【正文】 十五萬樘防火門技術改造項目可行性研究報告 53 財務預測及效益分析匯總表 附表 1 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 一 基本數(shù)據(jù) 1 項目總投資 萬元 10526 建設投資 萬元 10076 鋪底 流動資金 萬元 450 建設期利息 萬元 2 資金籌措 萬元 銀行貸款 萬元 10526 自有資金 萬元 10526 3 企業(yè)收入 萬元 15000 平均值 銷售稅金及附加 萬元 平均值 5 增值稅 萬元 815 平均值 6 產(chǎn)品總成本 萬元 11833 平均值 可變成本 萬元 102065 平均值 固定成本 萬元 1628 平均值 7 經(jīng)營成本 萬元 11166 平均值 8 利潤總額 萬元 3012 平均值 二 評價指標 （一） 輔助評價指標 1 銷售利潤率 %。 在本項目實施階段要統(tǒng)籌安排， 嚴密組織，保證工程進度和質量，確實達到工程的要求。因此，我們認為，項目是可行的。并且，該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。本項目完成后，對調(diào)整鶴壁市工業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，吸收、消化富余勞動力，提高就業(yè)率，維護社會穩(wěn)定有積極的推動作用。項目具有較好的盈利能力，投資風險不大，所以，本項目可行。正常年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP）公式為： BEP=固定成本費用 /（銷售額 變動 成本 銷售稅金）100%=1628/（ ） =% 計算顯示，本項目新增銷售收入達到設計能力的 ％時，經(jīng)營者即可保本。 現(xiàn)金流量分析 項目全部投資財務內(nèi)部收益率為 ％，高于行業(yè)基準收益率；財務凈現(xiàn)值（ Ic＝ 10％ ）為 9788 萬元，大于零，因此具有較好的盈利能力。2979]= 年 (稅后，含建設期 )。 投資回收期 =[累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)－ 1]＋ [上年累計凈現(xiàn)金流量絕對值247。 10526］ 100%=% 投資利稅率 =（年利潤總額 +稅金及附加） /總投資 100%=［ (3012++815)247。 所得稅按 25%，稅后利潤提留盈余公積金按 10%計。 本項目計算期內(nèi)年收入 15000 萬元，年實現(xiàn)稅金及附加為 萬元 ,增值稅 815 萬元 （見附表 5：經(jīng)營收入與稅金估算表）。 十五萬樘防火門技術改造項目可行性研究報告 50 稅金及附加 本項目產(chǎn)品加工生產(chǎn)繳納增殖稅，應納增殖稅額為銷項稅減進項稅所剩余額。產(chǎn)品正常年銷售收入 15000萬元。 計算期內(nèi) 企業(yè) 年平均 總成本估算為： 11833萬元 (見附表附表 41) 本項目完成后， 以銷售 鋼質防火門 為主要盈利手段。 修理費：按固定資產(chǎn)折舊的 30%計算 其它費用為銷售費用、管理費用和其他制造費用。房屋建筑按 20年、殘值率按 5%；設備按 15年、殘值率按 5%進行折算。 工資與福利費：本項目新增勞動定員 200 人，人均工資按 18000元／年，勞保統(tǒng)籌金、醫(yī)療保險金等按工資的14%計算。 財務基準收益率 本項目財務基準收益率按 10％。 盈余公積金。銷項稅按 17％稅率，進項稅按 17％稅率；城建稅按增殖稅的 5％稅率；教育附加費按增殖稅 3％計征。 十五萬樘防火門技術改造項目可行性研究報告 48 第十三章 財務評價 本項目財務評價根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）、《投資項目可行性研究指南》和國家現(xiàn)行的有關規(guī)定進行評價。 流動資金 流動資金估算，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)、物料儲備等需要，并考慮產(chǎn)品銷售情況和應收賬款、應付賬款收支情況， 測 算本項目年流動資金占用額為 1500 萬元，其中鋪底流動資金 450萬元。 項目總投資 10526 萬元，其中建設投資 萬元，鋪底流動資金 450萬元，計算見附表 2：投資估算表。 （ 8）項目其它前期費用取工程費用的 1％。 （ 6）工程招標費按計價格 [20xx]1980號文件規(guī)定計入。 （ 4）勘查設計費取工程費用的 ％。 （ 2）安裝費用 為 5%～ 10%。 投資估算依據(jù)： （ 1）國家對輕工業(yè)及有關行業(yè)的投資估算辦法的具體規(guī)定。評標委員會成員應當客觀公正的履行職務，遵守職業(yè)道德，對提出的評審意見承擔個人責任。專家成員根據(jù)本方案在開標當天，在當?shù)匕l(fā)改委專家?guī)祀S機抽取，評標委員會主任由專家臨時推選；評標委員會采用單數(shù)制，但最低部少于 5人，并且技術、經(jīng)濟方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。 項目采用公開招標的方式。 （ 5）中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任。 （ 3）評標按照《中華人民共和國招投標管理法》的規(guī)定十五萬樘防火門技術改造項目可行性研究報告 45 和程序進行。招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標項目的機械設備。投標人少于 3個時，應當重新進行招標。 、開標、評標和中標程序 本項目質量要求高，根據(jù)建設項目規(guī)模和建設要求，在招標過程中必須遵守如下程序： （ 1）項目經(jīng)上級部門批復同意后，項目承辦單位在指定媒體上發(fā)布招標公告。具體進度計劃見下表： 建設進度安排表 月次 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 初步設計 √ 施工圖設計 √ 設備訂貨 √ 施工準備 √ √ 土建施工 √ √ √ √ √ √ √ √ 設備管線安裝 √ √ 人員培訓 √ √ √ 設備調(diào)試 √ √ 試生產(chǎn) √ 正式生產(chǎn) √ 十五萬樘防火門技術改造項目可行性研究報告 44 第十一章 項目招標方案 為了確保項目建設的工程質量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規(guī)行為，保護國家和企 業(yè)利益，制定本方案。項目經(jīng)上級行政主管部門批準后 ,即可依次進行初步設計、施工圖設計、土建施工和設備安裝。 十五萬樘防火門技術改造項目可行性研究報告 43 本項目建設階段分為下列階段，包括初步設計、施工圖設計、設備定貨、施工準備、土建準備、設備及管線安裝、人員培訓、設備調(diào)試、試生產(chǎn)、正式投產(chǎn)等階段。項目單位通過合同對各單位進行監(jiān)控，以保證項目按時完成。 建立完善的合同管理體系。 實行工程監(jiān)理制。項目品質 主要包括設計品質和工程質量。對項目建設工程質量負主要責任的領導、參建單位的領導人和直接責任人，實行工程質量終身追究制度。 培訓 內(nèi)內(nèi) 容容 ：： 材材 料料 加加 工工 、 產(chǎn)產(chǎn) 品品 制制 造造 、 焊焊 接接 技技 術術 品品 噴噴 涂涂 、 轉轉 印印 、 組組 裝裝 技技 術術 品品 質質 量量 檢檢 測測 技技 術術 業(yè)業(yè) 管管 理理 制制 度度 、 條條 款款 內(nèi)內(nèi) 容容 備備 的的 使使 用用 、 維維 修修 、 保保 養(yǎng)養(yǎng) 技技 術術 十五萬樘防火門技術改造項目可行性研究報告 42 第十章 項目管理與實施進度 本項目承辦單位為 ***全新金屬工程 有限公司 ，公司成立項目建設領導小組，下設辦公室，直接對公司主管領導負責，以確保項目高質量、高標準按進度計劃安排的工期完成。不斷提高工人的技術水平，把培訓工作貫穿到企業(yè)的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個十五萬樘防火門技術改造項目可行性研究報告 41 環(huán)節(jié)中。 實行崗前理論培訓和實踐培訓相結合。 組織機構系統(tǒng)圖 人員培訓 人員培訓方式采用外出與內(nèi)部學習相結合的方式，參加培訓的人員須經(jīng)業(yè)務部門考試合格后方能上崗。本企業(yè)實行公司、部 (室 )、班組三級管理。 工作制度。 公司實行公司、部 (室 )、車間三級 。 管理組織機構 公司管理組織機構系統(tǒng)如下頁圖： 勞動定員與工作制度 勞動定員 本工程新增勞動定員為 200 人。 實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。 廠房內(nèi)外高處工作場所及樓梯均設必要的護欄、護板；場地的井、坑、孔、洞或溝道進行覆蓋，并與地面齊平，保持堅固。 另外，對加工機械、電氣設備加強隔離防范， 轉動、傳動部件加設防護罩或隔離柵。 再次是防盜。 其次要重點防火。油漆時應戴手套、穿工作服。 生產(chǎn)安全 首先要注意對 漆污染的防治。 企業(yè)建立嚴格的衛(wèi)生管理制度和條例，教育員工認 真執(zhí)行。廠區(qū)內(nèi)設置消火栓，并在重要場所配備化學干粉滅火器。按二級防火等級標準。 消防 本項目嚴格按照 GBJ1687《建筑設 計防火規(guī)范》等規(guī)范要求設計。要在建筑物周圍種植花草、樹木，充分利用場地進行綠化，美化環(huán)境，建設花園式廠區(qū)。 綠化 項目區(qū)綠化應考慮充足的綠化區(qū)，按點、線、面相結合的原則布置。 固體垃圾 本項目固體廢物主要為生活性固體垃圾等。生活污水排去向為化糞池進行沉淀處理，經(jīng)處理后，廢水中的懸浮物濃度將大大降低，COD 和 BOD5濃度降低 1/3，排入城市排污系統(tǒng)，不會導致水質惡化。 經(jīng)上述措施處理后，揚塵可以得到有效的防治，對區(qū)域空氣環(huán)境的影響將大大減少。 十五萬樘防火門技術改造項目可行性研究報告 36 大氣環(huán)境影響 在施工過程中，要進行大量的土方開挖、堆積以及建筑材料、建筑垃圾的運輸都將產(chǎn)生揚塵污染，會對周圍空氣環(huán)境產(chǎn)生影響。 另外，在施工過程中，建筑材料及建筑垃 圾的運輸，使得運輸車輛的增加引發(fā)的交通噪聲，也將對區(qū)域的聲學環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。 噪聲源是：生產(chǎn)過程中的機器設備噪聲。 固體廢棄物。 十五萬樘防火門技術改造項目可行性研究報告 35 施工機械噪聲對聲環(huán)境的影響。 項目 規(guī)劃區(qū)，地勢平坦，環(huán)境優(yōu)美 ，無工業(yè)污染，適宜項目建設。 綜上所述， 本項目通過在節(jié)能各方面采取的一系列有力的措施，將會保障能源可以得到較為有效和充分的利用。 本項目水、電設計，配有用戶計量表，加強能源消耗管理，提高成品能耗控制，有利于節(jié)約能源。 十五萬樘防火門技術改造項目可行性研究報告 33 變壓器選用 S系列，總能耗較 SL系列平均下降 21％，平均每千瓦容量可節(jié)電 9kwh。 節(jié)能措施 合理安排生產(chǎn)及工藝布局，盡量減少能耗。 總圖布置、工藝流程等設計力求使物質能源流向便捷、合理、減少運輸流程。 十五萬樘防火門技術改造項目可行性研究報告 32 第七章 節(jié) 能 設計依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》（ 1998年 1 月 1日起施行） 國務院《節(jié)約能源管理暫行條例》 節(jié)能原則 合理選擇和利用資源 根據(jù)國家的有關能源政策和法規(guī)，在設計中因地制宜選擇能源種類，在生產(chǎn)過程中盡可能作到能源綜合利用、重復利用和分級利用。 程控自動電話、計算機等弱電設備的電纜，直接埋地敷設。 車間照明采用高效金屬鹵素燈，燈具均自帶電容補償，使功率因數(shù)達到 。照明和動力用電分開供電。 項目建成后新增用電主要是生產(chǎn)用電，根據(jù)初步核算，本項目設備總動力約為 700KW，考慮到企業(yè)發(fā)展，需新增630KVA 變電器一臺，廠區(qū)配備有總電度表箱，各用戶均設戶配電箱。排水量按用水的 70％計算，由化糞池處理后排出系統(tǒng)。內(nèi)部雨水排放結合地面徑流由道路雨水匯集口進入雨水管網(wǎng)，而后排入緯六路道路雨水系統(tǒng)。根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》 GBJ1687，消防用水與生產(chǎn)用水同一系統(tǒng)，項目室外消防用水量 30L/s，室內(nèi)消防用水量 20L/s，廠區(qū)內(nèi)已設有消防水池和配套輔助設施組成消防給水系統(tǒng)，滿足項目消防需求。天計，則日用水量為16m3/d，考慮到綠化、生產(chǎn)、沖洗等其他用水約 30m3/d，估算日最大用水量約需 46 m3/d，工作日按 300 天計，則全年用水量 13800 立方米。 本項目用水主要為生活用水和少量生產(chǎn)用水。 連接水管采用 DN70 鍍鋅鋼序號 建（構）筑名稱 幢數(shù) （幢） 建筑面積 （平方米） 結構形式 1 生產(chǎn)車間 3 (3 層 )36225 輕鋼 6 辦公樓 1 磚混 7 餐廳 1 800 磚混 8 配電房、水泵房 2 96 磚混 十五萬樘防火門技術改造項目可行性研究報告 30 管，生活用水采用 DN15 鍍鋅鋼管，生活飲用水經(jīng)水凈化器凈化后的水質標準應符合生活飲用水標準（ GB5749－ 89）。 主要建（構）筑物一覽表 公用工程 給排水工程 設計依據(jù) 《城市給水工程設計規(guī)范》（ GB5028298） 《建筑給水排水設計規(guī)范》（ GB50