【正文】 二、附件　　項(xiàng)目位置圖　　項(xiàng)目總平面布置圖 廠區(qū)建設(shè)鳥瞰圖； 某市城市規(guī)劃管理局游仙區(qū)石馬鎮(zhèn)翠屏村四社約163畝供地地塊規(guī)劃設(shè)計條件中國（某）科技城管理委員會經(jīng)濟(jì)發(fā)展局企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書中國（某）科技城管理委員會關(guān)于確定某集團(tuán)年產(chǎn)10萬臺太陽能熱水器生產(chǎn)線等14個項(xiàng)目為災(zāi)后重項(xiàng)目的批復(fù)某門窗公司近3年的財務(wù)報表單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加稅估算表1某市經(jīng)濟(jì)委員會會關(guān)于公布第五批某市認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心的通知1產(chǎn)品檢驗(yàn)報告1專利證書1榮譽(yù)證書1國有土地使用權(quán)成交確認(rèn)書1項(xiàng)目投資協(xié)議書供應(yīng)部 54 。本項(xiàng)目產(chǎn)品成本少，價格低，市場競爭力強(qiáng)，投資回報率高，償還期短，創(chuàng)利稅能力強(qiáng)，投資回收期短，投資風(fēng)險小，抗風(fēng)險能力強(qiáng)，社會效益顯著。本項(xiàng)目為采用國內(nèi)先進(jìn)的門窗生產(chǎn)線，年產(chǎn)80萬樘安全門的生產(chǎn)過程中無廢棄物產(chǎn)生，原料清潔、產(chǎn)品清潔、生產(chǎn)過程清潔，符合清潔生產(chǎn)要求。項(xiàng)目可解決一部分社會人員就業(yè)，維護(hù)社會穩(wěn)定。第十二章 社會影響分析與評價一、經(jīng)濟(jì)效益評價本項(xiàng)目完成后，％，％，借款償還期（從借款時算起）為5年，投資回收期6年，本項(xiàng)目投資效益較好。因而主要的風(fēng)險因素應(yīng)來至技術(shù)方和市場面。（二）項(xiàng)目對價格的敏感度（銷售價格分析）單位價格銷售收入（萬元）利潤（萬元）20% 40640 2027 15% 43180 456710% 45721 7108 5% 48261 9648 5% 53341 1472810% 55881 17268 15% 58421 19808 20% 60961 22348由此可見，該項(xiàng)目對價格的敏感度一般，在均價下降20%時仍能保持2027萬元利潤(未考慮銷售增值稅)，顯示出較強(qiáng)的盈利能力。主要風(fēng)險因素評估表序號風(fēng)險因素名稱風(fēng)險程度災(zāi)難性嚴(yán)重較大一般1市場風(fēng)險√2技術(shù)風(fēng)險√3資源風(fēng)險√4投資風(fēng)險√5投資環(huán)境風(fēng)險√6工程風(fēng)險√三、產(chǎn)品風(fēng)險分析產(chǎn)品風(fēng)險分析銷售量回 款（萬元）利 潤（萬元）鋼質(zhì)門系列產(chǎn)品3148755防盜門系列產(chǎn)品12018萬元120182883防火門系列產(chǎn)品35634萬元356348549合計5080012187從上表可以看到，%即可到盈虧平衡點(diǎn)(未考慮銷售增值稅)，具有一定的抗風(fēng)險能力。第十一章 風(fēng)險評價一、項(xiàng)目主要風(fēng)險因素的確認(rèn)結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，確定以下幾方面的風(fēng)險因素：市場風(fēng)險：因市場需求下降和產(chǎn)品價格的競爭能力下降所至；技術(shù)風(fēng)險：因技術(shù)可靠性方面所至；資源風(fēng)險：因原材料來源方面所至；投資風(fēng)險：因設(shè)備價格和材料價格的變化所至；投資環(huán)境風(fēng)險：因投資環(huán)境的變化所至；工程風(fēng)險：因工程建設(shè)條件變化所至。（三）投資利潤率：=稅前利潤3281/總投資額10000=%（四）所得稅后利潤：=3281(125%)=2461萬元（五）稅后投資利潤率：=稅后利潤2461/10000=%四、現(xiàn)金流量及投資回收期分析：投資回收期=總投資/每年現(xiàn)金凈流入量=10000247。銷售利潤率=銷售利潤11972/銷售收入50800=%。二、年產(chǎn)80萬樘安全門生產(chǎn)線成本費(fèi)用成本表（一）直接費(fèi)用：38613萬元序號項(xiàng)目成本（萬元）備注1材料費(fèi)347512人工成本27903制造費(fèi)7884能耗（含水、電、氣）284合 計38613（二）間接費(fèi)用：9387萬元序號項(xiàng)目成本（萬元）備注1增值稅19562銷售稅金及附加2153設(shè)備折舊6184房屋折舊1805包裝物及低值易耗品8406管理費(fèi)（含銷售費(fèi)）24027廣告費(fèi)用12008貸款利息9769所得稅1000合 計9387三、凈利潤:2000萬元折舊方法采用平均年限法，預(yù)計殘值率5%，設(shè)備使用年限8年，房屋使用年限20年。一、年產(chǎn)80萬樘安全門產(chǎn)品銷售收入為5億元：安全門按照每樘計算，每樘售價為630元。申請銀行項(xiàng)目貸款6500萬元，約占總投資65%。（五）流動資金投入經(jīng)過核估算，該項(xiàng)目完成后，在正常生產(chǎn)經(jīng)營情況下，需要輔底流動資金3500萬元。廠區(qū)道路綠化估算費(fèi)用為500萬元。（三）土建投資概況本項(xiàng)目新建工業(yè)廠房30000平方米，其中庫房面積6000平方米，輔助用房1000平方米，造價為700元/㎡，投資估算2100萬元；綠化及其他其他設(shè)施400萬元，項(xiàng)目土建共計投資2500萬元。（二）固定資產(chǎn)投資額本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資6500萬元，其中設(shè)備投資4000萬元。輔助設(shè)施：廠房通風(fēng)、配電工程、車間電力及給排水工程結(jié)合廠房施工進(jìn)度，計劃在8月30日前完成施工，為生產(chǎn)線調(diào)試和試運(yùn)行創(chuàng)造條件。（二）設(shè)施購置及安裝調(diào)試設(shè)備定購：該項(xiàng)目主要工藝設(shè)備購置為21臺（套、對），現(xiàn)已簽訂定購合同14臺（套、對），計劃在2009年6月底前完成全部設(shè)備定購。2009年6月1日至7月10日，完成廠房鋼結(jié)構(gòu)安裝、地坪、道路、給排水、供電設(shè)施、天然氣安裝等工程；2009年7月10日至8月10日，完成廠區(qū)綠化、各類附屬設(shè)施的施工，組織對基建工程進(jìn)行驗(yàn)收。建設(shè)可靠的質(zhì)量保證體系，做好質(zhì)量保證和檢驗(yàn)工作。第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排綜合實(shí)施進(jìn)度按照精心組織組織、合理安排、提高效率、穩(wěn)妥可靠的原則進(jìn)行安排。對生產(chǎn)車間的工人，堅持“培訓(xùn)不合格不準(zhǔn)上崗”的原則，以確保人身和生產(chǎn)設(shè)備的安全，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。要求通過多種形式的培訓(xùn)和進(jìn)修，各種崗位，各類人員能勝任各自的工作。（三）員工培訓(xùn)計劃本項(xiàng)目采用了現(xiàn)代化的先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備、檢測儀表和控制系統(tǒng)等，生產(chǎn)的機(jī)械化、自動化程度高，要求具有較高的操作、維修和技術(shù)管理水平。本工程所需工程技術(shù)人員一部分可從大學(xué)等院校應(yīng)屆畢業(yè)生中擇優(yōu)招聘。職工社保等各類保險按照國家規(guī)定執(zhí)行。其中：生產(chǎn)工人475人，管理人員27人，工程技術(shù)人員33人，輔助人員65人。（二）管理機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)圖 42 分廠廠長技術(shù)副廠長行政副廠長生產(chǎn)副廠長運(yùn)營管理部技術(shù)部品質(zhì)部噴塑車間組裝車間轉(zhuǎn)印車間裝配車間沖壓車間 配件車間財務(wù)部行政部生產(chǎn)部拼框車間 年產(chǎn)80萬樘安全門項(xiàng)目可研報告二、勞動定員和人員培訓(xùn)（一）勞動定員企業(yè)作業(yè)班次為一班。第七章 項(xiàng)目企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和勞動定員一、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)　?。ㄒ唬╉?xiàng)目法人組建方案該項(xiàng)目權(quán)屬某門窗有限責(zé)任公司，屬民營企業(yè)，該項(xiàng)目成立后，屬某門窗有限責(zé)任公司下設(shè)分廠，某門窗公司法人代表鄧德萬，項(xiàng)目本身不屬于法人企業(yè)。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將采取措施，加強(qiáng)員工的勞動保護(hù)，同時全員購買工傷保險，保證員工的安全勞動?！? 三、勞動保護(hù)與安全項(xiàng)目實(shí)施后，公司將加強(qiáng)對職工的安全和環(huán)保意識教育，做到安全、文明、環(huán)保生產(chǎn)，同時搞好與周邊相鄰單位尤其是與附近農(nóng)戶的關(guān)系，避免因噪聲擾民而引起環(huán)境糾紛。項(xiàng)目環(huán)境設(shè)備投資共計200萬元，點(diǎn)項(xiàng)目總投資的2%。因此，從環(huán)境保護(hù)角度而言，建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)和選址是可行的。為了減少對當(dāng)?shù)厮h(huán)境的影響，擬將處理后的生活污水盡量用作綠化用水，既節(jié)約資源，又減少對當(dāng)?shù)厮h(huán)境的影響。鋼材邊角料、聚胺脂發(fā)泡廢料以及生活垃圾均有可行的處置措施，不會對環(huán)境產(chǎn)生污染。（五）環(huán)境影響分析建設(shè)項(xiàng)目主要是工業(yè)噪聲和生活污水，其次是少量生產(chǎn)固廢和垃圾。經(jīng)厭氧凈化處理池排出的生活污水主要污染物濃度達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的三級標(biāo)準(zhǔn)，然后進(jìn)入市政污水管網(wǎng)到游仙石馬污水提升站?？梢?，項(xiàng)目基本符合清潔生產(chǎn)的要求。（二）清潔生產(chǎn)項(xiàng)目原材料單一，使用清潔能源，產(chǎn)品物耗、能耗低，雖有少量固廢，但主要是鋼材邊角料及聚胺酯發(fā)泡廢料，完全可以出售給鋼廠或廢品回收公司。涪江城區(qū)河段與生活污水有關(guān)的水質(zhì)CODcr、NHP總有部分超過《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅲ類水域標(biāo)準(zhǔn)限值，水質(zhì)受有機(jī)物污染較為明顯。（四）主要原材料價格本項(xiàng)目參照當(dāng)前市場價格，冷軋帶鋼4300元/噸、冷卷4200元/噸、鋼管4600元/噸、自來水：、電：。游仙區(qū)石馬工業(yè)園有區(qū)域變電站，電力公司同意本項(xiàng)目的供電搭接并保證本項(xiàng)目正常電力供應(yīng)。三、工藝設(shè)備流程工藝流程圖沖壓壓花下料組合沖床40T深喉沖床轉(zhuǎn)印流水線噴塑流水線63T折彎機(jī)2．5M折邊機(jī)3000T雙動液壓機(jī)門窗：表面處理發(fā)泡焊接熱壓膠合機(jī)CO2保護(hù)焊機(jī)成型自動噴淋磷化線表面噴涂基層噴涂水磨轉(zhuǎn)印罩光流水線沖壓輥軋壓型下料63T沖床門框輥軋機(jī)1000T液壓機(jī)1．5M縱剪開平線門框：表面噴涂水磨轉(zhuǎn)印表面處理基層噴涂焊接成型罩光流水線轉(zhuǎn)印流水線噴塑流水線酸洗磷化線CO2保護(hù)焊機(jī)100T折彎機(jī)裝配酸洗磷化線　　 四、項(xiàng)目主要工藝設(shè)備選擇序號設(shè)備名稱及型號數(shù)量（臺/套）備注11．5M縱剪開卷校平定尺剪生產(chǎn)線223000T雙動液壓機(jī)231000T液壓機(jī)2440T32工位數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床2540T深喉沖床46組合沖床10763T沖床5082．5M折彎機(jī)15963T折彎機(jī)2010100T折彎機(jī)1511門框輥軋機(jī)812CO2保護(hù)焊機(jī)8013自動噴淋磷化線114加熱酸洗磷化線1153m3鍋爐216自動噴塑線417自動轉(zhuǎn)印烘烤線218自動罩光線2191 m3螺旋式空壓機(jī)站4020臥式自動運(yùn)輸線821模具工裝50022空壓機(jī)2合計772　　五、動力及能耗指標(biāo)（一）天然氣本項(xiàng)目生產(chǎn)用天然氣450000 立方米/年。第六章 項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方案一、項(xiàng)目技術(shù)來源該項(xiàng)目技術(shù)主要采用公司現(xiàn)有成熟技術(shù)，主要工程技術(shù)人員由公司派出，相關(guān)專利采用公司原有專利技術(shù)。城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，全年新建3個居民小區(qū)，啟動了沈家壩老居民區(qū)拆遷改造。，%，%。全區(qū)引進(jìn)投資項(xiàng)目49個，其中1000萬元以上的項(xiàng)目31個。消費(fèi)品市場和房地產(chǎn)市場得到進(jìn)一步發(fā)展壯大。%。　　，%，%。農(nóng)業(yè)方面，依靠科技進(jìn)步，推廣優(yōu)良品種，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和五專組織的帶動作用，結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著，蠶繭生產(chǎn)喜獲豐收，生豬、小家禽、牛、羊等養(yǎng)殖業(yè)取得了快速發(fā)展。企業(yè)自主創(chuàng)新、研發(fā)能力逐步增強(qiáng)，全區(qū)組織申報省級技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目1個，收集上報軍轉(zhuǎn)民項(xiàng)目38個，申報認(rèn)定“國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”3個。　　工業(yè)方面，企業(yè)技改投入繼續(xù)保持高速增長，%。區(qū)上規(guī)劃的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化5大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和12個重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)正快速推進(jìn)?！　?，%，%；農(nóng)民人均純收入預(yù)計為3514元，同比增加323元。全區(qū)新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)10戶，達(dá)到63戶，新增億元企業(yè)3戶，達(dá)到6戶。電子信息及新材料、汽車及汽車配套、醫(yī)藥及食品加工、紡織絲綢四大產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢逐步確立，%。 四、社會經(jīng)濟(jì)條件　　，%，同比增長32%；，同比增長29%。通過產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，在部分鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）、村社己為農(nóng)民建立了1－－2項(xiàng)穩(wěn)定增收項(xiàng)目。游仙區(qū)轄涪江街道辦事處和游仙、石馬、忠興、新橋、石板、魏城、徐家、沉抗、劉家、玉河、小枧溝、柏林、松埡、太平14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，區(qū)人民政府駐開元。據(jù)晉代葛洪《神仙傳》記載，漢代云游天下仙人李意期曾在這里修煉，后人乃修游仙觀以作紀(jì)念，游仙之名是以得之。（三）原材料供應(yīng)本項(xiàng)目所需主要原材料為各型鋼板，采取鐵路運(yùn)輸與公路