【正文】 附錄一 產(chǎn)品性能參數(shù) 華清玉與微晶玻璃、花崗巖、大理石的性能比較： 性能 單位 微晶玻璃 華清玉 大理石 花崗巖 比重 g/cm3 抗壓 Mpa 150400 400 67100 80200 抗折 Mpa 3540 55 720 1024 抗沖擊強度 J/m2 20203000 20203000 15002020 18002400 硬度 Kg/mm2 532 540 150 70720 吸水率 % 耐酸性 % 712 耐堿性 % 熱膨脹系數(shù) 107/℃ 4070 4070 80250 50150 耐海水性 Mg/cm2 抗凍性 % 附 錄二、產(chǎn)品專利技術(shù)證書 附錄三、技術(shù)成果鑒定證書 附錄四、高級管理人員簡歷 附錄五： 組 織 機 構(gòu) 表 董事會 總經(jīng)理 營銷部 生技科 質(zhì)檢科 財務(wù)部 供應(yīng)科 辦公室 中心化驗室 財 務(wù) 室 門 衛(wèi) 食 堂 車 隊 職工宿舍 切磨車間 動力車間 晶化車間 熔制車間 原料車間 水 泵 房 包裝車間 燃 氣 站 變配電站 鍋 爐 房 庫房 空 壓 站 總工辦 。 （ 3）生產(chǎn)：實現(xiàn)當年投產(chǎn)當年達產(chǎn)，建立完善的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系，具備按大宗訂購要求組織生產(chǎn)的能力，并完成既定生產(chǎn)目標。 經(jīng)營目標 . （ 1）產(chǎn)品目標：從 2020 年期，平均每年開發(fā)華清玉系列品種 10 個以上， 并確保 5 個以上投放市場。 低成本擴張：以并購、參 股的方式新增生產(chǎn)能力 50 萬平方米以上。 投產(chǎn)達產(chǎn)期：達到年產(chǎn) 10 萬平方米的設(shè)計能力，完成生產(chǎn)和銷售目標10 萬平方米，進行第二期投入的準備。 各階段主要工作內(nèi)容 前期工作：場地選擇 、完成可行性研究 、 獲得 政策支持、 工商 注冊、場地勘查、初步設(shè)計 ，政府立項，土地規(guī)劃設(shè)計，征地協(xié)議簽訂，用地指標審批，優(yōu)惠政策以文件形式取得 。 2020 年：成為這一領(lǐng)域的龍頭。 進入工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域。 第六步，進入軍事領(lǐng) 域。 第三步，實施兼并策略，實現(xiàn)低成本擴張戰(zhàn)略； 第四步，根據(jù)當時的具體情況，決定在 深圳 是否新建 30 萬平方米工廠。 十、目標步驟 （一）計劃目標 第一步，建成投產(chǎn) 10 萬平方米華清玉板。 不考慮優(yōu)惠政策，以 10 萬平方米投資基數(shù)計算，全投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %（稅后），項目平均利潤率為 %，利稅率為 %，全投資回收期為 年（含建設(shè)期一年）。 出現(xiàn)同類產(chǎn)品導(dǎo)致超額利潤被削弱的風(fēng)險：加強技術(shù)的保護和持續(xù)開發(fā)策略，對產(chǎn)品配方進行嚴格的控制，確保產(chǎn)品技術(shù)和市場的領(lǐng)先，確保超額利潤；利用我們技術(shù)的先進性，在投產(chǎn)第二年后開始實行低成本擴建，擴大市場份額，進一步降低成本； 綜合運用銷售策略和技術(shù)、成本優(yōu)勢，打低低端產(chǎn)品價格，造成現(xiàn)有部分生產(chǎn)廠家的經(jīng)營困難，然后進行兼并，注入先進技術(shù)，迅速擴大規(guī)模，增強實力，抵御風(fēng)險。 九、風(fēng)險與回報 （一）風(fēng)險及對策 項目生產(chǎn)的產(chǎn)品是高技術(shù)高附加值產(chǎn)品，市場規(guī)模巨大，產(chǎn)品具有比目標市場現(xiàn)有產(chǎn)品無法可比的特色，風(fēng)險主要來源于超額利潤被削弱和技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的喪失。投資從出售土地、折舊和攤銷中提取。 （ 7）盈虧平衡與敏感性分析 以 10 萬平方米投資基數(shù)計算，本項目達產(chǎn)年銷售收入為 10000 萬元，平均總 成本為 3555 萬元，年固定成本為 萬元，年可變成本為 萬元，則盈虧平衡點為 %，說明當生產(chǎn)負荷達到 %時，企業(yè)可保本。 5 年期 損益表 預(yù)測 ： 單位：萬元 序號 項 目 一期投產(chǎn) 二期投產(chǎn) 正常生產(chǎn)期 合計 2020 2020 2020 2020 2020 生產(chǎn)能力 10 20 20 20 20 1 產(chǎn)品銷售收入 10000 20200 20200 20200 20200 90000 2 銷售稅金及附加 900 1800 1800 1800 1800 8100 3 總成本及費用 3554 7108 7108 7108 7108 31986 4 營業(yè)外凈支出 5 利潤總額 5546 11092 11092 11092 11092 49914 6 彌補以前年度虧損 7 其他稅前列支 8 應(yīng)納稅所得額 5546 11092 11092 11092 11092 49914 9 所得稅 1830 3660 3660 3660 3660 16470 10 稅后利潤 3716 7432 7432 7432 7432 33444 11 分配以前年度利潤 12 可供分配利潤 3716 7432 7432 7432 7432 33444 12.1 盈余公積金 372 744 744 744 744 3348 12.2 公益金 186 372 372 372 372 1674 12.3 應(yīng)付利潤 12.4 未分配利潤 3158 6316 6316 6316 6316 28422 13 政府稅收返還 1974 3948 2118 2118 2118 12276 14 利潤總計 5132 10264 8434 8434 8434 40698 15 累計未分配利潤 5132 15396 23830 32264 40698 （ 4）未來五年現(xiàn)金流量預(yù)測： 5 年現(xiàn)金流量表 ： 單位 : 萬元 序 號 項 目 一期建設(shè) 一期生產(chǎn) 二期建設(shè) 正常生產(chǎn)期 合計 2020 2020 2020 2020 2020 2020 生產(chǎn)能 力（萬m2） 10 20 20 20 20 1 現(xiàn)金流入 10000 20200 20200 20200 20200 90000 產(chǎn)品銷售收入 10000 20200 20200 20200 20200 90000 回收固 定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 現(xiàn)金流出 4000 12316 11716 11716 11716 61224.7 自有資金 4000 4000 借款本金償還 1394 1394 借款利息支付 t 經(jīng)營成本 3128 6256 6256 6256 6256 28152 銷售稅 金及附加 900 1800 1800 1800 1800 8100 所得稅 1830 3660 3660 3660 3660 16470 營業(yè)外凈支出 租賃費 二期投資 1800 1800 流動資金投入 600 600 1200 3 政府稅收返還 1974 3948 2118 2118 2118 12276 4 凈現(xiàn)金流量 4000 11632 10402 10402 10402 41051.3 5 累積凈 現(xiàn)金流入 4000 9845.3 20247.3 30649.3 41051.3 （ 5）最高資金需求量 峰值現(xiàn)金需求量為 4800 萬元。 常年總成本費用估算表： 序 號 名 稱 年產(chǎn) 10 萬平方米（萬元） 年產(chǎn) 20 萬平方米（萬元） 1 原輔材料 818 1632 2 燃料及動力 814 1628 小計 3 工資福利費 4 折舊費 250 500 5 大修理費 125 250 6 攤銷費 7 利息支出 0 0 8 管理與銷售費用 管理費 銷售費 1000 2020 總成本費用 3555 7110 單位產(chǎn)品成本： 358 元 / m2 （ 3）未來五年損益預(yù)測 未來五年財務(wù)指標的測算按投產(chǎn)第二年完成第二期投入，形成 20 萬平方米的生產(chǎn)能力測算。 （二）財務(wù)數(shù)據(jù)測算依據(jù) 盈虧分析 （ 1）銷售量與銷售收入 預(yù)期投產(chǎn)期銷售 8 萬平方米，銷售額 8000 萬元，第二 年 10 萬平方米，銷售額 10000 萬元，第三年后完成二期工程，銷售達到 20 萬平方米，預(yù)計銷售額 20200 萬元。 八、財務(wù)分析 （一）主要財務(wù)指標 年產(chǎn) 10萬平方米，預(yù)期第三代玉石級產(chǎn)品的銷售價格為 1000元 /平方米，年銷售額 10000 萬元，正常年預(yù)期稅前利潤 5546 萬元。 （ 4）合作方式四： 補償貿(mào)易 其他各種有利于各方的合作方式也可以考慮。 （ 3）合作方式三： 借款?？紤]優(yōu)惠政策，第一年投資回收率即可達%，第二年達 %。 投資形式（貸款 /利率 /利率支付條件 /轉(zhuǎn)股 普通股、優(yōu)先股、任股 權(quán) /對應(yīng)價格等） （ 1）合作方式一： 出讓 %的股權(quán)，融資 3000 萬元。 七、 融資計劃 根據(jù) 深圳市久鼎均實業(yè)有限公司 發(fā) 展戰(zhàn)略，公司擬作為主發(fā)起人，以 國家級微晶材料產(chǎn)業(yè) 項目引進其它投資者，共同發(fā)起設(shè)立 深圳 清大華科微晶材料股份公司 （暫定），致力于 微晶材料產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展。 （三）營銷推廣 公司統(tǒng)一制訂營銷推廣計劃，由營銷場負責市場形象的塑造； 營銷部門根據(jù)公司的營銷計劃，有針對性、有重點地開發(fā)市場； 營銷人員開發(fā)成功新客戶，給予新客戶開發(fā)獎勵； 經(jīng)銷商協(xié)助公司形 象推廣的給予營銷協(xié)力獎勵； 營銷推廣的基本思路是：以樣品展示吸引消費，以技術(shù)性宣傳材料增進客戶對產(chǎn)品的了解，以樣板工程展現(xiàn)產(chǎn)品特色。 C 類價格是公司的市場指導(dǎo)定價，來廠購置的小客戶或市場價均參考此 價。 A 類價格只有銷量最大、經(jīng)營信用好的客戶可以取得，此為黃金可客戶，數(shù)量 3 個，其價格比 B 類低 10%， A 類客戶按定貨量和付 款情況每半年評定一次，評定透明。 銷售利益分配 公司制訂統(tǒng)一銷售策略；客戶群分為 A 類客戶、 B 類客戶、 C 類客戶三檔，分別執(zhí)行三種不同的出廠價格優(yōu)惠。 預(yù)期銷售能力 開始因產(chǎn)量有限，以北京、上海的重點建設(shè)項目為主要銷售目標，以擴大 影響，并維持超額利潤，初期預(yù)計自主銷售 40%，其它渠道銷售 60%，隨生產(chǎn)能力的擴大，逐步增加銷售網(wǎng)點，擴大自主銷售的份額。 其他地區(qū)以代理和特許經(jīng)營為主。 分銷機構(gòu)設(shè)立設(shè)想 以地區(qū)銷售公司為紐帶，建立聯(lián)系全國的銷售網(wǎng)點。 （二）分銷渠道 公司在初期以代理、特許經(jīng) 營、合資銷售公司為主，自主銷售以北京、 上海以及國內(nèi)重點工程項目為重點，