【正文】 附錄一 產(chǎn)品性能參數(shù) 華清玉與微晶玻璃、花崗巖、大理石的性能比較： 性能 單位 微晶玻璃 華清玉 大理石 花崗巖 比重 g/cm3 抗壓 Mpa 150400 400 67100 80200 抗折 Mpa 3540 55 720 1024 抗沖擊強(qiáng)度 J/m2 20203000 20203000 15002020 18002400 硬度 Kg/mm2 532 540 150 70720 吸水率 % 耐酸性 % 712 耐堿性 % 熱膨脹系數(shù) 107/℃ 4070 4070 80250 50150 耐海水性 Mg/cm2 抗凍性 % 附 錄二、產(chǎn)品專利技術(shù)證書(shū) 附錄三、技術(shù)成果鑒定證書(shū) 附錄四、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷 附錄五： 組 織 機(jī) 構(gòu) 表 董事會(huì) 總經(jīng)理 營(yíng)銷部 生技科 質(zhì)檢科 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)科 辦公室 中心化驗(yàn)室 財(cái) 務(wù) 室 門(mén) 衛(wèi) 食 堂 車 隊(duì) 職工宿舍 切磨車間 動(dòng)力車間 晶化車間 熔制車間 原料車間 水 泵 房 包裝車間 燃 氣 站 變配電站 鍋 爐 房 庫(kù)房 空 壓 站 總工辦 。 （ 3）生產(chǎn)：實(shí)現(xiàn)當(dāng)年投產(chǎn)當(dāng)年達(dá)產(chǎn)，建立完善的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系，具備按大宗訂購(gòu)要求組織生產(chǎn)的能力，并完成既定生產(chǎn)目標(biāo)。 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) . （ 1）產(chǎn)品目標(biāo)：從 2020 年期，平均每年開(kāi)發(fā)華清玉系列品種 10 個(gè)以上， 并確保 5 個(gè)以上投放市場(chǎng)。 低成本擴(kuò)張：以并購(gòu)、參 股的方式新增生產(chǎn)能力 50 萬(wàn)平方米以上。 投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)期：達(dá)到年產(chǎn) 10 萬(wàn)平方米的設(shè)計(jì)能力，完成生產(chǎn)和銷售目標(biāo)10 萬(wàn)平方米，進(jìn)行第二期投入的準(zhǔn)備。 各階段主要工作內(nèi)容 前期工作：場(chǎng)地選擇 、完成可行性研究 、 獲得 政策支持、 工商 注冊(cè)、場(chǎng)地勘查、初步設(shè)計(jì) ，政府立項(xiàng)，土地規(guī)劃設(shè)計(jì)，征地協(xié)議簽訂，用地指標(biāo)審批，優(yōu)惠政策以文件形式取得 。 2020 年：成為這一領(lǐng)域的龍頭。 進(jìn)入工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域。 第六步，進(jìn)入軍事領(lǐng) 域。 第三步，實(shí)施兼并策略，實(shí)現(xiàn)低成本擴(kuò)張戰(zhàn)略； 第四步，根據(jù)當(dāng)時(shí)的具體情況，決定在 深圳 是否新建 30 萬(wàn)平方米工廠。 十、目標(biāo)步驟 （一）計(jì)劃目標(biāo) 第一步，建成投產(chǎn) 10 萬(wàn)平方米華清玉板。 不考慮優(yōu)惠政策，以 10 萬(wàn)平方米投資基數(shù)計(jì)算，全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %（稅后），項(xiàng)目平均利潤(rùn)率為 %，利稅率為 %，全投資回收期為 年（含建設(shè)期一年）。 出現(xiàn)同類產(chǎn)品導(dǎo)致超額利潤(rùn)被削弱的風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)技術(shù)的保護(hù)和持續(xù)開(kāi)發(fā)策略，對(duì)產(chǎn)品配方進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保產(chǎn)品技術(shù)和市場(chǎng)的領(lǐng)先，確保超額利潤(rùn)；利用我們技術(shù)的先進(jìn)性，在投產(chǎn)第二年后開(kāi)始實(shí)行低成本擴(kuò)建，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，進(jìn)一步降低成本； 綜合運(yùn)用銷售策略和技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)，打低低端產(chǎn)品價(jià)格，造成現(xiàn)有部分生產(chǎn)廠家的經(jīng)營(yíng)困難，然后進(jìn)行兼并，注入先進(jìn)技術(shù)，迅速擴(kuò)大規(guī)模，增強(qiáng)實(shí)力，抵御風(fēng)險(xiǎn)。 九、風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào) （一）風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品是高技術(shù)高附加值產(chǎn)品，市場(chǎng)規(guī)模巨大，產(chǎn)品具有比目標(biāo)市場(chǎng)現(xiàn)有產(chǎn)品無(wú)法可比的特色，風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于超額利潤(rùn)被削弱和技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的喪失。投資從出售土地、折舊和攤銷中提取。 （ 7）盈虧平衡與敏感性分析 以 10 萬(wàn)平方米投資基數(shù)計(jì)算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入為 10000 萬(wàn)元，平均總 成本為 3555 萬(wàn)元，年固定成本為 萬(wàn)元，年可變成本為 萬(wàn)元，則盈虧平衡點(diǎn)為 %，說(shuō)明當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到 %時(shí)，企業(yè)可保本。 5 年期 損益表 預(yù)測(cè) ： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 一期投產(chǎn) 二期投產(chǎn) 正常生產(chǎn)期 合計(jì) 2020 2020 2020 2020 2020 生產(chǎn)能力 10 20 20 20 20 1 產(chǎn)品銷售收入 10000 20200 20200 20200 20200 90000 2 銷售稅金及附加 900 1800 1800 1800 1800 8100 3 總成本及費(fèi)用 3554 7108 7108 7108 7108 31986 4 營(yíng)業(yè)外凈支出 5 利潤(rùn)總額 5546 11092 11092 11092 11092 49914 6 彌補(bǔ)以前年度虧損 7 其他稅前列支 8 應(yīng)納稅所得額 5546 11092 11092 11092 11092 49914 9 所得稅 1830 3660 3660 3660 3660 16470 10 稅后利潤(rùn) 3716 7432 7432 7432 7432 33444 11 分配以前年度利潤(rùn) 12 可供分配利潤(rùn) 3716 7432 7432 7432 7432 33444 12.1 盈余公積金 372 744 744 744 744 3348 12.2 公益金 186 372 372 372 372 1674 12.3 應(yīng)付利潤(rùn) 12.4 未分配利潤(rùn) 3158 6316 6316 6316 6316 28422 13 政府稅收返還 1974 3948 2118 2118 2118 12276 14 利潤(rùn)總計(jì) 5132 10264 8434 8434 8434 40698 15 累計(jì)未分配利潤(rùn) 5132 15396 23830 32264 40698 （ 4）未來(lái)五年現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)： 5 年現(xiàn)金流量表 ： 單位 : 萬(wàn)元 序 號(hào) 項(xiàng) 目 一期建設(shè) 一期生產(chǎn) 二期建設(shè) 正常生產(chǎn)期 合計(jì) 2020 2020 2020 2020 2020 2020 生產(chǎn)能 力（萬(wàn)m2） 10 20 20 20 20 1 現(xiàn)金流入 10000 20200 20200 20200 20200 90000 產(chǎn)品銷售收入 10000 20200 20200 20200 20200 90000 回收固 定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2 現(xiàn)金流出 4000 12316 11716 11716 11716 61224.7 自有資金 4000 4000 借款本金償還 1394 1394 借款利息支付 t 經(jīng)營(yíng)成本 3128 6256 6256 6256 6256 28152 銷售稅 金及附加 900 1800 1800 1800 1800 8100 所得稅 1830 3660 3660 3660 3660 16470 營(yíng)業(yè)外凈支出 租賃費(fèi) 二期投資 1800 1800 流動(dòng)資金投入 600 600 1200 3 政府稅收返還 1974 3948 2118 2118 2118 12276 4 凈現(xiàn)金流量 4000 11632 10402 10402 10402 41051.3 5 累積凈 現(xiàn)金流入 4000 9845.3 20247.3 30649.3 41051.3 （ 5）最高資金需求量 峰值現(xiàn)金需求量為 4800 萬(wàn)元。 常年總成本費(fèi)用估算表： 序 號(hào) 名 稱 年產(chǎn) 10 萬(wàn)平方米（萬(wàn)元） 年產(chǎn) 20 萬(wàn)平方米（萬(wàn)元） 1 原輔材料 818 1632 2 燃料及動(dòng)力 814 1628 小計(jì) 3 工資福利費(fèi) 4 折舊費(fèi) 250 500 5 大修理費(fèi) 125 250 6 攤銷費(fèi) 7 利息支出 0 0 8 管理與銷售費(fèi)用 管理費(fèi) 銷售費(fèi) 1000 2020 總成本費(fèi)用 3555 7110 單位產(chǎn)品成本： 358 元 / m2 （ 3）未來(lái)五年損益預(yù)測(cè) 未來(lái)五年財(cái)務(wù)指標(biāo)的測(cè)算按投產(chǎn)第二年完成第二期投入，形成 20 萬(wàn)平方米的生產(chǎn)能力測(cè)算。 （二）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算依據(jù) 盈虧分析 （ 1）銷售量與銷售收入 預(yù)期投產(chǎn)期銷售 8 萬(wàn)平方米，銷售額 8000 萬(wàn)元，第二 年 10 萬(wàn)平方米，銷售額 10000 萬(wàn)元，第三年后完成二期工程，銷售達(dá)到 20 萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)銷售額 20200 萬(wàn)元。 八、財(cái)務(wù)分析 （一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 年產(chǎn) 10萬(wàn)平方米，預(yù)期第三代玉石級(jí)產(chǎn)品的銷售價(jià)格為 1000元 /平方米，年銷售額 10000 萬(wàn)元，正常年預(yù)期稅前利潤(rùn) 5546 萬(wàn)元。 （ 4）合作方式四： 補(bǔ)償貿(mào)易 其他各種有利于各方的合作方式也可以考慮。 （ 3）合作方式三： 借款?？紤]優(yōu)惠政策，第一年投資回收率即可達(dá)%，第二年達(dá) %。 投資形式（貸款 /利率 /利率支付條件 /轉(zhuǎn)股 普通股、優(yōu)先股、任股 權(quán) /對(duì)應(yīng)價(jià)格等） （ 1）合作方式一： 出讓 %的股權(quán)，融資 3000 萬(wàn)元。 七、 融資計(jì)劃 根據(jù) 深圳市久鼎均實(shí)業(yè)有限公司 發(fā) 展戰(zhàn)略，公司擬作為主發(fā)起人，以 國(guó)家級(jí)微晶材料產(chǎn)業(yè) 項(xiàng)目引進(jìn)其它投資者，共同發(fā)起設(shè)立 深圳 清大華科微晶材料股份公司 （暫定），致力于 微晶材料產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展。 （三）營(yíng)銷推廣 公司統(tǒng)一制訂營(yíng)銷推廣計(jì)劃，由營(yíng)銷場(chǎng)負(fù)責(zé)市場(chǎng)形象的塑造； 營(yíng)銷部門(mén)根據(jù)公司的營(yíng)銷計(jì)劃，有針對(duì)性、有重點(diǎn)地開(kāi)發(fā)市場(chǎng)； 營(yíng)銷人員開(kāi)發(fā)成功新客戶，給予新客戶開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)； 經(jīng)銷商協(xié)助公司形 象推廣的給予營(yíng)銷協(xié)力獎(jiǎng)勵(lì)； 營(yíng)銷推廣的基本思路是：以樣品展示吸引消費(fèi)，以技術(shù)性宣傳材料增進(jìn)客戶對(duì)產(chǎn)品的了解，以樣板工程展現(xiàn)產(chǎn)品特色。 C 類價(jià)格是公司的市場(chǎng)指導(dǎo)定價(jià)，來(lái)廠購(gòu)置的小客戶或市場(chǎng)價(jià)均參考此 價(jià)。 A 類價(jià)格只有銷量最大、經(jīng)營(yíng)信用好的客戶可以取得，此為黃金可客戶，數(shù)量 3 個(gè)，其價(jià)格比 B 類低 10%， A 類客戶按定貨量和付 款情況每半年評(píng)定一次，評(píng)定透明。 銷售利益分配 公司制訂統(tǒng)一銷售策略；客戶群分為 A 類客戶、 B 類客戶、 C 類客戶三檔，分別執(zhí)行三種不同的出廠價(jià)格優(yōu)惠。 預(yù)期銷售能力 開(kāi)始因產(chǎn)量有限，以北京、上海的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目為主要銷售目標(biāo)，以擴(kuò)大 影響，并維持超額利潤(rùn)，初期預(yù)計(jì)自主銷售 40%，其它渠道銷售 60%，隨生產(chǎn)能力的擴(kuò)大，逐步增加銷售網(wǎng)點(diǎn)，擴(kuò)大自主銷售的份額。 其他地區(qū)以代理和特許經(jīng)營(yíng)為主。 分銷機(jī)構(gòu)設(shè)立設(shè)想 以地區(qū)銷售公司為紐帶，建立聯(lián)系全國(guó)的銷售網(wǎng)點(diǎn)。 （二）分銷渠道 公司在初期以代理、特許經(jīng) 營(yíng)、合資銷售公司為主，自主銷售以北京、 上海