【正文】 )單價(jià)?？深A(yù)見(jiàn)這類企業(yè)將會(huì)有一定的購(gòu)置辦公場(chǎng)所需求，出于對(duì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的可持續(xù)性和良性發(fā)展考慮，擬計(jì)劃2018年項(xiàng)目建成后將項(xiàng)目50%部分針對(duì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)Intel、微軟等國(guó)際IT廠商、中青寶產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字出版企業(yè)開(kāi)放，滿足客戶購(gòu)置辦公場(chǎng)所需求，另除去自用30%，項(xiàng)目剩余20%部分將對(duì)外出租。(四) 、項(xiàng)目資金動(dòng)態(tài)分析l 銀行融資方案（2014年9月至2017年5月），擬向銀行申請(qǐng)5年期（2015年2020年）項(xiàng)目貸款，2015年2017年為建設(shè)寬限期，自2018年開(kāi)始每年還款2次，共分6期還款，至2020年貸款全部結(jié)清。l 敏感性分析項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有很多因素可能發(fā)生變化，這里對(duì)銷售收入、建設(shè)投資發(fā)生10%變化時(shí)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的變化進(jìn)行分析。因此，本項(xiàng)目營(yíng)利能力強(qiáng)，在經(jīng)濟(jì)效益上是可行的。估算項(xiàng)目營(yíng)利情況及損益表如下：項(xiàng)目損益及利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)年度2015201620172018201920201經(jīng)營(yíng)收入229,20,32,44,57,74,銷售收入229,20,32,44,57,74,出租收入其他收入2固定資產(chǎn)折舊7,1,1,1,1,1,1,3運(yùn)營(yíng)成本112,9,9,14,20,26,33,4銷售費(fèi)用25,2,2,3,4,5,7,5銷售、經(jīng)營(yíng)稅金及附加4,1,1,6財(cái)務(wù)費(fèi)用5,1,1,1,7營(yíng)業(yè)利潤(rùn)75,12,6,10,16,23,30,8補(bǔ)前期虧損9利潤(rùn)總額75,12,6,10,16,23,30,10所得稅8,2,2,3,11凈利潤(rùn)66,12,6,10,14,20,27,l 項(xiàng)目現(xiàn)金流分析項(xiàng)目有望于第五年出現(xiàn)凈現(xiàn)值正值，如項(xiàng)目現(xiàn)金流量表： 項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（全部投資）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)年度2015201620172018201920201現(xiàn)金流入229, 　20, 32, 44, 57, 74, 銷售收入229, 　20, 32, 44, 57, 74, 出租收入　　　　　　　自營(yíng)收入　　　　　　　凈轉(zhuǎn)售收入　　　　　　　　　　　　　　　　2現(xiàn)金流出210, 15, 62, 21, 28, 36, 45, 開(kāi)發(fā)成本投資54, 3, 49, 1, 　　　經(jīng)營(yíng)成本112, 9, 9, 14, 20, 26, 33, 銷售費(fèi)用25, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 財(cái)務(wù)費(fèi)用5, 1, 1, 1, 　經(jīng)營(yíng)稅金及附加4, 　 1, 1, 所得稅8, 　　　2, 2, 3, 　　　　　　　　3凈現(xiàn)金流量19, 15, 41, 10, 15, 21, 28, 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量　15, 57, 46, 30, 9, 19, 5凈現(xiàn)值5, 14, 36, 8, 12, 16, 19, 6累計(jì)凈現(xiàn)值　14, 51, 42, 30, 14, 5, （二）、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果表明，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均比較理想。 2018年底。 2017年底。 2016年10月，研發(fā)項(xiàng)目遷入新址，擴(kuò)大研發(fā)規(guī)模。 2014年9月2016年10月項(xiàng)目建設(shè)（三）、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)階段178。（一）、項(xiàng)目報(bào)批階段178。目前已經(jīng)與某市國(guó)土局簽訂土地出讓合同，土地出讓金已經(jīng)繳清，2014年4月已取得土地證，項(xiàng)目公司已經(jīng)注冊(cè)成立。寶德云計(jì)算技術(shù)有限公司軟件研發(fā)平臺(tái)服務(wù)器核心部件應(yīng)用服務(wù)器軟件虛擬化云計(jì)算信息化中青寶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)研發(fā)平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用亮劍林海雪原抗戰(zhàn)（二）、勞動(dòng)定員20162020項(xiàng)目勞動(dòng)定員情況單位部門20162017201820192020員工人數(shù)員工人數(shù)員工人數(shù)員工人數(shù)員工人數(shù)某科技某云計(jì)算中心服務(wù)器核心部件100300400400500應(yīng)用服務(wù)器軟件100200250250300虛擬化0100150150200云計(jì)算0100100100100互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用050505050企業(yè)信息化050505050小計(jì)200800110011001200中青寶網(wǎng)某網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)基地抗戰(zhàn)Ⅱ50200300400600林海雪原50200300400600亮劍50200300400600小計(jì)15060090012001800合計(jì)（人）3501400200023003000（三）、工資總額測(cè)算根據(jù)某軟件行業(yè)的薪酬標(biāo)準(zhǔn)及公司薪金制度，項(xiàng)目人員平均年薪標(biāo)準(zhǔn)確定為7萬(wàn)元/年。六、公司組織和勞動(dòng)定員（一）、公司組織架構(gòu)某某云計(jì)算技術(shù)有限公司實(shí)行事業(yè)部制。五、項(xiàng)目總投資、資金來(lái)源和資金構(gòu)成（一）、項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱總額（萬(wàn)元）單價(jià)(元/㎡)占總投資比例1土地成本2,%2前期工程費(fèi)%3建安工程45,2,%4管理費(fèi)2,%5不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)1,%6其他費(fèi)用%7財(cái)務(wù)費(fèi)用5,7．0%8設(shè)備費(fèi)用5,%9流動(dòng)資金12，%10合 計(jì)76，%注：?jiǎn)蝺r(jià)為按總建筑面積分?jǐn)傆?jì)算的單價(jià)（二）、資金來(lái)源 自有資金占35%，其它65%資金來(lái)自銀行融資。：別墅的存在提升了整個(gè)數(shù)字出版基地的生活品質(zhì)，同時(shí)我們對(duì)于獨(dú)立別墅的設(shè)想是一種工作別墅的類型，而不是單純?yōu)榱俗宰〉挠猛?，是企業(yè)老總或是技術(shù)專家接見(jiàn)客戶、高層會(huì)議的一個(gè)休閑商務(wù)平臺(tái)。適合于希望提高生活品質(zhì)，有家庭，收入水平較高的中高級(jí)企業(yè)管理員工。該類型公寓只租不賣，低于市場(chǎng)租賃價(jià)。出版基地的員工公寓擬定有三種：人才酒店式公寓中高級(jí)管理人才多層公寓別墅 ：屬于高層公寓，容積率相對(duì)較高，面積較小，一般戶型為一室一廳，面積35㎡50㎡之間。在移動(dòng)終端方面，以Symbian（賽班）和WindowsMobile（WM）最新版移動(dòng)操作系統(tǒng)支持的智能手機(jī)，以及蘋果公司等推出的基于新型移動(dòng)操作系統(tǒng)的手機(jī)，如iPhone3G、3GS等，不僅備受手機(jī)制造商和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商關(guān)注，也為用戶提供了更加完備的體驗(yàn)。B、手機(jī)閱讀平臺(tái)通過(guò)與傳統(tǒng)出版產(chǎn)業(yè)鏈各方的配合，實(shí)現(xiàn)與優(yōu)秀的內(nèi)容提供商展開(kāi)全面合作。手機(jī)出版公共平臺(tái)通過(guò)搭建手機(jī)出版上下游資源共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)出版、圖書(shū)發(fā)行、手機(jī)閱讀產(chǎn)業(yè)鏈各方的合作。隨著3G時(shí)代的到來(lái)，手機(jī)已經(jīng)從單純的通信工具，向移動(dòng)媒體、移動(dòng)娛樂(lè)方向發(fā)展，而移動(dòng)通信已經(jīng)形成的相對(duì)成熟的收費(fèi)模式也使得手機(jī)出版的贏利水平后來(lái)居上，成為過(guò)去兩年增長(zhǎng)速度最快的數(shù)字出版業(yè)務(wù)。我們的目標(biāo)是致力于將豐富的影視和音樂(lè)資源很好的和某先進(jìn)的數(shù)字影視和音樂(lè)制作水平結(jié)合起來(lái)，打造成某乃至全國(guó)一流的視聽(tīng)大廈。影音大廈致力于建設(shè)成為一個(gè)能實(shí)現(xiàn)電影，音樂(lè)數(shù)字化制作一站式全功能的服務(wù)體系，完整覆蓋數(shù)字化后期制作流程各個(gè)環(huán)節(jié)，具備與國(guó)際制作單位進(jìn)行影片交互制作的功能，體現(xiàn)國(guó)際電影，音樂(lè)制作的技術(shù)發(fā)展水平，具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)向國(guó)內(nèi)多家電子書(shū)廠商發(fā)起邀約，邀請(qǐng)他們共同進(jìn)駐電子閱讀大廈，組建統(tǒng)一規(guī)格的圖書(shū)分銷資源體系；并聯(lián)合中青寶娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)園的公共技術(shù)平臺(tái)給電子書(shū)硬件服務(wù)廠商提供開(kāi)放的硬件解決方案，整合內(nèi)容資源，軟件和閱讀器以及運(yùn)營(yíng)商等上下游的資源，完善產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，使產(chǎn)出更高效，更經(jīng)濟(jì)。資源整合，平臺(tái)建設(shè)電子閱讀的競(jìng)爭(zhēng)不僅是“硬件競(jìng)爭(zhēng)”，而是綜合了內(nèi)容、運(yùn)營(yíng)和服務(wù)的“平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)”。 中青寶利用自身資金資源，以產(chǎn)業(yè)資本帶動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)投資，為創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)提供創(chuàng)業(yè)、成長(zhǎng)發(fā)展中所需資金，通過(guò)參股或控股形式，達(dá)到與企業(yè)共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享成果，推動(dòng)小團(tuán)隊(duì)快速成長(zhǎng)。 評(píng)測(cè)體驗(yàn)中心搭建超一流國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)測(cè)實(shí)驗(yàn)室， 通過(guò)產(chǎn)品跟蹤系統(tǒng)，為企業(yè)在研產(chǎn)品、內(nèi)測(cè)、封測(cè)、公測(cè)各階段提供全面跟蹤評(píng)測(cè)服務(wù)。中青寶現(xiàn)有自主研發(fā)的核心引擎技術(shù)和游戲測(cè)試系統(tǒng)，已應(yīng)用于國(guó)內(nèi)多家網(wǎng)游企業(yè)產(chǎn)品中。通過(guò)公共技術(shù)平臺(tái)的建設(shè)，為廣大入駐創(chuàng)業(yè)期、中小型網(wǎng)游公司提供無(wú)償?shù)氖褂脵?quán)限。網(wǎng)絡(luò)游戲公共技術(shù)平臺(tái)包括“通用游戲引擎”和“游戲測(cè)試系統(tǒng)”兩項(xiàng)技術(shù)。規(guī)劃可容納100個(gè)獨(dú)立開(kāi)發(fā)公司、設(shè)計(jì)工作室以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)按每個(gè)公司或工作室的平均員工數(shù)50人計(jì)算，可容納近5000人同時(shí)辦公。（3） 聯(lián)合外部專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，結(jié)合創(chuàng)業(yè)企業(yè)、工作室等核心人員免費(fèi)提供針對(duì)性的提升培訓(xùn)。（2） 通過(guò)與某本地大專院校的全方位合作，在專業(yè)設(shè)置、課程分配、崗前培訓(xùn)等方面進(jìn)行全面對(duì)接。（3） 定期組織承辦數(shù)字娛樂(lè)企業(yè)峰會(huì)或高峰論壇，成立某本土數(shù)字娛樂(lè)企業(yè)聯(lián)盟，聯(lián)合國(guó)內(nèi)外數(shù)字娛樂(lè)企業(yè)召開(kāi)企業(yè)峰會(huì)或論壇，探討行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，達(dá)到最大程度的資源共享和信息互通。（2） 定期組織國(guó)內(nèi)外數(shù)字娛樂(lè)領(lǐng)先企業(yè)人員、專家學(xué)者、政府主管部門舉辦學(xué)術(shù)交流會(huì)。中青寶將成為國(guó)內(nèi)數(shù)字出版基地的龍頭企業(yè)，到2020年，中青寶總部基地可為出版基地貢獻(xiàn)20億元產(chǎn)值、10億元利稅。在基地內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈條趨于完整、產(chǎn)業(yè)孵化功能日益強(qiáng)大、產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到一定程度之時(shí)，爭(zhēng)取把基地打造成為國(guó)內(nèi)一流的數(shù)字出版基地，形成一批數(shù)字媒體骨干企業(yè)和一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到100億元。圖為基地內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品及國(guó)內(nèi)外行業(yè)資訊展示廳、娛樂(lè)休閑體驗(yàn)中心為基地企業(yè)提供會(huì)議交流、商務(wù)洽談、定期產(chǎn)業(yè)峰會(huì)場(chǎng)所；娛樂(lè)休閑中心除為基地內(nèi)企業(yè)提供休閑娛樂(lè)配套設(shè)施外，更打造國(guó)際一流游戲體驗(yàn)中心，體驗(yàn)國(guó)內(nèi)外最新各類數(shù)字娛樂(lè)產(chǎn)品。圖為國(guó)際先進(jìn)的游戲引擎研究中心（4）測(cè)試環(huán)境實(shí)驗(yàn)室 實(shí)驗(yàn)室通過(guò)搭建應(yīng)用于產(chǎn)品研發(fā)全過(guò)程的測(cè)試環(huán)境系統(tǒng)，隨時(shí)跟蹤產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程中各環(huán)節(jié)、正式推出前的各階段測(cè)試過(guò)程。 圖示為實(shí)驗(yàn)室通過(guò)終端感應(yīng)系統(tǒng)，將游戲過(guò)程動(dòng)作通過(guò)專業(yè)設(shè)備進(jìn)行捕捉的過(guò)程（2）圖形圖像制作實(shí)驗(yàn)室致力于基于Visual C/C++進(jìn)行圖形圖像處理和游戲編程的研發(fā)與應(yīng)用，以及通過(guò)產(chǎn)品效果展示及分析，對(duì)游戲畫(huà)面內(nèi)容，形象表現(xiàn)等的深入研究及探索。實(shí)驗(yàn)室通過(guò)與各大院校建立密切聯(lián)系，將運(yùn)動(dòng)力學(xué)、生物力學(xué)、人體工學(xué)等專業(yè)在娛樂(lè)領(lǐng)域的應(yīng)用，來(lái)提升基地內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品水準(zhǔn)。 （1）動(dòng)作捕捉實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室配備目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的動(dòng)態(tài)捕捉系統(tǒng)及亞洲最大的動(dòng)作捕捉和視效制作系統(tǒng)，為基地內(nèi)企業(yè)提供專業(yè)的動(dòng)態(tài)捕捉數(shù)據(jù)及視效服務(wù)。按15㎡/人估算，可為10000人提供辦公場(chǎng)地，從而顯現(xiàn)某網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)基地的優(yōu)勢(shì)。中青寶總部辦公使用約30%，主要集中在中青寶數(shù)字娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，其余部分為多家數(shù)字出版上下游公司、工作室以及成長(zhǎng)期企業(yè)提供辦公場(chǎng)地。隨著我國(guó)寬帶互聯(lián)網(wǎng)的普及，目前還處于起步階段的在線影視，音樂(lè)，博客等新興出版形式在未來(lái)還存在很大的上升空間，運(yùn)營(yíng)商和內(nèi)容提供商還需要對(duì)技術(shù)和內(nèi)容進(jìn)行整合和創(chuàng)新，共同推動(dòng)該產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。 B、以手機(jī)出版、博客、在線音樂(lè)，影視等為主的出版形式。廣闊的市場(chǎng)需求和產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)將為我國(guó)電子閱讀產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇，我國(guó)電子閱讀市場(chǎng)巨大，要推動(dòng)電子閱讀健康有序地發(fā)展，就必須加快內(nèi)容提供商、硬件生產(chǎn)商、渠道提供商之間的合作，形成產(chǎn)業(yè)集群效益。D、創(chuàng)新數(shù)字娛樂(lè)資本平臺(tái) 通過(guò)匯聚扶持孵化，以產(chǎn)業(yè)資本引領(lǐng)風(fēng)險(xiǎn)投資，為大批處于創(chuàng)業(yè)初期、成長(zhǎng)期、發(fā)展期、成熟期的團(tuán)隊(duì)提供資金扶持。通過(guò)與高等專業(yè)院校的定向人才培養(yǎng)計(jì)劃，搭建全面的人才培養(yǎng)機(jī)制。B、公共測(cè)試體驗(yàn)平臺(tái)搭建公共測(cè)試平臺(tái)以及產(chǎn)品體驗(yàn)平臺(tái)，為產(chǎn)品的質(zhì)量提升以及玩家實(shí)際體驗(yàn)提供公共資源，減低企業(yè)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和投入，并提升產(chǎn)品的實(shí)用性和高效性。某網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)基地總體建設(shè)內(nèi)容是：“一園兩翼”——圍繞中青寶及入園企業(yè)為核心，迅速形成園區(qū)氛圍，打造數(shù)字娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)園，同時(shí)構(gòu)筑四大平臺(tái)，突出產(chǎn)業(yè)聚集；兩翼——以網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、電子期刊、電子閱讀等新媒體為主的出版形式；以手機(jī)出版、在線影視、音樂(lè)等為主的出版形式。完善“孵化器—加速器—數(shù)字出版”產(chǎn)業(yè)鏈的功能。為網(wǎng)游動(dòng)漫為主的數(shù)字娛樂(lè)企業(yè)提供做大做強(qiáng)的技術(shù)資金扶持。以中青寶為核心骨干企業(yè)，扶持資助一批批有行業(yè)前景的創(chuàng)業(yè)期、高成長(zhǎng)型、發(fā)展期的各類互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字出版業(yè)中小企業(yè)，整合游戲行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈條中的優(yōu)勢(shì)資源。（二）、網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)基地介紹、基本原則和建設(shè)內(nèi)容打造以中青寶為核心的國(guó)家級(jí)數(shù)字出版基地，通過(guò)不斷整合資源，產(chǎn)業(yè)