某知名電器連鎖有限公司款員繳款作業(yè)規(guī)定(參考版)
2025-07-17 19:17本頁面
【正文】 附件： 款員繳款登記簿格式 。 程的規(guī)范，在遵照本流程的基礎(chǔ)上，可以做進(jìn)一步的細(xì)化。 銀行點(diǎn)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)短款的，一律由門店負(fù)責(zé)點(diǎn)驗(yàn)的財務(wù)收款人員負(fù)責(zé)賠償。對于現(xiàn)金長短款，財務(wù)收款人員必須同時在登記簿中登記，款員、財務(wù)收款人員簽字確認(rèn)。 門店現(xiàn)金差錯處理 財務(wù)收款人員在審核款員繳款單時，如繳款金額與本日實(shí)際收款金額不一致的，按鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財務(wù)系統(tǒng)分冊――資金子冊 制度名稱 款員繳款作業(yè)規(guī)定 文件編號 鵬潤 — 財－資金 008 生效日 期 20xx 年 月 日 頁次 4/4 附件數(shù) 1 以下程序辦理： A. 在收款時收款方式選擇錯誤造成的，門店會計必須查清原始單據(jù)并核對系統(tǒng)記錄后在系統(tǒng)中的“收付款”窗口下進(jìn)行調(diào)整； B. 屬于現(xiàn)金短款的，由款員負(fù)責(zé)賠償。 D. 在銀行收款人員的整幣清點(diǎn)過程中，門店收款人員負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)有短款及假幣，按第 “門店現(xiàn)金 差錯處理”程序辦理。 B. 身份驗(yàn)證無誤后，財務(wù)收款人員將從款臺收取的分款員封包好的營業(yè)款交于銀行收款人員，由銀行收款人員進(jìn)行拆包清點(diǎn)。若有些分部的上門收款協(xié)議無此條款必須重新談判。 銀行收款人員（金融護(hù)衛(wèi)人員）來到門店財務(wù)室后，門店財務(wù)人員先對銀行收款人員的身份進(jìn)行驗(yàn)證，無誤后將錢箱交于銀行收款人員，雙方確認(rèn)繳款總金額，辦理現(xiàn)金交款手續(xù)，并在登記簿上做好登記，財務(wù)繳款人員和銀行收款人員雙方簽字確認(rèn)。 財務(wù)收款人員將備 用金清點(diǎn)封存后存放于保險柜。同時，財務(wù)收款人員在零售管理模塊中做繳款單審核。與 POS機(jī)明細(xì)結(jié)算單合計必須保持一致； C. 其他單據(jù)按要求分類整理； 整理款臺，清潔收款區(qū)，關(guān)閉所有設(shè)
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