4庫(kù)存管理制度規(guī)定_(參考版)
2025-08-13 11:18本頁(yè)面
【正文】 修改時(shí)亦同。 第 4 頁(yè)共 5 頁(yè) 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 財(cái)務(wù)制度 —— 庫(kù)存 商品管理制度 本制度施行后，凡既有的類(lèi)似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，各相關(guān)部門(mén)包含銷(xiāo)售部及相關(guān)部門(mén)必須緊密配合，及時(shí)解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的庫(kù)存問(wèn)題。如違法違章，導(dǎo)致公司 商品受損或流失，根據(jù)情節(jié)輕重，追究經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。未進(jìn)行實(shí)物和帳務(wù)交接的實(shí)物負(fù)責(zé)人公司不予辦理離職、調(diào)動(dòng)手續(xù)。 ◆ 庫(kù)房負(fù)責(zé)人交接管理 凡倉(cāng)庫(kù)或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人離職、調(diào)動(dòng)，人力資源部必須在離職、 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) 調(diào)動(dòng)前一個(gè)星期通知公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部和該 部門(mén)負(fù)責(zé)人共同派人進(jìn)行實(shí)物監(jiān)盤(pán)，交接雙方必須在盤(pán)點(diǎn)表上同時(shí)簽字。 ◆ 庫(kù)房對(duì)供應(yīng)商貨款統(tǒng)計(jì)、支付 庫(kù)管人員要每天統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商應(yīng)付賬款、實(shí)付賬款、未付賬款數(shù)量，并填制報(bào)表簽字后交由財(cái)務(wù)審核。 ◆ 庫(kù)房?jī)r(jià)簽及條碼管理 庫(kù)房管理人員如需調(diào)整商品價(jià)格，填寫(xiě)商品調(diào)價(jià)申請(qǐng)單，要及時(shí)錄入電腦，保持一致性。 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 如需處置相關(guān)資產(chǎn)、產(chǎn)品并填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)表，必須經(jīng)董事長(zhǎng)審批，由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、庫(kù)管簽字后存檔。 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何部門(mén)、任何人員無(wú)權(quán)私自將公司商品私自借給他單位、個(gè)人或?qū)?
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