【正文】 11．收貨地址和姓名：重慶市北部新區(qū)海王星E區(qū)二樓 聶軍 13368060296 02363118581甲方： 乙方：經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：地址：重慶市北部新區(qū)海王星E區(qū)二樓 地址：電話： 傳真：02363118577 電話： 傳真： 簽定日期： 年 月 日 簽定日期： 年 月 日31 / 31。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方蓋章簽字生效。解決糾紛方式：盡可能協(xié)商解決。 重慶市禮儀之邦電子商務(wù)有限公司 2012年4月24日主題詞：────────────────────────────────報送：董事長 總經(jīng)理抄送：各部門共打印*份采購合同 需貨方（以下簡稱甲方）：供貨方（以下簡稱乙方）：茲因甲方購買乙方產(chǎn)品，經(jīng)雙方議妥條款如下，以資共同遵守：產(chǎn)品明細(xì)規(guī)格數(shù)量價格如下：品名（品牌）規(guī)格型號單位數(shù)量單價（元）金額（元）備注合計人民幣（大寫）：交貨時間及交貨方式：制作及包裝：材料及工藝等質(zhì)量要求：驗收標(biāo)準(zhǔn)：付款方式：乙方指定賬戶：違約責(zé)任：自協(xié)議生效后，雙方應(yīng)本著互相信任互惠互利的原則履行各自的義務(wù)。九、 本辦法解釋權(quán)歸重慶市禮儀之邦電子商務(wù)有限公司財務(wù)部。七、制度中所有的簽字復(fù)核人對自己所復(fù)核審批的事項，需謹(jǐn)慎細(xì)致，簽字生效后，發(fā)生的一切責(zé)任自行承擔(dān)。借款單簽字流程 申請人按規(guī)范要求填制領(lǐng)款單→主管審批同意借款→財務(wù)審核借款金額是否符合公司規(guī)定→公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意→出納付款 審批權(quán)限：借款單的最終審批權(quán)原則上屬公司領(lǐng)導(dǎo)，但在公司領(lǐng)導(dǎo)未在公司不能簽字處理時，分管經(jīng)理（主管）有權(quán)簽字同意本部門員工500元及以下的借款，事后需公司領(lǐng)導(dǎo)補簽；超過限額的，分管經(jīng)理（主管）可以簽字，但出納必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后方能付款，事后需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)補簽。六、借款管理制度什么時候使用借款單 公司員工因公事需要借取備用金的或者員工因個人原因需要在公司借取一定資金的，使用借款單。所有的費用統(tǒng)一規(guī)定在每周四下午進行報銷。會議費開支報銷：針對每月的招商會議、神兵特訓(xùn)營一般在定點酒店、賓館進行，所產(chǎn)生的會場費、食宿費在簽單結(jié)算后，經(jīng)辦人根據(jù)實際發(fā)生的金額填寫報銷單，并附上相應(yīng)的發(fā)票及收據(jù)，報商學(xué)院助理核實、會計復(fù)核手續(xù)是否齊全、規(guī)范及金額是否正確、分管總經(jīng)理簽字，方可進行支付，原則上不采用現(xiàn)金結(jié)算，一般結(jié)算采購支票、轉(zhuǎn)賬方式。員工填寫費用報銷單（車票金額未滿一元的，進行四舍五入），經(jīng)部門主管和安排任務(wù)的部門主管復(fù)核證明情況屬實、會計復(fù)核票據(jù)是否齊全、規(guī)范和金額是否正確、總經(jīng)理審核簽字后，連同車票（車票日期應(yīng)與外出或加班日期一致，否則不予報銷）一起交由出納進行報銷。③車輛保養(yǎng)費、洗車費報銷：駕駛員填寫報銷單，附上發(fā)票，交由會計復(fù)核票據(jù)是否齊全、核對金額是否正確，然后經(jīng)分管總經(jīng)理簽字，最后交由出納付款。②路橋費報銷：其中路橋費每年報銷一次，經(jīng)辦人應(yīng)填寫報銷單，附上相應(yīng)的發(fā)票，經(jīng)會計、總經(jīng)理審核簽字后，出納方可進行報銷。五、辦公費用報銷制度車輛油費、維修費、路橋費、泊車費報銷：① 油費報銷：需由駕駛員到財務(wù)部領(lǐng)取加油卡（并綁定車輛牌號），使用后應(yīng)在報銷單上注明行車起始路程，由聶軍根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時間、數(shù)量、用車記錄復(fù)核，經(jīng)會計、總經(jīng)理簽字復(fù)核，最后交由出納。因給分公司快遞產(chǎn)品、樣冊、資料等所產(chǎn)生的快遞費，先由市場部經(jīng)辦人員自行墊付，待財務(wù)部收到分公司的款項后，市場部經(jīng)辦人員才能填寫報銷單連同快遞面單一起，交由會計經(jīng)辦人登記、會計姜真復(fù)核簽字后，交由出納進行報賬。如有差異，應(yīng)查明原因，對于盤虧情況，應(yīng)查明原因，落實責(zé)任人，由責(zé)任人按照禮儀之邦價進行賠償。物料庫盤存管理：財務(wù)部在收到物流部申請第二次采購物料時，應(yīng)對上一批次的物料使用期間、打包數(shù)量進行復(fù)核。產(chǎn)品庫的盤存管理：財務(wù)部每月30日前應(yīng)對產(chǎn)品庫進行抽查盤點，至少每月抽查盤點兩家以上的供應(yīng)商產(chǎn)品；每半年進行一次全盤，其中每年7月31日前、12月31日前分別對產(chǎn)品庫進行全盤。各倉庫盤存管理一、盤存的準(zhǔn)備工作產(chǎn)品庫盤庫前，應(yīng)與技術(shù)部溝通，由技術(shù)部統(tǒng)計出當(dāng)期產(chǎn)品的出入庫數(shù)量、金額，并上報；二、各庫盤存的時間安排禮冊庫的盤存管理：財務(wù)部每月31日前應(yīng)對禮冊庫進行抽查盤點，至少每月抽查盤點一個價位的冊子；每季末進行一次全盤。固定資產(chǎn)、低值易耗品庫的領(lǐng)用管理①固定資產(chǎn)、低值易耗品庫的領(lǐng)用流程領(lǐng)用人申請，在行政部登記記錄上簽字行政部在T1里錄入領(lǐng)用單（低耗可以先手工登記，一個月錄一次領(lǐng)用單）物料庫：①領(lǐng)用管理：物流部在使用完整批物料時，在T1系統(tǒng)中錄入領(lǐng)用單時應(yīng)把包裝使用的情況（包括使用時間、打包數(shù)量）在備注中注明，應(yīng)及時下賬。樣品庫的銷售出庫流程管理①出庫流程 客戶選定樣品展廳管理員開具出庫單并開具收據(jù)收款后出貨，并在T1錄銷售出庫單展廳管理員當(dāng)天下午4點將出庫單、所收到的款項交由財務(wù)部審核收款說明：當(dāng)客戶選定樣品需要購買后，展廳管理員按照選定產(chǎn)品型號、數(shù)量、單價開具出庫單和收據(jù)進行收款后，在收到全款后，方可進行出庫；并在T1系統(tǒng)中錄入銷售出庫單；且于當(dāng)天下午4點將所有的出庫單、款項交由財務(wù)部進行審核收款。 物流部打包人員收到庫房出庫的產(chǎn)品后，應(yīng)及時、完整地將產(chǎn)品進行打包，且物流抄單員應(yīng)準(zhǔn)確無誤地填寫快遞面單，并將快遞面單與包裹對應(yīng)貼上，對打包不及時的情況，對經(jīng)辦人罰款10元/次；對抄單錯誤、不及時、面單貼錯導(dǎo)致產(chǎn)品發(fā)錯的情況，經(jīng)辦人應(yīng)按產(chǎn)品價格進行賠償，并對經(jīng)辦人員罰款10元/次。③產(chǎn)品的換貨流程 客戶將產(chǎn)品退回物流經(jīng)辦人員收到客戶退回產(chǎn)品后按換貨標(biāo)準(zhǔn)接收庫房經(jīng)辦人在T1錄銷售換貨單，并出庫客戶要換的產(chǎn)品物流部打包人員將打出的貨物進行打包，并填寫快遞面單對號貼上物流公司收貨物流部經(jīng)辦人在后臺系統(tǒng)修改發(fā)貨狀態(tài)說明：物流經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)格按照換貨標(biāo)準(zhǔn)接收退回的換貨產(chǎn)品，對不符合要求換貨的而給予客戶換貨，經(jīng)辦人員將自行承擔(dān)相應(yīng)的費用； 庫房經(jīng)辦人收到換貨的產(chǎn)品后，應(yīng)及時準(zhǔn)確地找出客戶要換的產(chǎn)品，交給物流經(jīng)辦人，并在T1系統(tǒng)中錄入銷售換貨單，對找錯產(chǎn)品而導(dǎo)致發(fā)貨錯誤，庫房經(jīng)辦人應(yīng)按產(chǎn)品原價進行賠償。財務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)及時審核當(dāng)天的出入庫數(shù)據(jù)，并將審核結(jié)果及時與庫房、技術(shù)溝通，如財務(wù)經(jīng)辦人未履行職責(zé)，審核后的數(shù)據(jù)有誤，對財務(wù)經(jīng)辦人罰款20元/次；② 產(chǎn)品的退貨流程A、兌換產(chǎn)品退貨 客戶將產(chǎn)品打包退回物流公司將客戶退回產(chǎn)品送達(dá)公司物流部物流部經(jīng)辦人檢查退回的產(chǎn)品是否合格并做在T1做銷售退貨單入庫財務(wù)經(jīng)辦人員復(fù)核結(jié)案 說明：a、物流經(jīng)辦人員收到客戶退貨的產(chǎn)品后，應(yīng)檢查是產(chǎn)品是否符合退貨標(biāo)準(zhǔn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的不予接收并告之客戶，對符合退貨標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)及時在T1系統(tǒng)中錄入銷售退貨單辦理入庫，物流經(jīng)辦人員接收了不符合退貨標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，將按照產(chǎn)品價格進行賠償；收到退貨產(chǎn)品后不及時辦理入