偉誠實業(yè)(紙包裝印刷)經(jīng)營計劃管理制度(參考版)
2025-07-17 16:50本頁面
【正文】 ? 新開發(fā)客戶 生產(chǎn)成本 ? 生產(chǎn)單位分類 ? 印刷中心 ? 紙品中心 毛利 費用 ? 銷售費用 ? 管理費用 稅息前營業(yè)收益 流動資產(chǎn) ? 現(xiàn)金 ? 應收賬款 ? 庫存 流動負債 ? 短期貸款 ? 應付賬款 流動資金 固定資產(chǎn)投資需求 戰(zhàn)略目標具體實施時間表 目標 舉措 時間表（月份） 負責人 /部門 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 差異分析 現(xiàn)有舉措目標 公司設定目標 差異 差異解釋 彌補差異方式 經(jīng)營（預算）計劃實施風險與規(guī)避方法 主要風險 風險來源 規(guī)避方式 財務預算計劃（應附詳細財務預算表） 主要表格 輔助表格 資金需求預算表 固定資產(chǎn)預算表 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)狀況預算表 資產(chǎn)負債平衡表 財務費用預算表 損益表 管理費用預算表 （其他主要表格） 主營業(yè)務收入預算表 （其他輔助表格） 附件 2 年度經(jīng)營計劃 工作推進時間表 主要活動 9 月 30/9 9/10 15/10 25/10 30/10 8/11 15/11 16/11 董事會提出年度經(jīng)營計劃目標 討論確定經(jīng)營目標 董事會下發(fā)經(jīng)營目標，征求意見 公司管理層提出實現(xiàn)經(jīng)營目標的可能性與具體措施，提交董事會審議 董事會審議并確定年度經(jīng)營目標 編制年度經(jīng)營計劃草案 審核年度經(jīng)營計劃草案 2 審批年度經(jīng)營計劃 審議、修改、批準年度經(jīng)營計劃 3 分解年度經(jīng)營計劃 4 下達年度經(jīng)營計劃 附件 3 年度經(jīng)營計劃 工作 流程 各中心 中心總監(jiān) 計劃財務部 總經(jīng)理 /常務副總經(jīng)理 董事會 No Yes No Yes No Yes 提出年度經(jīng)營目標 研究討論，并提出可行性方案與具體措施 審議 確定年度經(jīng)營目標 執(zhí)行年度經(jīng)營目標 編制各中心的經(jīng)營計劃與預算 匯總，并編制公司經(jīng)營
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