付款控制制度word版(參考版)
2024-08-27 18:41本頁面
【正文】 第20條 財(cái)務(wù)部按月從供應(yīng)商處取得對賬單，將其與應(yīng)付賬款明細(xì)賬或未付憑單明細(xì)表互相核對，并查明發(fā)生差異的原因。第18條 已確認(rèn)的負(fù)債應(yīng)及時(shí)支付，以便按規(guī)定獲得現(xiàn)金折扣，加強(qiáng)與供應(yīng)商的良好關(guān)系，并維持企業(yè)信用。第17條 采購付款實(shí)行付款憑單制。第15條 收到供應(yīng)商發(fā)票后，采購員將供應(yīng)商發(fā)票與購貨訂單及驗(yàn)收報(bào)告進(jìn)行比較，確認(rèn)貨物種類、數(shù)量、價(jià)格、折扣條件、付款金額及方式等是否相符，核對無誤后交財(cái)務(wù)部。訂單副本應(yīng)及時(shí)提交財(cái)務(wù)部門。第4章 付賬控制第12條 采購員在付款時(shí)，應(yīng)得到采購經(jīng)理、驗(yàn)收儲存、財(cái)務(wù)部門等部門負(fù)責(zé)人的相應(yīng)確認(rèn)或批準(zhǔn)。3．財(cái)務(wù)人員不得從企業(yè)的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支），需要坐
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