【正文】 第八十二條 本制度由公司總經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)解釋。第十七章 罰 則第八十條 未按本制度執(zhí)行的，公司有權(quán)對相關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分，直至追究法律責(zé)任。項目負(fù)責(zé)人為項目成本負(fù)責(zé)人，并指派專人負(fù)責(zé)具體事項管理。第七十九條 項目成本控制（一）項目成本控制包括成本預(yù)測、計劃、實施、核算、分析、考核、整理成本資料與編制成本報告。（三）由指定專人負(fù)責(zé)每天堅持逐道工序進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即組織進(jìn)行整改，防止風(fēng)險的發(fā)生。（二）項目責(zé)任單位應(yīng)根據(jù)項目安全目標(biāo)編制安全保證計劃。（二）項目責(zé)任單位應(yīng)按月或定期召開質(zhì)量分析會，針對工程質(zhì)量問題進(jìn)行分析，落實改進(jìn)措施，并定期評價改進(jìn)措施的有效性，杜絕質(zhì)量缺陷及風(fēng)險的發(fā)生，確保工程質(zhì)量達(dá)到目標(biāo)要求。第七十七條 項目質(zhì)量控制（一）項目責(zé)任單位根據(jù)《項目管理辦法》針對項目建設(shè)特點建立項目質(zhì)量保證體系、質(zhì)量責(zé)任制和考核評價方法，項目負(fù)責(zé)人對項目質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。第十六章 項目風(fēng)險管理第七十六條 項目進(jìn)度控制（一）在項目實施前依據(jù)合同進(jìn)度目標(biāo)、工期、有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料、工作部署與主要工程方案編制完成項目總進(jìn)度計劃和單位進(jìn)度計劃。（四）施工單位材料設(shè)備部持《抵抹帳水泥審批單》到財務(wù)組先行辦理三方抹賬手續(xù)：施工單位給公司、公司給銷售公司、水泥銷售公司給建筑公司開《財務(wù)收據(jù)》。（二）施工單位材料由設(shè)備組根據(jù)抵帳需求經(jīng)施工單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，向公司提出《以水泥抵工程款申請》。未提出部分卡作廢，同時由施工單位填制紅字工程領(lǐng)料單到財務(wù)組沖回，否則視為提出，按付施工單位工程款進(jìn)行賬務(wù)處理。（五）工程領(lǐng)用水泥價格，執(zhí)行水泥當(dāng)期價。財務(wù)組根據(jù)工程使用水泥計劃單和工程領(lǐng)料單應(yīng)及時登記工程領(lǐng)用水泥臺賬以便于監(jiān)督控制。（三）每月在月末根據(jù)實際領(lǐng)用情況由施工單位出具財務(wù)收據(jù)并經(jīng)水泥公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后報財務(wù)組。第十五章 工程領(lǐng)用水泥管理第七十四條 工程領(lǐng)用水泥管理（一）由施工單位在每月月初提報《月度領(lǐng)用水泥計劃審批單》，經(jīng)水泥公司工程主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)組審批，報各專業(yè)組、銷售公司現(xiàn)場辦公室備案。（二十五）應(yīng)采用帶網(wǎng)罩的手提燈時，不得用防水燈頭等代替；（二十六）臨時燈線應(yīng)采用橡皮護(hù)套、橡皮絕緣等移動式軟線配線。（二十三）燈具線與干線的接頭，兩線應(yīng)錯開150毫米以上，并用絕緣膠布嚴(yán)密包纏牢固。（二十一）線路通過墻壁時，必須用過墻壁管保護(hù)。（十九）臨時線要盡量簡短，移動設(shè)備的電源線長度一般不超過2米。安裝的臨時燈要牢固，燈泡不準(zhǔn)同可燃物接觸。在分支線的終點桿上應(yīng)裝設(shè)橫擔(dān)，瓷瓶式、蝶式絕緣子等予以固定，不準(zhǔn)亂拉亂綁。（十七）臨時低壓架空線引向電氣設(shè)備的分支線，必須采用絕緣線。（十六）臨時架空線不準(zhǔn)用空中掛鉤的方法從線路取線。（十四）臨時線用電量不大時，可以用橡套電線或有塑料的軟膠線，長度不準(zhǔn)超過100米，全長應(yīng)有支架固定，線上不得有接頭。開關(guān)箱應(yīng)設(shè)鎖，不用電時必須將開關(guān)斷開，并將開關(guān)箱鎖好。（十一）在臨時線的電源處和用電處，都必須裝有開關(guān)和熔斷器；；在露天安裝的開關(guān)和熔斷器應(yīng)安裝在防雨雪箱內(nèi)。（十）臨時線使用的開關(guān)、電機(jī)等金屬外殼必須接地或接零。必須放在地面上的臨時線，應(yīng)對導(dǎo)線采取不受外力損傷的可靠保護(hù)措施。（七）臨時線應(yīng)用絕緣良好完整無損的堅韌護(hù)套軟線，并不得使用金屬絲綁扎。（五）在搬運和裝配物件能觸及導(dǎo)線的場所不準(zhǔn)敷設(shè)裸導(dǎo)線。（三）電氣線路相互交叉時，應(yīng)將靠近建筑物、構(gòu)筑物的導(dǎo)線穿入絕緣保護(hù)管內(nèi)；保護(hù)管的長度不應(yīng)小于100毫米，并加以固定，保護(hù)管的兩端與其它導(dǎo)線外側(cè)邊緣的距離不應(yīng)小于50毫米。第七十三條 工程施工現(xiàn)場電氣線路敷設(shè)安全管理（一）線路導(dǎo)線敷設(shè)，必須采用絕緣導(dǎo)線穿硬塑料管或鋼管進(jìn)行明、暗敷設(shè)，導(dǎo)線敷設(shè)應(yīng)平直，無明顯松弛，導(dǎo)線在轉(zhuǎn)彎處，不應(yīng)有急彎。（十二）凡是裸露的電纜線都視為有電，必須用絕緣膠布包好；燈泡破損應(yīng)及時更換，禁止燈芯裸露。（十）保持電氣各種開關(guān)完好；開關(guān)禁止落地。（八）凡是金屬材料制作的屏護(hù)裝置，必須將屏護(hù)裝置接地或接零。（六）安全屏護(hù)裝置應(yīng)有足夠的尺寸，對于低壓設(shè)備，20—。（四）一切容易碰到的，裸露的電氣設(shè)備必須安裝防護(hù)欄和防護(hù)罩。（二）高壓配電控柜箱地面必須鋪設(shè)絕緣膠板。第七十一條 禁止非施工人員進(jìn)入工程施工現(xiàn)場。第七十條 工程施工人員要做到十不蹬高：（一）患有高血壓、心臟病、貧血、癲癇等病不蹬高；（二）沒有辦理高處作業(yè)審批手續(xù)的不蹬高；（三）沒有帶安全帽、系安全帶、不扎緊褲管和無人監(jiān)護(hù)不蹬高；（四）暴雨、大霧、六級風(fēng)以上大風(fēng)時，露天不蹬高；（五）腳手架、跳板不牢不蹬高。第六十八條 進(jìn)入工程施工現(xiàn)場人員在檢查行走時，腳下必須同電氣線路保持一定安全距離，禁止踏踩電纜線和手摸電氣線路。第六十六條 設(shè)備安裝檢查人員，檢查設(shè)備安裝質(zhì)量時，必須遠(yuǎn)離浮放沒有固定的易倒設(shè)備，防止設(shè)備傾倒發(fā)生意外事故。第六十四條 檢查人員在走道跳板上檢查土建施工質(zhì)量時，走道跳板外側(cè)必須設(shè)有安全防護(hù)欄，沒有安全防護(hù)欄禁止進(jìn)行質(zhì)量檢查。第六十三條 卷揚機(jī)作業(yè)時，除操作工外所有人員必須同卷揚機(jī)鋼絲繩保持一定安全距離，嚴(yán)禁跨越鋼絲繩。第六十一條 夜間施工現(xiàn)場必須有較好的燈光照明，滿足夜間施工安全亮度需要。溝、槽、坑、洞、升降口、漏斗等危險部位必須設(shè)安全防護(hù)設(shè)施或安全警示標(biāo)志。第五十八條 土建施工搭設(shè)的臨時梯子或走道平臺，必須設(shè)置安全防護(hù)欄，方可上下。禁止在建筑物下面行走和在材料堆垛上面或下面休息。禁止酒后進(jìn)入工程現(xiàn)場。遵守財經(jīng)紀(jì)律，盡職盡責(zé)地做好本職工作，以提高工作和服務(wù)質(zhì)量，為降低工程開支，正確核算工程成本，按時編報工程會計決算，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確信息。（十）一切工程付款必須按合同或協(xié)議由乙方結(jié)算，如特殊情況收款單位不是乙方名稱應(yīng)由乙方出據(jù)轉(zhuǎn)款證明，否則不予辦理。（八）工程指揮部購入的固定資產(chǎn)按會計制度及亞泰集團(tuán)《管理制度》的有關(guān)固定資產(chǎn)的管理規(guī)定執(zhí)行。從設(shè)備款中扣回此項費用。（五）對于生產(chǎn)倉庫（包括設(shè)備庫）積壓的備品備件，基建工程能用的，有關(guān)部門應(yīng)及時向指揮部有關(guān)部門提供備品備件清單，指揮部有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)工程的需要進(jìn)行選用，對清單上所列的備品備件能用部分決不許外購。（四）所有工程付款，必須嚴(yán)格履行審批手續(xù)，經(jīng)預(yù)算組逐項進(jìn)行審核。各種借款仍使用吉林亞泰龍?zhí)端嘤邢薰尽督杩顚徟鷨巍?。工作人員差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定。需借款時填制“借款審批單”經(jīng)批準(zhǔn)后，到財務(wù)組辦理借款手續(xù)，出差返回后三日內(nèi)辦理報帳手續(xù)，如逾期不報，將在工資中扣回預(yù)借的差旅費嚴(yán)格執(zhí)行前不清后不借的原則。采購組應(yīng)定期對庫存設(shè)備進(jìn)行盤點，編制庫存設(shè)備盤點表報財務(wù)組。（五）采購組應(yīng)定期將設(shè)備出入庫情況報財務(wù)組。（四）設(shè)備出庫交付安裝應(yīng)辦理出庫手續(xù)，填寫設(shè)備出庫單，標(biāo)明設(shè)備的名稱及設(shè)備所屬工程項目。（二）對按合同規(guī)定驗貨付款部分必須是設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場并根據(jù)有關(guān)部門驗收合格出具驗收證明后方可付款，收款單位開具設(shè)備發(fā)票并據(jù)此辦理入庫手續(xù)，報財務(wù)入帳。第五十三條 設(shè)備購置財務(wù)管理（一）設(shè)備預(yù)付款的支付必須依據(jù)設(shè)備管理部門的設(shè)備訂貨合同，以謹(jǐn)慎為原則，在付款時，必須經(jīng)指揮部領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備管理等部門簽字批準(zhǔn)。（三）對施工單位領(lǐng)料和用水泥等抵付工程款的業(yè)務(wù)事項，施工單位在辦理提貨手續(xù)前，必須先到財務(wù)組核對往來帳，確定欠款額度后，由財務(wù)組在付料憑證上蓋章，然后由指揮部領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)組長在付料憑證上簽字批準(zhǔn)，倉庫方可付貨。（二）對購入的各種材料、物資應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。同時將工程完工后結(jié)余的材料、物資、備品備件等轉(zhuǎn)為生產(chǎn)使用。（三）工程項目完工后，工程項目管理部門應(yīng)與財務(wù)積極配合，及時審查施工單位上報的工程決算，并組織進(jìn)行項目竣工驗收。并及時登記各類與施工單位有關(guān)的往來帳，定期與對方對帳，如有差錯及時調(diào)整更正。在財務(wù)核算方面只對主承包單位辦理財務(wù)結(jié)算手續(xù)，對各種款項、物資的支出憑證必須由合同預(yù)算、工程管理部門負(fù)責(zé)審核簽字，工程指揮部領(lǐng)導(dǎo)簽字。第十二章 基建財務(wù)管理第五十條 通過加強(qiáng)基建財務(wù)管理，確保?？顚Ｓ?、合理節(jié)約的使用基建資金，防止在基建工程、設(shè)備及物資采購等支付款項活動中出現(xiàn)管理漏洞，給公司造成損失。寫清設(shè)備名稱，各項參數(shù)、數(shù)量清點情況（包括：清點時間、參加人、實際到貨數(shù)量、缺件情況、何時補(bǔ)齊等）。出庫時必須分清設(shè)備及隨機(jī)所帶備品備件，備品備件要單獨記帳、妥善保管，絕不能與設(shè)備一起出庫。設(shè)備出庫工作要根據(jù)設(shè)備安裝需要隨時出庫，并及時辦理手續(xù)。根據(jù)現(xiàn)場實際情況合理擺放設(shè)備，要求設(shè)備堆放整齊。要求寫清到貨時間，所到設(shè)備的名稱、規(guī)格、使用部位、堆放位置等。對于周邊城市以外的長途用車，按噸/公里計價結(jié)算。由采購組負(fù)責(zé)人統(tǒng)計板車或吊車的每次使用時，進(jìn)行累計，折合成臺班后，按廠內(nèi)定價或協(xié)商定價結(jié)算。特殊情況下的用車或采購急件、材料時用車，由設(shè)備組負(fù)責(zé)人填寫，要寫清用途、使用車號、使用日期等。（三）手續(xù)辦理對公司內(nèi)倒運、裝卸設(shè)備用車，《用車申請單》由采購組負(fù)責(zé)人填寫。（二）《用車申請單》的審批對于特殊情況下的用車，《用車申請單》必須由主管副經(jīng)理審批簽字后方可使用。采購急需安裝材料或合同規(guī)定甲方承擔(dān)運費時可申請用車。對到達(dá)鐵路專用線的設(shè)備，進(jìn)行卸車、倒運時，可申請使用吊車、板車。參加驗收人員統(tǒng)一匯簽。將驗收結(jié)果，填寫《設(shè)備驗收單》。（二）設(shè)備驗收設(shè)備進(jìn)公司37天內(nèi)，即對設(shè)備進(jìn)行驗收，小組成員必須都到現(xiàn)場，認(rèn)真工作。第四十七條 設(shè)備驗收管理（一）設(shè)備驗收小組成立專門的設(shè)備驗收小組，對到公司的設(shè)備進(jìn)行驗收，及早發(fā)現(xiàn)設(shè)備零部件、數(shù)量、質(zhì)量等方面存在的問題及開箱資料是否齊全等。當(dāng)設(shè)備加工進(jìn)度與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，堅持進(jìn)度服從于質(zhì)量的原則。對設(shè)備制造過程中的質(zhì)量、進(jìn)度協(xié)調(diào)，按先車間協(xié)調(diào)，后調(diào)度部門協(xié)調(diào)，若不能得到解決，則與相關(guān)廠級領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的程序進(jìn)行工作。從生產(chǎn)調(diào)度部了解設(shè)備的整體加工進(jìn)度情況、零部件的加工分布情況、計劃情況。（三）工作方法與制造廠的銷售部門聯(lián)系，該部門是簽訂合同的直接者，一方面了解加工的大概情況，索取資料、圖紙。依據(jù)設(shè)備圖紙對設(shè)備制造過程進(jìn)行監(jiān)制、檢驗、督促。第四十六條 設(shè)備監(jiān)造、催貨（一）工作內(nèi)容監(jiān)造、催貨是對設(shè)備制造過程中設(shè)備的材質(zhì)、零部件的加工、外配套件的選購、設(shè)備的組裝、試車等環(huán)節(jié)的質(zhì)量進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)制、檢驗、督促。加工費結(jié)算依據(jù)采購組填寫《零部件加工中標(biāo)通知書》所發(fā)生的費用，按子項辦理手續(xù)入帳。凡是屬對設(shè)備自身缺陷的完善而采購的，經(jīng)廠家駐廠代表簽字確認(rèn)或電傳、電話記錄確認(rèn)后，交財務(wù)部從設(shè)備質(zhì)保金中扣除。依據(jù)《招標(biāo)申請單》采購的設(shè)備，由采購組辦理出入庫手續(xù)，按子項入帳。凡屬設(shè)備本身缺陷，需對零部件進(jìn)行加工完善，由采購組填寫《零件加工招標(biāo)申請書》，要寫清加工原因、設(shè)備名稱、各項參數(shù)及設(shè)備廠家。《零件加工招標(biāo)申請書》的填寫。凡是屬設(shè)