營(yíng)業(yè)廳現(xiàn)金結(jié)帳管理制度(參考版)
2024-08-21 22:19本頁面
【正文】 。如發(fā)現(xiàn)帳、款不符，備用金保管人和相關(guān)負(fù)責(zé)人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)查明原因，上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。（2）查核方法為不定期實(shí)地盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金實(shí)際數(shù)。如業(yè)務(wù)收入金額不足以歸還全部備用金，則在下一天繼續(xù)歸還，直至結(jié)清為止。用備用金退還保證金流程當(dāng)有顧客來退保證金，營(yíng)業(yè)受理員應(yīng)向備用金保管人申領(lǐng)，取與保證金相等金額的備用金來退還給顧客。備用金保管人的更換（1）當(dāng)備用金保管人更換時(shí)，原備用金保管人需填寫《營(yíng)業(yè)廳備用金保管人更換表》，在第三者監(jiān)交人（一般為店長(zhǎng)或值班經(jīng)理）監(jiān)督下，由新的接替人核對(duì)簽收，然后報(bào)送計(jì)財(cái)部留底備查。 備用金的保管（1）備用金存放于營(yíng)業(yè)廳的保險(xiǎn)柜中，保險(xiǎn)柜鑰匙指定專人保管。備用金須專款專用，不得挪作他用。二、備用金的管理（一）目的保障自有營(yíng)業(yè)廳備用金的使用安全，確保營(yíng)業(yè)廳業(yè)務(wù)的順利開展。營(yíng)業(yè)廳店長(zhǎng)和營(yíng)業(yè)廳帳務(wù)稽核人員對(duì)營(yíng)收款項(xiàng)負(fù)有間接的監(jiān)督責(zé)任。 營(yíng)收款項(xiàng)保險(xiǎn)箱鑰匙的保管由當(dāng)班值班經(jīng)理保管保險(xiǎn)箱鑰匙，由店內(nèi)另指定人員保管密碼。（4）《送款匯總單》、《營(yíng)收款簽收簿》連同營(yíng)業(yè)受理員交來的“信
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