五原縣立新農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司新建年加工15000噸葵仁5000噸葵花油生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性報(bào)告(參考版)
2024-08-18 06:51本頁面
【正文】 建設(shè)投資估算表 輔助報(bào)表1 單位：萬元序號名稱合計(jì)2010年4月2011年10月比例（%）1固定資產(chǎn)20002000100建筑工程費(fèi)88088044設(shè)備購置費(fèi)1100110055安裝工程費(fèi)20201其他費(fèi)用2無形資產(chǎn)技術(shù)土地使用權(quán)3其他資產(chǎn)籌建費(fèi)其他4預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)5建設(shè)投資合計(jì)20002000100流動(dòng)資金估算表輔助報(bào)表2 單位：萬元序號名稱合計(jì)20122013201420152016201720182019202020211流動(dòng)資產(chǎn)80008008008008008008008008008008002流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付賬款3流動(dòng)資金8000800800800800800800800800800800本年增加額800800流動(dòng)資金借款8000800800800800800800800800800800借款利息4254自有資金 投資使用計(jì)劃和資金籌措表序號名稱合計(jì)201020112012201320142015201620172018201920201總投資28002000800建設(shè)投資20002000建設(shè)期利息流動(dòng)資金8008002資金籌措28002000800項(xiàng)目資本金20002000用于建設(shè)投資20002000企業(yè)投資18001800國家投資200200用于流動(dòng)資金企業(yè)投資債務(wù)資金800800用于建設(shè)投資銀行1用于建設(shè)期利息銀行1流動(dòng)資金借款800800輔助報(bào)表3 單位:萬元 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表輔助報(bào)表4 單位：萬元序號名稱合計(jì)20122013201420152016201720182019202020211營業(yè)收入11500011500115001150011500115001150011500115001150011500銷項(xiàng)稅額1595015951595159515951595159515951595159515952營業(yè)稅金與附加456營業(yè)稅城市維護(hù)建設(shè)稅285教育費(fèi)附加171其他稅金合計(jì)3增值稅5700570570570570570570570570570570銷項(xiàng)稅額,159501595159515951595159515951595159515951595進(jìn)項(xiàng)稅額10251025102510251025102510251025102510251025 總成本費(fèi)用估算表輔助報(bào)表5 單位：萬元序號名稱合計(jì)2012201320142015201620172018201920201外購原材料費(fèi)1040001040010400104001040010400104001040010400104002外購燃料及動(dòng)力費(fèi)10001001001001001001001001001003工資及福利費(fèi)6006060606060606060604修理費(fèi)3003030303030303030305其他費(fèi)用1000100100100100100100100100100其他制造費(fèi)用400404040404040404040其他營業(yè)費(fèi)用300303030303030303030其他管理費(fèi)用3003030303030303030306經(jīng)營成本(1+2+3+4+5)1069001069010690106901069010690106901069010690106907折舊費(fèi)14828攤銷費(fèi)9利息支出425長期借款利息流動(dòng)資金借款利息425短期借款利息10總成本費(fèi)用合計(jì)108807其中:可變成本105000105001050010500105001050010500105001050010500固定成本3807固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表輔助報(bào)表6 單位:萬元序號名稱折舊方法折舊方法殘值率(%)合計(jì)201020112012201320142015201620172018201920201建筑工程費(fèi)平均年限法205原值880880當(dāng)期折舊費(fèi)凈值6714622設(shè)備購置費(fèi)平均年限法105原值11001100當(dāng)期折舊費(fèi)凈值891682473264553安裝工程費(fèi)平均年限法105原值2020當(dāng)期折舊費(fèi)凈值14其他費(fèi)用平均年限法原值當(dāng)期折舊費(fèi)凈值5合計(jì)合計(jì)原值合計(jì)2000200020002000200020002000200020002000當(dāng)期折舊費(fèi)合計(jì)凈值合計(jì)1259518項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表序號名稱合計(jì)2010201120122013201420152016201720182019202020211現(xiàn)金流入11631811500115001150011500115001150011500115001150012818營業(yè)收入11500011500115001150011500115001150011500115001150011500補(bǔ)貼收入回收固定資產(chǎn)余額518518回收流動(dòng)資金8008002現(xiàn)金流出110156建設(shè)投資20002000流動(dòng)資金800800經(jīng)營成本10690010690106901069010690106901069010690106901069010690營業(yè)稅金及附加456維持運(yùn)營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量（12）616220004累計(jì)所得稅前現(xiàn)金流量2000102248445調(diào)整所得稅14346所得稅所凈一金凈現(xiàn)金流量47282000217915589373163059261547216827893410項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）（所得稅前）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）（所得稅后）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）(ic=0%）6162項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）(ic=0%）4728項(xiàng)目投資回收期（年）（所得稅前）項(xiàng)目投資回收期（年）（所得稅后）項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（年）（所得稅前）項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（年）（所得稅后）項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表基本報(bào)表2
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