【正文】 11 費用清單序號 項目名稱 說明 數量 單位單價（萬）合計（萬）1 數據庫服務器小型機與資產全生命周期系統(tǒng)共用1 臺 40 02 應用服務器小型機與資產全生命周期系統(tǒng)共用1 臺 40 03 數據庫 Oracle10g 1 套 20 204 中間件 1 套 20 205 大計劃大預算管理系統(tǒng)業(yè)務軟件平臺并發(fā)用戶 300 人1 套 1 3006 二次開發(fā) 定制開發(fā)及系統(tǒng)間集成 1 項 1 20029 / 367 實施費用系統(tǒng)實施費用按 21 個地市算21 個 20 4208 監(jiān)理費用 系統(tǒng)建設監(jiān)理 1 項 20 209 培訓費用系統(tǒng)培訓費用根據3，4，5，6，7，8 項總數的 3%計算1 項 1 合計 。在設計、開發(fā)、運維等過程中都會不可避免的涉及到廣東電網公司部分保密數據，帶來安全風險和隱患。大計劃大預算管理系統(tǒng)建設是一項復雜的系統(tǒng)工程，涉及企業(yè)方方面面的業(yè)務，如果盲目追求完美，大而全，不僅抓不住重點工作，而且容易因范圍失控導致項目失敗。大計劃大預算管理系統(tǒng)只有業(yè)務骨干參與并且全身心的投入到項目小組的工作中，參與業(yè)務流程的討論，把握業(yè)務藍圖設計的準確性，才能按照預算準時完成項目，為企業(yè)提供與其愿景最相符合的優(yōu)化了的業(yè)務流程。2) 與多個系統(tǒng)存在接口大計劃大預算管理系統(tǒng)需要與各業(yè)務系統(tǒng)進行集成，提取數據，需要和不同的廠商進行合作共同完成，具有一定的難度和挑戰(zhàn)。校驗包括正確性校驗、一致性校驗，要能夠剔除冗余數據、錯誤數據。在項目建設過程中積極開展大計劃大預算管理制度宣傳，加強宣貫，與業(yè)務人員充分溝通，使其了解大計劃大預算管理思想，用積極的態(tài)度配合系統(tǒng)的實施，是項目成功的關鍵因素之一大計劃大預算管理系統(tǒng)是一套涵蓋整個廣東電網公司本部和各地市供電局的企業(yè)級信息系統(tǒng)，涉及范圍廣，規(guī)模大，要將合適的信息技術充分應用到大計劃大預算實踐中去，使得信息化可以很好的支持大計劃大預算發(fā)展和管理。多數需要改變員27 / 36工的現有的工作方式和崗位職責，可能導致員工在參與項目實施方面容易表現出遲疑和缺乏積極性。 項目風險及應對信息系統(tǒng)實施和運行過程中會受到公司內部和外部諸多因素的影響，稍有不慎將影響項目的成功上線，下列是項目實施中可能出現的主要風險。通過大計劃大預算管理系統(tǒng)的建設，預算數據及時準確地傳遞到財務控制平臺和各業(yè)務系統(tǒng)，使公司的經營業(yè)務和預算緊密結合，保證了預算執(zhí)行的剛性。通過和業(yè)務系統(tǒng)的集成，保證預算與業(yè)務的緊密集成，也實現了與績效考核的緊密結合，保證了大計劃大預算管理的落實。10 項目效益及實施風險與應對保障 效益分析1) 實現大計劃大預算的信息化支撐。2) 2022 年 6 月上線試運行。海博龍 Cognus Teredate SAP Oracle 用友 金蝶 遠光戰(zhàn)略管理 Y N N Y Y N N N年度預算 Y Y Y Y Y Y Y Y執(zhí)行監(jiān)控 Y Y Y Y Y Y Y Y版本管理 Y Y Y Y Y Y Y Y版本差異分析 Y N Y Y Y Y Y Y自定義查詢 Y Y Y Y Y Y Y Y多維度查詢 Y（20 維度） Y Y Y Y Y Y Y預算制定流程 N N Y Y Y Y Y Y由上而下分解 Y N Y Y Y Y Y Y由下而上匯總 Y N Y Y Y Y Y Y上下結合 Y N Y Y Y Y Y Y業(yè)務驅動預算編制 N N Y N Y N N N離線預算編制功能 N N N N Y Y Y Y定義預算編制表格 N N N Y Y Y Y Y 25 / 36預算滾動調整 N N Y Y Y Y Y Y模擬分析功能 Y Y Y Y Y Y N Y多套模擬數據 Y Y Y N Y Y Y N數據下鉆 Y Y Y N N N N N流程定義 N Y N Y Y Y Y Y舊數據整理 N Y N N Y N N Y數據分析 Y Y Y Y Y Y N N建立數據模型 Y Y Y Y Y N N N數據來源整合 N Y Y Y Y Y N N自定義報表 Y Y Y Y Y Y Y Y報表多格式輸出 N Y Y N Y Y Y N與 MSOffice 的集成 N Y Y Y N N N N適應度 61%（ 16） 65%（ 17） 84%（ 22） 77%（ 20） 92%（ 24） 81%（ 21） 69%（ 18） 69%（ 18）26 / 369 項目實施計劃貫徹落實公司“十一五”信息化總體規(guī)劃和目標，按照“統(tǒng)一領導、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一開發(fā)與應用”的信息化建設方針，建議系統(tǒng)的建設分三個階段進行。11) 綜合月報統(tǒng)計時限 ≤10 分鐘。9) 系統(tǒng)單戶非統(tǒng)計性查詢響應時間≤5 秒。8) 系統(tǒng)包含完善的監(jiān)控系統(tǒng)，實時對系統(tǒng)硬件、軟件和應用軟件進行全面、及時、準確的監(jiān)控和管理。6) 系統(tǒng)滿足向下兼容的要求，軟件版本易于升級，在升級的過程中不影響系統(tǒng)的性能與運行。5) 系統(tǒng)能夠連續(xù) 724 小時不間斷工作，平均無故障時間8760 小時，出現故障應能及時告警，軟件系統(tǒng)應具備自動或手動恢復措施，自動恢復時間15 分鐘，手工恢復時間12 小時，以便在發(fā)生錯誤時能夠快速地恢復正常運行。3) 系統(tǒng)提供有效的故障診斷及維護工具，具備數據錯誤記錄和錯誤預警能力；具備較高的容錯能力，在出錯時具備自動恢復功能。采用標準開放接口，支持與其它系統(tǒng)的數據交換和共享，支持與其它商品軟件（Microsoft Office 套裝）的數據交換。 集成技術要求大計劃大預算管理信息平臺與業(yè)務系統(tǒng)的集成，統(tǒng)一采用 SOA 方式，通過企業(yè)數據總線實現，保證系統(tǒng)之間的松耦合?？梢娫陬A算監(jiān)控、分析、考核階段，主要由資產全生命周期管理系統(tǒng)提供資產執(zhí)行、折舊、報廢等數據，保證數據的一致性、實時性及準確性。資產的折舊、報廢等也需與預算關聯，實現監(jiān)控。可見在預算編制階段，兩個系統(tǒng)需要交換資產的詳細信息，預算對應目標及分解、執(zhí)行計劃等，保證相關數據的一致性。在資產運行后，在資產全生命周期系統(tǒng)中制定運行維護計劃，這往往是一個長周期的計劃，其費用反映到大計劃大預算的多個預算周期，也是大計劃大預算編制的基礎數據來源。在資產全生命周期系統(tǒng)的中確定購入的資產，需在大計劃大預算管理中進行相關的 22 / 36目標分解，組成年度預算目標，通過兩個系統(tǒng)的接口，實現業(yè)務驅動型的預算制定。 與資產全生命周期管理系統(tǒng)的集成資產全生命周期管理和大計劃大預算管理關系緊密，兩者都由戰(zhàn)略規(guī)劃牽頭，各個管理環(huán)節(jié)相互影響。在費用申請時，大計劃大預算管理系統(tǒng)能預扣費用，避免同時多筆費用申請造成預算超支。 與財務系統(tǒng)的集成大計劃大預算管理系統(tǒng)和財務核算系統(tǒng)關系緊密，費用支出通過核算系統(tǒng)執(zhí)行，當申請費用支出時核算系統(tǒng)需獲取預算數據，確定是否符合預算要求，嚴把資金關口。 與企業(yè)門戶的集成通過與企業(yè)門戶系統(tǒng)的集成，提交個人待辦任務，在門戶中集中顯示個人工作列表，實現“事找人”的工作模式。6 集成要求大計劃大預算管理是覆蓋省公司本部和基層的自上而下、自下而上縱向貫通的管理過程，需要各職能部門的大力協(xié)作。? 每個授權模塊中的具體權限。7) 能對用戶組授權，包括用戶組的創(chuàng)建、刪除、修改和用戶組的權限管理，用戶的權限是用戶權限和用戶所在用戶組權限的并集。一個用戶可以擁有多個角色。4) 普通用戶可以查詢個人信息、修改登錄密碼以及重新登錄。2) 系統(tǒng)管理員可以添加、修改、刪除部門信息、維護組織機構。由于預算數據的敏感性，系統(tǒng)必須提供足夠的完整的日志功能，保證用戶留下“痕跡” 。通過預算體系設置預算管理組織架構，設定相關責任中心。包括工作待辦提示、預警提示、工作發(fā)起等功能。3) 通過接口管理，把預算考核數據提交到相關系統(tǒng)，并獲取其最終形成的指標。預算考核具體功能要求：1) 通過表格（報表）設計器，實現大計劃大預算考核查詢，形成績效報表。 大計劃大預算執(zhí)行分析各職能部門通過大計劃大預算管理系統(tǒng)匯總各負責單位填報的項目計劃完成情況數據，對各專業(yè)計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、總結和分析。 大計劃大預算執(zhí)行分解根據大計劃大預算方案，制定目標，在大計劃大預算管理系統(tǒng)進行層層分解，以月為單位分解進度，具體落實負責單位。4) 通過接口管理，把預算考核數據提交到相關系統(tǒng)，并獲取其最終形成的指標。根據預算考評管理辦法制定考核評分標準，并作為規(guī)則對預算績效進行評分。預算考核具體功能要求：1) 通過表格（報表）設計器，對部門預算歸口管理的歸口管理部門實現考核查詢，形成績效報表。 預算考核構建公平、合理的預算考評機制，建立科學、完整的預算考評指標體系，實現預算管理從過程到結果的全面考評。5) 使用表格（報表）設計器，把分析結果以圖表方式輸出。3) 使用表格（報表）設計器，根據分析需求，以不同的維度（如時間，單位）作為篩選條件；實現分析功能。 預算分析對象預算分析對象是預算制定數據和預算執(zhí)行數據之間的差異，以多維度預算模型為核心，通過系統(tǒng)集成、ETL 數據采集，多維度進行，并以自定義報表或圖表方式呈現，下圖是預算分析方式示意圖：圖 57 預算分析方式示意圖預算分析除了獲取實際發(fā)生的數據，也需根據情況對數據進行人工整理，剔除異常因素，其分析流程示意圖如下： 18 / 36圖 58 預算分析流程示意圖 預算分析功能要求1) 應用表格（報表）設計器實現各類報表，通過標準化管理報告體系對預算執(zhí)行情況進行跟蹤。根據管理層級和業(yè)務類別，建立標準化預算管理報告體系，形成預警信息，實現對預算執(zhí)行過程和執(zhí)行結果的監(jiān)測。 預算分析對預算的執(zhí)行情況進行事后的分析，對比預算執(zhí)行情況與預算編制的差異，及時發(fā)現存在問題，并為預算調整及下一個周期的預算編制提供依據。2) 應用 ETL 功能，將業(yè)務執(zhí)行數據從各業(yè)務系統(tǒng)抽取到預算系統(tǒng)，實時了解預算執(zhí)行情況。循環(huán)示意圖如下： 16 / 36圖 56 獲取業(yè)務系統(tǒng)數據示意圖通過 ETL 工具使大計劃大預算管理系統(tǒng)與其他信息系統(tǒng)緊密關聯，保證了對業(yè)務過程的監(jiān)控，為實現事前、事中控制打下基礎。當費用批準執(zhí)行后，相關的執(zhí)行數據要反饋到大計劃大預算管理系統(tǒng)，作為預算執(zhí)行的數據。通過與項目管理系統(tǒng)、資產管理系統(tǒng)等業(yè)務系統(tǒng)的集成，獲取業(yè)務執(zhí)行相關數據，形成一個正反饋的管理循環(huán)。事中控制。19) 對模擬數據具備多版本管理功能，各版本之間實現模擬數據及模擬結果的對比分析?？梢赃M行回溯。16) 提供輔助的詳細信息和文字進行說明，提高溝通效率。14) 實現多用戶同時協(xié)同編制預算。12) 通過表格設計器圖形化創(chuàng)建業(yè)務規(guī)則，包括分攤計算、財務指標計算等。9) 歷史執(zhí)行數據可以被大計劃大預算編制引用為參考值；10) 支持多周期的大計劃大預算編制，支持按年、季度、月度編制預算。7) 通過流程管理模型，實現自上而下、自下而上、N 上 N 下的編制方式。5) 應用預算作業(yè)成本法進行預算編制。3) 應用準入選優(yōu)模型進行項目準入優(yōu)選。 大計劃大預算編制具體功能要求1) 通過流程管理，配置實現大計劃大預算編制及調整流程。通過模型管理實現 8 大作業(yè)成本模板，完成各項數據的維度定義，并實現其版本管理；通過表格（報表）設計器實現 8 大作業(yè)成本模板的數據錄入、整理、匯總、分析及展現；通過流程管理固化 8 大作業(yè)成本模板的編制、優(yōu)化、發(fā)布、修改、下發(fā)等業(yè)務流程。 應用預算標準成本模型完成 5 大成本標準模型管理，5 大成本標準模型包括：供電成本模型、購電成本模型、工程成本模型、融資成本模型、線損成本模型；在預算