【正文】 最大化，目前優(yōu)選打分模型已具體落地為詳細(xì)的項(xiàng)目評(píng)分表格，表格為 excel 格式，優(yōu)選打分模型的管理主要任務(wù)是對(duì)不同類型的項(xiàng)目打分表格進(jìn)行分類管理。能新增、刪除、回溯任一版本。3) 定義數(shù)據(jù)表格數(shù)據(jù)項(xiàng)的數(shù)據(jù)來(lái)源。并實(shí)現(xiàn)在不同工作環(huán)節(jié)對(duì)數(shù)據(jù)表格數(shù)據(jù)項(xiàng)的逐項(xiàng)權(quán)限控制。ETL 具體功能要求如下：1) 設(shè)置 ETL 任務(wù)的時(shí)間和周期。6) 內(nèi)置企業(yè)常用管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)對(duì)主流常用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)抽取。通過(guò)模型管理實(shí)現(xiàn) 8 大作業(yè)成本模板，完成各項(xiàng)數(shù)據(jù)的維度定義，并實(shí)現(xiàn)其版本管理；通過(guò)表格（報(bào)表）設(shè)計(jì)器實(shí)現(xiàn) 8 大作業(yè)成本模板的數(shù)據(jù)錄入、整理、匯總、分析及展現(xiàn)；通過(guò)流程管理固化 8 大作業(yè)成本模板的編制、優(yōu)化、發(fā)布、修改、下發(fā)等業(yè)務(wù)流程。7) 通過(guò)流程管理模型，實(shí)現(xiàn)自上而下、自下而上、N 上 N 下的編制方式。16) 提供輔助的詳細(xì)信息和文字進(jìn)行說(shuō)明，提高溝通效率。通過(guò)與項(xiàng)目管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，獲取業(yè)務(wù)執(zhí)行相關(guān)數(shù)據(jù)，形成一個(gè)正反饋的管理循環(huán)。 預(yù)算分析對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行事后的分析，對(duì)比預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)算編制的差異，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，并為預(yù)算調(diào)整及下一個(gè)周期的預(yù)算編制提供依據(jù)。5) 使用表格（報(bào)表）設(shè)計(jì)器，把分析結(jié)果以圖表方式輸出。4) 通過(guò)接口管理，把預(yù)算考核數(shù)據(jù)提交到相關(guān)系統(tǒng)，并獲取其最終形成的指標(biāo)。3) 通過(guò)接口管理，把預(yù)算考核數(shù)據(jù)提交到相關(guān)系統(tǒng)，并獲取其最終形成的指標(biāo)。2) 系統(tǒng)管理員可以添加、修改、刪除部門信息、維護(hù)組織機(jī)構(gòu)。? 每個(gè)授權(quán)模塊中的具體權(quán)限。在費(fèi)用申請(qǐng)時(shí)，大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)能預(yù)扣費(fèi)用，避免同時(shí)多筆費(fèi)用申請(qǐng)?jiān)斐深A(yù)算超支。可見在預(yù)算編制階段，兩個(gè)系統(tǒng)需要交換資產(chǎn)的詳細(xì)信息，預(yù)算對(duì)應(yīng)目標(biāo)及分解、執(zhí)行計(jì)劃等，保證相關(guān)數(shù)據(jù)的一致性。采用標(biāo)準(zhǔn)開放接口，支持與其它系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換和共享，支持與其它商品軟件（Microsoft Office 套裝）的數(shù)據(jù)交換。8) 系統(tǒng)包含完善的監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)對(duì)系統(tǒng)硬件、軟件和應(yīng)用軟件進(jìn)行全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的監(jiān)控和管理。2) 2022 年 6 月上線試運(yùn)行。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)信息系統(tǒng)實(shí)施和運(yùn)行過(guò)程中會(huì)受到公司內(nèi)部和外部諸多因素的影響，稍有不慎將影響項(xiàng)目的成功上線，下列是項(xiàng)目實(shí)施中可能出現(xiàn)的主要風(fēng)險(xiǎn)。2) 與多個(gè)系統(tǒng)存在接口大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)需要與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行集成，提取數(shù)據(jù)，需要和不同的廠商進(jìn)行合作共同完成，具有一定的難度和挑戰(zhàn)。11 費(fèi)用清單序號(hào) 項(xiàng)目名稱 說(shuō)明 數(shù)量 單位單價(jià)（萬(wàn)）合計(jì)（萬(wàn)）1 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器小型機(jī)與資產(chǎn)全生命周期系統(tǒng)共用1 臺(tái) 40 02 應(yīng)用服務(wù)器小型機(jī)與資產(chǎn)全生命周期系統(tǒng)共用1 臺(tái) 40 03 數(shù)據(jù)庫(kù) Oracle10g 1 套 20 204 中間件 1 套 20 205 大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)軟件平臺(tái)并發(fā)用戶 300 人1 套 1 3006 二次開發(fā) 定制開發(fā)及系統(tǒng)間集成 1 項(xiàng) 1 20029 / 367 實(shí)施費(fèi)用系統(tǒng)實(shí)施費(fèi)用按 21 個(gè)地市算21 個(gè) 20 4208 監(jiān)理費(fèi)用 系統(tǒng)建設(shè)監(jiān)理 1 項(xiàng) 20 209 培訓(xùn)費(fèi)用系統(tǒng)培訓(xùn)費(fèi)用根據(jù)3，4，5，6，7，8 項(xiàng)總數(shù)的 3%計(jì)算1 項(xiàng) 1 合計(jì) 。大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)只有業(yè)務(wù)骨干參與并且全身心的投入到項(xiàng)目小組的工作中，參與業(yè)務(wù)流程的討論，把握業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性，才能按照預(yù)算準(zhǔn)時(shí)完成項(xiàng)目，為企業(yè)提供與其愿景最相符合的優(yōu)化了的業(yè)務(wù)流程。多數(shù)需要改變員27 / 36工的現(xiàn)有的工作方式和崗位職責(zé)，可能導(dǎo)致員工在參與項(xiàng)目實(shí)施方面容易表現(xiàn)出遲疑和缺乏積極性。10 項(xiàng)目效益及實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)保障 效益分析1) 實(shí)現(xiàn)大計(jì)劃大預(yù)算的信息化支撐。9) 系統(tǒng)單戶非統(tǒng)計(jì)性查詢響應(yīng)時(shí)間≤5 秒。3) 系統(tǒng)提供有效的故障診斷及維護(hù)工具，具備數(shù)據(jù)錯(cuò)誤記錄和錯(cuò)誤預(yù)警能力；具備較高的容錯(cuò)能力，在出錯(cuò)時(shí)具備自動(dòng)恢復(fù)功能。資產(chǎn)的折舊、報(bào)廢等也需與預(yù)算關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)控。 與資產(chǎn)全生命周期管理系統(tǒng)的集成資產(chǎn)全生命周期管理和大計(jì)劃大預(yù)算管理關(guān)系緊密，兩者都由戰(zhàn)略規(guī)劃牽頭，各個(gè)管理環(huán)節(jié)相互影響。6 集成要求大計(jì)劃大預(yù)算管理是覆蓋省公司本部和基層的自上而下、自下而上縱向貫通的管理過(guò)程，需要各職能部門的大力協(xié)作。4) 普通用戶可以查詢個(gè)人信息、修改登錄密碼以及重新登錄。包括工作待辦提示、預(yù)警提示、工作發(fā)起等功能。 大計(jì)劃大預(yù)算執(zhí)行分解根據(jù)大計(jì)劃大預(yù)算方案，制定目標(biāo)，在大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)進(jìn)行層層分解，以月為單位分解進(jìn)度，具體落實(shí)負(fù)責(zé)單位。 預(yù)算考核構(gòu)建公平、合理的預(yù)算考評(píng)機(jī)制，建立科學(xué)、完整的預(yù)算考評(píng)指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理從過(guò)程到結(jié)果的全面考評(píng)。根據(jù)管理層級(jí)和業(yè)務(wù)類別，建立標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)算管理報(bào)告體系，形成預(yù)警信息，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程和執(zhí)行結(jié)果的監(jiān)測(cè)。當(dāng)費(fèi)用批準(zhǔn)執(zhí)行后，相關(guān)的執(zhí)行數(shù)據(jù)要反饋到大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)，作為預(yù)算執(zhí)行的數(shù)據(jù)?？梢赃M(jìn)行回溯。9) 歷史執(zhí)行數(shù)據(jù)可以被大計(jì)劃大預(yù)算編制引用為參考值；10) 支持多周期的大計(jì)劃大預(yù)算編制，支持按年、季度、月度編制預(yù)算。 大計(jì)劃大預(yù)算編制具體功能要求1) 通過(guò)流程管理，配置實(shí)現(xiàn)大計(jì)劃大預(yù)算編制及調(diào)整流程。此外預(yù)算調(diào)整也是大計(jì)劃大預(yù)算編制的工作內(nèi)容，預(yù)算調(diào)整包括上級(jí)發(fā)起和內(nèi)部發(fā)起兩種類別。2) 提供靈活的可視化任務(wù)配置方式。5) 記錄整個(gè)審批流程的歷史和說(shuō)明，隨時(shí)察看審批狀態(tài)。5) 能把數(shù)據(jù)表格及報(bào)表輸出多種格式的電子文件，如 excel、pdf、html 等。8) 模型具備層次管理，通過(guò)樹形結(jié)構(gòu)進(jìn)行管理。2) 可以擴(kuò)展維度屬性。不同的預(yù)算周期形成類似財(cái)務(wù)帳 7 / 36套，相對(duì)獨(dú)立的管理模式日 常 事 務(wù) 管 理大 計(jì) 劃 大 預(yù) 算 方 案管 理大 計(jì) 劃 大 預(yù) 算 編制預(yù) 算 監(jiān) 控預(yù) 算 分 析表 格 設(shè) 計(jì) 器預(yù) 算 考 核大 計(jì) 劃 大 預(yù) 算 管 理2 0 0 9 預(yù) 算 方 案流 程 管 理模 型 管 理E T L 工 具系 統(tǒng) 管 理計(jì) 劃 執(zhí) 行計(jì) 劃 考 核大 計(jì) 劃 大 預(yù) 算 編制預(yù) 算 監(jiān) 控預(yù) 算 分 析預(yù) 算 考 核2 0 0 9 預(yù) 算 方 案計(jì) 劃 執(zhí) 行計(jì) 劃 考 核……圖 51 大計(jì)劃大預(yù)算功能層次示意圖 模型管理模型管理主要實(shí)現(xiàn)預(yù)算模型及計(jì)劃優(yōu)打分模型的管理，實(shí)現(xiàn)模型的版本控制。通過(guò)參照和分析歷史數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)編制數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)的有機(jī)結(jié)合；打通大計(jì)劃大預(yù)算制定和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的通道，通過(guò)直接獲取業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，提高監(jiān)控準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性；完善對(duì)大計(jì)劃大預(yù)算的分析及后評(píng)估功能；固化業(yè)務(wù)流程，包括編制流程，調(diào)整流程；通過(guò)統(tǒng)一的系統(tǒng)平臺(tái)，提供編制、執(zhí)行、分析和考核的一體化支持。二、具備預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)?zāi)壳安糠止╇娋忠呀?jīng)上線了預(yù)算管理系統(tǒng)，雖然從管理層面及管理高度和省公司要求存在差異，但已有系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)為建設(shè)全省的大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)，也為系統(tǒng)的建設(shè)和推廣奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。目前財(cái)務(wù)人員不能及時(shí)了解業(yè)務(wù)情況，從預(yù)算管理的角度而言只能做到事后管理，急需解決財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)之間的溝通銜接問(wèn)題。系統(tǒng)通過(guò)與相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，從業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)大計(jì)劃大預(yù)算管理與業(yè)務(wù)活動(dòng)的結(jié)合，體現(xiàn)大計(jì)劃大預(yù)算管理對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的全過(guò)程參與和管控。而且計(jì)劃管理缺乏項(xiàng)目準(zhǔn)入缺少全面、科學(xué)的評(píng)價(jià)方法，管理手段較為粗放，難以實(shí)現(xiàn)公司整體投資效益最大化的問(wèn)題。另外目前預(yù)算管理和計(jì)劃管理存在脫節(jié)情況，由于公司的計(jì)劃管理一直沿用傳統(tǒng)的基于各專業(yè)部門分工的“切塊式”管理，而預(yù)算資金需要公司統(tǒng)一規(guī)劃和安排，致使計(jì)劃與預(yù)算管理過(guò)程中出現(xiàn)了一定程度的不統(tǒng)一、不協(xié)調(diào)問(wèn)題。 項(xiàng)目范圍大計(jì)劃大預(yù)算系統(tǒng)用戶范圍包括省公司本部，地市供電局、縣級(jí)供電局用戶，功能覆蓋從戰(zhàn)略規(guī)劃開始，到目標(biāo)設(shè)定，大計(jì)劃大預(yù)算形成，監(jiān)控調(diào)整的全過(guò)程管理。二、大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算管理緊密關(guān)聯(lián)的關(guān)鍵大計(jì)劃大預(yù)算管理強(qiáng)調(diào)預(yù)算管理與業(yè)務(wù)活動(dòng)的結(jié)合，體現(xiàn)在預(yù)算管理對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的全過(guò)程參與和管控。因此，在管理制度方面已經(jīng)具備進(jìn)行大計(jì)劃大預(yù)算信息系統(tǒng)建設(shè)的條件。通過(guò)大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)在同一平臺(tái)上進(jìn)行大計(jì)劃大預(yù)算編制，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的一次錄入、自動(dòng)流轉(zhuǎn)、自動(dòng)匯總，消除無(wú)效重復(fù)勞動(dòng)。5 系統(tǒng)功能要求大計(jì)劃大預(yù)算管理以預(yù)算周期為單位，管理的主線是大計(jì)劃大預(yù)算方案，實(shí)現(xiàn)大計(jì)劃大預(yù)算方案編制、監(jiān)控、分析、考核的全過(guò)程管理。模型管理具體功能要求如下： 1) 提供不少于 5 個(gè)的基本維度，以及不少于 8 個(gè)的擴(kuò)展維度。 7) 一個(gè)預(yù)算年度為一個(gè)預(yù)算周期，把預(yù)算年度作為一個(gè)維度，通過(guò)這個(gè)維度區(qū)分已經(jīng)完成、正在執(zhí)行、正在編制的預(yù)算，并實(shí)現(xiàn)不同預(yù)算年度之間的數(shù)據(jù)比較和數(shù)據(jù)遷移。4) 定義報(bào)表的取數(shù)函數(shù)及查詢變量設(shè)置。4) 可輸入解釋、意見等文字，提高溝通效率。用戶可以訂制抽取作業(yè)，并設(shè)置調(diào)度周期、通過(guò) 12 / 36服務(wù)定時(shí)調(diào)用。 大計(jì)劃大預(yù)算編制大計(jì)劃大預(yù)算編制是大計(jì)劃大預(yù)算管理的中心工作，是工作的起始，通過(guò)大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)，固化編制流程，形成預(yù)算模板。 實(shí)現(xiàn)預(yù)算調(diào)整大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)需完整支持預(yù)算調(diào)整過(guò)程，實(shí)現(xiàn)調(diào)整審批流程，并記錄調(diào)整信息，包括金額，進(jìn)度等。8) 通過(guò) ETL 工具，整理利用歷史數(shù)據(jù)，為建立預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)成本模型和實(shí)現(xiàn)作業(yè)成本法提供歷史數(shù)據(jù)。17) 實(shí)現(xiàn)版本控制。 資金執(zhí)行控制通過(guò)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)控制平臺(tái)的集成，嚴(yán)把資金出入，保證預(yù)算的執(zhí)行，其數(shù)據(jù)流示意圖如下: 15 / 36預(yù)算編制數(shù)據(jù) 預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)費(fèi)用發(fā)生控制平臺(tái)申請(qǐng)單審批審批通過(guò)執(zhí)行是否圖 55 預(yù)算、資金控制示意圖當(dāng)費(fèi)用申請(qǐng)，費(fèi)用發(fā)生時(shí)，從申請(qǐng)環(huán)節(jié)開始就需從大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)獲取預(yù)算編制數(shù)據(jù)，費(fèi)用和預(yù)算數(shù)據(jù)同時(shí)進(jìn)入審判，以確定申請(qǐng)是否符合預(yù)算。 17 / 36 預(yù)算分析報(bào)告公司各級(jí)管理層利用統(tǒng)一的管理報(bào)告體系，全方位分析預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)與既定目標(biāo)的偏差，及時(shí)采取措施加強(qiáng)管控。6) 實(shí)現(xiàn)多單位執(zhí)行情況的橫向比較。 大計(jì)劃大預(yù)算執(zhí)行分析大計(jì)劃大預(yù)算編制完成下達(dá)后，通過(guò)大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)其執(zhí)行的跟蹤及嚴(yán)格管理。 日常事務(wù)管理通過(guò)日常事務(wù)管理模塊，用戶可以方便直觀地了解并處理自己的相關(guān)事項(xiàng)。3) 系統(tǒng)管理員可以添加、修改、查看、刪除用戶信息，設(shè)置用戶狀態(tài)，重置用戶密碼，注銷登錄用戶。8) 完善的日志功能，實(shí)現(xiàn)審計(jì)和監(jiān)測(cè)，以便能夠?qū)ο到y(tǒng)中發(fā)生的事件進(jìn)行全程跟蹤和查詢回顧。 與電網(wǎng)規(guī)劃管理系統(tǒng)的集成電網(wǎng)規(guī)劃管理系統(tǒng)以規(guī)劃為龍頭，形成一系列項(xiàng)目庫(kù)，通過(guò)系統(tǒng)集成，在大計(jì)劃大預(yù)算編制階段獲取電網(wǎng)規(guī)劃管理系統(tǒng)中的項(xiàng)目庫(kù)，作為備選項(xiàng)目列表，保證項(xiàng)目計(jì)劃與電網(wǎng)規(guī)劃的項(xiàng)目的統(tǒng)一。預(yù)算監(jiān)控、分析、考核和資產(chǎn)執(zhí)行之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系：在資產(chǎn)的購(gòu)入支付時(shí)同步完成大計(jì)劃大預(yù)算管理中的預(yù)算執(zhí)行，大計(jì)劃大預(yù)算管理的預(yù)算監(jiān)控需要從資產(chǎn)全生命周期管理系統(tǒng)中獲取實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)，保證預(yù)算監(jiān)控的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。 23 / 362) 所有各項(xiàng)軟件開發(fā)工具和系統(tǒng)開發(fā)平臺(tái)應(yīng)符合我國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)及信息產(chǎn)業(yè)部頒標(biāo)準(zhǔn)、電力行業(yè)相關(guān)技術(shù)規(guī)范和要求。接口必須采用開放接口標(biāo)準(zhǔn)，支持故障分級(jí)告警，任務(wù)調(diào)度，日志管理。3) 2022 年 6 月全省推廣，正式運(yùn)行。大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)帶來(lái)的是不僅是一套信息系統(tǒng)，更是整套先進(jìn)的預(yù)算及計(jì)劃管理思想，其實(shí)施體現(xiàn)了管理思路相當(dāng)程度的變化。 必須堅(jiān)持企業(yè)數(shù)據(jù)總線，SOA 松耦合的集成原則，制定數(shù)據(jù)交換標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，明確系統(tǒng)與系統(tǒng)之間的界面，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，分步