【正文】 最大化，目前優(yōu)選打分模型已具體落地為詳細(xì)的項目評分表格，表格為 excel 格式，優(yōu)選打分模型的管理主要任務(wù)是對不同類型的項目打分表格進(jìn)行分類管理。能新增、刪除、回溯任一版本。3) 定義數(shù)據(jù)表格數(shù)據(jù)項的數(shù)據(jù)來源。并實現(xiàn)在不同工作環(huán)節(jié)對數(shù)據(jù)表格數(shù)據(jù)項的逐項權(quán)限控制。ETL 具體功能要求如下：1) 設(shè)置 ETL 任務(wù)的時間和周期。6) 內(nèi)置企業(yè)常用管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，實現(xiàn)對主流常用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)抽取。通過模型管理實現(xiàn) 8 大作業(yè)成本模板，完成各項數(shù)據(jù)的維度定義，并實現(xiàn)其版本管理；通過表格（報表）設(shè)計器實現(xiàn) 8 大作業(yè)成本模板的數(shù)據(jù)錄入、整理、匯總、分析及展現(xiàn)；通過流程管理固化 8 大作業(yè)成本模板的編制、優(yōu)化、發(fā)布、修改、下發(fā)等業(yè)務(wù)流程。7) 通過流程管理模型，實現(xiàn)自上而下、自下而上、N 上 N 下的編制方式。16) 提供輔助的詳細(xì)信息和文字進(jìn)行說明，提高溝通效率。通過與項目管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，獲取業(yè)務(wù)執(zhí)行相關(guān)數(shù)據(jù)，形成一個正反饋的管理循環(huán)。 預(yù)算分析對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行事后的分析，對比預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)算編制的差異，及時發(fā)現(xiàn)存在問題，并為預(yù)算調(diào)整及下一個周期的預(yù)算編制提供依據(jù)。5) 使用表格（報表）設(shè)計器，把分析結(jié)果以圖表方式輸出。4) 通過接口管理，把預(yù)算考核數(shù)據(jù)提交到相關(guān)系統(tǒng)，并獲取其最終形成的指標(biāo)。3) 通過接口管理，把預(yù)算考核數(shù)據(jù)提交到相關(guān)系統(tǒng)，并獲取其最終形成的指標(biāo)。2) 系統(tǒng)管理員可以添加、修改、刪除部門信息、維護(hù)組織機(jī)構(gòu)。? 每個授權(quán)模塊中的具體權(quán)限。在費用申請時，大計劃大預(yù)算管理系統(tǒng)能預(yù)扣費用，避免同時多筆費用申請造成預(yù)算超支?？梢娫陬A(yù)算編制階段，兩個系統(tǒng)需要交換資產(chǎn)的詳細(xì)信息，預(yù)算對應(yīng)目標(biāo)及分解、執(zhí)行計劃等，保證相關(guān)數(shù)據(jù)的一致性。采用標(biāo)準(zhǔn)開放接口，支持與其它系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換和共享，支持與其它商品軟件（Microsoft Office 套裝）的數(shù)據(jù)交換。8) 系統(tǒng)包含完善的監(jiān)控系統(tǒng)，實時對系統(tǒng)硬件、軟件和應(yīng)用軟件進(jìn)行全面、及時、準(zhǔn)確的監(jiān)控和管理。2) 2022 年 6 月上線試運(yùn)行。 項目風(fēng)險及應(yīng)對信息系統(tǒng)實施和運(yùn)行過程中會受到公司內(nèi)部和外部諸多因素的影響，稍有不慎將影響項目的成功上線，下列是項目實施中可能出現(xiàn)的主要風(fēng)險。2) 與多個系統(tǒng)存在接口大計劃大預(yù)算管理系統(tǒng)需要與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行集成，提取數(shù)據(jù)，需要和不同的廠商進(jìn)行合作共同完成，具有一定的難度和挑戰(zhàn)。11 費用清單序號 項目名稱 說明 數(shù)量 單位單價（萬）合計（萬）1 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器小型機(jī)與資產(chǎn)全生命周期系統(tǒng)共用1 臺 40 02 應(yīng)用服務(wù)器小型機(jī)與資產(chǎn)全生命周期系統(tǒng)共用1 臺 40 03 數(shù)據(jù)庫 Oracle10g 1 套 20 204 中間件 1 套 20 205 大計劃大預(yù)算管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)軟件平臺并發(fā)用戶 300 人1 套 1 3006 二次開發(fā) 定制開發(fā)及系統(tǒng)間集成 1 項 1 20029 / 367 實施費用系統(tǒng)實施費用按 21 個地市算21 個 20 4208 監(jiān)理費用 系統(tǒng)建設(shè)監(jiān)理 1 項 20 209 培訓(xùn)費用系統(tǒng)培訓(xùn)費用根據(jù)3，4，5，6，7，8 項總數(shù)的 3%計算1 項 1 合計 。大計劃大預(yù)算管理系統(tǒng)只有業(yè)務(wù)骨干參與并且全身心的投入到項目小組的工作中，參與業(yè)務(wù)流程的討論，把握業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計的準(zhǔn)確性，才能按照預(yù)算準(zhǔn)時完成項目，為企業(yè)提供與其愿景最相符合的優(yōu)化了的業(yè)務(wù)流程。多數(shù)需要改變員27 / 36工的現(xiàn)有的工作方式和崗位職責(zé)，可能導(dǎo)致員工在參與項目實施方面容易表現(xiàn)出遲疑和缺乏積極性。10 項目效益及實施風(fēng)險與應(yīng)對保障 效益分析1) 實現(xiàn)大計劃大預(yù)算的信息化支撐。9) 系統(tǒng)單戶非統(tǒng)計性查詢響應(yīng)時間≤5 秒。3) 系統(tǒng)提供有效的故障診斷及維護(hù)工具，具備數(shù)據(jù)錯誤記錄和錯誤預(yù)警能力；具備較高的容錯能力，在出錯時具備自動恢復(fù)功能。資產(chǎn)的折舊、報廢等也需與預(yù)算關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)監(jiān)控。 與資產(chǎn)全生命周期管理系統(tǒng)的集成資產(chǎn)全生命周期管理和大計劃大預(yù)算管理關(guān)系緊密，兩者都由戰(zhàn)略規(guī)劃牽頭，各個管理環(huán)節(jié)相互影響。6 集成要求大計劃大預(yù)算管理是覆蓋省公司本部和基層的自上而下、自下而上縱向貫通的管理過程，需要各職能部門的大力協(xié)作。4) 普通用戶可以查詢個人信息、修改登錄密碼以及重新登錄。包括工作待辦提示、預(yù)警提示、工作發(fā)起等功能。 大計劃大預(yù)算執(zhí)行分解根據(jù)大計劃大預(yù)算方案，制定目標(biāo)，在大計劃大預(yù)算管理系統(tǒng)進(jìn)行層層分解，以月為單位分解進(jìn)度，具體落實負(fù)責(zé)單位。 預(yù)算考核構(gòu)建公平、合理的預(yù)算考評機(jī)制，建立科學(xué)、完整的預(yù)算考評指標(biāo)體系，實現(xiàn)預(yù)算管理從過程到結(jié)果的全面考評。根據(jù)管理層級和業(yè)務(wù)類別，建立標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)算管理報告體系，形成預(yù)警信息，實現(xiàn)對預(yù)算執(zhí)行過程和執(zhí)行結(jié)果的監(jiān)測。當(dāng)費用批準(zhǔn)執(zhí)行后，相關(guān)的執(zhí)行數(shù)據(jù)要反饋到大計劃大預(yù)算管理系統(tǒng)，作為預(yù)算執(zhí)行的數(shù)據(jù)。可以進(jìn)行回溯。9) 歷史執(zhí)行數(shù)據(jù)可以被大計劃大預(yù)算編制引用為參考值；10) 支持多周期的大計劃大預(yù)算編制，支持按年、季度、月度編制預(yù)算。 大計劃大預(yù)算編制具體功能要求1) 通過流程管理，配置實現(xiàn)大計劃大預(yù)算編制及調(diào)整流程。此外預(yù)算調(diào)整也是大計劃大預(yù)算編制的工作內(nèi)容，預(yù)算調(diào)整包括上級發(fā)起和內(nèi)部發(fā)起兩種類別。2) 提供靈活的可視化任務(wù)配置方式。5) 記錄整個審批流程的歷史和說明，隨時察看審批狀態(tài)。5) 能把數(shù)據(jù)表格及報表輸出多種格式的電子文件，如 excel、pdf、html 等。8) 模型具備層次管理，通過樹形結(jié)構(gòu)進(jìn)行管理。2) 可以擴(kuò)展維度屬性。不同的預(yù)算周期形成類似財務(wù)帳 7 / 36套，相對獨立的管理模式日 常 事 務(wù) 管 理大 計 劃 大 預(yù) 算 方 案管 理大 計 劃 大 預(yù) 算 編制預(yù) 算 監(jiān) 控預(yù) 算 分 析表 格 設(shè) 計 器預(yù) 算 考 核大 計 劃 大 預(yù) 算 管 理2 0 0 9 預(yù) 算 方 案流 程 管 理模 型 管 理E T L 工 具系 統(tǒng) 管 理計 劃 執(zhí) 行計 劃 考 核大 計 劃 大 預(yù) 算 編制預(yù) 算 監(jiān) 控預(yù) 算 分 析預(yù) 算 考 核2 0 0 9 預(yù) 算 方 案計 劃 執(zhí) 行計 劃 考 核……圖 51 大計劃大預(yù)算功能層次示意圖 模型管理模型管理主要實現(xiàn)預(yù)算模型及計劃優(yōu)打分模型的管理，實現(xiàn)模型的版本控制。通過參照和分析歷史數(shù)據(jù)，實現(xiàn)編制數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)的有機(jī)結(jié)合；打通大計劃大預(yù)算制定和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的通道，通過直接獲取業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，提高監(jiān)控準(zhǔn)確性和實時性；完善對大計劃大預(yù)算的分析及后評估功能；固化業(yè)務(wù)流程，包括編制流程，調(diào)整流程；通過統(tǒng)一的系統(tǒng)平臺，提供編制、執(zhí)行、分析和考核的一體化支持。二、具備預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗?zāi)壳安糠止╇娋忠呀?jīng)上線了預(yù)算管理系統(tǒng)，雖然從管理層面及管理高度和省公司要求存在差異，但已有系統(tǒng)的經(jīng)驗為建設(shè)全省的大計劃大預(yù)算管理系統(tǒng)提供了寶貴經(jīng)驗，也為系統(tǒng)的建設(shè)和推廣奠定了堅實的基礎(chǔ)。目前財務(wù)人員不能及時了解業(yè)務(wù)情況，從預(yù)算管理的角度而言只能做到事后管理，急需解決財務(wù)與業(yè)務(wù)之間的溝通銜接問題。系統(tǒng)通過與相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，從業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取實時準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)大計劃大預(yù)算管理與業(yè)務(wù)活動的結(jié)合，體現(xiàn)大計劃大預(yù)算管理對業(yè)務(wù)活動的全過程參與和管控。而且計劃管理缺乏項目準(zhǔn)入缺少全面、科學(xué)的評價方法，管理手段較為粗放，難以實現(xiàn)公司整體投資效益最大化的問題。另外目前預(yù)算管理和計劃管理存在脫節(jié)情況，由于公司的計劃管理一直沿用傳統(tǒng)的基于各專業(yè)部門分工的“切塊式”管理，而預(yù)算資金需要公司統(tǒng)一規(guī)劃和安排，致使計劃與預(yù)算管理過程中出現(xiàn)了一定程度的不統(tǒng)一、不協(xié)調(diào)問題。 項目范圍大計劃大預(yù)算系統(tǒng)用戶范圍包括省公司本部，地市供電局、縣級供電局用戶，功能覆蓋從戰(zhàn)略規(guī)劃開始，到目標(biāo)設(shè)定，大計劃大預(yù)算形成，監(jiān)控調(diào)整的全過程管理。二、大計劃大預(yù)算管理系統(tǒng)是實現(xiàn)業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算管理緊密關(guān)聯(lián)的關(guān)鍵大計劃大預(yù)算管理強(qiáng)調(diào)預(yù)算管理與業(yè)務(wù)活動的結(jié)合，體現(xiàn)在預(yù)算管理對業(yè)務(wù)活動的全過程參與和管控。因此，在管理制度方面已經(jīng)具備進(jìn)行大計劃大預(yù)算信息系統(tǒng)建設(shè)的條件。通過大計劃大預(yù)算管理系統(tǒng)的建設(shè)，實現(xiàn)在同一平臺上進(jìn)行大計劃大預(yù)算編制，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的一次錄入、自動流轉(zhuǎn)、自動匯總，消除無效重復(fù)勞動。5 系統(tǒng)功能要求大計劃大預(yù)算管理以預(yù)算周期為單位，管理的主線是大計劃大預(yù)算方案，實現(xiàn)大計劃大預(yù)算方案編制、監(jiān)控、分析、考核的全過程管理。模型管理具體功能要求如下： 1) 提供不少于 5 個的基本維度，以及不少于 8 個的擴(kuò)展維度。 7) 一個預(yù)算年度為一個預(yù)算周期，把預(yù)算年度作為一個維度，通過這個維度區(qū)分已經(jīng)完成、正在執(zhí)行、正在編制的預(yù)算，并實現(xiàn)不同預(yù)算年度之間的數(shù)據(jù)比較和數(shù)據(jù)遷移。4) 定義報表的取數(shù)函數(shù)及查詢變量設(shè)置。4) 可輸入解釋、意見等文字，提高溝通效率。用戶可以訂制抽取作業(yè)，并設(shè)置調(diào)度周期、通過 12 / 36服務(wù)定時調(diào)用。 大計劃大預(yù)算編制大計劃大預(yù)算編制是大計劃大預(yù)算管理的中心工作，是工作的起始，通過大計劃大預(yù)算管理系統(tǒng)，固化編制流程，形成預(yù)算模板。 實現(xiàn)預(yù)算調(diào)整大計劃大預(yù)算管理系統(tǒng)需完整支持預(yù)算調(diào)整過程，實現(xiàn)調(diào)整審批流程，并記錄調(diào)整信息，包括金額，進(jìn)度等。8) 通過 ETL 工具，整理利用歷史數(shù)據(jù)，為建立預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)成本模型和實現(xiàn)作業(yè)成本法提供歷史數(shù)據(jù)。17) 實現(xiàn)版本控制。 資金執(zhí)行控制通過和財務(wù)系統(tǒng)控制平臺的集成，嚴(yán)把資金出入，保證預(yù)算的執(zhí)行，其數(shù)據(jù)流示意圖如下: 15 / 36預(yù)算編制數(shù)據(jù) 預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)費用發(fā)生控制平臺申請單審批審批通過執(zhí)行是否圖 55 預(yù)算、資金控制示意圖當(dāng)費用申請，費用發(fā)生時，從申請環(huán)節(jié)開始就需從大計劃大預(yù)算管理系統(tǒng)獲取預(yù)算編制數(shù)據(jù)，費用和預(yù)算數(shù)據(jù)同時進(jìn)入審判，以確定申請是否符合預(yù)算。 17 / 36 預(yù)算分析報告公司各級管理層利用統(tǒng)一的管理報告體系，全方位分析預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)與既定目標(biāo)的偏差，及時采取措施加強(qiáng)管控。6) 實現(xiàn)多單位執(zhí)行情況的橫向比較。 大計劃大預(yù)算執(zhí)行分析大計劃大預(yù)算編制完成下達(dá)后，通過大計劃大預(yù)算管理系統(tǒng)實現(xiàn)對其執(zhí)行的跟蹤及嚴(yán)格管理。 日常事務(wù)管理通過日常事務(wù)管理模塊，用戶可以方便直觀地了解并處理自己的相關(guān)事項。3) 系統(tǒng)管理員可以添加、修改、查看、刪除用戶信息，設(shè)置用戶狀態(tài)，重置用戶密碼，注銷登錄用戶。8) 完善的日志功能，實現(xiàn)審計和監(jiān)測，以便能夠?qū)ο到y(tǒng)中發(fā)生的事件進(jìn)行全程跟蹤和查詢回顧。 與電網(wǎng)規(guī)劃管理系統(tǒng)的集成電網(wǎng)規(guī)劃管理系統(tǒng)以規(guī)劃為龍頭，形成一系列項目庫，通過系統(tǒng)集成，在大計劃大預(yù)算編制階段獲取電網(wǎng)規(guī)劃管理系統(tǒng)中的項目庫，作為備選項目列表，保證項目計劃與電網(wǎng)規(guī)劃的項目的統(tǒng)一。預(yù)算監(jiān)控、分析、考核和資產(chǎn)執(zhí)行之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系：在資產(chǎn)的購入支付時同步完成大計劃大預(yù)算管理中的預(yù)算執(zhí)行，大計劃大預(yù)算管理的預(yù)算監(jiān)控需要從資產(chǎn)全生命周期管理系統(tǒng)中獲取實際執(zhí)行數(shù)據(jù)，保證預(yù)算監(jiān)控的實時性和準(zhǔn)確性。 23 / 362) 所有各項軟件開發(fā)工具和系統(tǒng)開發(fā)平臺應(yīng)符合我國國家標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)及信息產(chǎn)業(yè)部頒標(biāo)準(zhǔn)、電力行業(yè)相關(guān)技術(shù)規(guī)范和要求。接口必須采用開放接口標(biāo)準(zhǔn)，支持故障分級告警，任務(wù)調(diào)度，日志管理。3) 2022 年 6 月全省推廣，正式運(yùn)行。大計劃大預(yù)算管理系統(tǒng)帶來的是不僅是一套信息系統(tǒng)，更是整套先進(jìn)的預(yù)算及計劃管理思想，其實施體現(xiàn)了管理思路相當(dāng)程度的變化。 必須堅持企業(yè)數(shù)據(jù)總線，SOA 松耦合的集成原則，制定數(shù)據(jù)交換標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，明確系統(tǒng)與系統(tǒng)之間的界面，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，分步