【正文】 大計(jì)劃大預(yù)算方案，制定目標(biāo)，在大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)進(jìn)行層層分解，以月為單位分解進(jìn)度，具體落實(shí)負(fù)責(zé)單位。根據(jù)預(yù)算考評(píng)管理辦法制定考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，并作為規(guī)則對(duì)預(yù)算績(jī)效進(jìn)行評(píng)分。 預(yù)算考核構(gòu)建公平、合理的預(yù)算考評(píng)機(jī)制，建立科學(xué)、完整的預(yù)算考評(píng)指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理從過(guò)程到結(jié)果的全面考評(píng)。3) 使用表格（報(bào)表）設(shè)計(jì)器，根據(jù)分析需求，以不同的維度（如時(shí)間，單位）作為篩選條件；實(shí)現(xiàn)分析功能。根據(jù)管理層級(jí)和業(yè)務(wù)類(lèi)別，建立標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)算管理報(bào)告體系，形成預(yù)警信息，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程和執(zhí)行結(jié)果的監(jiān)測(cè)。2) 應(yīng)用 ETL 功能，將業(yè)務(wù)執(zhí)行數(shù)據(jù)從各業(yè)務(wù)系統(tǒng)抽取到預(yù)算系統(tǒng)，實(shí)時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)費(fèi)用批準(zhǔn)執(zhí)行后，相關(guān)的執(zhí)行數(shù)據(jù)要反饋到大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)，作為預(yù)算執(zhí)行的數(shù)據(jù)。事中控制?？梢赃M(jìn)行回溯。14) 實(shí)現(xiàn)多用戶(hù)同時(shí)協(xié)同編制預(yù)算。9) 歷史執(zhí)行數(shù)據(jù)可以被大計(jì)劃大預(yù)算編制引用為參考值；10) 支持多周期的大計(jì)劃大預(yù)算編制，支持按年、季度、月度編制預(yù)算。5) 應(yīng)用預(yù)算作業(yè)成本法進(jìn)行預(yù)算編制。 大計(jì)劃大預(yù)算編制具體功能要求1) 通過(guò)流程管理，配置實(shí)現(xiàn)大計(jì)劃大預(yù)算編制及調(diào)整流程。 應(yīng)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)成本模型完成 5 大成本標(biāo)準(zhǔn)模型管理，5 大成本標(biāo)準(zhǔn)模型包括：供電成本模型、購(gòu)電成本模型、工程成本模型、融資成本模型、線(xiàn)損成本模型；在預(yù)算編制過(guò)程通過(guò)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)成本法進(jìn)行編制， 13 / 36通過(guò)模型管理實(shí)現(xiàn) 5 大成本標(biāo)準(zhǔn)模型，完成各項(xiàng)數(shù)據(jù)的維度定義，并實(shí)現(xiàn)其版本管理；通過(guò)表格（報(bào)表）設(shè)計(jì)器實(shí)現(xiàn) 5 大成本標(biāo)準(zhǔn)模型的數(shù)據(jù)錄入、整理、匯總、分析及展現(xiàn)；通過(guò)流程管理固化 5 大成本標(biāo)準(zhǔn)模型的編制、優(yōu)化、發(fā)布、修改、下發(fā)等業(yè)務(wù)流程。此外預(yù)算調(diào)整也是大計(jì)劃大預(yù)算編制的工作內(nèi)容，預(yù)算調(diào)整包括上級(jí)發(fā)起和內(nèi)部發(fā)起兩種類(lèi)別。4) 對(duì)經(jīng)過(guò)加工處理后的數(shù)據(jù)以函數(shù)的方式作為數(shù)據(jù)接口提供利用。2) 提供靈活的可視化任務(wù)配置方式。ETL 實(shí)現(xiàn)大計(jì)劃大預(yù)算系統(tǒng)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)抽取數(shù)據(jù)的方式如下圖所示：圖 53 ETL 數(shù)據(jù)抽取示意圖此外要實(shí)現(xiàn)“大成本”預(yù)算制定模型，實(shí)施、推廣作業(yè)成本法都需對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，而歷史數(shù)據(jù)包括了結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，異構(gòu)的數(shù)據(jù)源也需通過(guò) ETL 手段進(jìn)行整理分析利用。5) 記錄整個(gè)審批流程的歷史和說(shuō)明，隨時(shí)察看審批狀態(tài)。2) 可視化、圖形化流程定義，支持拖拽形式的流程定義。5) 能把數(shù)據(jù)表格及報(bào)表輸出多種格式的電子文件，如 excel、pdf、html 等。表格（報(bào)表）設(shè)計(jì)器具體功能要求如下：1) 使用統(tǒng)一的可視化設(shè)計(jì)器進(jìn)行數(shù)據(jù)表格和報(bào)表設(shè)計(jì)。8) 模型具備層次管理，通過(guò)樹(shù)形結(jié)構(gòu)進(jìn)行管理。存在層次關(guān)系的維度中，上級(jí)維度數(shù)據(jù)只能由下級(jí)維度數(shù)據(jù)匯總，不能直接輸入。2) 可以擴(kuò)展維度屬性。大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)必須提供基于預(yù)算指標(biāo)構(gòu)建自定義多維度預(yù)算模型的功能。不同的預(yù)算周期形成類(lèi)似財(cái)務(wù)帳 7 / 36套，相對(duì)獨(dú)立的管理模式日 常 事 務(wù) 管 理大 計(jì) 劃 大 預(yù) 算 方 案管 理大 計(jì) 劃 大 預(yù) 算 編制預(yù) 算 監(jiān) 控預(yù) 算 分 析表 格 設(shè) 計(jì) 器預(yù) 算 考 核大 計(jì) 劃 大 預(yù) 算 管 理2 0 0 9 預(yù) 算 方 案流 程 管 理模 型 管 理E T L 工 具系 統(tǒng) 管 理計(jì) 劃 執(zhí) 行計(jì) 劃 考 核大 計(jì) 劃 大 預(yù) 算 編制預(yù) 算 監(jiān) 控預(yù) 算 分 析預(yù) 算 考 核2 0 0 9 預(yù) 算 方 案計(jì) 劃 執(zhí) 行計(jì) 劃 考 核……圖 51 大計(jì)劃大預(yù)算功能層次示意圖 模型管理模型管理主要實(shí)現(xiàn)預(yù)算模型及計(jì)劃優(yōu)打分模型的管理，實(shí)現(xiàn)模型的版本控制。理由如下：具備在省公司本部大集中部署所需的網(wǎng)絡(luò)條件，通過(guò)綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)基層單位能直接訪(fǎng)問(wèn)大計(jì)劃大預(yù)算系統(tǒng)，此外大計(jì)劃大預(yù)算系統(tǒng)數(shù)據(jù)流量較少，網(wǎng)絡(luò)能夠負(fù)荷。通過(guò)參照和分析歷史數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)編制數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)的有機(jī)結(jié)合；打通大計(jì)劃大預(yù)算制定和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的通道，通過(guò)直接獲取業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，提高監(jiān)控準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性；完善對(duì)大計(jì)劃大預(yù)算的分析及后評(píng)估功能；固化業(yè)務(wù)流程，包括編制流程，調(diào)整流程；通過(guò)統(tǒng)一的系統(tǒng)平臺(tái)，提供編制、執(zhí)行、分析和考核的一體化支持。廣東電網(wǎng)公司的網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施為建設(shè)全省集中的大計(jì)劃大預(yù)算管理信息系統(tǒng)提供了基礎(chǔ)平臺(tái)。二、具備預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)?zāi)壳安糠止╇娋忠呀?jīng)上線(xiàn)了預(yù)算管理系統(tǒng)，雖然從管理層面及管理高度和省公司要求存在差異，但已有系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)為建設(shè)全省的大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)，也為系統(tǒng)的建設(shè)和推廣奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。大計(jì)劃大預(yù)算管理信息系統(tǒng)是大計(jì)劃大預(yù)算體系的重要支撐，它的建設(shè)必將提升廣東電網(wǎng)公司的信息化水平。目前財(cái)務(wù)人員不能及時(shí)了解業(yè)務(wù)情況，從預(yù)算管理的角度而言只能做到事后管理，急需解決財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)之間的溝通銜接問(wèn)題。計(jì)劃管理方面，目前缺乏信息系統(tǒng)支撐，在項(xiàng)目計(jì)劃編制，項(xiàng)目執(zhí)行跟蹤階段涉及部門(mén)眾多，工作量很大，而且未體現(xiàn)項(xiàng)目準(zhǔn)入管理思路，對(duì)項(xiàng)目的篩選缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，與預(yù)算管理存在不一致情況。系統(tǒng)通過(guò)與相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，從業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)大計(jì)劃大預(yù)算管理與業(yè)務(wù)活動(dòng)的結(jié)合，體現(xiàn)大計(jì)劃大預(yù)算管理對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的全過(guò)程參與和管控。 項(xiàng)目總體目標(biāo)大計(jì)劃大預(yù)算管理的總體目標(biāo)包括：? 建立戰(zhàn)略導(dǎo)向型大計(jì)劃大預(yù)算管理體系，實(shí)現(xiàn)“戰(zhàn)略規(guī)劃、目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算形成、監(jiān)控調(diào)整”的全面預(yù)算管理，有效配置企業(yè)資源，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng) 2 / 36營(yíng)效率和管控能力，促進(jìn)公司決策科學(xué)化，提升公司價(jià)值創(chuàng)造能力，確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。而且計(jì)劃管理缺乏項(xiàng)目準(zhǔn)入缺少全面、科學(xué)的評(píng)價(jià)方法，管理手段較為粗放，難以實(shí)現(xiàn)公司整體投資效益最大化的問(wèn)題。1 / 36廣東電網(wǎng)公司大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)可行性研究廣 東 省 電 力 設(shè) 計(jì) 研 究 院二○○九 年 七 月 廣州2 / 36I / 36批 準(zhǔn)：審 核：校 核：編 寫(xiě)：II / 36版本記錄版本編號(hào) 版本日期 說(shuō) 明 修改人III / 36目 錄1 概述 ................................................................................................................................. 1 項(xiàng)目背景 ...................................................................................................................................... 1 項(xiàng)目總體目標(biāo) .............................................................................................................................. 1 項(xiàng)目范圍 ...................................................................................................................................... 2 2 現(xiàn)狀分析 ......................................................................................................................... 2 3 項(xiàng)目的必要性和可行性分析 ......................................................................................... 3 必要性分析 .................................................................................................................................. 3 可行性分析 .................................................................................................................................. 4 4 總體方案 ......................................................................................................................... 4 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu) .............................................................................................................................. 5 系統(tǒng)總體部署 .............................................................................................................................. 6 5 系統(tǒng)功能要求 ................................................................................................................. 6 模型管理 ...................................................................................................................................... 7 表格（報(bào)表）設(shè)計(jì)器 .................................................................................................................. 9 流程管理 ...................................................................................................................................... 9 預(yù)設(shè)流程 ................................................................................................................................ 10 流程管理具體功能要求 ........................................................................................................ 10 ETL 工具 ..............................................................................................................