【正文】 1 / 36廣東電網(wǎng)公司大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)可行性研究廣 東 省 電 力 設(shè) 計(jì) 研 究 院二○○九 年 七 月 廣州2 / 36I / 36批 準(zhǔn)：審 核：校 核：編 寫(xiě)：II / 36版本記錄版本編號(hào) 版本日期 說(shuō) 明 修改人III / 36目 錄1 概述 ................................................................................................................................. 1 項(xiàng)目背景 ...................................................................................................................................... 1 項(xiàng)目總體目標(biāo) .............................................................................................................................. 1 項(xiàng)目范圍 ...................................................................................................................................... 2 2 現(xiàn)狀分析 ......................................................................................................................... 2 3 項(xiàng)目的必要性和可行性分析 ......................................................................................... 3 必要性分析 .................................................................................................................................. 3 可行性分析 .................................................................................................................................. 4 4 總體方案 ......................................................................................................................... 4 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu) .............................................................................................................................. 5 系統(tǒng)總體部署 .............................................................................................................................. 6 5 系統(tǒng)功能要求 ................................................................................................................. 6 模型管理 ...................................................................................................................................... 7 表格（報(bào)表）設(shè)計(jì)器 .................................................................................................................. 9 流程管理 ...................................................................................................................................... 9 預(yù)設(shè)流程 ................................................................................................................................ 10 流程管理具體功能要求 ........................................................................................................ 10 ETL 工具 .................................................................................................................................... 10 大計(jì)劃大預(yù)算編制 .................................................................................................................... 12 實(shí)現(xiàn)部門(mén)預(yù)算歸口管理 ........................................................................................................ 12 實(shí)現(xiàn)預(yù)算準(zhǔn)入選優(yōu)流程及項(xiàng)目計(jì)劃的選優(yōu)排序 ................................................................ 12 應(yīng)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)成本模型 ........................................................................................................ 12 應(yīng)用預(yù)算作業(yè)成本法 ............................................................................................................ 13 實(shí)現(xiàn)預(yù)算調(diào)整 ........................................................................................................................ 13 大計(jì)劃大預(yù)算編制具體功能要求 ........................................................................................ 13 預(yù)算監(jiān)控 .................................................................................................................................... 14 IV / 36 資金執(zhí)行控制 ........................................................................................................................ 14 通過(guò)業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù) ........................................................................................ 15 預(yù)算監(jiān)控具體功能要求 ........................................................................................................ 15 預(yù)算分析 .................................................................................................................................... 16 預(yù)算分析報(bào)告 ........................................................................................................................ 16 預(yù)算分析對(duì)象 ........................................................................................................................ 16 預(yù)算分析功能要求 ................................................................................................................ 17 預(yù)算考核 .................................................................................................................................... 17 大計(jì)劃大預(yù)算執(zhí)行分析 ............................................................................................................ 18 大計(jì)劃大預(yù)算執(zhí)行分解 ........................................................................................................ 18 大計(jì)劃大預(yù)算執(zhí)行登記 ........................................................................................................ 18 大計(jì)劃大預(yù)算執(zhí)行分析 ..........................................