【正文】 版本。10) 模型具備版本控制功能。3) 定義數(shù)據(jù)表格數(shù)據(jù)項(xiàng)的數(shù)據(jù)來(lái)源。 流程管理大計(jì)劃大預(yù)算管理涉及大量的工作流程，尤其在大計(jì)劃大預(yù)算編制階段，在公司本部部門(mén)之間，公司與基層單位之間需要進(jìn)行反復(fù)的左右溝通，上下交互，而且省公司正 10 / 36在進(jìn)行統(tǒng)一的流程再造工作，因此大計(jì)劃大預(yù)算系統(tǒng)需要適應(yīng)工作業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)多，數(shù)據(jù)多，變動(dòng)大的特點(diǎn)，其流程管理功能需要在流程定義、流程處理以及數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)等方面體現(xiàn)出足夠的靈活性和高效性，能夠支撐目前的工作流程在其上流轉(zhuǎn)，并能夠支撐工作流程的靈活變更和演進(jìn)。并實(shí)現(xiàn)在不同工作環(huán)節(jié)對(duì)數(shù)據(jù)表格數(shù)據(jù)項(xiàng)的逐項(xiàng)權(quán)限控制。 11 / 36 ETL 工具ETL 是實(shí)現(xiàn)大計(jì)劃大預(yù)算管理和業(yè)務(wù)結(jié)合的關(guān)鍵，采用標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口（企業(yè)數(shù)據(jù)總線(xiàn)的方式）和專(zhuān)用軟件接口（專(zhuān)門(mén)二次開(kāi)發(fā)）相結(jié)合的方法從財(cái)務(wù)、項(xiàng)目、資產(chǎn)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。ETL 具體功能要求如下：1) 設(shè)置 ETL 任務(wù)的時(shí)間和周期。3) 業(yè)務(wù)邏輯層與展現(xiàn)層分離。6) 內(nèi)置企業(yè)常用管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)對(duì)主流常用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)抽取。大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)根據(jù)已經(jīng)制定頒發(fā)的部門(mén)預(yù)算歸口管理制度，通過(guò)表格（報(bào)表）設(shè)計(jì)器定義各類(lèi)表格，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的填寫(xiě)、上報(bào)、匯總，通過(guò)模型管理實(shí)現(xiàn)表格間數(shù)據(jù)關(guān)系管理，通過(guò)流程管理固化業(yè)務(wù)流程。通過(guò)模型管理實(shí)現(xiàn) 8 大作業(yè)成本模板，完成各項(xiàng)數(shù)據(jù)的維度定義，并實(shí)現(xiàn)其版本管理；通過(guò)表格（報(bào)表）設(shè)計(jì)器實(shí)現(xiàn) 8 大作業(yè)成本模板的數(shù)據(jù)錄入、整理、匯總、分析及展現(xiàn)；通過(guò)流程管理固化 8 大作業(yè)成本模板的編制、優(yōu)化、發(fā)布、修改、下發(fā)等業(yè)務(wù)流程。3) 應(yīng)用準(zhǔn)入選優(yōu)模型進(jìn)行項(xiàng)目準(zhǔn)入優(yōu)選。7) 通過(guò)流程管理模型，實(shí)現(xiàn)自上而下、自下而上、N 上 N 下的編制方式。12) 通過(guò)表格設(shè)計(jì)器圖形化創(chuàng)建業(yè)務(wù)規(guī)則，包括分?jǐn)傆?jì)算、財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算等。16) 提供輔助的詳細(xì)信息和文字進(jìn)行說(shuō)明，提高溝通效率。19) 對(duì)模擬數(shù)據(jù)具備多版本管理功能，各版本之間實(shí)現(xiàn)模擬數(shù)據(jù)及模擬結(jié)果的對(duì)比分析。通過(guò)與項(xiàng)目管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，獲取業(yè)務(wù)執(zhí)行相關(guān)數(shù)據(jù)，形成一個(gè)正反饋的管理循環(huán)。循環(huán)示意圖如下： 16 / 36圖 56 獲取業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)示意圖通過(guò) ETL 工具使大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)與其他信息系統(tǒng)緊密關(guān)聯(lián)，保證了對(duì)業(yè)務(wù)過(guò)程的監(jiān)控，為實(shí)現(xiàn)事前、事中控制打下基礎(chǔ)。 預(yù)算分析對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行事后的分析，對(duì)比預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)算編制的差異，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，并為預(yù)算調(diào)整及下一個(gè)周期的預(yù)算編制提供依據(jù)。 預(yù)算分析對(duì)象預(yù)算分析對(duì)象是預(yù)算制定數(shù)據(jù)和預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)之間的差異，以多維度預(yù)算模型為核心，通過(guò)系統(tǒng)集成、ETL 數(shù)據(jù)采集，多維度進(jìn)行，并以自定義報(bào)表或圖表方式呈現(xiàn)，下圖是預(yù)算分析方式示意圖：圖 57 預(yù)算分析方式示意圖預(yù)算分析除了獲取實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)，也需根據(jù)情況對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行人工整理，剔除異常因素，其分析流程示意圖如下： 18 / 36圖 58 預(yù)算分析流程示意圖 預(yù)算分析功能要求1) 應(yīng)用表格（報(bào)表）設(shè)計(jì)器實(shí)現(xiàn)各類(lèi)報(bào)表，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化管理報(bào)告體系對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤。5) 使用表格（報(bào)表）設(shè)計(jì)器，把分析結(jié)果以圖表方式輸出。預(yù)算考核具體功能要求：1) 通過(guò)表格（報(bào)表）設(shè)計(jì)器，對(duì)部門(mén)預(yù)算歸口管理的歸口管理部門(mén)實(shí)現(xiàn)考核查詢(xún)，形成績(jī)效報(bào)表。4) 通過(guò)接口管理，把預(yù)算考核數(shù)據(jù)提交到相關(guān)系統(tǒng)，并獲取其最終形成的指標(biāo)。 大計(jì)劃大預(yù)算執(zhí)行分析各職能部門(mén)通過(guò)大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)匯總各負(fù)責(zé)單位填報(bào)的項(xiàng)目計(jì)劃完成情況數(shù)據(jù)，對(duì)各專(zhuān)業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、總結(jié)和分析。3) 通過(guò)接口管理，把預(yù)算考核數(shù)據(jù)提交到相關(guān)系統(tǒng)，并獲取其最終形成的指標(biāo)。通過(guò)預(yù)算體系設(shè)置預(yù)算管理組織架構(gòu)，設(shè)定相關(guān)責(zé)任中心。2) 系統(tǒng)管理員可以添加、修改、刪除部門(mén)信息、維護(hù)組織機(jī)構(gòu)。一個(gè)用戶(hù)可以擁有多個(gè)角色。? 每個(gè)授權(quán)模塊中的具體權(quán)限。 與企業(yè)門(mén)戶(hù)的集成通過(guò)與企業(yè)門(mén)戶(hù)系統(tǒng)的集成，提交個(gè)人待辦任務(wù)，在門(mén)戶(hù)中集中顯示個(gè)人工作列表，實(shí)現(xiàn)“事找人”的工作模式。在費(fèi)用申請(qǐng)時(shí)，大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)能預(yù)扣費(fèi)用，避免同時(shí)多筆費(fèi)用申請(qǐng)?jiān)斐深A(yù)算超支。在資產(chǎn)全生命周期系統(tǒng)的中確定購(gòu)入的資產(chǎn)，需在大計(jì)劃大預(yù)算管理中進(jìn)行相關(guān)的 22 / 36目標(biāo)分解，組成年度預(yù)算目標(biāo)，通過(guò)兩個(gè)系統(tǒng)的接口，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)型的預(yù)算制定?？梢?jiàn)在預(yù)算編制階段，兩個(gè)系統(tǒng)需要交換資產(chǎn)的詳細(xì)信息，預(yù)算對(duì)應(yīng)目標(biāo)及分解、執(zhí)行計(jì)劃等，保證相關(guān)數(shù)據(jù)的一致性?？梢?jiàn)在預(yù)算監(jiān)控、分析、考核階段，主要由資產(chǎn)全生命周期管理系統(tǒng)提供資產(chǎn)執(zhí)行、折舊、報(bào)廢等數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)的一致性、實(shí)時(shí)性及準(zhǔn)確性。采用標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)放接口，支持與其它系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換和共享，支持與其它商品軟件（Microsoft Office 套裝）的數(shù)據(jù)交換。5) 系統(tǒng)能夠連續(xù) 724 小時(shí)不間斷工作，平均無(wú)故障時(shí)間8760 小時(shí)，出現(xiàn)故障應(yīng)能及時(shí)告警，軟件系統(tǒng)應(yīng)具備自動(dòng)或手動(dòng)恢復(fù)措施，自動(dòng)恢復(fù)時(shí)間15 分鐘，手工恢復(fù)時(shí)間12 小時(shí)，以便在發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)能夠快速地恢復(fù)正常運(yùn)行。8) 系統(tǒng)包含完善的監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)對(duì)系統(tǒng)硬件、軟件和應(yīng)用軟件進(jìn)行全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的監(jiān)控和管理。11) 綜合月報(bào)統(tǒng)計(jì)時(shí)限 ≤10 分鐘。2) 2022 年 6 月上線(xiàn)試運(yùn)行。通過(guò)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，保證預(yù)算與業(yè)務(wù)的緊密集成，也實(shí)現(xiàn)了與績(jī)效考核的緊密結(jié)合，保證了大計(jì)劃大預(yù)算管理的落實(shí)。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)信息系統(tǒng)實(shí)施和運(yùn)行過(guò)程中會(huì)受到公司內(nèi)部和外部諸多因素的影響，稍有不慎將影響項(xiàng)目的成功上線(xiàn)，下列是項(xiàng)目實(shí)施中可能出現(xiàn)的主要風(fēng)險(xiǎn)。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中積極開(kāi)展大計(jì)劃大預(yù)算管理制度宣傳，加強(qiáng)宣貫，與業(yè)務(wù)人員充分溝通，使其了解大計(jì)劃大預(yù)算管理思想，用積極的態(tài)度配合系統(tǒng)的實(shí)施，是項(xiàng)目成功的關(guān)鍵因素之一大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)是一套涵蓋整個(gè)廣東電網(wǎng)公司本部和各地市供電局的企業(yè)級(jí)信息系統(tǒng)，涉及范圍廣，規(guī)模大，要將合適的信息技術(shù)充分應(yīng)用到大計(jì)劃大預(yù)算實(shí)踐中去，使得信息化可以很好的支持大計(jì)劃大預(yù)算發(fā)展和管理。2) 與多個(gè)系統(tǒng)存在接口大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)需要與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行集成，提取數(shù)據(jù)，需要和不同的廠商進(jìn)行合作共同完成，具有一定的難度和挑戰(zhàn)。大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及企業(yè)方方面面的業(yè)務(wù)，如果盲目追求完美，大而全，不僅抓不住重點(diǎn)工作，而且容易因范圍失控導(dǎo)致項(xiàng)目失敗。11 費(fèi)用清單序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 說(shuō)明 數(shù)量 單位單價(jià)（萬(wàn)）合計(jì)（萬(wàn)）1 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器小型機(jī)與資產(chǎn)全生命周期系統(tǒng)共用1 臺(tái) 40 02 應(yīng)用服務(wù)器小型機(jī)與資產(chǎn)全生命周期系統(tǒng)共用1 臺(tái) 40 03 數(shù)據(jù)庫(kù) Oracle10g 1 套 20 204 中間件 1 套 20 205 大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)軟件平臺(tái)并發(fā)用戶(hù) 300 人1 套 1 3006 二次開(kāi)發(fā) 定制開(kāi)發(fā)及系統(tǒng)間集成 1 項(xiàng) 1 20029 / 367 實(shí)施費(fèi)用系統(tǒng)實(shí)施費(fèi)用按 21 個(gè)地市算21 個(gè) 20 4208 監(jiān)理費(fèi)用 系統(tǒng)建設(shè)監(jiān)理 1 項(xiàng) 20 209 培訓(xùn)費(fèi)用系統(tǒng)培訓(xùn)費(fèi)用根據(jù)3，4，5，6，7，8 項(xiàng)總數(shù)的 3%計(jì)算1 項(xiàng) 1 合計(jì) 。在設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、運(yùn)維等過(guò)程中都會(huì)不可避免的涉及到廣東電網(wǎng)公司部分保密數(shù)據(jù)，帶來(lái)安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患。大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)只有業(yè)務(wù)骨干參與并且全身心的投入到項(xiàng)目小組的工作中，參與業(yè)務(wù)流程的討論，把握業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性，才能按照預(yù)算準(zhǔn)時(shí)完成項(xiàng)目，為企業(yè)提供與其愿景最相符合的優(yōu)化了的業(yè)務(wù)流程。校驗(yàn)包括正確性校驗(yàn)、一致性校驗(yàn)，要能夠剔除冗余數(shù)據(jù)、錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。多數(shù)需要改變員27 / 36工的現(xiàn)有的工作方式和崗位職責(zé)，可能導(dǎo)致員工在參與項(xiàng)目實(shí)施方面容易表現(xiàn)出遲疑和缺乏積極性。通過(guò)大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)的建設(shè)，預(yù)算數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞到財(cái)務(wù)控制平臺(tái)和各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，使公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和預(yù)算緊密結(jié)合，保證了預(yù)算執(zhí)行的剛性。10 項(xiàng)目效益及實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)保障 效益分析1) 實(shí)現(xiàn)大計(jì)劃大預(yù)算的信息化支撐。海博龍 Cognus Teredate SAP Oracle 用友 金蝶 遠(yuǎn)光戰(zhàn)略管理 Y N N Y Y N N N年度預(yù)算 Y Y Y Y Y Y Y Y執(zhí)行監(jiān)控 Y Y Y Y Y Y Y Y版本管理 Y Y Y Y Y Y Y Y版本差異分析 Y N Y Y Y Y Y Y自定義查詢(xún) Y Y Y Y Y Y Y Y多維度查詢(xún) Y（20 維度） Y Y Y Y Y Y Y預(yù)算制定流程 N N Y Y Y Y Y Y由上而下分解 Y N Y Y Y Y Y Y由下而上匯總 Y N Y Y Y Y Y Y上下結(jié)合 Y N Y Y Y Y Y Y業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)預(yù)算編制 N N Y N Y N N N離線(xiàn)預(yù)算編制功能 N N N N Y Y Y Y定義預(yù)算編制表格 N N N Y Y Y Y Y 25 / 36預(yù)算滾動(dòng)調(diào)整 N N Y Y Y Y Y Y模擬分析功能 Y Y Y Y Y Y N Y多套模擬數(shù)據(jù) Y Y Y N Y Y Y N數(shù)據(jù)下鉆 Y Y Y N N N N N流程定義 N Y N Y Y Y Y Y舊數(shù)據(jù)整理 N Y N N Y N N Y數(shù)據(jù)分析 Y Y Y Y Y Y N N建立數(shù)據(jù)模型 Y Y Y Y Y N N N數(shù)據(jù)來(lái)源整合 N Y Y Y Y Y N N自定義報(bào)表 Y Y Y Y Y Y Y Y報(bào)表多格式輸出 N Y Y N Y Y Y N與 MSOffice 的集成 N Y Y Y N N N N適應(yīng)度 61%（ 16） 65%（ 17） 84%（ 22） 77%（ 20） 92%（ 24） 81%（ 21） 69%（ 18） 69%（ 18）26 / 369 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃貫徹落實(shí)公司“十一五”信息化總體規(guī)劃和目標(biāo)，按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一開(kāi)發(fā)與應(yīng)用”的信息化建設(shè)方針，建議系統(tǒng)的建設(shè)分三個(gè)階段進(jìn)行。9) 系統(tǒng)單戶(hù)非統(tǒng)計(jì)性查詢(xún)響應(yīng)時(shí)間≤5 秒。6) 系統(tǒng)滿(mǎn)足向下兼容的要求，軟件版本易于升級(jí)，在升級(jí)的過(guò)程中不影響系統(tǒng)的性能與運(yùn)行。3) 系統(tǒng)提供有效的故障診斷及維護(hù)工具，具備數(shù)據(jù)錯(cuò)誤記錄和錯(cuò)誤預(yù)警能力；具備較高的容錯(cuò)能力，在出錯(cuò)時(shí)具備自動(dòng)恢復(fù)功能。 集成技術(shù)要求大計(jì)劃大預(yù)算管理信息平臺(tái)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，統(tǒng)一采用 SOA 方式，通過(guò)企業(yè)數(shù)據(jù)總線(xiàn)實(shí)現(xiàn)，保證系統(tǒng)之間的松耦合。資產(chǎn)的折舊、報(bào)廢等也需與預(yù)算關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)控。在資產(chǎn)運(yùn)行后，在資產(chǎn)全生命周期系統(tǒng)中制定運(yùn)行維護(hù)計(jì)劃，這往往是一個(gè)長(zhǎng)周期的計(jì)劃，其費(fèi)用反映到大計(jì)劃大預(yù)算的多個(gè)預(yù)算周期，也是大計(jì)劃大預(yù)算編制的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來(lái)源。 與資產(chǎn)全生命周期管理系統(tǒng)的集成資產(chǎn)全生命周期管理和大計(jì)劃大預(yù)算管理關(guān)系緊密，兩者都由戰(zhàn)略規(guī)劃牽頭，各個(gè)管理環(huán)節(jié)相互影響。 與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的集成大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)和財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)關(guān)系緊密，費(fèi)用支出通過(guò)核算系統(tǒng)執(zhí)行，當(dāng)申請(qǐng)費(fèi)用支出時(shí)核算系統(tǒng)需獲取預(yù)算數(shù)據(jù)，確定是否符合預(yù)算要求，嚴(yán)把資金關(guān)口。6 集成要求大計(jì)劃大預(yù)算管理是覆蓋省公司本部和基層的自上而下、自下而上縱向貫通的管理過(guò)程，需要各職能部門(mén)的大力協(xié)作。7) 能對(duì)用戶(hù)組授權(quán)，包括用戶(hù)組的創(chuàng)建、刪除、修改和用戶(hù)組的權(quán)限管理，用戶(hù)的權(quán)限是用戶(hù)權(quán)限和用戶(hù)所在用戶(hù)組權(quán)限的并集。4) 普通用戶(hù)可以查詢(xún)個(gè)人信息、修改登錄密碼以及重新登錄。由于預(yù)算數(shù)據(jù)的敏感性，系統(tǒng)必須提供足夠的完整的日志功能，保證用戶(hù)留下“痕跡” 。包括工作待辦提示、預(yù)警提示、工作發(fā)起等功能。預(yù)算考核具體功能要求：1) 通過(guò)表格（報(bào)表）設(shè)計(jì)器，實(shí)現(xiàn)大計(jì)劃大預(yù)算考核查詢(xún)，形成績(jī)效報(bào)表。 大計(jì)劃大預(yù)算執(zhí)行分解根據(jù)