【正文】 .............................................................. 18 大計(jì)劃大預(yù)算考核 .................................................................................................................... 18 日常事務(wù)管理 ............................................................................................................................ 18 系統(tǒng)管理 .................................................................................................................................... 19 系統(tǒng)管理思路 ........................................................................................................................ 19 系統(tǒng)管理功能需求 ................................................................................................................ 19 6 集成要求 ....................................................................................................................... 19 與企業(yè)門戶的集成 .................................................................................................................... 20 與 PKI 系統(tǒng)集成 ........................................................................................................................ 20 與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的集成 .................................................................................................................... 20 與電網(wǎng)規(guī)劃管理系統(tǒng)的集成 .................................................................................................... 20 與資產(chǎn)全生命周期管理系統(tǒng)的集成 ........................................................................................ 20 集成技術(shù)要求 ............................................................................................................................ 21 7 技術(shù)要求 ....................................................................................................................... 21 8 廠商產(chǎn)品預(yù)算功能對(duì)比表 ........................................................................................... 23 9 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ....................................................................................................................2510 項(xiàng)目效益及實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)保障 ....................................................................................25V / 36 效益分析 ........................................................................................................................................25 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì) ............................................................................................................................25 管理風(fēng)險(xiǎn) ....................................................................................................................................25 信息技術(shù)應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn) ....................................................................................................................26 實(shí)施隊(duì)伍的風(fēng)險(xiǎn) ........................................................................................................................26 項(xiàng)目范圍的風(fēng)險(xiǎn) ........................................................................................................................27 信息安全風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................................................................2711 費(fèi)用清單 ............................................................................................................................27 1 / 361 概述 項(xiàng)目背景廣東電網(wǎng)公司作為目前全國(guó)最大的省級(jí)電網(wǎng)企業(yè),面對(duì)龐大的資產(chǎn)規(guī)模及資金流，如何通過預(yù)算管理實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源的合理調(diào)配和有效控制，成為公司經(jīng)營(yíng)管理面臨的重要問題。在預(yù)算管理方面，經(jīng)過幾年的實(shí)踐，公司已經(jīng)取得了初步成效。然而，與公司整體創(chuàng)先目標(biāo)和國(guó)內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)相比，預(yù)算管理水平仍有較大提升空間，主要表現(xiàn)在：基于戰(zhàn)略導(dǎo)向的預(yù)算管理體系尚未形成；預(yù)算準(zhǔn)入機(jī)制有待健全；預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化程度不深；信息化支撐水平不高；業(yè)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算銜接不夠；預(yù)算管理對(duì)經(jīng)營(yíng)管控力度不強(qiáng)等方面。另外目前預(yù)算管理和計(jì)劃管理存在脫節(jié)情況，由于公司的計(jì)劃管理一直沿用傳統(tǒng)的基于各專業(yè)部門分工的“切塊式”管理，而預(yù)算資金需要公司統(tǒng)一規(guī)劃和安排，致使計(jì)劃與預(yù)算管理過程中出現(xiàn)了一定程度的不統(tǒng)一、不協(xié)調(diào)問題。而且計(jì)劃管理缺乏項(xiàng)目準(zhǔn)入缺少全面、科學(xué)的評(píng)價(jià)方法，管理手段較為粗放，難以實(shí)現(xiàn)公司整體投資效益最大化的問題。為深入踐行南網(wǎng)方略和公司發(fā)展戰(zhàn)略，提升公司預(yù)算管理水平，實(shí)現(xiàn)“到 2022 年底,公司成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的省級(jí)電網(wǎng)公司；到 2022 年底或者更長(zhǎng)一段時(shí)間,力爭(zhēng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平”的總體目標(biāo)，融合計(jì)劃管理和預(yù)算管理需求，建立以戰(zhàn)略為引領(lǐng)的大計(jì)劃大預(yù)算管理體系，有效配置企業(yè)資源，促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展極為重要。信息系統(tǒng)建設(shè)，是做好大計(jì)劃大預(yù)算管理的重要手段。大計(jì)劃大預(yù)算項(xiàng)目眾多，各業(yè)務(wù)部門管理任務(wù)十分繁重，通過管理信息系統(tǒng)建設(shè)，建立強(qiáng)大的信息平臺(tái)支撐體系，固化大計(jì)劃大預(yù)算管理流程及項(xiàng)目?jī)?yōu)選模型，以提高大計(jì)劃大預(yù)算的編制、上報(bào)、下達(dá)、調(diào)整、查詢、分析等工作的效率和質(zhì)量。 項(xiàng)目總體目標(biāo)大計(jì)劃大預(yù)算管理的總體目標(biāo)包括：? 建立戰(zhàn)略導(dǎo)向型大計(jì)劃大預(yù)算管理體系，實(shí)現(xiàn)“戰(zhàn)略規(guī)劃、目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算形成、監(jiān)控調(diào)整”的全面預(yù)算管理，有效配置企業(yè)資源，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng) 2 / 36營(yíng)效率和管控能力，促進(jìn)公司決策科學(xué)化，提升公司價(jià)值創(chuàng)造能力，確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。? 完成大計(jì)劃大預(yù)算管理體系的建設(shè)，完善組織架構(gòu)和流程體系，建立科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)念A(yù)算準(zhǔn)入機(jī)制，架構(gòu)信息化平臺(tái)，實(shí)施動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算的有效銜接，使公司預(yù)算管控能力和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。? 固化大計(jì)劃大預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程及項(xiàng)目?jī)?yōu)選模型，實(shí)現(xiàn)投資計(jì)劃業(yè)務(wù)在省公司、地市局和區(qū)縣局的縱向貫通，以及與各計(jì)劃執(zhí)行部門業(yè)務(wù)的橫向融合；提高計(jì)劃編制、上報(bào)、下達(dá)、調(diào)整、查詢、分析等工作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和可追溯性，實(shí)現(xiàn)公司計(jì)劃編制與管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，以及計(jì)劃編制、管理與執(zhí)行、分析的信息一體化，加強(qiáng)公司計(jì)劃管理和控制的剛性。 項(xiàng)目范圍大計(jì)劃大預(yù)算系統(tǒng)用戶范圍包括省公司本部，地市供電局、縣級(jí)供電局用戶，功能覆蓋從戰(zhàn)略規(guī)劃開始，到目標(biāo)設(shè)定，大計(jì)劃大預(yù)算形成，監(jiān)控調(diào)整的全過程管理。系統(tǒng)通過與相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，從業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)大計(jì)劃大預(yù)算管理與業(yè)務(wù)活動(dòng)的結(jié)合，體現(xiàn)大計(jì)劃大預(yù)算管理對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的全過程參與和管控。2 現(xiàn)狀分析廣東電網(wǎng)公司內(nèi)已經(jīng)成立了公司層面的預(yù)算管理委員會(huì)，建立了預(yù)算管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)了各環(huán)節(jié)流程，部分單位開始應(yīng)用預(yù)算管理軟件進(jìn)行預(yù)算的管理，初步體現(xiàn)了全面預(yù)算管理的理念。但是全面預(yù)算管理理念在全公司范圍的落實(shí)和貫徹仍然有一些差距，部門間的溝通機(jī)制仍有待加強(qiáng)，缺乏統(tǒng)一規(guī)范的預(yù)算管理流程對(duì)其管理思路進(jìn)行固化，也缺少全公司層面的全面預(yù)算管理信息化支撐。另外由于財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)間的銜接不夠，不能實(shí)時(shí)準(zhǔn)確獲取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)人員掌握的更多僅限于財(cái)務(wù)信息，難以及時(shí)、準(zhǔn)確掌握相關(guān)業(yè)務(wù)信息，不利于充分發(fā)揮預(yù)算對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的決策支持作用。計(jì)劃管理方面，目前缺乏信息系統(tǒng)支撐，在項(xiàng)目計(jì)劃編制，項(xiàng)目執(zhí)行跟蹤階段涉及部門眾多，工作量很大，而且未體現(xiàn)項(xiàng)目準(zhǔn)入管理思路，對(duì)項(xiàng)目的篩選缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，與預(yù)算管理存在不一致情況。 3 / 363 項(xiàng)目的必要性和可行性分析 必要性分析大計(jì)劃大預(yù)算管理涵蓋了全面預(yù)算管理需求及計(jì)劃管理需求，是重要的現(xiàn)代企業(yè)管理制度之一，引入全面預(yù)算管理也是廣東電網(wǎng)財(cái)務(wù)創(chuàng)先工作的重要內(nèi)容，大計(jì)劃大預(yù)算制度的建設(shè)更為必要和緊迫。而大計(jì)劃大預(yù)算是“全員參與”的工作，需要覆蓋整個(gè)廣東電網(wǎng)公司及各下屬公司，它的正常運(yùn)作離不開信息化的支持，運(yùn)用信息化手段輔助實(shí)現(xiàn)大