【正文】 必須堅(jiān)持企業(yè)數(shù)據(jù)總線，SOA 松耦合的集成原則，制定數(shù)據(jù)交換標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，明確系統(tǒng)與系統(tǒng)之間的界面，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，分步實(shí)施。3) 2022 年 6 月全省推廣，正式運(yùn)行。 23 / 362) 所有各項(xiàng)軟件開發(fā)工具和系統(tǒng)開發(fā)平臺(tái)應(yīng)符合我國國家標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)及信息產(chǎn)業(yè)部頒標(biāo)準(zhǔn)、電力行業(yè)相關(guān)技術(shù)規(guī)范和要求。 與電網(wǎng)規(guī)劃管理系統(tǒng)的集成電網(wǎng)規(guī)劃管理系統(tǒng)以規(guī)劃為龍頭，形成一系列項(xiàng)目庫，通過系統(tǒng)集成，在大計(jì)劃大預(yù)算編制階段獲取電網(wǎng)規(guī)劃管理系統(tǒng)中的項(xiàng)目庫，作為備選項(xiàng)目列表，保證項(xiàng)目計(jì)劃與電網(wǎng)規(guī)劃的項(xiàng)目的統(tǒng)一。3) 系統(tǒng)管理員可以添加、修改、查看、刪除用戶信息，設(shè)置用戶狀態(tài)，重置用戶密碼，注銷登錄用戶。 大計(jì)劃大預(yù)算執(zhí)行分析大計(jì)劃大預(yù)算編制完成下達(dá)后，通過大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)其執(zhí)行的跟蹤及嚴(yán)格管理。 17 / 36 預(yù)算分析報(bào)告公司各級(jí)管理層利用統(tǒng)一的管理報(bào)告體系，全方位分析預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)與既定目標(biāo)的偏差，及時(shí)采取措施加強(qiáng)管控。17) 實(shí)現(xiàn)版本控制。 實(shí)現(xiàn)預(yù)算調(diào)整大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)需完整支持預(yù)算調(diào)整過程，實(shí)現(xiàn)調(diào)整審批流程，并記錄調(diào)整信息，包括金額，進(jìn)度等。用戶可以訂制抽取作業(yè)，并設(shè)置調(diào)度周期、通過 12 / 36服務(wù)定時(shí)調(diào)用。4) 定義報(bào)表的取數(shù)函數(shù)及查詢變量設(shè)置。模型管理具體功能要求如下： 1) 提供不少于 5 個(gè)的基本維度，以及不少于 8 個(gè)的擴(kuò)展維度。通過大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)在同一平臺(tái)上進(jìn)行大計(jì)劃大預(yù)算編制，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的一次錄入、自動(dòng)流轉(zhuǎn)、自動(dòng)匯總，消除無效重復(fù)勞動(dòng)。二、大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算管理緊密關(guān)聯(lián)的關(guān)鍵大計(jì)劃大預(yù)算管理強(qiáng)調(diào)預(yù)算管理與業(yè)務(wù)活動(dòng)的結(jié)合，體現(xiàn)在預(yù)算管理對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的全過程參與和管控。另外目前預(yù)算管理和計(jì)劃管理存在脫節(jié)情況，由于公司的計(jì)劃管理一直沿用傳統(tǒng)的基于各專業(yè)部門分工的“切塊式”管理，而預(yù)算資金需要公司統(tǒng)一規(guī)劃和安排，致使計(jì)劃與預(yù)算管理過程中出現(xiàn)了一定程度的不統(tǒng)一、不協(xié)調(diào)問題。系統(tǒng)通過與相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，從業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)大計(jì)劃大預(yù)算管理與業(yè)務(wù)活動(dòng)的結(jié)合，體現(xiàn)大計(jì)劃大預(yù)算管理對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的全過程參與和管控。二、具備預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)?zāi)壳安糠止╇娋忠呀?jīng)上線了預(yù)算管理系統(tǒng)，雖然從管理層面及管理高度和省公司要求存在差異，但已有系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)為建設(shè)全省的大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)，也為系統(tǒng)的建設(shè)和推廣奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。不同的預(yù)算周期形成類似財(cái)務(wù)帳 7 / 36套，相對(duì)獨(dú)立的管理模式日 常 事 務(wù) 管 理大 計(jì) 劃 大 預(yù) 算 方 案管 理大 計(jì) 劃 大 預(yù) 算 編制預(yù) 算 監(jiān) 控預(yù) 算 分 析表 格 設(shè) 計(jì) 器預(yù) 算 考 核大 計(jì) 劃 大 預(yù) 算 管 理2 0 0 9 預(yù) 算 方 案流 程 管 理模 型 管 理E T L 工 具系 統(tǒng) 管 理計(jì) 劃 執(zhí) 行計(jì) 劃 考 核大 計(jì) 劃 大 預(yù) 算 編制預(yù) 算 監(jiān) 控預(yù) 算 分 析預(yù) 算 考 核2 0 0 9 預(yù) 算 方 案計(jì) 劃 執(zhí) 行計(jì) 劃 考 核……圖 51 大計(jì)劃大預(yù)算功能層次示意圖 模型管理模型管理主要實(shí)現(xiàn)預(yù)算模型及計(jì)劃優(yōu)打分模型的管理，實(shí)現(xiàn)模型的版本控制。8) 模型具備層次管理，通過樹形結(jié)構(gòu)進(jìn)行管理。5) 記錄整個(gè)審批流程的歷史和說明，隨時(shí)察看審批狀態(tài)。此外預(yù)算調(diào)整也是大計(jì)劃大預(yù)算編制的工作內(nèi)容，預(yù)算調(diào)整包括上級(jí)發(fā)起和內(nèi)部發(fā)起兩種類別。9) 歷史執(zhí)行數(shù)據(jù)可以被大計(jì)劃大預(yù)算編制引用為參考值；10) 支持多周期的大計(jì)劃大預(yù)算編制，支持按年、季度、月度編制預(yù)算。當(dāng)費(fèi)用批準(zhǔn)執(zhí)行后，相關(guān)的執(zhí)行數(shù)據(jù)要反饋到大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)，作為預(yù)算執(zhí)行的數(shù)據(jù)。 預(yù)算考核構(gòu)建公平、合理的預(yù)算考評(píng)機(jī)制，建立科學(xué)、完整的預(yù)算考評(píng)指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理從過程到結(jié)果的全面考評(píng)。包括工作待辦提示、預(yù)警提示、工作發(fā)起等功能。6 集成要求大計(jì)劃大預(yù)算管理是覆蓋省公司本部和基層的自上而下、自下而上縱向貫通的管理過程，需要各職能部門的大力協(xié)作。資產(chǎn)的折舊、報(bào)廢等也需與預(yù)算關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)控。9) 系統(tǒng)單戶非統(tǒng)計(jì)性查詢響應(yīng)時(shí)間≤5 秒。多數(shù)需要改變員27 / 36工的現(xiàn)有的工作方式和崗位職責(zé)，可能導(dǎo)致員工在參與項(xiàng)目實(shí)施方面容易表現(xiàn)出遲疑和缺乏積極性。11 費(fèi)用清單序號(hào) 項(xiàng)目名稱 說明 數(shù)量 單位單價(jià)（萬）合計(jì)（萬）1 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器小型機(jī)與資產(chǎn)全生命周期系統(tǒng)共用1 臺(tái) 40 02 應(yīng)用服務(wù)器小型機(jī)與資產(chǎn)全生命周期系統(tǒng)共用1 臺(tái) 40 03 數(shù)據(jù)庫 Oracle10g 1 套 20 204 中間件 1 套 20 205 大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)軟件平臺(tái)并發(fā)用戶 300 人1 套 1 3006 二次開發(fā) 定制開發(fā)及系統(tǒng)間集成 1 項(xiàng) 1 20029 / 367 實(shí)施費(fèi)用系統(tǒng)實(shí)施費(fèi)用按 21 個(gè)地市算21 個(gè) 20 4208 監(jiān)理費(fèi)用 系統(tǒng)建設(shè)監(jiān)理 1 項(xiàng) 20 209 培訓(xùn)費(fèi)用系統(tǒng)培訓(xùn)費(fèi)用根據(jù)3，4，5，6，7，8 項(xiàng)總數(shù)的 3%計(jì)算1 項(xiàng) 1 合計(jì) 。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)信息系統(tǒng)實(shí)施和運(yùn)行過程中會(huì)受到公司內(nèi)部和外部諸多因素的影響，稍有不慎將影響項(xiàng)目的成功上線，下列是項(xiàng)目實(shí)施中可能出現(xiàn)的主要風(fēng)險(xiǎn)。8) 系統(tǒng)包含完善的監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)對(duì)系統(tǒng)硬件、軟件和應(yīng)用軟件進(jìn)行全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的監(jiān)控和管理?？梢娫陬A(yù)算編制階段，兩個(gè)系統(tǒng)需要交換資產(chǎn)的詳細(xì)信息，預(yù)算對(duì)應(yīng)目標(biāo)及分解、執(zhí)行計(jì)劃等，保證相關(guān)數(shù)據(jù)的一致性。? 每個(gè)授權(quán)模塊中的具體權(quán)限。3) 通過接口管理，把預(yù)算考核數(shù)據(jù)提交到相關(guān)系統(tǒng)，并獲取其最終形成的指標(biāo)。5) 使用表格（報(bào)表）設(shè)計(jì)器，把分析結(jié)果以圖表方式輸出。通過與項(xiàng)目管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，獲取業(yè)務(wù)執(zhí)行相關(guān)數(shù)據(jù)，形成一個(gè)正反饋的管理循環(huán)。7) 通過流程管理模型，實(shí)現(xiàn)自上而下、自下而上、N 上 N 下的編制方式。6) 內(nèi)置企業(yè)常用管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)對(duì)主流常用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)抽取。并實(shí)現(xiàn)在不同工作環(huán)節(jié)對(duì)數(shù)據(jù)表格數(shù)據(jù)項(xiàng)的逐項(xiàng)權(quán)限控制。能新增、刪除、回溯任一版本。大集中部署能充分利用省公司硬件資源，節(jié)省項(xiàng)目投資。而計(jì)劃管理方面結(jié)合多年管理制度及工作經(jīng)驗(yàn)，制定頒布了大計(jì)劃大預(yù)算管理辦法，并也開始執(zhí)行。? 固化大計(jì)劃大預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程及項(xiàng)目?jī)?yōu)選模型，實(shí)現(xiàn)投資計(jì)劃業(yè)務(wù)在省公司、地市局和區(qū)縣局的縱向貫通，以及與各計(jì)劃執(zhí)行部門業(yè)務(wù)的橫向融合；提高計(jì)劃編制、上報(bào)、下達(dá)、調(diào)整、查詢、分析等工作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和可追溯性，實(shí)現(xiàn)公司計(jì)劃編制與管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，以及計(jì)劃編制、管理與執(zhí)行、分析的信息一體化，加強(qiáng)公司計(jì)劃管理和控制的剛性。為深入踐行南網(wǎng)方略和公司發(fā)展戰(zhàn)略，提升公司預(yù)算管理水平，實(shí)現(xiàn)“到 2022 年底,公司成為國內(nèi)領(lǐng)先的省級(jí)電網(wǎng)公司；到 2022 年底或者更長(zhǎng)一段時(shí)間,力爭(zhēng)達(dá)到國際先進(jìn)水平”的總體目標(biāo)，融合計(jì)劃管理和預(yù)算管理需求，建立以戰(zhàn)略為引領(lǐng)的大計(jì)劃大預(yù)算管理體系，有效配置企業(yè)資源，促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展極為重要。通過大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，實(shí)時(shí)獲取業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，掌控業(yè)務(wù)情況，使業(yè)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算充分融合，業(yè)務(wù)執(zhí)行與預(yù)算監(jiān)控高度協(xié)同，實(shí)現(xiàn)預(yù)算事前、事中及事后控制。 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)根據(jù)大計(jì)劃大預(yù)算制度，大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)重點(diǎn)支撐大計(jì)劃大預(yù)算編制，預(yù)算監(jiān)控、預(yù)算分析、預(yù)算考核、大計(jì)劃執(zhí)行分析、大計(jì)劃考核七大工作環(huán)節(jié)。3) 通過維度關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)在不同數(shù)據(jù)表格的自動(dòng)流轉(zhuǎn)，預(yù)算數(shù)據(jù)一次錄入， 9 / 36重復(fù)使用。6) 通過導(dǎo)入 Excel 表格生成基本數(shù)據(jù)表格樣式?？梢耘渲脭?shù)據(jù)表、配置作業(yè)、任務(wù)、及要抽取的數(shù)據(jù)范圍。2) 應(yīng)用多維度預(yù)算模型進(jìn)行大計(jì)劃大預(yù)算編制。18) 完善的預(yù)算預(yù)測(cè)，提供模擬分析的功能，如基于不同預(yù)算假設(shè)的 What If 分析。根據(jù)具體的預(yù)算分析需求，使用表格（報(bào)表）設(shè)計(jì)器實(shí)現(xiàn)各種報(bào)表，并在權(quán)限的控制，使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)可以通過系統(tǒng)了解預(yù)算各種情況。 大計(jì)劃大預(yù)算執(zhí)行登記根據(jù)大計(jì)劃大預(yù)算管理制度，制定統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，由負(fù)責(zé)單位按時(shí)在大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)填報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃完成情況，包括進(jìn)度情況，資金完成率等。5) 系統(tǒng)管理員可以添加、修改、刪除角色信息，角色可以嵌套。預(yù)算編制和資產(chǎn)全生命周期之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系：大計(jì)劃大預(yù)算系統(tǒng)的資產(chǎn)預(yù)算部分，必須獲取資產(chǎn)數(shù)據(jù)，需要從資產(chǎn)全生命周期系統(tǒng)全面了解資產(chǎn)情況，包括設(shè)備數(shù)量、設(shè)備狀況、設(shè)備維修計(jì)劃等，資產(chǎn)全生命周期系統(tǒng)負(fù)責(zé)提供資產(chǎn)相關(guān)信息，為編制預(yù)算的提供依據(jù)。4) 系統(tǒng)的用戶認(rèn)證、授權(quán)和訪問控制，支持基于 PKI 的多種加密算法的數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)加密，數(shù)據(jù)交換的信息包加密，數(shù)據(jù)傳輸通道加密。大計(jì)劃大預(yù)算涉及面廣，參與人員多，需參與管理的業(yè)務(wù)數(shù)量巨大，完成大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)的建設(shè)后，可以固化預(yù)算管理流程，從目前較為粗放的管理提升到精細(xì)化管理。項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)保證項(xiàng)目人員對(duì)項(xiàng)目的投入程度，將參與項(xiàng)目人員的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估與項(xiàng)目實(shí)施的狀況相關(guān)聯(lián)，明確項(xiàng)目實(shí)施是在該階段項(xiàng)目相關(guān)人員最重28 / 36要的本職工作，并制定適當(dāng)?shù)目?jī)效考核制度。最終對(duì)數(shù)據(jù)存在的問題，還需進(jìn)行修復(fù)，才能進(jìn)行利用。1) 2022 年完成項(xiàng)目的選型工作。7 技術(shù)要求1) 支持多種硬件平臺(tái)，采用通用軟件開發(fā)平臺(tái)開發(fā)，具備良好的可移植性。費(fèi)用支出后，核算系統(tǒng)把支出執(zhí)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)作為預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)。1) 設(shè)置各預(yù)算責(zé)任中心，管理預(yù)算組織架構(gòu)。3) 實(shí)現(xiàn)預(yù)算考核的審核流程。3) 對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。15) 提供離線編制功能，能批量導(dǎo)入 Excel 預(yù)算文件，根據(jù)規(guī)則進(jìn)行匯總。 應(yīng)用預(yù)算作業(yè)成本法完成 8 大作業(yè)成本模板管理，8 大作業(yè)成本模板包括：變電作業(yè)成本模型、輸電作業(yè)成本模型、購電作業(yè)成本模型、售電作業(yè)模板、輸變電支持作業(yè)模板、其他作業(yè)模板、規(guī)劃與建設(shè)作業(yè)模板、配電作業(yè)模板。通過 ETL 數(shù)據(jù)抽取，使大計(jì)劃大預(yù)算具備數(shù)據(jù)整合的能力。2) 定義數(shù)據(jù)表格數(shù)據(jù)項(xiàng)的數(shù)據(jù)維度。多維度預(yù)算模型以預(yù)算指標(biāo)為核心，所有的預(yù)算指標(biāo)都通過多個(gè)維度來描述，保證了數(shù)據(jù)在不同編制環(huán)境下的唯一性、一致性和表樣無關(guān)性。4 總體方案廣東電網(wǎng)公司大計(jì)劃大預(yù)算管理以戰(zhàn)略規(guī)劃為指導(dǎo)，以預(yù)算周期為單位，實(shí)現(xiàn)全過程的管理（如圖 41） 。 3 / 363 項(xiàng)目的必要性和可行性分析 必要性分析大計(jì)劃大預(yù)算管理涵蓋了全面預(yù)算管理需求及計(jì)劃管理需求，是重要的現(xiàn)代企業(yè)管理制度之一，引入全面預(yù)算管理也是廣東電網(wǎng)財(cái)務(wù)創(chuàng)先工作的重要內(nèi)容，大計(jì)劃大預(yù)算制度的建設(shè)更為必要和緊迫。在預(yù)算管理方面，經(jīng)過幾年的實(shí)踐，公司已經(jīng)取得了初步成效。但是全面預(yù)算管理理念在全公司范圍的落實(shí)和貫徹仍然有一些差距，部門間的溝通機(jī)制仍有待加強(qiáng)，缺乏統(tǒng)一規(guī)范的預(yù)算管理流程對(duì)其管理思路進(jìn)行固化，也缺少全公司層面的全面預(yù)算管理信息化支撐。四、信息化水平高速發(fā)展信息化基礎(chǔ)設(shè)施與各大業(yè)務(wù)系統(tǒng)的進(jìn)一步建設(shè)和完善使得廣東電網(wǎng)公司的信息化發(fā)展水平有了很大的提高，為大計(jì)劃大預(yù)算管理信息系統(tǒng)的建設(shè)提供了有力的技術(shù)支持。多維預(yù)算模型能保證數(shù)據(jù)一致性，并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的一次錄入，多次使用，自動(dòng)匯總，并為進(jìn)一步的深入分析打好基礎(chǔ)。10) 模型具備版本控制功能。 11 / 36 ETL 工具ETL 是實(shí)現(xiàn)大計(jì)劃大預(yù)算管理和業(yè)務(wù)結(jié)合的關(guān)鍵，采用標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口（企業(yè)數(shù)據(jù)總線的方式）和專用軟件接口（專門二次開發(fā)）相結(jié)合的方法從財(cái)務(wù)、項(xiàng)目、資產(chǎn)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)根據(jù)已經(jīng)制定頒發(fā)的部門預(yù)算歸口管理制度，通過表格（報(bào)表