【正文】 .奧 迪 汽 車 4S 店 建 設 項 目 商 業(yè) 計 劃 書全 部 投 資 財 務 現(xiàn) 金 流 量 表 表 明 ： 所 得 稅 前FIRR=%， 所 。項 目 在 設 定 折 現(xiàn) 率 下 ， 產(chǎn) 出 現(xiàn) 值 大 于 投 入 現(xiàn) 值 。全 部 投 資 財 務 現(xiàn) 金 流 量 表 表 明 ： 當 折 現(xiàn) 率 i=12%時 ， 所得 稅 前 的 FNPV=2176 萬 元 ； 所 得 稅 后 的 FNPV=1061 萬 元 。全 部 投 資 財 務 現(xiàn) 金 流 量 表 表 明 項 目 的 稅 后 投 資 回 收 期 （ 含建 設 期 ） Pt= 年 。年 平 均 稅 后 利 潤 為 386 萬 元 ， 見 附 表 6。項 目 按 7%和 3%征 收 城 建 稅 和 教 育 費 附 加 ， 銷 售 稅 金 及附 加 估 算 價 值 為 22 萬 元 ， 見 附 表 5。本 項 目 增 值 稅 率 為 17%， 估 算 價 值 為 222 萬 元 ， 見 附 表5。經(jīng) 營 成 本 由 成 本 要 素 中 的 外 購 原 材 料 費 、 外 購 燃 料 動 力 費 、工 資 費 、 修 理 費 、 其 它 費 用 構(gòu) 成 ， 估 算 價 值 14312 萬 元 ， 見附 表 4?？?成 本 估 算.奧 迪 汽 車 4S 店 建 設 項 目 商 業(yè) 計 劃 書總 成 本 由 外 購 原 材 料 、 外 購 燃 料 動 力 費 、 工 資 費 、 修 理 費 、折 舊 費 、 攤 銷 費 、 其 它 費 用 及 利 息 支 出 構(gòu) 成 。 計 算 時 殘 值 取 原 值 的 5%。修 理 費修 理 費 包 括 所 有 固 定 資 產(chǎn) 的 大 、 中 、 小 修 理 ， 以 固 定 資 產(chǎn)原 值 作 為 計 費 依 據(jù) ， 提 取 率 為 %。.奧 迪 汽 車 4S 店 建 設 項 目 商 業(yè) 計 劃 書直 接 生 產(chǎn) 成 本直 接 生 產(chǎn) 成 本 指 原 材 料 、 燃 料 動 力 和 工 資 等 方 面 的 支 出 。三、總成本估算成 本 估 算 的 依 據(jù) 是 成 本 各 構(gòu) 成 要 素 的 現(xiàn) 行 價 格 及 稅 費 標 準 。一、價格預測考 慮 到 將 來 市 場 發(fā) 展 趨 勢 ， 該 項 目 的 投 入 、 產(chǎn) 出 物 之 間 的相 對 價 格 變 化 不 會 太 大 ， 故 財 務 評 價 中 的 所 有 投 入 、 產(chǎn) 出 物價 格 皆 采 用 當 年 市 場 價 。 本可 研 報 告 對 項 目 的 盈 利 能 力 、 清 償 能 力 及 不 確 定 性 進 行 如 下財 務 分 析 。第十一章 財務評價該 項 目 經(jīng) 濟 評 價 依 據(jù) 國 家 計 委 和 建 設 部 頒 布 的 《 建 設 項目 經(jīng) 濟 評 價 方 法 和 參 數(shù) 》 規(guī) 定 的 原 則 與 方 法 進 行 。三、投資規(guī)模國 家 控 制 投 資 規(guī) 模 是 項 目 的 固 定 資 產(chǎn) 投 資 總 額 、 建 設 期 利息 、 鋪 底 流 動 資 金 之 和 ， 估 算 價 值 1632 萬 元 。建 設 前 期 發(fā) 生 的 費 用 ， 列 入 當 年 的 投 入 中 。二、資金使用計劃固 定 資 產(chǎn) 投 資 在 建 設 初 投 入 ， 項 目 當 年 完 成 。 兩 項 合 計 1632 萬 元 ， 見 附 表 3。第 四 節(jié) 資 金 籌 措 和 投 資 使 用 計 劃一、資金來源自 有 資 金（ 1） 用 于 固 定 資 產(chǎn) 1204 萬 元 。三、流動資金估算按 照 分 項 估 算 法 估 算 流 動 資 金 。 見 主 要 經(jīng) 濟 數(shù) 據(jù) 及 評 價 指 標 表（ 1） 固 定 資 產(chǎn) 投 資 1204 萬 元 其 中 ： 土 建 投 資 360 萬 元 設 備 購 置 費 343 萬 元 建 設 工 程 預 備 費 89 萬 元 建 設 工 程 其 他 費 412 萬 元 （ 其 中 包 括 土 地 、 配電 、 管 理 費 、 前 期 費 等 ） （ 2） 流 動 資 金 1427 萬 元 ， 鋪 底 流 動 資 金 427 萬 元 。.奧 迪 汽 車 4S 店 建 設 項 目 商 業(yè) 計 劃 書第 二 節(jié) 投 資 估 算本 項 目 由 汽 車 展 廳 、 維 修 車 間 、 備 件 倉 庫 、 綜 合 辦 公 室 、車 庫 等 建 筑 組 成 ， 還 包 括 各 生 產(chǎn) 車 間 設 備 、 運 輸 工 具 、 辦 公用 具 、 消 防 設 備 及 流 動 資 金 等 內(nèi) 容 。第十章 投資估算及資金籌措第 一 節(jié) 計 算 依 據(jù)該 項 目 總 投 資 包 括 ： 土 建 、 設 備 、 其 它 基 建 費 、 預 備 費 和流 動 資 金 等 內(nèi) 容 ， 參 照 當 地 實 際 建 筑 投 資 定 額 ， 依 據(jù) 發(fā) 改 委和 建 設 部 聯(lián) 合 頒 布 的 《 建 設 項 目 經(jīng) 濟 評 價 方 法 與 參 數(shù) 》 中 的新 建 和 改 擴 建 項 目 評 價 方 法 進 行 投 資 估 算 。 廢 水 和 廢 棄 物 按 操 作 規(guī) 程 在 指 定 地 點 存 放 并 及 時 處 理 ，避 免 產(chǎn) 生 污 染 。 廠 區(qū) 內(nèi) 進 行 綠 化 、 美 化 ， 創(chuàng) 造 良 好 的 工 作 環(huán) 境 。 設 置 浴 室 、 更 衣 室 、 休 息 室 。 對 有 噪 聲 的 設 備 采 取 隔 聲 、 消 聲 、 吸 聲 及 減 震 等 控 制措 施 ， 使 作 業(yè) 場 所 和 環(huán) 境 噪 聲 達 到 標 準 要 求 。 一、勞動保護公 司 在 勞 動 保 護 方 面 主 要 做 到 ： 車 間 內(nèi) 平 面 布 置 中 ， 力 求 做 到 合 理 布 置 ， 保 證 人 流 、物 流 的 通 達 ， 發(fā) 生 事 故 時 能 及 時 疏 散 。 在 作 業(yè) 過 程 中 ， 公 司 為 從 業(yè) 人 員 提 供 符 合 國 家.奧 迪 汽 車 4S 店 建 設 項 目 商 業(yè) 計 劃 書標 準 或 者 行 業(yè) 標 準 的 勞 動 防 護 用 品 ， 并 監(jiān) 督 、 教 育 從 業(yè) 人 員按 照 規(guī) 定 佩 戴 、 使 用 。公 司 與 從 業(yè) 人 員 訂 立 的 勞 動 合 同 ， 應 載 明 有 關 保 障 從 業(yè) 人員 勞 動 安 全 、 預 防 職 業(yè) 危 害 的 事 項 ， 以 及 依 法 為 從 業(yè) 人 員 辦理 工 傷 社 會 保 險 的 事 項 。 安 全 生 產(chǎn) 和 勞動 保 護 ， 會 影 響 到 公 司 的 服 務 與 信 譽 ， 為 此 重 視 勞 動 保 護 與安 全 生 產(chǎn) 管 理 ， 是 企 業(yè) 發(fā) 展 的 重 要 保 障 。 對 噪 聲 較 高 的 設 備 采 取 隔 聲 、 消 聲 、 減 震 、 吸 聲 等 綜合 控 制 措 施 。四、工廠噪聲處理廠 區(qū) 內(nèi) 各 類 噪 聲 控 制 標 準 采 用 《 控 制 工 業(yè) 企 業(yè) 廠 界 噪 聲標 準 》 （ GB1234890）.奧 迪 汽 車 4S 店 建 設 項 目 商 業(yè) 計 劃 書本 項 目 噪 聲 主 要 來 機 修 ， 其 設 備 功 率 相 對 較 小 ， 采 取 綜 合控 制 措 施 后 ， 噪 聲 降 低 ， 不 會 對 周 邊 環(huán) 境 造 成 污 染 。二、廢氣處理本 項 目 在 噴 漆 過 程 中 會 產(chǎn) 生 廢 氣 ， 但 項 目 采 用 專 用 的 密 閉噴 漆 系 統(tǒng) ， 廢 氣 經(jīng) 自 動 處 理 后 排 放 ， 所 以 對 空 氣 不 會 產(chǎn) 生 污染 。 項 目 建 設 中 要 求 做 到 環(huán) 保 與 主 體 工 程 同 時 設 計 、 同時 施 工 、 同 時 投 產(chǎn) 的 原 則 。第八章 環(huán)境保護銷售計劃員儲運管理員信息管理員服 務 組 維 修 組服務顧問技術主管索賠員機修鈑金噴漆備 件 組備件計劃員倉庫管理員會計出納辦公文秘后勤保衛(wèi)銷售顧問.奧 迪 汽 車 4S 店 建 設 項 目 商 業(yè) 計 劃 書環(huán) 境 保 護 是 我 國 的 基 本 國 策 。管 理 人 員 要 求 具 有 大 專 以 上 學 歷 。組 織 結(jié) 構(gòu) 如 圖 ： 總 經(jīng) 理 銷 售 部 售 后 服 務 部 財務部綜合部部.奧 迪 汽 車 4S 店 建 設 項 目 商 業(yè) 計 劃 書第 二 節(jié) 勞 動 定 員根 據(jù) 公 司 的 生 產(chǎn) 特 點 ， 按 工 藝 流 程 設 計 為 單 班 制 作 業(yè) ， 總定 員 70 人 ， 其 中 ： 銷 售 部 設 銷 售 顧 問 10 人 、 銷 售 計 劃 員 1人 、 儲 運 管 理 員 1 人 、 信 息 管 理 員 /IT 信 息 員 1 人 ； 財 務 部 設會 計 2 人 、 出 納 員 1 人 ； 綜 合 部 設 辦 公 室 和 后 勤 6 人 ； 售 后服 務 部 設 服 務 經(jīng) 理 和 備 件 經(jīng) 理 各 1 人 ， 服 務 經(jīng) 理 分 管 技 術 主管 2 人 、 服 務 顧 問 3 人 、 索 賠 員 2 人 、 維 修 人 員 計 28 人 （ 機修 16 人 、 鈑 金 4 人 、 噴 漆 4 人 、 其 他 4 人 ） ， 備 件 經(jīng) 理 分 管備 件 銷 售 計 劃 員 1 人 、 備 件 倉 庫 管 理 員 2 人 。 公 司 內(nèi) 部 管 理 為 總 經(jīng) 理負 責 制 ， 下 設 機 構(gòu) 有 ： 綜 合 部 、 財 務 部 、 銷 售 部 、 售 后 服 務部 四 個 部 門 。.奧 迪 汽 車 4S 店 建 設 項 目 商 業(yè) 計 劃 書第 五 節(jié) 實 施 進 度 計 劃本 項 目 嚴 格 按 照 國 家 有 關 建 設 項 目 程 序 執(zhí) 行 ， 自 2022年 5 月 開 始 籌 備 ， 2022 年 8 月 投 產(chǎn) 運 行 ， 實 施 期 限 為 3 個 月 。廠 內(nèi) 道 路 呈 環(huán) 形 布 局 ， 這 樣 不 僅 滿 足 了 車 輛 出 入 的 要 求 ，同 時 也 滿 足 了 廠 內(nèi) 消 防 通 道 的 要 求 。 項 目 設 計 電 氣 均 為 普 通 設 置 ， 按 照 《 建 筑 設 計 防 火 規(guī)范 》 的 要 求 設 計 。 汽 車 庫 、 修 車 庫 ， 停 車 場 的 防 火 設 計 應 符 合 《 汽 車 庫 、修 車 庫 ， 停 車 場 設 計 防 火 規(guī) 范 》 （ GB5006797） 按 照 《 建 筑 設 計 防 火 規(guī) 范 》 的 要 求 設 消 防 泵 ， 發(fā) 生 火災 時 ， 開 啟 消 防 泵 ， 加 壓 供 水 滅 火 。 展 廳 為 異 型 鋼 結(jié) 構(gòu) ， 車 間 為 鋼 結(jié) 構(gòu) 彩 鋼 板 設 計 。 主 車 間 以 維 修 車 輛 為 主 ， 其 生 產(chǎn) 工 藝 是 人 工 維 修加 工 ， 有 少 量 易 燃 物 ， 無 易 爆 物 品 ， 可 能 產(chǎn) 生 火 災 ， 車 間 的火 災 危 險 性 分 類 為 丙 類 。通 訊為 方 便 工 廠 內(nèi) 生 產(chǎn) 、 生 活 管 理 區(qū) 內(nèi) 部 聯(lián) 絡 及 對 外 聯(lián) 系 ， 需架 設 10 部 電 話 通 訊 線 路 。 照 明 燈 具 的 光 澤不 應 改 變 被 加 工 物 的 本 色 ， 亮 度 應 能 滿 足 檢 驗 人 員 和 生 產(chǎn) 操作 人 員 的 工 作 需 要 。電 纜 敷 設廠 區(qū) 內(nèi) 室 外 采 用 電 纜 溝 ， 直 埋 敷 設 相 結(jié) 合 的 方 式 ， 構(gòu) 筑 物內(nèi) 采 用 電 纜 溝 、 電 纜 橋 及 穿 管 敷 設 。 用 電 負 荷 的電 壓 等 級 為 380V/220V， 設 置 一 臺 箱 式 變 壓 器 向 車 間 和 辦 公區(qū) 供 電 。 通 風 口 應 裝 有 網(wǎng) 罩 。車 間 內(nèi) 應 有 良 好 的 通 風 裝 置 ， 及 時 排 除 污 染 的 空 氣 (經(jīng) 環(huán)保 處 理 )。 廠 區(qū) 可 直 接 排 入 城 市 污 水 管 網(wǎng) ， 生產(chǎn) 污 水 經(jīng) 系 統(tǒng) 自 動 處 理 后 可 與 生 活 污 水 合 并 排 入 市 政 排 水 管網(wǎng) 。 消 防 用 水 20 噸 /日 。3） 消 防 用 水 量根 據(jù) 《 建 筑 設 計 防 火 規(guī) 范 》 及 生 產(chǎn) 工 藝 的 特 點 ， 室 內(nèi) 消防 用 水 量 10L/S， 室 外 消 防 用 水 量 15 L/S。 總 計 18 噸 /日 。生 活 、生 產(chǎn) 用 水 量1） 生 活 用 水廠 區(qū) 的 職 工 按 70 人 計 ， 每 個 人 最 高 日 用 水 量 150 升 ， 其中 生 活 用 水 50 升 /日 ， 淋 浴 用 水 100 升 /日 。整 個 廠 區(qū) 充 分 利 用 自 然 環(huán) 境 ， 強 調(diào) 豐 富 的 空 間 關 系 ， 力 求創(chuàng) 造 新 穎 、 優(yōu) 美 的 現(xiàn) 代 化 工 廠 形 象 。 生 產(chǎn)車 間 采 用 鋼 結(jié) 構(gòu) 彩 鋼 板 建 設 ； 展 廳 按 照 奧 迪 4S 店 全 球 建 設 標準 ， 采 用 異 形 鋼 結(jié) 構(gòu) 玻 璃 幕 墻