【正文】 資金使用計(jì)劃一、 一年現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)相關(guān)圖表共享軟件 其他增值服務(wù) 企業(yè)天下 其他現(xiàn)金來(lái)源天下網(wǎng)第一年投資現(xiàn)金流量預(yù)算表單位：萬(wàn)元0　123456789101112合計(jì)1收入　　　　　　　　　　　　　2共享軟件解決方案1246789910111112903其他增值服務(wù)012466688888654企業(yè)天下36101520253030354040452995其它現(xiàn)金來(lái)源123334445556現(xiàn)金來(lái)源合計(jì)10182836424951576464707　　　　　　　　　　　　　　8資金分配與運(yùn)用　　　　　　　　　　　　　9市場(chǎng)推廣費(fèi)用5555555555556010業(yè)務(wù)費(fèi)用控制1111111111111211*固定營(yíng)運(yùn)費(fèi)用12*固定網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用13*固定資產(chǎn)費(fèi)用14其它資金運(yùn)用2222222222222415資金分配與運(yùn)用合計(jì)42116　　　　　　　　　　　　　　17*固定營(yíng)運(yùn)費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　18薪金支出11121212121212121212121214319社會(huì)保險(xiǎn)稅及福利費(fèi)用1111111111111220辦公材料費(fèi)用21電話(huà)通訊費(fèi)用622房租水電費(fèi)23招待、交通費(fèi)624技術(shù)投入25財(cái)務(wù)費(fèi)用26雜費(fèi)27律師費(fèi)28固定營(yíng)運(yùn)費(fèi)用合計(jì)29　　　　　　　　　　　　　　30*固定網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　31512K DDN3210M主機(jī)托管6666666666667233外地托管000111111111934固定網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用合計(jì)35　　　　　　　　　　　　　　36*固定資產(chǎn) 　　　　　　　　　　　　　37集團(tuán)電話(huà)000000000000038辦公設(shè)備000000000000039裝修費(fèi)000000000000040DDN初裝費(fèi)000000000000041服務(wù)器30000000000003042筆記本電腦000000000000043工作電腦000000000000044軟件費(fèi)500000000000545網(wǎng)絡(luò)建設(shè)46其他（會(huì)議設(shè)備等）000000000000047固定資產(chǎn)合計(jì)48　　　　　　　　　　　　　　49可支配現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　50初始現(xiàn)金余額300303030302020202000050051加現(xiàn)金來(lái)源101828364249515764647052減資金運(yùn)用與分配421合計(jì)=現(xiàn)金余額 54累積凈現(xiàn)金流量 264323389472535 未來(lái)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 20012003財(cái)務(wù)損益分析表（單位：萬(wàn)元）　200120022003銷(xiāo)售收入　　　 共享軟件解決方案 其他增值服務(wù)1, 1, 2, 企業(yè)天下 其他（如廣告、WCI、BC等） 總計(jì):2, 2, 3, 　　　　銷(xiāo)售成本　　　 共享軟件解決方案 其他增值服務(wù)1, 1, 1, 企業(yè)天下 總計(jì)：1, 1, 2, 　　　　毛利 毛利率%%%　　　　費(fèi)用　　　人力成本 設(shè)備投入 辦公費(fèi)用：網(wǎng)絡(luò)通訊 其它費(fèi)用 宣傳推廣費(fèi)用 總計(jì): 　　　　稅前利潤(rùn) 　　　　稅。第二年除財(cái)務(wù)部經(jīng)理外，其它管理人員均由總經(jīng)理任命，財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理由總經(jīng)理推薦，董事會(huì)任命?！窆緢?bào)告公司必須每月向董事會(huì)及所有投資者提供更多流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和損益報(bào)表，公司總經(jīng)理每月必須向董事會(huì)書(shū)面匯報(bào)當(dāng)月經(jīng)營(yíng)狀況和下月財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，更多投資者可以要求總經(jīng)理專(zhuān)門(mén)向其匯報(bào)經(jīng)營(yíng)狀況，但每三個(gè)月最多一次。第七章 財(cái)務(wù)計(jì)劃、結(jié)構(gòu)安排與投資退出●投資建議擬吸引資金800萬(wàn)元，分別為，運(yùn)營(yíng)資金500萬(wàn)，占公司20%的股份，用于公司運(yùn)作發(fā)展；共享軟件基金300萬(wàn)，占公司20％的股份，用于公司共享軟件戰(zhàn)略發(fā)展。四、 擴(kuò)大市場(chǎng)占有率： 充分利用綜合資源的優(yōu)勢(shì)，迅速擴(kuò)大市場(chǎng)占有率和品牌影響力，以期占有充足的市場(chǎng)份額，對(duì)跟進(jìn)者形成強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，并在一些領(lǐng)域內(nèi)，建立進(jìn)入壁壘。 切入軟件領(lǐng)域中的薄弱環(huán)節(jié)（比如：推廣環(huán)節(jié)），利用自身的運(yùn)作優(yōu)勢(shì)，充分、快速的獲取利潤(rùn)并擴(kuò)大影響力，對(duì)跟進(jìn)者造成較大的壓力。二、 突出自身優(yōu)勢(shì)： 突出共享軟件和硬件廠(chǎng)商增值服務(wù)解決方案的運(yùn)作力度。這樣才能充分發(fā)揮我們的優(yōu)勢(shì)。 網(wǎng)絡(luò)公司 競(jìng)爭(zhēng)策略一、 綜合資源利用： 我們的商務(wù)模式是綜合資源的集成應(yīng)用。但從各個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)講，存在著局部范圍內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。其中平臺(tái)軟件市場(chǎng)銷(xiāo)售額82億元，中間軟件市場(chǎng)銷(xiāo)售額9億元，應(yīng)用軟件市場(chǎng)銷(xiāo)售額144億元。其中CCID預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)為，2000年中國(guó)軟件市場(chǎng)將以超出過(guò)去幾年的增長(zhǎng)速度快速發(fā)展，并將在未來(lái)幾年持續(xù)保持較高的發(fā)展速度。表6 2000年中國(guó)計(jì)算機(jī)市場(chǎng)規(guī)模及構(gòu)成預(yù)測(cè)市場(chǎng)構(gòu)成1999年2000年*銷(xiāo)售額(億元)增長(zhǎng)率(%)所占比重(%)銷(xiāo)售額(億元)增長(zhǎng)率(%)所占比重(%)硬件軟件信息服務(wù)總計(jì)*2000年為預(yù)測(cè)值　　從預(yù)測(cè)中可以看出，由于軟件與信息服務(wù)業(yè)具有戰(zhàn)略性、全局性、綜合性的特點(diǎn)，是體現(xiàn)國(guó)家意志，統(tǒng)籌規(guī)劃，突出重點(diǎn)，加快發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。　　通過(guò)定量與定性綜合分析，預(yù)計(jì)2000年中國(guó)計(jì)算機(jī)總體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2050億元，與1999年相比，增長(zhǎng)19．2％。預(yù)期，2000年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將會(huì)好于1999年。 市場(chǎng)預(yù)測(cè)　 2000年，世界經(jīng)濟(jì)前景看好，國(guó)內(nèi)仍將堅(jiān)持實(shí)行擴(kuò)大內(nèi)需的方針，實(shí)施積極的財(cái)政政策。表4 1999年和1998年中國(guó)信息服務(wù)市場(chǎng)構(gòu)成比較信息服務(wù)市場(chǎng)構(gòu)成1998年1999年銷(xiāo)售額（億元）所占比重（％）銷(xiāo)售額（億元）增長(zhǎng)率（％）所占比重（％）系統(tǒng)集成網(wǎng)絡(luò)服務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)專(zhuān)業(yè)服務(wù)合計(jì)　　從發(fā)展速度看，在1999年的信息服務(wù)市場(chǎng)中，由于上網(wǎng)人數(shù)的迅速增加，使網(wǎng)絡(luò)服務(wù)市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額得到98．1％的高速增長(zhǎng)，它連同系統(tǒng)集成和專(zhuān)業(yè)服務(wù)市場(chǎng)均超過(guò)計(jì)算機(jī)的總體市場(chǎng)16．2％的增長(zhǎng)速度。為此，在單純銷(xiāo)售硬件利潤(rùn)不斷下降的情況下，使更多具有一定技術(shù)力量的公司紛紛進(jìn)入系統(tǒng)集成的行列。其中系統(tǒng)集成市場(chǎng)份額最大，占信息服務(wù)市場(chǎng)總銷(xiāo)售額的79．7％（表4）。從所占比重看：1999年，軟件市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)變化不大，在系統(tǒng)軟件和支撐軟件市場(chǎng)所占比重略有下降的情況下，應(yīng)用軟件市場(chǎng)所占比重由此擴(kuò)大了1．2個(gè)百分點(diǎn)。其中以應(yīng)用軟件市場(chǎng)份額最大，占軟件市場(chǎng)總銷(xiāo)售額的62．6％（表3）。顯示出中國(guó)計(jì)算機(jī)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)正朝著國(guó)際上發(fā)達(dá)國(guó)家的水平發(fā)展。由硬件、軟件與信息服務(wù)構(gòu)成的中國(guó)計(jì)算機(jī)市場(chǎng)，1999年又有新的變化：在軟件與信息服務(wù)市場(chǎng)均取得27．5％快速增長(zhǎng)的情況下，總體市場(chǎng)份額又繼續(xù)擴(kuò)大2．1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到24．1％的歷史最高水平。因而，在軟件市場(chǎng)上，如果只進(jìn)行單一環(huán)節(jié)的經(jīng)營(yíng)，目前是難以生存的，所以，從業(yè)企業(yè)必須要使自己的經(jīng)營(yíng)線(xiàn)上拉或下延。因此，整個(gè)行業(yè)和相關(guān)企業(yè)，迫切需要引入專(zhuān)業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)指導(dǎo)和輔助實(shí)施。軟件市場(chǎng)需要專(zhuān)業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)策劃：目前軟件產(chǎn)品從包裝直到銷(xiāo)售至消費(fèi)者手中極度地缺乏專(zhuān)業(yè)化指導(dǎo)，導(dǎo)致了軟件流通的不暢、初級(jí)惡性競(jìng)爭(zhēng)時(shí)有發(fā)生。軟件市場(chǎng)將會(huì)發(fā)展成為以服務(wù)為導(dǎo)向的市場(chǎng)：軟件市場(chǎng)屬于典型的“寡頭壟斷”市場(chǎng)，新的廠(chǎng)家想進(jìn)入這一市場(chǎng)非常困難，而且，原有廠(chǎng)家間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)比較激烈，隨著市場(chǎng)成熟，這種競(jìng)爭(zhēng)將主要體現(xiàn)在非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，尤其注重于企業(yè)和產(chǎn)品的品牌形象樹(shù)立，軟件市場(chǎng)目前普遍缺乏的是產(chǎn)品售前和售后服務(wù)，誰(shuí)能夠在這一環(huán)節(jié)領(lǐng)先，就可以在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。而軟件行業(yè)要發(fā)展，就必然要向規(guī)范化過(guò)渡，這是市場(chǎng)規(guī)律的要求。而任何一個(gè)發(fā)展得比較成熟的行業(yè)，都是比較有序的。 微觀(guān)環(huán)境軟件市場(chǎng)目前處于及其不規(guī)范的環(huán)境：從軟件地開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)直到售后服務(wù)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都存在著這種情況。而政府和全社會(huì)顯然都意識(shí)到了這一點(diǎn)，都迫切地要抓住這一機(jī)會(huì)，政府的一系列關(guān)于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的法規(guī)、政策以及社會(huì)各界對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)注都充分的證明了這一點(diǎn)。更重要的是，互聯(lián)網(wǎng)作為一種提高效率、改變工作形式的工具，應(yīng)用于與其具有最相近特質(zhì)、相輔相成的軟件行業(yè)，是必然的，而且將會(huì)發(fā)揮出高于其他任何行業(yè)的作用。尤其是隨著寬帶、應(yīng)用軟件以及一些設(shè)備等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)的不斷實(shí)現(xiàn)、完善和應(yīng)用，將會(huì)使這一發(fā)展變得更為迅速。而軟件和互聯(lián)網(wǎng)作為高科技時(shí)代的基礎(chǔ)工具，必將會(huì)受到更大的重視和投入。示意圖如下第五章 市場(chǎng)分析：1. 人口環(huán)境：據(jù)統(tǒng)計(jì)，1970—1973年，是一個(gè)人口出生高峰，因而，1996－1999年，也會(huì)是一個(gè)高峰，所以從2001年起，這部分人口的智力投入會(huì)開(kāi)始進(jìn)入一個(gè)高潮，而從現(xiàn)代社會(huì)的發(fā)展趨勢(shì)上看，家庭智力投入中，對(duì)于電腦、軟件和互聯(lián)網(wǎng)的投入會(huì)占很大的比例。八、電子商務(wù)模式隨著電子商務(wù)的發(fā)展，面對(duì)因特網(wǎng)的沖擊，軟件的銷(xiāo)售也出現(xiàn)一種新的電子商務(wù)模式：目前有網(wǎng)上在線(xiàn)銷(xiāo)售（如8848）和在線(xiàn)注冊(cè)。七、系統(tǒng)集成商與ASP(應(yīng)用服務(wù)提供商)系統(tǒng)集成是隨著計(jì)算機(jī)的普及應(yīng)用和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程的增多而出現(xiàn)一種新的集軟件和硬件一體的業(yè)務(wù)，其銷(xiāo)售主要是直接面