【正文】 。根據(jù)上述估算，公司通過今年的市場擴展，明年即可進入規(guī)模運營，凈利潤可達851 萬元。第一期：投資方出資 300 萬元，第二期：投資方出資 200 萬元，對公司進行增資擴股。24 / 27 融資對象公司選擇融資對象范圍基于三點：一是選擇投資方在 IT 行業(yè)具有良好的市場銷售渠道；二是在銀行、證券、電力、電信等行業(yè)具有業(yè)績的系統(tǒng)集成商或應(yīng)用系統(tǒng)提供商，易于融合形成完整地解決方案；三是有豐富的市場運做能力和管理能力，能為公司注入現(xiàn)代企業(yè)的管理動力的投資機構(gòu)和其它組織。目前，開始投放市場，需要市場銷售的資金投入，從產(chǎn)品目標來看，NIMS 最終要成為國內(nèi)著名的在網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用層的關(guān)鍵業(yè)務(wù)監(jiān)測產(chǎn)品，從產(chǎn)品后續(xù)工作上，NIMS 的硬件和軟件部分都需一個深層次優(yōu)化。表二 現(xiàn)金流量表測算（單位：萬元）項目 2022 年 2022 年 2022 年 備注期初股東出資及溢價對外投資投資受益營業(yè)收入付現(xiàn)成本對外籌資償還借款現(xiàn)金流凈額表三 銷售收入測算(單位:萬元)項目 2022 年 2022 年 2022 年 備注NIMS 產(chǎn)品系列 450 1200 1600信息安全產(chǎn)品 50 1000 1500安全工程 100 200 500總額 600 2200 3600NIMS 產(chǎn)品銷售預(yù)測時間 產(chǎn)品銷售數(shù)量收入 成本 利潤 稅金* 凈利潤第一年 30 套 450 223 227 第二年 80 套 1200 313 887 36 851第三年 110 套 1650 356 1294 表四 銷售成本測算(單位:萬元)項目 2022 年 2022 年 2022 年 備注22 / 27外購硬件成本NIMS產(chǎn)品生產(chǎn) 研發(fā)人員費用外購產(chǎn)品成本信息安全產(chǎn)品 銷售人員提成信息安全教育其他總計表五 銷售費用測算(單位:萬元)項目 2022 年 2022 年 2022 年 備注銷售額銷售費用比例信息建設(shè)項目銷售 費 用銷售額銷售費用比例信息安全產(chǎn)品銷 售費 用合 計表六 管理費用測算(單位:萬元)項目 2022 年 2022 年 2022 年 備注辦公費用工資費用 含福利、勞保支出差旅招待租賃折舊其他費用23 / 27總 計表七 2022 年銷售項目計劃表(單位:萬元)部門 項目 合同金額 軟件開發(fā) 預(yù)計簽約時間市場部 以上各項測算數(shù)據(jù)表明公司有較好的經(jīng)濟效益，具有一定的贏利能力和償債能力，在財務(wù)上是可行的。項目投入成本 y，研發(fā)人員 x =7 人，進度為 a =14 個月，其他成本（包括開發(fā)設(shè)備、測試儀器、差旅費、通訊費、資料費、工具費、市場推廣費以及財務(wù)費用等）約 b =850, 元。其中，與生產(chǎn)技術(shù)人數(shù)直接相關(guān)的工資、福利等人員基本成本為每年人均 64,243 元，平均每月 5,354 元。在信息安全這樣以技術(shù)優(yōu)勢為主要競爭因素的新興高科技行業(yè)，一方面，若因選擇研發(fā)的項目超過了我們的技術(shù)能力，或產(chǎn)品目標定位不準，會使投入無法產(chǎn)生效益；另一方面，也可能由于產(chǎn)品技術(shù)難度大或要求開發(fā)環(huán)境要求高，需要保證持續(xù)的階段性投入，由于投資力度不夠甚至中斷，致使一個好的且能夠開發(fā)出來的項目或產(chǎn)品中途夭折。19 / 27 研發(fā)的產(chǎn)品與用戶需求不符根據(jù)國內(nèi)用戶的需求，利用國外技術(shù)開發(fā)適合國內(nèi)實際需求的自主產(chǎn)品，如果對用戶需求分析不透，有可能開發(fā)出的產(chǎn)品難以打入用戶市場，這也是較大的風險。這樣在很大程度上會減少人員流動或調(diào)整帶來的影響。為此，我們可從以下幾個方面來控制風險。對一個高科技公司來說，其最重要的資本與優(yōu)勢是各方面的專業(yè)人才。在技術(shù)進步日新月異的 IT 行業(yè)，即使象Intel、Microsoft、3Com 這樣的公司也隨時面臨某些技術(shù)和產(chǎn)品落后于競爭對手的可能，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迅速普及與發(fā)展的今天，信息安全監(jiān)測技術(shù)作為信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)構(gòu)建的基礎(chǔ)保障技術(shù)，其本身又是一門新興技術(shù)，其發(fā)展更是具有很大的不確定性。在防范市場競爭方面的風險所采取的措施主要是：快速行動，搶占市場；制定積極有效的競爭策略。但仍然可以看到，目前國內(nèi)一些公司已經(jīng)開始出現(xiàn)，一些網(wǎng)絡(luò)公司、信息技術(shù)公司也開始意識到信息安全監(jiān)測上的商機，紛紛開始投入資金進行運作。18 / 27這個風險是信息監(jiān)測市場本身與客戶自身的水平?jīng)Q定的，讓市場盡快成熟，一是網(wǎng)絡(luò)信息化程度達到一定的階段水平；二是通過提高網(wǎng)絡(luò)管理、信息安全、業(yè)務(wù)監(jiān)測的意識，針對我們的重要用戶加強宣傳力度加快這個具體用戶的需求進程。 用戶對信息監(jiān)測與監(jiān)控技術(shù)與產(chǎn)品的作用認識不夠不象購買其他 IT 設(shè)備或軟件，投入后可以直接產(chǎn)生效益，而信息監(jiān)測產(chǎn)品是對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運行，信息系統(tǒng)的安全性，關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的可控性的保障。信息監(jiān)測與監(jiān)控技術(shù)及產(chǎn)品隨著上述發(fā)展而相應(yīng)地推出。 市場風險及控制信息監(jiān)控市場的前景非常廣闊，而且在中國的市場規(guī)模一定很大，但這個市場今年是否能成熟、市場規(guī)模今年能達到什么樣的水平尚不明朗。（2） 對日常的現(xiàn)金收支進行控制，力求加速收款，延緩付款。因此增強公司資金的流動性管理具有十分重要的意義，現(xiàn)金流控制力求做到既保證公司運營與交易所需資金，降低風險，又不使公司有過多的閑置資金，以增加收益。加強產(chǎn)品的質(zhì)量保證工作和公司管理質(zhì)量水平。研發(fā)團隊建設(shè)樹立團結(jié)自信、努力開拓的企業(yè)精神制訂行之有效地目標管理與項目過程管理規(guī)范建立有效地激勵機制激發(fā)團隊成員的工作激情提倡團結(jié)協(xié)作、相互配合的合作氛圍，提高企業(yè)整體素質(zhì)營銷隊伍建設(shè)建立有技術(shù)背景、營銷經(jīng)驗和市場開拓能力的營銷隊伍建立合理的銷售獎勵政策實施定期的培訓與交流提高市場營銷能力管理能力提升加強公司各項規(guī)章制度和人力資源管理，逐步建立起一支職業(yè)經(jīng)理人隊伍。因此，公司的研發(fā)指導思想是以軟件人員能力成熟度模型（PCMM）與軟件過程能力成熟度模型（SWCMM）為主導，逐漸健全一支相對穩(wěn)定、不斷進取的研發(fā)人員隊伍，在研發(fā)過程中貫穿 SWCMM 的過程控制與管理的思想，提高產(chǎn)品的研發(fā)質(zhì)量與周期，減小資源消耗與浪費，提高效能。公司的技術(shù)團隊具有多年的 IT 工作經(jīng)歷，開發(fā)過許多大型硬軟件產(chǎn)品以及信息系統(tǒng)；中心嚴格地采用系統(tǒng)工程（SECMM） 、軟件工程（SWCMM） 、系統(tǒng)安全工程（SSECMM ）的規(guī)范與工程方法，建立了一整套用以定義、設(shè)計、開發(fā)信息安全產(chǎn)品的過程管理體系和質(zhì)量保障體系，使產(chǎn)品功能和性能很好的滿足信息安全市場的需要，符合國家信息安全產(chǎn)品認證標準。7. 管理團隊 公司負責人總經(jīng)理（CEO）： 16 / 27 管理團隊主要成員 公司管理理念公司要注重培育一支精干地公司團隊，培養(yǎng)團結(jié)自信、努力開拓的企業(yè)精神。以公司的技術(shù)實力、管理水平、企業(yè)業(yè)績、企業(yè)價值吸引更多的投資者。進一步完善公司基于 PMP 的管理體制，做到公司各部門（分支機構(gòu)）之間以及部門內(nèi)部的協(xié)作關(guān)系、作業(yè)流程明確、清晰。進一步推出基于 WBEM 結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)安全管理平臺產(chǎn)品，系列專用硬件的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)采集解碼設(shè)備，核心為硬件監(jiān)控芯片的 NIMS 產(chǎn)品系列；與國內(nèi)外主要信息安全廠商保持緊密、直接的聯(lián)系與交流和合作關(guān)系使公司在市場持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢，使我們在主流產(chǎn)品市場能快速占領(lǐng)市場。在發(fā)展期應(yīng)達到如下目標：形成公司的跳躍式發(fā)展，建立并完善的市場網(wǎng)絡(luò)體系和銷售隊伍。達到如下目標：確立公司的遠景目標與發(fā)展方向，確定公司的商務(wù)運營戰(zhàn)略并制定今后三年的運營規(guī)劃；制定并完成第一年的經(jīng)營計劃與目標，在第一年就有盈利。 6 公司發(fā)展戰(zhàn)略公司以國際水準規(guī)范企業(yè)行為，致力于發(fā)展成為國內(nèi)一流的信息安全企業(yè)，在技術(shù)、管理、市場占有率、收益和企業(yè)價值的增長方面，成為中國最成熟的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控專業(yè)技術(shù)公司之一。一個好的營銷策劃直接影響著目標實現(xiàn)的好壞。同時，公司的工程部能夠向客戶提供有效的網(wǎng)絡(luò)一體化監(jiān)測解決方案，用工程的方法建立信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的監(jiān)測管理體系。直接銷售：某公司具有一支工作能力強，工作效率高的銷售隊伍。分銷商：確定分銷商是公司市場營銷計劃中的重要環(huán)節(jié)。 市場營削策略產(chǎn)品在營銷形式上采用多元化的促銷手段。以市場需求為牽引，開發(fā)出相應(yīng)的監(jiān)測設(shè)備與產(chǎn)品，形成一個具有持久性、非轉(zhuǎn)移性、不可仿造性特征的核心競爭能力。14 / 27國內(nèi)信息安全市場前景是巨大的，證券行業(yè)以證券營業(yè)部為單位的網(wǎng)絡(luò)有 3000多個，銀行行業(yè)有 10 余家商業(yè)銀行，每個銀行下屬僅以分行計算 2030 家，包括支行其網(wǎng)絡(luò)有近 1000 個網(wǎng)絡(luò)，政府的網(wǎng)絡(luò)在 1000 個以上，還有電力、電信、航空、鐵路、公路、保險、大型企業(yè)等等，可以說有網(wǎng)絡(luò)就有安全監(jiān)測的需求。分析同類產(chǎn)品我們認為，國內(nèi)目前的安全監(jiān)測產(chǎn)品大多數(shù)是單一功能的，多為網(wǎng)絡(luò)入侵監(jiān)測類的產(chǎn)品，從技術(shù)上看，該類產(chǎn)品能暫時滿足用戶目前的需求，隨著網(wǎng)上應(yīng)用的成熟與完善，用戶會對網(wǎng)上業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的安全、可靠、可信以及服務(wù)質(zhì)量（Qos）要求會越來越高，中國人民銀行在“十五”期間要投入資金建設(shè)銀行監(jiān)控基礎(chǔ)設(shè)施即銀行監(jiān)控網(wǎng)；中國證監(jiān)會從今年開始下大力建設(shè)證券行業(yè)的監(jiān)管體系；政府在電子政務(wù)網(wǎng)的建設(shè)中已經(jīng)把安全監(jiān)控管理平臺功能與標準化工作已提到解決日程上，這已經(jīng)要求監(jiān)控技術(shù)手段從目前的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測層次逐步深入到應(yīng)用監(jiān)測層次上，要求安全監(jiān)測產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是體系化、多層次的。目前，國內(nèi)信息安全產(chǎn)品市場受到國家信息安全政策控制，這是因為信息安全涉及國家信息主權(quán)的安全，國外也如此，在政府、國防、金融以及關(guān)鍵要害行業(yè)的信息化建設(shè)中要求采用國家信息安全管理部門測評認證的產(chǎn)品。隨著國家網(wǎng)絡(luò)信息化進程深入，政府、國防、金融及要害部門的網(wǎng)上業(yè)務(wù)的拓展，要求網(wǎng)絡(luò)更加可靠、安全，對網(wǎng)絡(luò)安全管理將從網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全提升到網(wǎng)上關(guān)鍵業(yè)務(wù)的安全、可靠、可信，即對網(wǎng)上關(guān)鍵業(yè)務(wù)的監(jiān)測需求迫在眉睫，因此，該項目的市場前景是非常好的。 信息安全監(jiān)測市場分析安全監(jiān)測產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域主要是：政府、金融、保險、電信、電力、航空、鐵路等部門的網(wǎng)絡(luò)管理、網(wǎng)絡(luò)安全、業(yè)務(wù)應(yīng)用的檢測與監(jiān)測。區(qū)域信息化建設(shè)重點是省市一級的信息化建設(shè)，當前信息化發(fā)展最快的是北京（數(shù)字北京） 、上海（上海信息港） 、深圳， “十一五”期間，江蘇、浙江、山東、廣東、湖南、四川、重慶等東、中、西部省市都將大大加快進程。相應(yīng)的行業(yè)信息安全保障體系建設(shè)也將是國家信息安全保障體系建設(shè)的重點。我國的國民經(jīng)濟與社會信息化包括領(lǐng)域即行業(yè)信息化、區(qū)域信息化、社區(qū)信息化、企業(yè)信息化和家庭信息化等層面，而前兩者是我國的信息化建設(shè)重點。保守按 15%的比例，有關(guān)信息安全市場（包括技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)）份額的宏觀分析預(yù)測見下表：1998 年 1999 年 2022 年 2022 年系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò) 安全投資 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò) 安全投資 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò) 安全投資 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò) 安全投資應(yīng)投 應(yīng)投 應(yīng)投 應(yīng)投800 億120 億1000 億150 億1350億 200 億1750億 260 億2022 年 2022 年 2022 年 2022 年系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò) 安全投資 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò) 安全投資 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò) 安全投資 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò) 安全投資應(yīng)投 應(yīng)投 應(yīng)投 應(yīng)投2270億 340 億2950 億440 億3800億 570 億5000億 750 億根據(jù)上表總量預(yù)測，最近 5 年內(nèi)，中國信息安全市場每年平均將保持 470 億元的需求份額。中國 1998 年 IT 行業(yè)的總銷售額為 2400 億元人民幣，其中用于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)費用約占 IT 行業(yè)總銷售的1/3（800 億元人民幣） ，按 15%的比例計算，當年我國信息安全市場的份額應(yīng)為120 億元。美國一些關(guān)鍵部門，如軍方核心指揮機構(gòu)、情報機構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)安全投資，甚至高達總投資 40%。12 / 27 市場規(guī)模從宏觀角度分析，信息安全市場十分巨大。如果沒有相當規(guī)模和成熟的市場，我國信息安全技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，則難以靠政府投入或企業(yè)投入來維系。在信息化網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)初期，由于對信息安全威脅的認識不足和出于投入效益的考慮，各類用戶（甚至包括黨政機關(guān)用戶）往往重視信息系統(tǒng)的建設(shè)與業(yè)務(wù)應(yīng)用而忽略信息安全措施的采用。 理論市場 市場特點信息安全市場最突出的特點，是政府培育市場。網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化的發(fā)展中，信息安全處于戰(zhàn)略制高點的地位，關(guān)系到軍隊在現(xiàn)代化戰(zhàn)爭中的勝算，關(guān)系到國防安全。這些行業(yè)或出于保護自身經(jīng)濟利益，或出于國家信息安全主管部門的日益強化的管理要求，也會大量采購裝備有關(guān)信息安全技術(shù)產(chǎn)品。對信息安全產(chǎn)品的第二類需求者是社會有關(guān)行業(yè)。如國家保密部門必須裝備從事信息網(wǎng)絡(luò)保密檢查與保密管理的工具；國家安全機關(guān)必須配備用于信息網(wǎng)絡(luò)的偵察、情報和保衛(wèi)的專門裝備工具；公安機關(guān)必須配備用于偵察、控制網(wǎng)絡(luò)犯罪行為的專門裝備工具；國家密碼管理部門必須配備用于密碼通信和檢查測試密碼技術(shù)產(chǎn)品的裝備工具。同時各級政府部門在信息化網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展中，