某電力公司生產(chǎn)經(jīng)營財務(wù)分析報告內(nèi)容(參考版)
2024-08-12 23:13本頁面
【正文】 。目前急待落實直屬公司的承包合同，以利進行期中指標(biāo)考核工作。建議近期以通知形式將《月度現(xiàn)金流量管理辦法》下發(fā)各部門執(zhí)行，待完善后再以制度形式下達(dá)。 加強材料物資管理，制定庫存定額，降低采購成本；根據(jù)公司各方面的需要，結(jié)合MIS系統(tǒng)物資管理工作，真正作到每個部門及時了解物資儲備數(shù)量、型號、地點，實行物資動態(tài)管理，以適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的需要。燃運部應(yīng)切實做好摻配煤工作，加強煤場管理，采取科學(xué)的堆煤、取煤方式和嚴(yán)格的作業(yè)流程，保證入爐煤質(zhì)穩(wěn)定并符合生產(chǎn)要求。目前公司急待出臺《固定資產(chǎn)管理辦法》。公司應(yīng)積極做好工作，爭取較高的月度計劃，超額完成年度計劃，爭取較高的競價電量和較高的競價電價。第八部分 存在的問題及改進措施 綜合以上分析，合營公司上半年在生產(chǎn)經(jīng)營方面比去年同期相比取得較大的成績，但仍存在一些問題，應(yīng)引起足夠重視，在今后的工作中加以解決，主要包括： ，%。結(jié)論 ： ①若全年完成發(fā)電量280000萬千瓦時（其中競價電量44000萬千瓦時），可實現(xiàn)稅前利潤20002萬元，凈利潤18502萬元。 股本收益率：%，%，表明公司盈利水平高于去年同期，股本投資所帶來的收益也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于去年同期水平。 利息保障倍數(shù)：，與去年同期相比具有較好的盈利水平。具體構(gòu)成如下： 單位上網(wǎng)電價構(gòu)成表序號項 目2000年6月累計1999年6月累計單位單價（元/千瓦時）占售電價() %單位單價（元/千瓦時）占售電價() %★變動費用1燃料費2水費★固定費用3材料4工資及福利5折舊費6修理費7其他費用★發(fā)電生產(chǎn)成本8財務(wù)費用9稅金及附加10銷售費用★總成本費用★利潤合計100100圖表七：電價構(gòu)成情況表二、 主要財務(wù)比率指標(biāo)分析 資產(chǎn)負(fù)債率：合營公司上半年資產(chǎn)負(fù)債率為73%，%，主要原因是今年歸還債券10000萬元，累計還本情況較好，長期借款降低，公司經(jīng)濟效益較好，資產(chǎn)負(fù)債率的降低，減少了股東方和債權(quán)方的股權(quán)和貸款風(fēng)險。二是供電煤耗率降低7克/千瓦時。 今后合營公司應(yīng)進一步加強竟價上網(wǎng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，搞好競價電量的動態(tài)成本分析；通過及時、全面了解國家法規(guī)、政策，認(rèn)真學(xué)習(xí)，仔細(xì)分析、研究有關(guān)競價文件，借鑒其他試點發(fā)電企業(yè)的成熟經(jīng)驗，做好準(zhǔn)備工作，把握市場主動權(quán)；保證機組運行的安全可靠性，真正做到高峰迎得上，低谷降得下，以適應(yīng)電網(wǎng)調(diào)度的要求，特別要防止事故停機，失掉當(dāng)月發(fā)電機會；要建立競爭情報體系，充分了解競爭對手情況，發(fā)揮本公司的有利條件，保證合營公司競價上網(wǎng)的優(yōu)勢；目前公司要進一步強化、細(xì)化全面預(yù)算管理，完善成本核算網(wǎng)絡(luò)，力控成本和費用支出?，F(xiàn)將競價情況簡要分析如下：一、 2000年公司競價發(fā)電情況表 單位：萬千瓦時、元/千瓦時月 份全省競價額度投標(biāo)最高限價省中標(biāo)最高價省中標(biāo)最低價省中標(biāo)平均價公司投標(biāo)電量公司中標(biāo)電量公司中標(biāo)電價130000800040003400001000041004350004000290054000080002079640000120005000合計1850004200018079 合營公司今年上半年競價中標(biāo)電量為18079萬千瓦時。合營公司適時成立了競價領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組，積極穩(wěn)妥的參加了去年912月份的競價。 第四部分 資 金 運 作 情 況一、 借款變動情況 年初長期借款余額為 134638萬元，債券余額為28200萬元，分析如下： 項目年初余額（萬元）期末余額（萬元）備注長期借款134638134638其中：建 貸5362053620 省 投3000030000 市 投 華 潤應(yīng)付債券2820018200 合 計172838162838 二、還本情況 至2000年6月30日，（其中：省電力公司歸還本公司配套工程款37359萬元）， 分析如下： 投資方還 款 額（萬元）還款總計（萬元）九七年九八年九九年二000合 計250002840810000開 投23000500028000省 投75121800020512市 投2000850050011000華 潤7396債券1000010000三、付息情況 投資方付 息 額（萬元）付息總計（萬元）九七年九八年
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