【正文】 年1月1日至6月30日止，折舊及修理費(fèi)完成10382萬元，比去年同期減少299萬元，主要原因是合營公司采取分類折舊，使折舊費(fèi)用比去年同期降低299萬元?，F(xiàn)將競價(jià)情況簡要分析如下：一、 2000年公司競價(jià)發(fā)電情況表 單位：萬千瓦時(shí)、元/千瓦時(shí)月 份全省競價(jià)額度投標(biāo)最高限價(jià)省中標(biāo)最高價(jià)省中標(biāo)最低價(jià)省中標(biāo)平均價(jià)公司投標(biāo)電量公司中標(biāo)電量公司中標(biāo)電價(jià)130000800040003400001000041004350004000290054000080002079640000120005000合計(jì)1850004200018079 合營公司今年上半年競價(jià)中標(biāo)電量為18079萬千瓦時(shí)。 利息保障倍數(shù)：，與去年同期相比具有較好的盈利水平。公司應(yīng)積極做好工作，爭取較高的月度計(jì)劃，超額完成年度計(jì)劃，爭取較高的競價(jià)電量和較高的競價(jià)電價(jià)。建議近期以通知形式將《月度現(xiàn)金流量管理辦法》下發(fā)各部門執(zhí)行，待完善后再以制度形式下達(dá)。目前急待落實(shí)直屬公司的承包合同，以利進(jìn)行期中指標(biāo)考核工作。目前公司急待出臺(tái)《固定資產(chǎn)管理辦法》。 股本收益率：%，%，表明公司盈利水平高于去年同期，股本投資所帶來的收益也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于去年同期水平。 今后合營公司應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)竟價(jià)上網(wǎng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，搞好競價(jià)電量的動(dòng)態(tài)成本分析；通過及時(shí)、全面了解國家法規(guī)、政策，認(rèn)真學(xué)習(xí)，仔細(xì)分析、研究有關(guān)競價(jià)文件，借鑒其他試點(diǎn)發(fā)電企業(yè)的成熟經(jīng)驗(yàn)，做好準(zhǔn)備工作，把握市場主動(dòng)權(quán)；保證機(jī)組運(yùn)行的安全可靠性，真正做到高峰迎得上，低谷降得下，以適應(yīng)電網(wǎng)調(diào)度的要求，特別要防止事故停機(jī)，失掉當(dāng)月發(fā)電機(jī)會(huì)；要建立競爭情報(bào)體系，充分了解競爭對手情況，發(fā)揮本公司的有利條件，保證合營公司競價(jià)上網(wǎng)的優(yōu)勢；目前公司要進(jìn)一步強(qiáng)化、細(xì)化全面預(yù)算管理，完善成本核算網(wǎng)絡(luò)，力控成本和費(fèi)用支出。自2000年1月1日至6月30日止，財(cái)務(wù)費(fèi)用完成5359萬元，比去年同期降低2410萬元，主要原因是合營公司加大還本力度，長期借款降低及歸還10000萬元債券的影響。③ %。今年上半年與去年同期相比減少經(jīng)營利潤464萬元，主要是受1999年上半年累計(jì)投資收益464萬元的影響，今年無投資收益。⑦銷售費(fèi)用降低的影響。 ③折舊及大修理費(fèi)用降低的影響。圖二：華潤電力97年—2000年16月累計(jì)廠用電率（%）示意圖 ③上網(wǎng)電量2000年6月,合營公司完成上網(wǎng)電量23338萬千瓦時(shí)（）,完成月度計(jì)劃上網(wǎng)電量的112%,與去年同期相比增加2252萬千瓦時(shí)，；上半年上網(wǎng)電量137133萬千瓦時(shí)（），比去年同期增加32071萬千瓦時(shí)，增加售電收入9576萬元，. ④發(fā)電煤耗率 2000年6月，發(fā)電煤耗為330g／kWh，與上年同期相比下降3克，；累計(jì)發(fā)電煤耗比去年同期下降2克。2000年上半年公司累計(jì)完成發(fā)電量144589萬千瓦時(shí)，比去年同期增加32458萬千瓦時(shí)。實(shí)現(xiàn)銷售收入6970萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額2056萬元，實(shí)現(xiàn)增值稅979萬元，利稅合計(jì)3035萬元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅18771萬元。第二部分 利潤增減情況及敏感性分析一、 主要財(cái)務(wù)狀況表項(xiàng) 目單 位16月累計(jì)去年同期累計(jì)增減額 售電量萬千瓦時(shí)13713310506232071 售電單價(jià)元/千瓦時(shí)售電單位成本元/千瓦時(shí)其中：燃料元/千瓦時(shí) 水費(fèi)元/千瓦時(shí) 材料元/千瓦時(shí) 工資及福利元/千瓦時(shí) 折舊元/千瓦時(shí) 大修理費(fèi)元/千瓦時(shí) 其他費(fèi)用元/千瓦時(shí)售電單位稅金元/千瓦時(shí)單位銷售費(fèi)用元/千瓦時(shí)售電單位財(cái)務(wù)費(fèi)用元/千瓦時(shí)售電單位利潤元/千瓦時(shí)銷售利潤萬元12838228910549其他業(yè)務(wù)利潤萬元253投資收益萬元464464營業(yè)外支出萬元6050利潤總額萬元12840269810142 二、影響利潤增減的因素分析 2000年上半年， 合營公司累計(jì)上網(wǎng)電量137133萬千瓦時(shí)，實(shí)現(xiàn)銷售收入42552萬元,實(shí)現(xiàn)利潤12840萬元，與去年同期的2698萬元相比，增加利潤10142萬元，具體分析如下： 增加利潤的因素分析 ①電量增加的影響。受合營公司累計(jì)歸還投資方融資123914萬元及歸還10000萬元債券的影響，節(jié)約費(fèi)用4780萬元，增加經(jīng)營利潤4780萬元。⑨1999年上半年?duì)I業(yè)外支出60萬元，與今年相比增加經(jīng)營利潤60萬元。若合營公司能完成計(jì)劃電量24367萬千瓦時(shí)（其中：競價(jià)電量4000萬千瓦時(shí)，），則可以實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤2107萬元。 自2000年1月1日至6月30日止，材料費(fèi)完成550萬元，比去年同期增加88萬元。該規(guī)則規(guī)定競價(jià)電價(jià)由單位變動(dòng)成本、稅收及合理利潤等因素構(gòu)成。；二是本月固定成本總額比去年同期有所降低；上網(wǎng)電量比去年同期增加32071萬千瓦時(shí)。 ②若七月份完成發(fā)電量24367萬千瓦時(shí)（其中競價(jià)電量4000萬千瓦時(shí)），可實(shí)現(xiàn)稅前利潤2108萬元，凈利潤1950萬元。燃料公司要把好煤炭入廠關(guān)，防止劣質(zhì)煤進(jìn)廠；技術(shù)支持部應(yīng)切實(shí)做好對煤炭管理工作的監(jiān)督和協(xié)調(diào)，確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定