【正文】 年1月1日至6月30日止，折舊及修理費完成10382萬元，比去年同期減少299萬元，主要原因是合營公司采取分類折舊，使折舊費用比去年同期降低299萬元。現(xiàn)將競價情況簡要分析如下：一、 2000年公司競價發(fā)電情況表 單位：萬千瓦時、元/千瓦時月 份全省競價額度投標最高限價省中標最高價省中標最低價省中標平均價公司投標電量公司中標電量公司中標電價130000800040003400001000041004350004000290054000080002079640000120005000合計1850004200018079 合營公司今年上半年競價中標電量為18079萬千瓦時。 利息保障倍數(shù)：，與去年同期相比具有較好的盈利水平。公司應積極做好工作，爭取較高的月度計劃，超額完成年度計劃，爭取較高的競價電量和較高的競價電價。建議近期以通知形式將《月度現(xiàn)金流量管理辦法》下發(fā)各部門執(zhí)行，待完善后再以制度形式下達。目前急待落實直屬公司的承包合同，以利進行期中指標考核工作。目前公司急待出臺《固定資產(chǎn)管理辦法》。 股本收益率：%，%，表明公司盈利水平高于去年同期，股本投資所帶來的收益也遠遠高于去年同期水平。 今后合營公司應進一步加強竟價上網(wǎng)的組織領導，搞好競價電量的動態(tài)成本分析；通過及時、全面了解國家法規(guī)、政策，認真學習，仔細分析、研究有關競價文件，借鑒其他試點發(fā)電企業(yè)的成熟經(jīng)驗，做好準備工作，把握市場主動權(quán)；保證機組運行的安全可靠性，真正做到高峰迎得上，低谷降得下，以適應電網(wǎng)調(diào)度的要求，特別要防止事故停機，失掉當月發(fā)電機會；要建立競爭情報體系，充分了解競爭對手情況，發(fā)揮本公司的有利條件，保證合營公司競價上網(wǎng)的優(yōu)勢；目前公司要進一步強化、細化全面預算管理，完善成本核算網(wǎng)絡，力控成本和費用支出。自2000年1月1日至6月30日止，財務費用完成5359萬元，比去年同期降低2410萬元，主要原因是合營公司加大還本力度，長期借款降低及歸還10000萬元債券的影響。③ %。今年上半年與去年同期相比減少經(jīng)營利潤464萬元，主要是受1999年上半年累計投資收益464萬元的影響，今年無投資收益。⑦銷售費用降低的影響。 ③折舊及大修理費用降低的影響。圖二：華潤電力97年—2000年16月累計廠用電率（%）示意圖 ③上網(wǎng)電量2000年6月,合營公司完成上網(wǎng)電量23338萬千瓦時（）,完成月度計劃上網(wǎng)電量的112%,與去年同期相比增加2252萬千瓦時，；上半年上網(wǎng)電量137133萬千瓦時（），比去年同期增加32071萬千瓦時，增加售電收入9576萬元，. ④發(fā)電煤耗率 2000年6月，發(fā)電煤耗為330g／kWh，與上年同期相比下降3克，；累計發(fā)電煤耗比去年同期下降2克。2000年上半年公司累計完成發(fā)電量144589萬千瓦時，比去年同期增加32458萬千瓦時。實現(xiàn)銷售收入6970萬元，實現(xiàn)利潤總額2056萬元，實現(xiàn)增值稅979萬元，利稅合計3035萬元，累計實現(xiàn)利稅18771萬元。第二部分 利潤增減情況及敏感性分析一、 主要財務狀況表項 目單 位16月累計去年同期累計增減額 售電量萬千瓦時13713310506232071 售電單價元/千瓦時售電單位成本元/千瓦時其中：燃料元/千瓦時 水費元/千瓦時 材料元/千瓦時 工資及福利元/千瓦時 折舊元/千瓦時 大修理費元/千瓦時 其他費用元/千瓦時售電單位稅金元/千瓦時單位銷售費用元/千瓦時售電單位財務費用元/千瓦時售電單位利潤元/千瓦時銷售利潤萬元12838228910549其他業(yè)務利潤萬元253投資收益萬元464464營業(yè)外支出萬元6050利潤總額萬元12840269810142 二、影響利潤增減的因素分析 2000年上半年， 合營公司累計上網(wǎng)電量137133萬千瓦時，實現(xiàn)銷售收入42552萬元,實現(xiàn)利潤12840萬元，與去年同期的2698萬元相比，增加利潤10142萬元，具體分析如下： 增加利潤的因素分析 ①電量增加的影響。受合營公司累計歸還投資方融資123914萬元及歸還10000萬元債券的影響，節(jié)約費用4780萬元，增加經(jīng)營利潤4780萬元。⑨1999年上半年營業(yè)外支出60萬元，與今年相比增加經(jīng)營利潤60萬元。若合營公司能完成計劃電量24367萬千瓦時（其中：競價電量4000萬千瓦時，），則可以實現(xiàn)經(jīng)營利潤2107萬元。 自2000年1月1日至6月30日止，材料費完成550萬元，比去年同期增加88萬元。該規(guī)則規(guī)定競價電價由單位變動成本、稅收及合理利潤等因素構(gòu)成。；二是本月固定成本總額比去年同期有所降低；上網(wǎng)電量比去年同期增加32071萬千瓦時。 ②若七月份完成發(fā)電量24367萬千瓦時（其中競價電量4000萬千瓦時），可實現(xiàn)稅前利潤2108萬元，凈利潤1950萬元。燃料公司要把好煤炭入廠關，防止劣質(zhì)煤進廠；技術支持部應切實做好對煤炭管理工作的監(jiān)督和協(xié)調(diào)，確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定