某電力公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告內(nèi)容-文庫(kù)吧資料
2024-08-14 23:13本頁(yè)面
【正文】 九九年二000合 計(jì)304672375212794428071293開(kāi) 投1085164924226172323292省 投57695480308794715283市 投151417246572534148華 潤(rùn)12333100564824135728570 第五部分 競(jìng)價(jià)上網(wǎng)情況分析 1999年9月，江蘇省計(jì)經(jīng)委、物價(jià)局和電力局推出了部分發(fā)電企業(yè)離線期貨競(jìng)價(jià)上網(wǎng)的運(yùn)作規(guī)則，今后將逐漸走向全面化的線上現(xiàn)貨上網(wǎng)竟價(jià)。自2000年1月1日至6月30日止，財(cái)務(wù)費(fèi)用完成5359萬(wàn)元，比去年同期降低2410萬(wàn)元，主要原因是合營(yíng)公司加大還本力度，長(zhǎng)期借款降低及歸還10000萬(wàn)元債券的影響。 自2000年1月1日至6月30日止，折舊及修理費(fèi)完成10382萬(wàn)元，比去年同期減少299萬(wàn)元，主要原因是合營(yíng)公司采取分類折舊，使折舊費(fèi)用比去年同期降低299萬(wàn)元。材料費(fèi)增長(zhǎng)的主要原因是由于發(fā)電量比去年同期增加32458萬(wàn)千瓦時(shí)，導(dǎo)致發(fā)電用樹(shù)脂、化學(xué)等運(yùn)行用材料費(fèi)用增加133萬(wàn)元。 自2000年1月1日至6月30日止，水費(fèi)完成88萬(wàn)元，比去年同期減少1萬(wàn)元，主要因?yàn)榘l(fā)電耗水率比去年有所降低造成的。③ %。三、成本完成情況表項(xiàng)目名稱單位2000年1999年增減額六月累計(jì)六月累計(jì)六月累計(jì)一、變動(dòng)成本萬(wàn)元1633969918109520177179其中：燃料萬(wàn)元1619961117959431176180 水費(fèi)萬(wàn)元1488158911二、固定成本萬(wàn)元244814596267715427229831其中：材料萬(wàn)元97550104462788工資及福利萬(wàn)元269163228616671735 折舊費(fèi)萬(wàn)元151290731565937853305 修理費(fèi)萬(wàn)元2181309217130316 其他費(fèi)用萬(wàn)元35220325052617153585三、稅金附加萬(wàn)元10591047012四、財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元8235359126677694432410五、銷售費(fèi)用萬(wàn)元00126630126630售電成本合計(jì)萬(wàn)元4914297135889333939753680四、售電成本分析自2000年1月1日至6月30日止，售電成本累計(jì)完成29713萬(wàn)元，比去年同期減少3680萬(wàn)元，其變化情況：燃料費(fèi)用：一至六月份燃料成本為9611萬(wàn)元，同口徑與去年同期相比增加180萬(wàn)元，影響因素如下： ① 發(fā)電量比去年同期增加32458萬(wàn)千瓦時(shí)。圖四：97年2000年16月累計(jì)銷售收入、成本、利潤(rùn)示意第三部分 生 產(chǎn) 成 本 分 析一、 成本構(gòu)成情況分析 單位：萬(wàn)元、%項(xiàng)目1998年上半年1999年上半年2000年上半年累計(jì)比重累計(jì)比重累計(jì)比重燃料 水費(fèi) 材料 工資及福利 折舊費(fèi) 修理費(fèi) 其他費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 稅金及附加 合計(jì)100 從上表可以看出：隨著電量的增加，燃料、水費(fèi)等變動(dòng)成本所占比重逐步提高；財(cái)務(wù)費(fèi)用隨著還本付息力度的加大，%%。 三、利潤(rùn)敏感性分析每增加發(fā)電量1000萬(wàn)千瓦時(shí)★ 增加上網(wǎng)電量=1000*（1廠用電率） =1000*（%） =（萬(wàn)千瓦時(shí)）★ 增加收入=上網(wǎng)電量*不含稅平均售電單價(jià) =* =（萬(wàn)元）★ 增加變動(dòng)成本=燃料成本+生產(chǎn)用水成本★ 燃料成本=發(fā)電量*發(fā)電煤耗*燃料平均單價(jià)★ 生產(chǎn)用水成本=發(fā)電量*耗水率*水平均單價(jià)★ 增加變動(dòng)成本=1000*330*+ =（萬(wàn)元）★ 增加利潤(rùn)(邊際利潤(rùn))=售電收入變動(dòng)成本 ==250（萬(wàn)元）發(fā)電煤耗變動(dòng)1克，而燃料成本未變動(dòng)★ 增加（減少）利潤(rùn)=1克/千瓦時(shí)*燃料平均 單價(jià)*累計(jì)發(fā)電量 =*144589=2781（萬(wàn)元） 燃料平均價(jià)格變動(dòng)1元，而發(fā)電煤耗未變動(dòng) ★ 增加（減少）利潤(rùn)=1元/噸*發(fā)電煤耗*累計(jì)發(fā)電量 =1*331*144589=4786（萬(wàn)元）四、月度盈虧平衡分析序號(hào)項(xiàng) 目單 位六月實(shí)際七月預(yù)測(cè)備注1折舊萬(wàn)元151215162大修費(fèi)用萬(wàn)元2182183財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元8238274燃料
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1