某電力公司生產(chǎn)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析報(bào)告內(nèi)容(完整版)
【正文】 ； 燃料費(fèi)：，發(fā)電煤耗率為331克/千瓦時(shí)，考慮到下半年燃油價(jià)格有所提高的因素影響； 水費(fèi)：按照每月14萬元預(yù)測(cè)，考慮到生產(chǎn)用水、生活用水、水資源費(fèi)及沖污費(fèi)用等； 工資及福利：工資按度電一分錢提取，福利費(fèi)按工資總額的14%提取； 折舊費(fèi)：按分類折舊率計(jì)算； 大修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值的1%予提； 材料：考慮機(jī)組小修用料，； 其他費(fèi)用：； 稅金附加：%預(yù)測(cè)（稅負(fù)14%）；1 財(cái)務(wù)費(fèi)用： 134638*%+5000*%+18200*%+10000*11%/2 =10282（萬元） 下半年預(yù)算數(shù)：102825360=4922（萬元）1 所得稅：%予繳。 大力加強(qiáng)燃料管理，避免因煤質(zhì)差影響安全運(yùn)行事件。 多經(jīng)單位應(yīng)嚴(yán)格控制管理費(fèi)用支出，擴(kuò)大經(jīng)營收入，獲得較大的經(jīng)營利潤，保證投資者獲得較大的投資收益。 各部門做好分析預(yù)測(cè)工作，將有關(guān)電量、工程用款、成本費(fèi)用開支等情況及時(shí)反映，以利于公司搞好月度現(xiàn)金流量管理，提高資金使用效率。根據(jù)上半年用電需求及用電增長(zhǎng)走勢(shì)來看，下半年我省將保持較高的增長(zhǎng)幅度。 流動(dòng)比率：合營公司上半年流動(dòng)比率完成168%，比去年同期的158%增長(zhǎng)10個(gè)百分點(diǎn)，表明公司本月流動(dòng)比率水平較為理想，一般認(rèn)為電力生產(chǎn)企業(yè)合理的最低流動(dòng)比率為2。2000年1月，通過競(jìng)價(jià)中標(biāo)4000萬千瓦時(shí)，；36月份，合營公司積極參加競(jìng)價(jià)且競(jìng)價(jià)電價(jià)穩(wěn)步有所提高。 自2000年1月1日至6月30日止，工資及福利費(fèi)完成1632萬元，比去年同期降低35萬元，主要原因是去年上半年發(fā)電量為112131萬千瓦時(shí)，董事會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)308萬元計(jì)入上半年成本。二、電價(jià)、成本、利潤關(guān)系分析 可以看出：電價(jià)從98年以來，由于省電力公司調(diào)整電價(jià)及競(jìng)價(jià)電價(jià)的影響是逐步降低的；單位售電成本大幅度降低的，主要是合營公司加強(qiáng)管理，節(jié)能降耗，加大還本，力控成本；單位售電利潤逐年提高的。減少利潤的因素分析① 售電單價(jià)降低的影響。節(jié)約成本1370萬元，增加經(jīng)營利潤1370萬元。②燃料成本降低的影響。上半年累計(jì)完成發(fā)電量144589萬千瓦時(shí)，比去年同期增加32458萬千瓦時(shí)。35 / 35徐州華潤電力有限公司 生產(chǎn)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái) 務(wù) 管 理 部 目 錄第一部分 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 一、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 二、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 三、指標(biāo)完成情況說明 發(fā)電量 廠用電率 上網(wǎng)電量 發(fā)電煤耗率 燃料消耗情況第二部分 利潤增減情況分析一、 主要財(cái)務(wù)狀況表二、 影響利潤增減的因素分析 增加利潤的因素分析 減少利潤的因素分析三、 敏感性分析四、 盈虧平衡分析第三部分 生產(chǎn)成本分析第四部分 資金運(yùn)作第五部分 競(jìng)價(jià)上網(wǎng)情況分析第六部分 財(cái)務(wù)管理指標(biāo)分析第七部分 經(jīng)營情況預(yù)測(cè)第八部分 存在的問題及改進(jìn)措施2000年，整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)仍處于恢復(fù)性增長(zhǎng)階段，全社會(huì)用電需求不會(huì)有較大幅度的增長(zhǎng)，合資、集資電廠將進(jìn)一步受到影響，機(jī)組平均利用小時(shí)在99年不足4500小時(shí)的基礎(chǔ)上還會(huì)有所下降；江蘇省競(jìng)價(jià)上網(wǎng)改革力度加大，還本付息電價(jià)仍有下調(diào)可能。五月份發(fā)電量計(jì)劃為23904萬千瓦時(shí)，實(shí)際完成發(fā)電量22589萬千瓦時(shí)，%，是上半年唯一沒有完成發(fā)電任務(wù)的月份。合營公司始終把降低燃料成本做為控制成本的頭等大事，降低發(fā)電煤耗,加強(qiáng)生產(chǎn)管理，優(yōu)化運(yùn)行方式，開展小指標(biāo)競(jìng)賽活動(dòng)。⑥工資及福利費(fèi)用降低的影響。由于去年七月中旬省電力公司調(diào)整電價(jià)，我公司上網(wǎng)電價(jià)度電下降1分錢，再加上競(jìng)價(jià)電價(jià)的影響，減少經(jīng)營利潤4115萬元。三、成本完成情況表項(xiàng)目名稱單位2000年1999年增減額六月累計(jì)六月累計(jì)六月累計(jì)一、變動(dòng)成本萬元1633969918109520177179其中：燃料萬元1619961117959431176180 水費(fèi)萬元1488158911二、固定成本萬元244814596267715427229831其中：材料萬元97550104462788工資及福利萬元269163228616671735 折舊費(fèi)萬元151290731565937853305 修理費(fèi)萬元2181309217130316 其他費(fèi)用萬元35220325052617153585三、稅金附加萬元10591047012四、財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元8235359126677694432410五、銷售費(fèi)用萬元00126630126630售電成本合計(jì)萬元4914297135889333939753680四、售電成本分析自2000年1月1日至6月30日止，售電成本累計(jì)完成29713萬元，比去年同期減少3680萬元，其變化情況：燃料費(fèi)用：一至六月份燃料成本為9611萬元，同口徑與去年同期相比增加180萬元，影響因素如下： ① 發(fā)電量比去年同期增加32458萬千瓦時(shí)。 自2000
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