【正文】 年以來，由于省電力公司調(diào)整電價及競價電價的影響是逐步降低的；單位售電成本大幅度降低的，主要是合營公司加強(qiáng)管理，節(jié)能降耗，加大還本，力控成本；單位售電利潤逐年提高的。2000年1月，通過競價中標(biāo)4000萬千瓦時，；36月份，合營公司積極參加競價且競價電價穩(wěn)步有所提高。根據(jù)上半年用電需求及用電增長走勢來看，下半年我省將保持較高的增長幅度。 多經(jīng)單位應(yīng)嚴(yán)格控制管理費用支出，擴(kuò)大經(jīng)營收入，獲得較大的經(jīng)營利潤，保證投資者獲得較大的投資收益。第七部分 下半年經(jīng)營成果預(yù)測根據(jù)省電力公司全年電量計劃及電量競價情況，結(jié)合公司實際成本水平，對公司下半年生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)情況預(yù)測如下： 單位：萬元、萬千瓦時項 目全年累計數(shù)上半年下半年預(yù)測七月份預(yù)測實績合計基本電量競價電量合計基本電量競價電量一、發(fā)電量2800001445891354111094902592124367203674000二、供電量261185137133124052995832446922905191453760三、銷售收入79691425523713932956418369826336646四、銷售成本49203242952490822513239540383700338 變動成本197079699100088036197316211354267 其中；燃料19535961199247967195816071342265 水費1728884691514122 固定成本294961459614900144784232417234671 其中；材料11085505585589595 工資及福利費317616321544124829527823246 折舊費1844590739372937215121512 修理費2617130913081308218218 其他費用415120322119199212731428925五、稅金及附加11159524661082六、財務(wù)費用10282536049224922827827七、銷售利潤200941283872565475178221071801306八、其他利潤826611九、營業(yè)外收支1001001000十、利潤總額200021284071625381178221081802306十一、所得稅150096353740413415813523十二、凈利潤185021187766254977164819501667283預(yù)測有關(guān)說明： 電量：省電力公司下達(dá)的年度發(fā)電基本電量計劃2360000萬千瓦時，公司預(yù)測競價電量44000萬千瓦時；下半年電量為全年電量剔除公司上半年實績144589萬千瓦時（其中競價電量18079萬千瓦時）； 售電收入：，； 燃料費：，發(fā)電煤耗率為331克/千瓦時，考慮到下半年燃油價格有所提高的因素影響； 水費：按照每月14萬元預(yù)測，考慮到生產(chǎn)用水、生活用水、水資源費及沖污費用等； 工資及福利：工資按度電一分錢提取，福利費按工資總額的14%提取； 折舊費：按分類折舊率計算； 大修理費：按固定資產(chǎn)原值的1%予提； 材料：考慮機(jī)組小修用料，； 其他費用：； 稅金附加：%預(yù)測（稅負(fù)14%）；1 財務(wù)費用： 134638*%+5000*%+18200*%+10000*11%/2 =10282（萬元） 下半年預(yù)算數(shù)：102825360=4922（萬元）1 所得稅：%予繳。自2000年1月1日至6月30日止，銷售稅金及附加完成59萬元，比去年同期增加12萬元，主要原因是實現(xiàn)增值稅比去年同期有所增加。 以上二項減少經(jīng)營利潤4579萬元。由于合營公司采取分類折舊等，節(jié)約成本3549萬元，增加經(jīng)營利潤3549萬元。上半年實現(xiàn)利潤12840萬元，比去年同期增加10142萬元，累計實現(xiàn)稅后利潤11878萬元。主要原因是發(fā)電量比去年同期增加較大，機(jī)組運行穩(wěn)定，并加大了燃油考核管理力度；2000年上半年發(fā)電累計耗煤597998噸、耗油596噸，比去年同期增加耗煤119554噸、增加耗油55噸。 ⑧水費、材料費用、銷售稅金及附加三項共增加經(jīng)營利潤80萬元。 自2000年1月1日至6月30日止，水費完成88萬元，比去年同期減少1萬元，主要因為發(fā)電耗水率比去年有所降低造成的。二是供電煤耗率降低7克/千瓦時。燃運部應(yīng)切實做好摻配煤工作，加強(qiáng)煤場管理，采取科學(xué)的堆煤、取煤方式和嚴(yán)格的作業(yè)流程，保證入爐煤質(zhì)穩(wěn)定并符合生產(chǎn)要求。 加強(qiáng)材料物資管理，制定庫存定額，降低采購成本；根據(jù)公司各方面的需要，結(jié)合MIS系統(tǒng)物資管理工作，真正作到每個部門及時了解物資儲備數(shù)量、型號、地點，實行物資動態(tài)管理，以適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的需要。