【正文】 年以來，由于省電力公司調(diào)整電價(jià)及競價(jià)電價(jià)的影響是逐步降低的；單位售電成本大幅度降低的，主要是合營公司加強(qiáng)管理，節(jié)能降耗，加大還本，力控成本；單位售電利潤逐年提高的。2000年1月，通過競價(jià)中標(biāo)4000萬千瓦時(shí)，；36月份，合營公司積極參加競價(jià)且競價(jià)電價(jià)穩(wěn)步有所提高。根據(jù)上半年用電需求及用電增長走勢來看，下半年我省將保持較高的增長幅度。 多經(jīng)單位應(yīng)嚴(yán)格控制管理費(fèi)用支出，擴(kuò)大經(jīng)營收入，獲得較大的經(jīng)營利潤，保證投資者獲得較大的投資收益。第七部分 下半年經(jīng)營成果預(yù)測根據(jù)省電力公司全年電量計(jì)劃及電量競價(jià)情況，結(jié)合公司實(shí)際成本水平，對(duì)公司下半年生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)情況預(yù)測如下： 單位：萬元、萬千瓦時(shí)項(xiàng) 目全年累計(jì)數(shù)上半年下半年預(yù)測七月份預(yù)測實(shí)績合計(jì)基本電量競價(jià)電量合計(jì)基本電量競價(jià)電量一、發(fā)電量2800001445891354111094902592124367203674000二、供電量261185137133124052995832446922905191453760三、銷售收入79691425523713932956418369826336646四、銷售成本49203242952490822513239540383700338 變動(dòng)成本197079699100088036197316211354267 其中；燃料19535961199247967195816071342265 水費(fèi)1728884691514122 固定成本294961459614900144784232417234671 其中；材料11085505585589595 工資及福利費(fèi)317616321544124829527823246 折舊費(fèi)1844590739372937215121512 修理費(fèi)2617130913081308218218 其他費(fèi)用415120322119199212731428925五、稅金及附加11159524661082六、財(cái)務(wù)費(fèi)用10282536049224922827827七、銷售利潤200941283872565475178221071801306八、其他利潤826611九、營業(yè)外收支1001001000十、利潤總額200021284071625381178221081802306十一、所得稅150096353740413415813523十二、凈利潤185021187766254977164819501667283預(yù)測有關(guān)說明： 電量：省電力公司下達(dá)的年度發(fā)電基本電量計(jì)劃2360000萬千瓦時(shí)，公司預(yù)測競價(jià)電量44000萬千瓦時(shí)；下半年電量為全年電量剔除公司上半年實(shí)績144589萬千瓦時(shí)（其中競價(jià)電量18079萬千瓦時(shí)）； 售電收入：，； 燃料費(fèi)：，發(fā)電煤耗率為331克/千瓦時(shí)，考慮到下半年燃油價(jià)格有所提高的因素影響； 水費(fèi)：按照每月14萬元預(yù)測，考慮到生產(chǎn)用水、生活用水、水資源費(fèi)及沖污費(fèi)用等； 工資及福利：工資按度電一分錢提取，福利費(fèi)按工資總額的14%提??； 折舊費(fèi)：按分類折舊率計(jì)算； 大修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值的1%予提； 材料：考慮機(jī)組小修用料，； 其他費(fèi)用：； 稅金附加：%預(yù)測（稅負(fù)14%）；1 財(cái)務(wù)費(fèi)用： 134638*%+5000*%+18200*%+10000*11%/2 =10282（萬元） 下半年預(yù)算數(shù)：102825360=4922（萬元）1 所得稅：%予繳。自2000年1月1日至6月30日止，銷售稅金及附加完成59萬元，比去年同期增加12萬元，主要原因是實(shí)現(xiàn)增值稅比去年同期有所增加。 以上二項(xiàng)減少經(jīng)營利潤4579萬元。由于合營公司采取分類折舊等，節(jié)約成本3549萬元，增加經(jīng)營利潤3549萬元。上半年實(shí)現(xiàn)利潤12840萬元，比去年同期增加10142萬元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅后利潤11878萬元。主要原因是發(fā)電量比去年同期增加較大，機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定，并加大了燃油考核管理力度；2000年上半年發(fā)電累計(jì)耗煤597998噸、耗油596噸，比去年同期增加耗煤119554噸、增加耗油55噸。 ⑧水費(fèi)、材料費(fèi)用、銷售稅金及附加三項(xiàng)共增加經(jīng)營利潤80萬元。 自2000年1月1日至6月30日止，水費(fèi)完成88萬元，比去年同期減少1萬元，主要因?yàn)榘l(fā)電耗水率比去年有所降低造成的。二是供電煤耗率降低7克/千瓦時(shí)。燃運(yùn)部應(yīng)切實(shí)做好摻配煤工作，加強(qiáng)煤場管理，采取科學(xué)的堆煤、取煤方式和嚴(yán)格的作業(yè)流程，保證入爐煤質(zhì)穩(wěn)定并符合生產(chǎn)要求。 加強(qiáng)材料物資管理，制定庫存定額，降低采購成本；根據(jù)公司各方面的需要，結(jié)合MIS系統(tǒng)物資管理工作，真正作到每個(gè)部門及時(shí)了解物資儲(chǔ)備數(shù)量、型號(hào)、地點(diǎn)，實(shí)行物資動(dòng)態(tài)管理，以適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的需要。