13金融市場導(dǎo)論第十三章-遠(yuǎn)期利率協(xié)議與互換(參考版)
2025-07-27 03:50本頁面
【正文】 商品互換合約（ 2） 商品互換合約（ 3） 原油套利者 按前月天平均價(jià)付 4 , 0 0 0 桶油款 支付 60 , 8 00 美元 石油產(chǎn)品生產(chǎn)商 原油生產(chǎn)商 按前月天均價(jià)付 12 , 000 桶油款 按前月天均價(jià)付 8 , 0 0 0 桶油款 支付 1 8 3 , 6 0 0 美元 支付 1 2 1 , 6 0 0 美元 互換交易商。 ?精煉商同意以 支付 萬桶貨款，交易商按前一月每天油價(jià)平均數(shù)向精煉商付 萬桶貨款； ?生產(chǎn)商按前一月石油日均價(jià)向交易商付8,000桶款，后者以 生產(chǎn)商支付 8,000桶款。 ?生產(chǎn)商固定價(jià)格 5年，月用量 8000萬桶。 ?美國公司在瑞發(fā)債 ， 每年需付息 7,620,000瑞士法朗 ， 第 10年底還需支付本金 。 ? 它們希望通過貨幣互換以控制匯率風(fēng)險(xiǎn)。 ?商業(yè)銀行：每半年付交易
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1