南方滬深300指數(shù)證券投資基金年度第2季度報(bào)告(參考版)
2025-07-23 10:03本頁(yè)面
【正文】 南方滬深300指數(shù)證券投資基金2009年第2季度報(bào)告原文。8 備查文件目錄 備查文件目錄《南方滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》。6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)單位：份報(bào)告期期初基金份額總額1,580,754,報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額611,759,報(bào)告期期間基金總贖回份額1,076,169,報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以填列）－報(bào)告期期末基金份額總額1,116,344, 167。 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明注：報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。 本基金投資的前十名股票沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒(méi)有出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。5投資組合報(bào)告 序號(hào)項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資1,294,960,其中：股票 1,294,960,2固定收益投資 －－其中：債券 －－ 資產(chǎn)支持證券 －－3金融衍生品投資－－4買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) －－其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) －－5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 91,976,6其他資產(chǎn) 24,520,7合計(jì) 1,411,457, 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合 代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例(%)A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)5,515,B采掘業(yè)146,770,C制造業(yè)339,035,C0食品、飲料44,760,C1紡織、服裝、皮毛7,611,C2木材、家具－－C3造紙、印刷4,794,C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料30,081,C5電子6,241,C6金屬、非金屬115,845,C7機(jī)械、設(shè)備、儀表95,849,C8醫(yī)藥
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