實(shí)例圖解利潤中心層的應(yīng)付處理doc(參考版)
2025-07-21 02:03本頁面
【正文】 憑證分割的業(yè)務(wù)場景：SKIP。圖9[5]：定義CO模塊的憑證分割特征，系統(tǒng)默認(rèn)使用了成本中心/訂單/獲利段做分割特征。圖13表示財(cái)務(wù)憑證將同時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)范圍利潤中心和段進(jìn)行零余額平衡，通俗地講，就是一個(gè)會計(jì)憑證將不僅僅保證借貸平衡，而且還將使用圖12定義的零余額平衡中間科目在圖13定義的零余額憑證分解特征層面也保證余額平衡。可以定義多個(gè)科目確定碼并分配給相應(yīng)科目，項(xiàng)目種類系統(tǒng)默認(rèn)是01001。系統(tǒng)不是有默認(rèn)識的項(xiàng)目類別嗎（對應(yīng)圖10的分類）？現(xiàn)在，假設(shè)將應(yīng)收帳款科目分配02000客戶，將其它應(yīng)收/預(yù)收科目分配給項(xiàng)目類別02100客戶: 特別總帳交易,假設(shè)再為默認(rèn)的業(yè)務(wù)交易0200 客戶發(fā)票設(shè)置變式,實(shí)際上默認(rèn)的業(yè)務(wù)交易0200默認(rèn)的變式0001的項(xiàng)目類別02000就是強(qiáng)制的,如果在在圖11中將憑證類型比如DZ設(shè)置業(yè)務(wù)交易0200和變式0001,實(shí)際上就表示該憑證行項(xiàng)目一定要包括一個(gè)應(yīng)收帳款科目,也就是包含一個(gè)客戶行項(xiàng)目,整了半天就這破東西,什么玩意? 圖10將科目261100/261200（費(fèi)用科目）分給項(xiàng)目類別A3838，29999（假設(shè)是資產(chǎn)科目）分配項(xiàng)目類別A9999,我設(shè)置A3838/A9999項(xiàng)目類別是為了反證憑證分割設(shè)計(jì)思路的可笑。接下來再看圖9的分割憑證配置。2．可以為一個(gè)業(yè)務(wù)交易定義N個(gè)變式，理論上，似乎只要定義一個(gè)業(yè)務(wù)交易在整一堆變式就可，在一個(gè)交易變式因?yàn)榘琋個(gè)項(xiàng)目類別，可為每個(gè)項(xiàng)目類別選擇采用0，1，還是2用戶類型。 選擇2，同樣是那個(gè)分錄，無業(yè)務(wù)范圍利潤中心和段的資產(chǎn)科目似乎也使用了固定值ST設(shè)置的業(yè)務(wù)范圍利潤中心和段，但是，經(jīng)過測試，基于當(dāng)前科目余額分解的分割憑證估計(jì)只有神仙才能讀懂。 選擇1，則按設(shè)置的憑證分解特征并取基本項(xiàng)目類別科目特征來分割憑證，也是那個(gè)分錄，假設(shè)那個(gè)資產(chǎn)科目被分配到項(xiàng)目類別A9999，費(fèi)用科目被分配到A3838，因?yàn)锳3838是A9999的基本項(xiàng)目類別，則系統(tǒng)自動取費(fèi)用類科目的業(yè)務(wù)范圍利潤中心和段。圖8[2][3][4][5]：你選擇該變式下的項(xiàng)目類別A9999，分割處理類別的用戶類型有0、2 三種：選擇0，剛才在說明圖3的固定值配置我引入了一個(gè)會計(jì)分錄，那無業(yè)務(wù)范圍利潤中 心和段的資產(chǎn)科目將使用固定值ST設(shè)置的業(yè)務(wù)范圍利潤中心和段。圖8[1]：因?yàn)樵诖耸褂玫膽{證分割方法是ST00000001，假設(shè)為交易Z999定義了兩個(gè)變式Z001，Z002，理論上你可為一個(gè)業(yè)務(wù)交易設(shè)置N個(gè)變式。最后回到圖1[5]定義業(yè)務(wù)交易變式畫面,圖7[1]表示項(xiàng)目類別0300在此變式是強(qiáng)制的,你還可定義某項(xiàng)目類別出現(xiàn)且僅能出現(xiàn)在某業(yè)務(wù)交易變式中一次；也可以禁止某項(xiàng)目類別不能出現(xiàn)在某業(yè)務(wù)交易變式。C. SE16:V_T8G29分配項(xiàng)目類別給業(yè)務(wù)交易Z999，如圖6。如果您讀到這里，估計(jì)基本已經(jīng)不知道俺在自言自語說些什么，現(xiàn)在自己來定義下這3個(gè)東東，透視一下憑證分割究竟是么子玩意,你需要使用SE16直接按“新建“按鈕而非在圖1[5]自定義這些東西.: V_T8G03定義Z998,Z999兩個(gè)業(yè)務(wù)交易,如圖4。 III. 項(xiàng)目類別：可以將科目分配到項(xiàng)目類別，系統(tǒng)預(yù)定義了一系列項(xiàng)目類別，ERP公司強(qiáng)烈建議不要刪除這些項(xiàng)目類別，最好也不要自定義項(xiàng)目類別，如果要定義就和他們聯(lián)系，當(dāng)然如果要和他們聯(lián)系，估計(jì)銀子那就不能少的。圖1[5]：定義業(yè)務(wù)交易變式（Tcode：SE16：V_T8G03|V_T8G02|V_T8G29）,三個(gè)專門的分割評估小概念繞一下你: I. 會計(jì)業(yè)務(wù)交易: 決定記帳時(shí)可使用何種行項(xiàng)目項(xiàng)目類別。圖3[3][4]：憑證分割有兩種級別，繼承和標(biāo)準(zhǔn)科目分配常量，常量選擇剛才定義的常量ST，繼承是什么意思呢？ERP系統(tǒng)默認(rèn)可使用業(yè)務(wù)范圍/利潤中心/段3個(gè)組織單元做分解特征，舉一個(gè)簡單的例子，有這樣一筆會計(jì)分錄： Dr：費(fèi)用科目 +成本中心（從成本中心主數(shù)據(jù)得出業(yè)務(wù)范圍，利潤中心，在從利潤中心得出段，3者都有了） Cr：某資產(chǎn)科目（業(yè)務(wù)范圍，利潤中心，段假設(shè)都未輸入） 則系統(tǒng)將自動從費(fèi)用科目繼承業(yè)務(wù)范圍，利潤中心和段。圖1[3][4]:激活和按公司代碼激活憑證分割,如圖3。圖1[1]：自定義憑證拆分方法比如叫ST00000001。Ok，上面兩個(gè)場景實(shí)際上就
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