實例圖解利潤中心層的應(yīng)付處理doc(完整版)
【正文】 奇!現(xiàn)在來看看分割后的憑證,如下圖如上圖，注意到業(yè)務(wù)范圍3020/利潤中心PRCT1的銀行存款1001010000的3020和PRCT1是平衡的,同時系統(tǒng)找到原始憑證分割后的應(yīng)付帳款按兩個業(yè)務(wù)2574先清掉，問題是，一個總的應(yīng)付帳款系統(tǒng)如何知道按業(yè)務(wù)范圍/利潤中心各清多少？看似是按MIRO產(chǎn)生各業(yè)務(wù)范圍/利潤中心金額去清的。設(shè)計看起來很巧妙，實際應(yīng)用存在什么問題呢？現(xiàn)在，在ECC6同樣是發(fā)票校驗,同樣是一個采購單的兩個行項目涉及兩個利潤中心,產(chǎn)生的憑證如下圖,上部是分割前的憑證,注意和以前版本一樣,應(yīng)付帳款只有業(yè)務(wù)范圍沒有利潤中心，增值稅業(yè)務(wù)范圍和利潤中心都沒有。設(shè)想一下，如果連應(yīng)收應(yīng)付都遭成一團利潤中心資產(chǎn)負債表還能用嗎？很多人說，能分清損益表馬馬虎虎就行了，資產(chǎn)負債表項要分清確實不容易，比如管理部門的所有固定資產(chǎn)，為各利潤中心服務(wù)的公用物料怎么能絕對在各利潤中心分的明明白白？總之，如果沒有實時保證到每筆應(yīng)付應(yīng)收都帶利潤中心，然后你說你家的利潤中心應(yīng)收應(yīng)付絕對準確估計多半是自欺欺人。這樣的設(shè)計思路我很理解,可惜的是,這樣的思路郁悶的差點讓很多FICO顧問含冤而亡,他會告訴你我發(fā)票校驗只是根據(jù)采購訂單,況且同一采購單中只為一個工廠采購,并且該工廠絕對唯一對應(yīng)到一業(yè)務(wù)范圍和利潤中心,我要的就是讓應(yīng)付帳款實時帶上利潤中心和采購訂單,至于行項目不要也罷，為什么這個小小愿望就不能實現(xiàn)呢？如果應(yīng)付帳款產(chǎn)生時未帶利潤中心，那么付款和清帳如何對應(yīng)到利潤中心呢？二．設(shè)置清帳格式（Tcode：O7Z4S）O7Z4S 設(shè)置一清帳行格式假設(shè)名叫ST，將業(yè)務(wù)范圍和利潤中心全部帶出。實例圖解利潤中心層的應(yīng)付處理在討論企業(yè)分權(quán)管理和責任會計時,就不得不提到利潤中心,SAP提供了強大的利潤中心業(yè)務(wù)處理功能,在該ERP系統(tǒng)中,你可以方便地制定企業(yè)的利潤中心制度, 建立以利潤為中心的綜合考核評價體系,出具利潤中心資產(chǎn)負債表、利潤中心損益表、利潤中心資金預計表及利潤中心成本費用分攤表等各種利潤中心報表。在付款(Tcode:F53)或清帳(F44|FB1K)時選擇”編輯選項”,在”未清項目”頁的”用于結(jié)清事務(wù)的行格式變式”的供應(yīng)商欄選擇行格式”ST”。而下半部分是分割后的分割憑證，注意帶應(yīng)付帳款和增值稅都帶上了業(yè)務(wù)范圍和利潤中心，分別按照不同利潤中心給分成了兩筆。測試：一筆應(yīng)付對應(yīng)3筆費用到3個不同業(yè)務(wù)范圍/利潤中心，分割后憑證。假設(shè)系統(tǒng)設(shè)置如下： 業(yè)務(wù)范圍2010和3010屬于舊廠,2020和3020屬于新廠,使用段區(qū)分,因為新工廠有地方稅務(wù)優(yōu)惠,所以分別出新舊業(yè)務(wù)范圍的財務(wù)報表。圖1[1]：自定義憑證拆分方法比如叫ST00000001。 III. 項目類別：可以將科目分配到項目類別，系統(tǒng)預定義了一系列項目類別，ERP公司強烈建議不要刪除這些項目類別，最好也不要自定義項目類別，如果要定義就和他們聯(lián)系，當然如果要和他們聯(lián)系，估計銀子那就不能少的。圖8[1]：因為在此使用的憑證分割方法是ST00000001，假設(shè)為交易Z999定義了兩個變式Z001，Z002，理論上你可為一個業(yè)務(wù)交易設(shè)置N個變式。2．可以為一個業(yè)務(wù)交易定義N個變式，理論上，似乎只要定義一個業(yè)務(wù)交易在整一堆變式就可，在一個交易變式因為包含N個項目類別，可為每個項目類別選擇采用0，1，還是2用戶類型。圖13表示財務(wù)憑證將同時根據(jù)業(yè)務(wù)范圍利潤中心和段進行零余額平衡，通俗地講，就是一個會計憑證將不僅僅保證借貸平衡，而且還將使用圖12定義的零余額平衡中間科目在圖13定義的零余額憑證分解特征層面也保證余額平衡。圖9[5]：定義CO模塊的憑證分割特征，系統(tǒng)默認使用了成本中心/訂單/獲利段做分割特征。接下來再看圖9的分割憑證配置。圖8[2][3][4][5]：你選擇該變式下的項目類別A9999，分割處理類別的用戶類型有0、2 三種：選擇0，剛才在說明圖3的固定值配置我引入了一個會計分錄，那無業(yè)務(wù)范圍利潤中 心和段的資產(chǎn)科目將使用固定值ST設(shè)置的業(yè)務(wù)范圍利潤中心和段。如果您讀到這里，估計基本已經(jīng)不知道俺在自言自語說些什么，現(xiàn)在自己來定義下這3個東東，透視一下憑證分割究竟是么子玩意,你需要使用SE16直接按“新建“按鈕而非在圖1[5]自定義這些東西.: V_T8G03定義Z998,Z999兩個業(yè)務(wù)交易,如圖4。圖1[3][4]:激活和按公司代碼激活憑
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