【正文】 醫(yī)療儀器設(shè)備明細表附表序號設(shè)備名稱型 號單位數(shù)量單價總價投入科室(萬元）（萬元）1全能麻醉機MET610臺2 外科、手術(shù)室2插件式多參數(shù)監(jiān)護儀DM6000臺1 外科、手術(shù)室3整體反射手術(shù)無影燈ZF700/700臺1 外科、手術(shù)室4高頻手術(shù)電刀GN300臺1 外科、手術(shù)室5綜合手術(shù)臺ZDF808臺1 外科、手術(shù)室6手術(shù)器械包甲、乙、丙腦骨套10 外科、手術(shù)室7電動吸引器y*930L臺15 全院配置8多功能電腦腰椎治療床FYCⅢAD臺1 外科、手術(shù)室9電動脊柱腿部按摩牽引床臺1 外科、手術(shù)室10頸腰牽引床2000型臺1 外科、手術(shù)室11肛腸檢查治療系統(tǒng)SJZ型臺1 外科、手術(shù)室12不銹鋼雙門器械柜Ⅲ型922470980臺2 手術(shù)室13手術(shù)麻醉椅(帶靠背)全動臺4 手術(shù)室14不銹鋼麻醉車(封閉式)Ⅱ型565450910臺1 手術(shù)室15不銹鋼手術(shù)器械臺(扇形中型1400460930臺2 手術(shù)室16三門更衣柜(不銹鋼)11004501800臺4 手術(shù)室17不銹鋼手術(shù)急救車對接長3450550580臺2 手術(shù)室18普外科腹腔鏡(三晶片)成套設(shè)備臺1
。項目在經(jīng)濟上是合理的，社會效益顯著，項目可行。三、項目總投資4000萬元,建成后，人民醫(yī)院將成為具有150張病床，就診3萬人次/年，住院人數(shù)可達4380人次/年的縣級人民醫(yī)院。二、研究表明，在**市這樣的少數(shù)民族邊疆地區(qū)，建設(shè)人民醫(yī)院項目，符合國家政策，符合興安盟醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。項目社會影響分析表表11－1序號社會因素影響的范圍、程度可能出現(xiàn)的后果措施建議1對居民收入的影響本項目的實施會使餐飲、住宿、運輸?shù)刃袠I(yè)的收入有所增加當(dāng)?shù)氐牟惋?、住宿、運輸?shù)刃袠I(yè)收入的增加導(dǎo)致部分當(dāng)?shù)鼐用袷杖朐黾訉Ξ?dāng)?shù)厝司杖牒图彝ド顮顩r的改善有積極作用2對居民生活水平與生活質(zhì)量的影響項目實施后當(dāng)?shù)鼐用竦纳眢w健康得到保證的同時生活質(zhì)量會有很大影響醫(yī)院的發(fā)展會使排出的廢水增加污染周圍環(huán)境對周圍居民的生活有所影響3對居民就業(yè)的影響項目實施后由于需要大量管理及醫(yī)療技術(shù)人員很大程度上為相關(guān)專業(yè)的失業(yè)人員提供了就業(yè)機會、解決了就業(yè)問題把一部分失業(yè)或無業(yè)人員組織起來為社會減少了很大的負(fù)擔(dān)4對不同利益群體的影響項目的實施會對當(dāng)?shù)鼗颊哂绊懞艽笊踔量梢杂绊懙絿鴥?nèi)外周邊地區(qū)項目的實施會為當(dāng)?shù)氐木驮\中蒙醫(yī)患者帶來方便5對脆弱群體的影響此項目實施后對婦女兒童的身體健康有積極作用使婦女和兒童的身體健康得到有效的保證，家庭收入少的患者也可以得到有效的保證6對地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響此項目實施后帶動當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展特別對衛(wèi)生事業(yè)會有很大程度的改善改善醫(yī)療衛(wèi)生質(zhì)量為當(dāng)?shù)氐木用裉峁┝烁己玫木歪t(yī)環(huán)境使人民群眾的身體健康得到較好的保證7對地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量和城市化進程的影響項目實施后對**及周邊地區(qū)有一定程度的影響擴大地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、加大社會服務(wù)容量、加快城市化進程8對少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣和宗教的影響對**及周邊地區(qū)有較大影響增加蒙古族對外的知名度、使各族人民更友好相處第十二章 研究結(jié)論一、項目建設(shè)依據(jù)**地區(qū)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展的需要，有利于合理配置醫(yī)療資源和各種經(jīng)營要素，提高民族地區(qū)醫(yī)療不平，促進人民身心健康。敏感性分析圖10－25040302010201510505101520第十一章 社會影響評價為防止單純追求項目的經(jīng)濟效益、可能產(chǎn)生的不利的社會影響和后果及項目建設(shè)和運營的社會風(fēng)險，因此本次的可研報告對該項目進行了社會影響分析，對項目的社會影響做出評價。由敏感性分析結(jié)果可以看出，營業(yè)收入是最為敏感的因素，當(dāng)營業(yè)收入上升10％時，%；當(dāng)營業(yè)收入下降10％時，%。盈虧平衡圖10－12000240016002800100060080040012002002200260018001400107020305040100608090生產(chǎn)能力利用率%0營業(yè)收入和成本(萬元)二、敏感性分析在建設(shè)投資、經(jīng)營成本和營業(yè)收等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務(wù)內(nèi)部收益率進行單因素敏感性分析，詳見敏感性分析表10－8。（）100％ ＝％（2）盈虧平衡時的營業(yè)收入EP＝DBEP＝1635％＝計算結(jié)果表明，％時，即可保本。計算盈虧平衡點（1）以床位利用率表示的盈虧平衡點BEP＝固定成本247。因此，項目具有財務(wù)生存能力。第七節(jié) 財務(wù)生存能力分析詳見財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表10－7。100％ ＝％二、動態(tài)分析指標(biāo)項目財務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝8％），％，（含建設(shè)期1年）詳見財務(wù)現(xiàn)金流量表10－5。4000100％ ＝％項目自有資金利潤率項目自有資金利潤率＝利潤總額247。第五節(jié) 財務(wù)盈利能力分析一、靜態(tài)分析指標(biāo)全部投資利潤率全部投資利潤率＝利潤總額247。詳見固定資產(chǎn)折舊費、無形及其它資產(chǎn)攤銷估算表10－2，總成本費用估算表10－3。為簡化計算，按營業(yè)收入的4％。按折舊費的10％計算。，無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)均按5年攤銷。醫(yī)院職工按綜合醫(yī)院的臨床編制，定員為230人。營業(yè)收入、稅金及附加估算表表10－1序號年份項目試營期運 營 期234567－21運營負(fù)荷（％）70801001001001001營業(yè)收入130816351635163524525門 診 部3784325405405408100門診人數(shù)（萬人次）3333門診價格（元/人次）180180180180180180住 院 部87610951095109516425住院人數(shù)3066350443804380438065700平均住院天數(shù)101010101010住院價格（元/日）2502502502502502502營業(yè)稅及附加000000營 業(yè) 稅000000城市維護建設(shè)稅000000教育費附加000000第三節(jié) 成本費用估算一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)原材料及動力費：按要素成本估算進行成本估算，所有原材料、輔助材料及動力價格均以現(xiàn)價為基礎(chǔ)，預(yù)測到運營期初的價格。門急診收入540萬元3萬人次180元/人次＝540萬元。（2）住院收費按住院平均日收入250元計算。第二節(jié) 營業(yè)收入估算一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)門急診收入擬定醫(yī)院門診量正常年按門診量3萬人次計，每人次門診收費按180元/人次計。六、收費價格住院病人每床每月按250元計算，門診病人每人次按180元計算。四、稅率醫(yī)院是福利性事業(yè)單位，免稅，稅率為零。二、項目計算期選取本項目計算期分為建設(shè)期、試運營期和運營期，建設(shè)期為1年，試運營期2年，運營期為18年，項目計算期為21年。項目總投資使用計劃與資金籌措表 表92 單位：萬元序號項目名稱占總投資比例合計建設(shè)期1經(jīng)營期2備注121總投資100%40004000建設(shè)投資100%40004000建設(shè)期利息0%00流動資金0%002資金籌措100%40004000申請外國政府貸款52%28002800設(shè)備款400萬美元地方配套資金48%12001200項目總投資估算表表91 單位：萬元序號費用名稱建筑工程設(shè)備工器具購置安裝工程其他費用合計技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)占總投資的比例％單位數(shù)量指標(biāo)1工程費用6992848643611主體工程660660急診部2222㎡2001100門診部8888㎡8001100住院部220220㎡20001100醫(yī)技科室176176㎡16001100保障系統(tǒng)7777㎡7001100行政管理3333㎡3001100院內(nèi)生活4444㎡4001100醫(yī)療設(shè)備2800622862配電設(shè)備48250輔助工程39垃圾站99座l污水處理站3030座13000002工程建設(shè)其他費用前期工作費88總 投 資2‰項目總投資估算表續(xù)表91 單位：萬元序號費用名稱建筑工程設(shè)備工器具購置安裝工程其他費用合計技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)占總投資的比例％單位數(shù)量指標(biāo)建設(shè)單位管理費工程費用1％勘察設(shè)計費工程費用％工程建設(shè)監(jiān)理費工程費用％工程招標(biāo)費工程費用％職工培訓(xùn)費230人30％2000元辦公及生活家俱購置費2323230人1000元/人住院病床購置費99150張600利用外國政府從屬費用9898設(shè)備費用％3預(yù)備費3基本預(yù)備費萬元％漲價預(yù)備費004建設(shè)期貸款利息005建設(shè)投資69928486438940001006流動資金007項目總投資6992848643894000100第十章 財務(wù)評價第一節(jié) 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取一、醫(yī)院規(guī)模根據(jù)**市實際，選定本項目設(shè)計規(guī)模為綜合病床150張。 第二節(jié) 資金籌措 該項目計劃總投資4000萬元人民幣，其中擬申請外國政府貸款2800萬元人民幣（約400萬美元），地方配套1200萬元人民幣。四、流動資金估算本項目正常運行，所需資金由財政補帖和收費解決，故不核流定動資金。基本預(yù)備費：％。估算值為64萬元。 設(shè)備及工器具購置費：醫(yī)院設(shè)備和配電設(shè)備均采用詢(投)價或參照近期同類工程的訂貨水平估算。工程費用又分為建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費和安裝工程費三部分。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建設(shè)單位管理費：工程費用的1％計算；工程建設(shè)監(jiān)理費：％計算；職工培訓(xùn)費：按設(shè)計定員的30％計，；辦公及生活家俱購置費，按設(shè)計定員，每人1000計算；前期工作費：按國家計委〔1999〕283號文件估列；勘察設(shè)計費：按國家計委、建設(shè)部計價格（2002）10號文件有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計算；工程招標(biāo)費：％計算；％計算；三、建設(shè)投資估算本估算費用包括建筑工程、設(shè)備工程等。第二節(jié) 項目實施進度安排