【正文】 附件1：基地區(qū)位圖基地位置：島石鎮(zhèn)基地地理位置一：臨安市島石鎮(zhèn)新基地：島石村老基地：山川村基地區(qū)位圖：老基地：山川村 新基地：島石村菇棒加工場(chǎng)冷庫(kù)鮮菇整理車間附件2：。貸款期限內(nèi)還貸風(fēng)險(xiǎn)較小。盈虧平衡點(diǎn)分析： 生產(chǎn)能力平衡點(diǎn)=固定成本/(年銷售收入變動(dòng)成本營(yíng)業(yè)稅金)100%=% ％，項(xiàng)目可以保本。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：IC=12%時(shí)。370%=%。570萬元100%=%。513萬元100%=%。 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配。綜上分析，. 營(yíng)業(yè)收入與稅金、附加計(jì)算營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入即是香菇銷售收入，項(xiàng)目年產(chǎn)香菇鮮菇450噸，按每噸1萬元計(jì)，運(yùn)營(yíng)正常年份全年收入為450萬元。維修費(fèi)用：房屋修繕及設(shè)備維護(hù)費(fèi)用按折舊費(fèi)30%。財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資長(zhǎng)期貸款200萬元，貸款期限為35年，％計(jì)為13萬元。外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)名稱單位需求量單價(jià)金額1水萬噸1222電萬kwh103柴火噸90100094合計(jì)工資福利費(fèi)用本項(xiàng)目人力資源配置要求，基地定員100人。達(dá)產(chǎn)年原輔材料成本估算為70萬元。維修費(fèi)用按折舊費(fèi)30%計(jì)提。生產(chǎn)負(fù)荷2013年按80%計(jì)，2014年起100%。相關(guān)法律、法規(guī)。投資合作社章程與財(cái)務(wù)制度；國(guó)家《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考》第三版；第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)范圍依據(jù)與說明 評(píng)價(jià)范圍，年產(chǎn)香菇450噸標(biāo)準(zhǔn)化基地建設(shè)，營(yíng)業(yè)收入450萬元建設(shè)內(nèi)容，進(jìn)行財(cái)務(wù)效益的評(píng)價(jià)與分析。 總投資估算項(xiàng)目總投資573萬元，其中固定資產(chǎn)投資513萬元，流動(dòng)資金60萬元。 建設(shè)期利息：項(xiàng)目擬向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款200萬元，%估算為13萬元。 投資估算 建筑工程費(fèi)用投資估算（1）基礎(chǔ)建設(shè)分項(xiàng) 單位：萬元序號(hào)名稱主要參數(shù)單 位數(shù) 量投入金額1土地租賃耕地畝1001502基地駁坎加固畝100203基地平整畝100104圍墻柵欄加磚石結(jié)構(gòu)m1200105大門套126辦公生活用房75 mm厚彩鋼m2500207加工區(qū)道路6米*30米水泥路面m21000308棚間道路m22000159棚內(nèi)生產(chǎn)操作便道m(xù)23000810排水渠塊石漿砌m240001011機(jī)埠磚石結(jié)構(gòu)m210512蓄水池M3100513泵站座1214鍋爐5噸臺(tái)1315農(nóng)電系統(tǒng)50kw套110合計(jì)300（2）設(shè)施配套項(xiàng)目序號(hào)名稱主要參數(shù)單位數(shù)量投入金額1菇棒加工場(chǎng)75 mm厚彩鋼m2500202堆料場(chǎng)鋼架棚m2100053菇棚2008m鋼架棚，20幢m232000324栽培床架個(gè)20000205覆蓋膜m3000036噴滴灌系統(tǒng)使用壽命10年以上套567保鮮冷庫(kù)1～4℃m2100108鍋爐房等配套輕型鋼屋架m25029原材料庫(kù)房75 mm厚彩鋼m23001210鮮菇整理車間75 mm厚彩鋼m23001211攪拌機(jī)非標(biāo)產(chǎn)品臺(tái)3912封口機(jī)非標(biāo)產(chǎn)品臺(tái)1013稱量磅稱30cm40cm(100kg)套314電瓶運(yùn)送車廣州朗晴電動(dòng)車輛315冷藏運(yùn)輸車江鈴廂式貨車輛21616手推車非標(biāo)產(chǎn)品輛1517塑料筐非標(biāo)產(chǎn)品只1000030合計(jì) 基本預(yù)備費(fèi)：按工程費(fèi)用的6%計(jì)為18萬元。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng) 目34567891011121項(xiàng)目前期2土建施工3設(shè)備安裝4員工培訓(xùn)5竣工驗(yàn)收第十一章 投資估算和資金籌措 編制依據(jù)和說明 編制依據(jù)《浙江省建筑工程概算定額》；《浙江省工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》；臨安市建材市場(chǎng)信息；設(shè)備廠商報(bào)價(jià)與詢價(jià)及其他相關(guān)資料。項(xiàng)目建設(shè)總工期為12個(gè)月，自2012年3月—2012年12月。 由于本項(xiàng)目采用新工藝及使用先進(jìn)設(shè)備，因此生產(chǎn)線的操作和維護(hù)人員均需經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，合格后方可上崗，技術(shù)培訓(xùn)包括理論教學(xué)和實(shí)際操作。 理事會(huì) 主任 技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部采購(gòu)部質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部 工作制度和勞動(dòng)定員 項(xiàng)目勞動(dòng)定員100人。加強(qiáng)基地用能和循環(huán)水用水管理，落實(shí)能耗責(zé)任，嚴(yán)格用能計(jì)量和考核工作。 節(jié)能措施總圖布置應(yīng)保證工藝路線順暢，安全生產(chǎn)，有利于進(jìn)一步降低能耗。（2）本項(xiàng)目水消耗10000m3/年，主要是生產(chǎn)清洗用水及生活、綠化用水。第八章 節(jié)能 法律、法規(guī)、規(guī)范中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法中華人民共和國(guó)建筑法工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則GB/T155871995工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程設(shè)計(jì)規(guī)范GB502641997 產(chǎn)業(yè)政策和準(zhǔn)入條件國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)布促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定的通知（國(guó)發(fā)[2005]40號(hào)）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)（國(guó)家發(fā)改委2005第65號(hào)） 項(xiàng)目能耗分析項(xiàng)目能耗主要是電力和水消耗。因調(diào)換工作崗位有可能導(dǎo)致產(chǎn)品污染時(shí)，必須更換工作服、鞋、帽，重新進(jìn)行消毒。應(yīng)將原料處理、中間產(chǎn)品加工、包裝材料和容器的清潔、消毒、成品包裝和檢驗(yàn)等工序分開設(shè)置。（2）定期對(duì)車間進(jìn)行沖洗，消毒；外來人員嚴(yán)禁擅自進(jìn)入車間。工程設(shè)計(jì)中所有機(jī)械傳動(dòng)部分均設(shè)防護(hù)罩，全廠高、低壓電器設(shè)備均接零保護(hù)，并在各車間入戶處重復(fù)接地。其它防護(hù)措施本工程各建(構(gòu))筑物的設(shè)計(jì)盡量為工人操作創(chuàng)造良好的條件，車間應(yīng)設(shè)置天窗及排風(fēng)扇，配置設(shè)備盡可能做到工人背光操作，高大設(shè)備避免靠窗布置，以免影響采光通風(fēng)。 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù) (1)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) (2)建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定 (3)國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵防毒工作的決定 (4)工業(yè)企業(yè)噪音衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) (5)中華人民共和國(guó)環(huán)境噪音污染防治法 (6)輕工業(yè)勞動(dòng)保護(hù)條例 (7)浙江省勞動(dòng)廳有關(guān)勞動(dòng)衛(wèi)生的各項(xiàng)規(guī)定 勞動(dòng)安全保護(hù)措施防塵措施在有粉塵泄漏的生產(chǎn)崗位，除給生產(chǎn)工人配備防塵口罩外，還附設(shè)相匹配的除塵設(shè)備?；氐缆?m，并形成環(huán)狀，道路內(nèi)緣轉(zhuǎn)彎半徑大于6m，滿足防火規(guī)范的要求。加強(qiáng)綠化建設(shè)，使綠化帶既美化合作社環(huán)境，又可對(duì)降噪、防塵起一定的作用。生活垃圾應(yīng)采用密閉垃圾箱收集，定期清運(yùn)到指定地點(diǎn)。在鍋爐煙囪下部須安裝用于煙氣采樣和測(cè)試的采樣孔和固定裝置（支架或平臺(tái)）。 治理措施 廢水治理 生活和生產(chǎn)廢水統(tǒng)一收集排入基地沼氣池，沼液用于綠化灌溉，沼氣供村民使用。加工生產(chǎn)定員100人，年排放垃圾8噸左右，垃圾定期清運(yùn)至指定地點(diǎn)，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生污染影響。廢氣項(xiàng)目生產(chǎn)需耗用蒸汽，汽源由合作社自備燃煤鍋爐供應(yīng)，有少量廢氣排放，主要污染因子有煙塵和SO2。 (4)應(yīng)采用綜合利用與回收技術(shù)，在污染治理及綜合回收過程中，盡量避免二次污染，否則必須采取相應(yīng)的治理措施。 (2)堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，在設(shè)計(jì)中積極采用節(jié)能型、低噪聲的先進(jìn)高效設(shè)備及自帶吸塵裝置的設(shè)備，把污染減少到最低限度。(7)《城市區(qū)域噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB309693）的3類標(biāo)準(zhǔn)。 (5)(大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GBl6297—1996)H級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 (3)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB38382002)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)依據(jù) (1)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》。汽源由合作社燃煤鍋爐供應(yīng)。排水工程 本工程的排水系統(tǒng)采用雨污分流制，生產(chǎn)廢水和生活污水經(jīng)廠內(nèi)污水處理站處理達(dá)標(biāo)后納入城市污水管網(wǎng)。項(xiàng)目用水由鎮(zhèn)自來水廠供應(yīng)，能滿足本項(xiàng)目的生產(chǎn)及生活用水要求。 給排水給水工程根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝用水需求，全年生產(chǎn)用水估算