【正文】 該交易只能由清算行柜員執(zhí)行，并需強(qiáng)制核準(zhǔn)。80917交換匯總查詢提示交易”，在功能欄位中選擇“2：匯總清算”返回 80919各交換機(jī)構(gòu)（包括非集中行、代理行）均可查詢本交換區(qū)域內(nèi)的匯總清算信息。交換提入貸方查詢返回8091780918交換匯總查詢。柜員在系統(tǒng)中進(jìn)入80917同城票據(jù)交換匯總清算 交換匯總查詢同城票據(jù)交換匯總查詢、清算相關(guān)內(nèi)容。本交易需強(qiáng)制核準(zhǔn)，核準(zhǔn)操作參見999100280168同時(shí)，在提入貸方退票沖正（本退他）交易中增加“原提出票交序號(hào)”欄位；在沖正交易中輸入“原提出票交序號(hào)”提交后聯(lián)動(dòng)進(jìn)行該筆提入業(yè)務(wù)原對(duì)應(yīng)的提出業(yè)務(wù)的沖正處理；并對(duì)提入沖正交易要素與提出沖正交易要素進(jìn)行比對(duì)。80168交換提入貸方錄入沖正交易，進(jìn)行沖正操作。交換提入貸方退票（本退他）沖正提入貸方業(yè)務(wù)處理有誤時(shí)，原經(jīng)辦柜員進(jìn)入該交易超過交易限額需核準(zhǔn)，核準(zhǔn)操作參見999100280068同時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)更新登記本場(chǎng)“提入貸方登記簿”，票據(jù)狀態(tài)為“已復(fù)核”，標(biāo)識(shí)為“實(shí)物退票”，同時(shí)更新“提出貸方登記簿”，票據(jù)狀態(tài)為“待復(fù)核”，標(biāo)識(shí)為“實(shí)物退票”。80068交換提入貸方退票（本退他）交易，根據(jù)退票票據(jù)輸入提出行交換號(hào)、提入場(chǎng)次和退票理由代碼后提交，交易成功后，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)帶出 80068本交易只能由原錄入柜員發(fā)起沖正，并需核準(zhǔn)，且不能隔日沖正。80098交換提入貸方查詢提示交易，通過輸入相應(yīng)的查詢信息調(diào)出須沖正的提入貸方錄入業(yè)務(wù)，在功能欄位選擇“沖正”功能，返回 801978009980135交換提入貸方查詢明細(xì)柜員在“80099交換提入貸方查詢返回柜員可根據(jù)功能選項(xiàng)不同對(duì)提出業(yè)務(wù)進(jìn)行后續(xù)交易處理。集中模式下，只能由集中行對(duì)該交換區(qū)域的的提入業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和相關(guān)處理。本交易提交后，系統(tǒng)帶出“80099交換提入貸方查詢返回”交易。 交換提入貸方查詢 80098票據(jù)種類選擇“委托收款（收回）”或“托收承付（劃回）”時(shí)，委托/托收類型和委托/托收編號(hào)需輸入，交易成功后，由系統(tǒng)自動(dòng)更新委托收款登記簿。交易，并回顯收款人賬號(hào)及收款人名稱，系統(tǒng)自動(dòng)檢查賬戶狀態(tài)，交易成功后，客戶賬入款成功。提入貸方（提示）交易，輸入收款人賬號(hào)提交后聯(lián)動(dòng)到 80097080097 80087同城票據(jù)交換提入貸方業(yè)務(wù)只需經(jīng)辦交易即完成處理，系統(tǒng)對(duì)賬戶有效性進(jìn)行驗(yàn)證，控制超過一定金額須核準(zhǔn)。同城票據(jù)交換提入貸方流程圖票據(jù)交換所提入票據(jù)是否退票N Y貸方票據(jù)貸方票據(jù)錄入超金額核準(zhǔn)扣款或入賬成功打印提入清單進(jìn)賬單、付款通知交客戶錄入超金額核準(zhǔn)參見提出貸流程29 交換提入貸方審核柜員對(duì)提入的委托收款、稅票、進(jìn)賬單、財(cái)政撥款專用憑證等以及被退回的提出貸方票據(jù)進(jìn)行審核，應(yīng)按照《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》等法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和我行相關(guān)規(guī)章制度要求，認(rèn)真審查票據(jù)要素，包括但不限于下列事項(xiàng)：應(yīng)審查憑證必須記載的事項(xiàng)是否齊全，金額大小寫是否一致，收款人賬號(hào)戶名是否一致，憑證日期、收款人名稱是否更改。賬戶進(jìn)行過渡。交換提入借方退票（本退他）沖正交易處理流程基礎(chǔ)上，進(jìn)行賬務(wù)處理，系統(tǒng)自動(dòng)通過注：該交易在原以上操作需在本場(chǎng)提出出庫前進(jìn)行。80186交換提入借方退票（本退他）沖正交易，進(jìn)行沖正操作。80088交換提入借方查詢交易，通過輸入相關(guān)信息調(diào)出須沖正的該筆交換提入借方退票（本退他）業(yè)務(wù)，在功能欄位選擇“Z 80186999100280086該交易超過交易限額需核準(zhǔn)，核準(zhǔn)操作參見80917同時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)更新登記本場(chǎng)“提入借方登記簿”，票據(jù)狀態(tài)為“已復(fù)核”，標(biāo)識(shí)為“實(shí)物退票”，系統(tǒng)自動(dòng)更新“提出借方登記簿”，票據(jù)狀態(tài)為“待復(fù)核”，標(biāo)識(shí)為“實(shí)物退票”。交換提入借方退票（本退他）交易，輸入相關(guān)的交易信息和退票理由代碼后提交，交易執(zhí)行成功后，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)帶出 800868008980125交換提入借方查詢明細(xì)27柜員在“80089交換提入借方查詢返回柜員可根據(jù)功能選項(xiàng)不同對(duì)提出業(yè)務(wù)進(jìn)行后續(xù)交易處理。集中模式下，只能由集中行對(duì)該交換區(qū)域的提入業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和相關(guān)處理。本交易提交后，系統(tǒng)帶出“80089交換提入借方查詢返回”交易。 交換提入借方查詢 80088本交易只能由原錄入柜員發(fā)起沖正，并需核準(zhǔn)，且不能隔日沖正。080088交換提入借方查詢交易，通過輸入相應(yīng)的查詢條件查詢出該筆須沖正的提入業(yè)務(wù)，在功能欄位選擇“沖正”功能返回 8018480084交換提入借方其他票據(jù)（非本票、匯票和支票）交易，通過錄入相關(guān)信息后提交，交易成功后，完成客戶賬扣款。 80084本交易只能由原錄入柜員26發(fā)起沖正，并需核準(zhǔn)，且不能隔日沖正。80088交換提入借方查詢交易，通過輸入相應(yīng)的查詢條件查詢出該筆須沖正的提入業(yè)務(wù)，在功能欄位選擇“沖正”功能返回 20171票據(jù)類型為匯票時(shí)，須在“密押”欄位輸入押值，系統(tǒng)核驗(yàn)密押，并自動(dòng)計(jì)算多余金額。交換提入借方銀行匯票/本票柜員對(duì)同城票據(jù)交換提入借方銀行匯票/本票審核無誤后，在系統(tǒng)中進(jìn)入20071交換提入借方銀行匯票/本票交易，通過錄入票據(jù)號(hào)碼、實(shí)際結(jié)算金額等信息后提交，系統(tǒng)自動(dòng)檢查提入?yún)R票/本票的相關(guān)要素信息，交易成功后，匯票/本票的重空狀態(tài)改為“收回”。相關(guān)內(nèi)容。該交易需強(qiáng)制核準(zhǔn)，核準(zhǔn)操作參見交換提入借方?jīng)_正支票客戶支票沖正交易，進(jìn)行沖正操作。080088交換提入借方查詢交易，通過輸入相關(guān)的查詢條件查詢出該筆提入借方業(yè)務(wù)，在功能欄位選擇“沖正”功能返回 80174166對(duì)超期的提入支票，系統(tǒng)須核準(zhǔn)。交易成功后，支票的重空狀態(tài)改為“收回”，客戶賬扣款成功。交換提入借方支票處理柜員對(duì)同城票據(jù)交換提入的借方支票業(yè)務(wù)審核和校驗(yàn)無誤后，在系統(tǒng)中進(jìn)入印鑒不相符的進(jìn)行退票處理。同城票據(jù)交換提入借方業(yè)務(wù)只需經(jīng)辦交易即完成處理。超金額核準(zhǔn)參見提出借流程扣款或入賬成功打印提入清單進(jìn)賬單、付款通知交客戶24 交換提入借方審核經(jīng)辦柜員對(duì)提入的支票、匯票、同城特約委托收款、稅票等以及被相關(guān)同業(yè)退回的提出借方票據(jù)和其它憑證進(jìn)行審核，應(yīng)按照《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》等法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和我行相關(guān)規(guī)章制度要求，認(rèn)真審查票據(jù)要素進(jìn)行審核，包括但不限于下列事項(xiàng)：票據(jù)的大小寫金額是否一致；票據(jù)必須記載的事項(xiàng)是否齊全；出票人簽章與預(yù)留銀行簽章是否相符，與客戶約定使用支付密碼的，其密碼是否記載正確；需進(jìn)行委托收款背書的票據(jù)，持票人是否在票據(jù)的背面作委托收款背書；出票人賬號(hào)、戶名是否相符；票據(jù)上是否加蓋對(duì)方銀行交換章；匯票的實(shí)際結(jié)算金額是否填寫正確；出票人賬戶是否有足夠支付的款項(xiàng)等。同城票據(jù)交換提入的賬戶余額是否與待入賬狀態(tài)的業(yè)務(wù)匯總金額相符，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)按生產(chǎn)事故處理。相關(guān)內(nèi)容。該交易需強(qiáng)制核準(zhǔn)，核準(zhǔn)操作參見本交易只能對(duì)當(dāng)日業(yè)務(wù)進(jìn)行操作。單筆收妥入賬沖正”功能，返回交換提出借方單筆收妥入賬沖正提出借方票據(jù)單筆收妥入賬或批量收妥入賬操作錯(cuò)誤后，柜員進(jìn)入相關(guān)內(nèi)容。該交易需強(qiáng)制核準(zhǔn)，核準(zhǔn)操作參見80094交換提出借方單筆收妥入賬交易，再進(jìn)行單筆的收妥入賬。80014交換提出借方查詢交易，通過輸入相應(yīng)查詢要素查詢出須收妥入賬的該筆業(yè)務(wù)后，在功能欄位選擇“Y 80094集中模式下，批量收妥入賬由集中行操作。80139交換提出借方批量收妥入賬交易，輸入收妥入賬的日期、收妥入賬場(chǎng)次、交換區(qū)域等要素后，進(jìn)行批量收妥入賬操作。交換提出借方批量收妥入賬選擇進(jìn)行批量收妥入賬時(shí)，只有票據(jù)狀態(tài)為出庫，且入賬狀態(tài)為未入賬、退票標(biāo)識(shí)為正常的票據(jù)方可進(jìn)行收妥入賬。同城票據(jù)交換提出借方業(yè)務(wù)的入賬方式有收妥入賬和立即入賬兩種；收妥入賬分為批量收妥和單筆收妥兩種。80917的同城提出借方業(yè)務(wù)均需由經(jīng)辦、復(fù)核柜員分別發(fā)起交易完成，經(jīng)辦不記賬，復(fù)核時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。收妥入賬處理流程 收妥入賬前提依據(jù)結(jié)算制度提出借方票據(jù)收妥入賬的原則，對(duì)于超過同城票據(jù)交換所規(guī)21定退票期后的票據(jù)狀態(tài)為“已出庫”、退票標(biāo)識(shí)為“正?！?、入賬狀態(tài)為“未入賬”的提出借方票據(jù)業(yè)務(wù)，柜員可以選擇通過單筆收妥入賬或批量收妥入賬方式，對(duì)上述的提出借方票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行收妥入賬。相關(guān)內(nèi)容。該沖正需強(qiáng)制核準(zhǔn)，核準(zhǔn)操作參見如提出貸方實(shí)物退票(他退本）發(fā)生錯(cuò)誤，使用本交易進(jìn)行沖正操作。交換提出貸方實(shí)物退票沖正(他退本）本交易為交換提出貸方實(shí)物退票(他退本）的沖正交易，在“80098相關(guān)內(nèi)容。實(shí)物退票操作需強(qiáng)制核準(zhǔn)，核準(zhǔn)操作參見交易成功后，票據(jù)狀態(tài)為“實(shí)物退票”。80091交換提出貸方查詢交易，依據(jù)他行退回的票據(jù)信息，查詢出該筆被退票的提出貸方業(yè)務(wù)，在“80092交換提出借方查詢返回清單”的功能欄位選擇“B：實(shí)物退票”功能，然后在 80079只有票據(jù)狀態(tài)為實(shí)物退票時(shí)，方可進(jìn)行沖正。80088交換提入借方查詢交易，輸入相應(yīng)條件查詢出該筆狀態(tài)為“實(shí)物退票”的借方業(yè)務(wù)，在2080089交換提入借方返回交易的功能欄位選擇“K：沖正（他退本）”，返回80183交換提出借方實(shí)物退票沖正(他退本）交易后，進(jìn)行沖正操作。 80183分散模式下，由各提出行執(zhí)行實(shí)物退票；集中模式下，由集中行執(zhí)行實(shí)物退票。80083交換提出借方實(shí)物退票(他退本）交易中輸入“退票理由代碼”進(jìn)行退票處理。交換提出借方實(shí)物退票(他退本）當(dāng)收到他行退回的提出借方票據(jù)（實(shí)物退票）后，經(jīng)辦柜員進(jìn)入本交易各機(jī)構(gòu)的經(jīng)辦、復(fù)核柜員均可進(jìn)行操作，但須在票據(jù)狀態(tài)為“出庫”時(shí)才可進(jìn)行。本交易只能由提出行執(zhí)行，成功后狀態(tài)為電話退票，且不進(jìn)行賬務(wù)處理。交換提出貸方電話退票（他退本）當(dāng)本機(jī)構(gòu)的提出貸方票據(jù)在正常的電話退票期內(nèi)被他行退票，柜員進(jìn)入80091交換提出貸方查詢（提示），依據(jù)他行退票電話的信息，查詢出該筆被退票的提出貸方業(yè)務(wù)，選擇“電話退票”功能，然后在該交易同時(shí)支持將退票標(biāo)識(shí)為“電話退票”的記錄更改為“正常”。本交易各機(jī)構(gòu)的經(jīng)辦、復(fù)核柜19員均可進(jìn)行操作，但須在票據(jù)狀態(tài)為“出庫”時(shí)才可進(jìn)行。80081交換提出借方被電話退票(他退本）交易中輸入“退票理由代碼”進(jìn)行電話退票。電話退票處理流程 80081批量收妥入賬核準(zhǔn)單筆收妥入賬同城票據(jù)交換提出業(yè)務(wù)的后續(xù)處理集中模式下，各參加同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)須打印本機(jī)構(gòu)的提出業(yè)務(wù)清單，并與提出的憑證進(jìn)行核對(duì)，非集中行因無提入業(yè)務(wù)處理，不打印提入業(yè)務(wù)清單，集中行打印的提出業(yè)務(wù)清單不包含非集中的業(yè)務(wù)。沒有發(fā)生提出提入業(yè)務(wù)的交換機(jī)構(gòu)，可不打印提出/提入業(yè)務(wù)清單。36095同城票據(jù)交換聯(lián)機(jī)清單打印交易，進(jìn)行該場(chǎng)同城票據(jù)交換提出/提入業(yè)務(wù)清單的聯(lián)機(jī)打印。 3609536099同城票據(jù)交換聯(lián)機(jī)清單下傳返回交易，成功后顯示“OK”。同城票據(jù)交換聯(lián)機(jī)清單下傳返回同城交換聯(lián)機(jī)提出業(yè)務(wù)清單生成后，柜員進(jìn)入17 3609336097同城票據(jù)交換聯(lián)機(jī)清單生成交易，交易成功后，系統(tǒng)自動(dòng)生成同城票據(jù)交換提出業(yè)務(wù)清單。同城票據(jù)交換聯(lián)機(jī)清單生成（僅能生成一次）同城票據(jù)交換的每場(chǎng)提出業(yè)務(wù)出庫后，柜員進(jìn)入 同城票據(jù)交換提出業(yè)務(wù)清單 36091場(chǎng)次修改交易還可用于當(dāng)場(chǎng)票據(jù)交換結(jié)束后，對(duì)需要進(jìn)行補(bǔ)錄的業(yè)務(wù)，進(jìn)行交換場(chǎng)次修改。80383通過該交易可以將本場(chǎng)提出業(yè)務(wù)中某筆修改到下一場(chǎng)；也可將記賬結(jié)束交易成功后，又錄入的本場(chǎng)提出業(yè)務(wù)修改至上一場(chǎng)進(jìn)行提出處理。交換提出場(chǎng)次修改在對(duì)同城票據(jù)交換提出業(yè)務(wù)進(jìn)行記賬結(jié)束之后，進(jìn)行出庫之前，柜員可根據(jù)業(yè)務(wù)需要通過查詢進(jìn)入應(yīng)付客戶清算資金”無法轉(zhuǎn)入客戶賬，需通過生產(chǎn)事故流程處理。出庫處理是待提出借方、提出貸方業(yè)務(wù)全部處理完畢后，由集中票據(jù)的柜16員（交換員）執(zhí)行出庫操作，并進(jìn)行清單打印、清單與原始憑證的核對(duì)。80199交換提出處理（出庫）進(jìn)行同城票據(jù)交換提出業(yè)務(wù)的出庫操作，該環(huán)節(jié)為同城票據(jù)交換提出業(yè)務(wù)在核心銀行系統(tǒng)中的最后處理流程，參加同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)的各機(jī)構(gòu)（包括非集中行、代理機(jī)構(gòu)）均須進(jìn)行出庫操作。 8019980198交換提出記賬結(jié)束交易，進(jìn)行該場(chǎng)次提出、提入業(yè)務(wù)的記賬結(jié)束操作。 8019880917本交易成功后，登記簿信息狀態(tài)為“沖正”。原經(jīng)辦柜員對(duì)委托收款/托收承付付款提出發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，用本交易進(jìn)行操作。交換提出貸方?jīng)_正