【正文】 80919交換匯總清算畫面后，依據(jù)人行同城票據(jù)交換清算單，輸入準(zhǔn)確的人行頭寸數(shù)值，進(jìn)行匯總清算。 交換匯總清算前提票據(jù)交換所已將同一交換區(qū)域內(nèi)各交換機(jī)構(gòu)當(dāng)場交換票據(jù)進(jìn)行清分、交換和匯總軋差；該場同城票據(jù)交換提出/提入業(yè)務(wù)已全部處理完畢；同城票據(jù)交換所提回的同城票據(jù)交換清算單經(jīng)審核無誤。8091880917交換匯總查詢提示交易，輸入需查詢的相關(guān)信息，并在功能欄位選擇“1：匯總查詢”，交易成功后，返回第五章賬戶進(jìn)行過渡。注：該交易在原80098交換提入貸方查詢交易，通過輸入相關(guān)信息調(diào)出需沖正的提入貸方退票業(yè)務(wù)后，在功能欄位選擇“（本退他）沖正”功能，返回賬戶進(jìn)行過渡。注：該交易在原交換提入貸方退票（本退他）對于賬號戶名不符或其他原因無法入賬的提入貸方退票業(yè)務(wù)，柜員在系統(tǒng)中進(jìn)入該交易需強(qiáng)制核準(zhǔn)，核準(zhǔn)操作參見交換提入貸方錄入沖正提入貸方業(yè)務(wù)處理有誤時(shí)，原經(jīng)辦柜員在系統(tǒng)中進(jìn)入交易界面為彈出畫面，關(guān)閉彈出畫面后保留原返回 80135分散模式下，被代理行可查詢本機(jī)構(gòu)與代理機(jī)構(gòu)提入業(yè)務(wù)，代理行只能查詢本機(jī)構(gòu)的提入業(yè)務(wù)。分散模式下，各機(jī)構(gòu)只能處理本機(jī)構(gòu)的提入業(yè)務(wù)；集中模式下，由集中行對本交換區(qū)域的提入業(yè)務(wù)進(jìn)行操作處理。80097交換提入貸方錄入交易界面。處理成功后，柜員在客戶回單聯(lián)加蓋轉(zhuǎn)訖章，交給客戶做入賬憑證。同城票據(jù)交換提入貸方28該交易需強(qiáng)制核準(zhǔn)，核準(zhǔn)操作參見80186同時(shí)，在提入借方退票沖正（本退他）交易增加“原提出票交序號”欄位；在沖正交易中輸入“原提出票交序號”提交后聯(lián)動(dòng)進(jìn)行該筆提入業(yè)務(wù)原對應(yīng)的提出業(yè)務(wù)的沖正處理；并對提入沖正交易要素與提出沖正交易要素進(jìn)行比對。交換提入借方退票（本退他）沖正交換提入借方退票（本退他）處理有誤時(shí)，原經(jīng)辦柜員進(jìn)入提入借方退票（本退他）交易處理流程基礎(chǔ)上，進(jìn)行賬務(wù)處理，系統(tǒng)自動(dòng)通過交換匯總查詢登記簿記錄。80122交換提出借方經(jīng)辦交易，進(jìn)行提出處理。交易界面，并可繼續(xù)查詢下一筆。交換提出借方查詢返回”交易功能欄位選擇“E：明細(xì)查詢”返回該交易界面，用于查看提出借方業(yè)務(wù)的詳細(xì)信息。 80089交換提入借方查詢提示經(jīng)辦柜員通過在交易中輸入查詢條件對交換提入借方業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢，并基于查詢結(jié)果，通過功能選擇進(jìn)行后續(xù)處理。該交易需強(qiáng)制核準(zhǔn)，核準(zhǔn)操作參見交換提入借方?jīng)_正其他票據(jù)（非本票、匯票和支票）當(dāng)提入借方其他票據(jù)（非本票、匯票和支票）業(yè)務(wù)處理有誤時(shí)，原經(jīng)辦柜員進(jìn)入系統(tǒng)交換提入借方經(jīng)辦柜員對同城票據(jù)交換提入的借方特約委托收款、其它憑證審核無誤后，在系統(tǒng)中進(jìn)入該交易需強(qiáng)制核準(zhǔn)，核準(zhǔn)操作參見交換提入借方銀行匯票/本票沖正當(dāng)提入借方其他票據(jù)（匯票、本票）業(yè)務(wù)處理有誤時(shí)，原經(jīng)辦柜員在系統(tǒng)中進(jìn)入對超過交易限額的業(yè)務(wù)需核準(zhǔn)，核準(zhǔn)操作參見80174位支付密碼；支付方式為憑印鑒支取時(shí)，“支付密碼”欄位不做輸入。對不同支付方式的支票處理如下：支付方式為“一票一密”時(shí)，需在“支付密碼”欄位輸入80074交換提入借方客戶支票交易，依據(jù)支票的票面要素錄入相關(guān)信息后，系統(tǒng)自動(dòng)檢查賬戶余額、支取方式及支票的相關(guān)信息。 交換提入借方校驗(yàn)柜員在借記客戶賬前，應(yīng)對客戶提交憑證上的印鑒進(jìn)行核驗(yàn)，印鑒相符的進(jìn)行提入借方的錄入。同城票據(jù)交換提入借方 同城票據(jù)交換提入借方流程圖票據(jù)交換所提入票據(jù)N是否退票Y借方票據(jù)客戶支票 銀行匯票、本票 其它票據(jù)錄入 錄入 錄入借方票據(jù)錄入超金額核準(zhǔn)超金額核準(zhǔn)超金額核準(zhǔn)各機(jī)構(gòu)必須在進(jìn)行收妥入賬后通過提出業(yè)務(wù)狀態(tài)查實(shí)本機(jī)構(gòu)的提出借方業(yè)務(wù)是否準(zhǔn)確入賬，8428對于批量收妥入賬業(yè)務(wù)，也可使用該交易進(jìn)行單筆沖正，立即入賬的票據(jù)不能使用該交易沖正。80014交換提出借方查詢交易，通過輸入相應(yīng)查詢要素查詢出須沖正的該筆業(yè)務(wù)后，22在功能欄位選擇“U單筆收妥入賬”功能，返回相關(guān)內(nèi)容。分散模式下，批量收妥入賬由各提出行（包括代理行）操作。 80139同時(shí)更新本交易只能由原錄入柜員發(fā)起沖正，并需核準(zhǔn)，柜員沖正時(shí)業(yè)務(wù)狀態(tài)應(yīng)為“實(shí)物退票”時(shí)執(zhí)行且不能隔日沖正。 80179分散模式下，由各提出行執(zhí)行實(shí)物退票；集中模式下，由集中行執(zhí)行實(shí)物退票。交換提出貸方實(shí)物退票（他退本）當(dāng)收到他行退回的提出貸方票據(jù)（實(shí)物退票）后，柜員進(jìn)入實(shí)物退票操作需強(qiáng)制核準(zhǔn)，核準(zhǔn)操作參見交換提出借方實(shí)物退票沖正(他退本）提出借方實(shí)物退票(他退本）操作發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，柜員進(jìn)入實(shí)物退票操作需強(qiáng)制核準(zhǔn)，核準(zhǔn)操作參見80014交換提出借方查詢交易，依據(jù)他行退回的票據(jù)信息，查詢出該筆被退票的提出借方業(yè)務(wù)，在“80016交換提出借方查詢返回清單”的功能欄位選擇“B：實(shí)物退票”功能，然后在該交易同時(shí)支持將退票標(biāo)識為“電話退票”的記錄更改為“正?！?。80096交換提出貸方被電話退票(他退本）交易中輸入“退票理由代碼”進(jìn)行電話退票。電話退票操作需核準(zhǔn)，交易成功后，不進(jìn)行賬務(wù)處理，只改變票據(jù)狀態(tài)。交換提出借方電話退票(他退本)當(dāng)本機(jī)構(gòu)的提出借方票據(jù)在正常的電話退票期內(nèi)被他行退票，柜員進(jìn)入80014交換提出借方查詢交易，依據(jù)他行退票電話的信息，查詢出該筆被退票的提出借方業(yè)務(wù)，選擇“電話退票”功能，然后在同城票據(jù)交換提出業(yè)務(wù)后續(xù)處理流程圖已出庫提出票據(jù)Y是否退票N接到提出借方退票電話收到實(shí)物（提出借方、提出貸方）選擇收妥入賬方式電話退票實(shí)物退票代理機(jī)構(gòu)須打印提出業(yè)務(wù)清單與提出憑證核對后交被代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行提出處理，打印提入業(yè)務(wù)清單與提入憑證進(jìn)行核對，被代理機(jī)構(gòu)打印的提出業(yè)務(wù)清單包含代理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)。同城票據(jù)交換聯(lián)機(jī)清單打印同城票據(jù)交換聯(lián)機(jī)清單生成并下傳成功后，柜員進(jìn)入36093同城票據(jù)交換聯(lián)機(jī)清單下傳交易，輸入相關(guān)要素進(jìn)行清單下傳，返回每場提出業(yè)務(wù)清單僅能生成一次。同城票據(jù)交換聯(lián)機(jī)清單生成提示、36097交換提出場次修改交易的“新提出場次”、“新收妥入賬場次”及“新清算場次”欄位的錄入內(nèi)容進(jìn)行控制，必須為兩位數(shù)字，且有效值為01~09，如錄入其他數(shù)字則不允許修改，并報(bào)錯(cuò)“無此場次，請重新錄入”。80383提出交換場次修改交易對某筆業(yè)務(wù)進(jìn)行提出的場次修改。各機(jī)構(gòu)在清算行進(jìn)行匯總清算前需查實(shí)本機(jī)構(gòu)是否進(jìn)行出庫操作，如在清算行匯總清算后發(fā)現(xiàn)本機(jī)構(gòu)尚未進(jìn)行出庫操作，則提出的借記業(yè)務(wù)狀態(tài)仍為“復(fù)核”，導(dǎo)致“8428交換提出處理（出庫）記賬成功后，柜員進(jìn)行后續(xù)處理，進(jìn)入交換提出記賬結(jié)束當(dāng)同城票據(jù)交換任一場次的提出借方、提出貸方和提入業(yè)務(wù)全部錄入、復(fù)核結(jié)束后，參加同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)的各機(jī)構(gòu)（包括非集中行、代理機(jī)構(gòu)）均須進(jìn)行記賬結(jié)束處理，柜員直接進(jìn)入系統(tǒng)的同時(shí)更新交換提出貸方查詢返回清單”功能欄位中選擇“C：沖正”，返回該界面。999100280190本交易成功后，登記簿信息狀態(tài)為“沖正”。交換提出貸方?jīng)_正本交易為提出貸方票據(jù)的沖正交易，在“80092當(dāng)票據(jù)狀態(tài)為“待復(fù)核”和“退回經(jīng)辦”時(shí)，且僅對“提入行交換號”、“收款人賬號”、“收款人名稱”三個(gè)欄位信息有誤時(shí)，選擇“修改”功能進(jìn)行修改，其他欄位均不能修改。 80093BANCS80091交換提出貸方查詢交易，通過在交易中輸入相應(yīng)的查詢條件，返回80090交換提出貸方錄入交易，系統(tǒng)依據(jù)提出金額，自動(dòng)判斷是否需要核準(zhǔn)：提出金額，超過一定限額后，方需核準(zhǔn)；核準(zhǔn)時(shí)，核準(zhǔn)柜員根據(jù)提出的票據(jù)內(nèi)容，核對經(jīng)辦柜員錄入的提出信息是否完整、準(zhǔn)確、合規(guī)。交易界面為彈出畫面，關(guān)閉彈出畫面后保留原返回 80115 交換提出貸方查詢 80091版本處理模式，進(jìn)行手工記賬8535012交易處理流程基礎(chǔ)上，進(jìn)行賬務(wù)處理，系統(tǒng)自動(dòng)通過提出貸方交易，系統(tǒng)自動(dòng)判斷退票標(biāo)志是否為“退票”，不是退票，按 交換提出貸方錄入 80090交換提出貸方經(jīng)辦經(jīng)辦柜員對同城票據(jù)交換提出的貸方票據(jù)憑證審核無誤后，在系統(tǒng)中選擇80090交換提出貸方錄入交易，按系統(tǒng)提示錄入相應(yīng)的票據(jù)信息和其他欄位信息，并點(diǎn)擊“提交”，交易成功后，在屏幕左下方顯示提出場次、日期，清算場次、日期以及票交序號，經(jīng)辦應(yīng)將票交序號填寫在票據(jù)憑證的右上角，便于復(fù)核，系統(tǒng)同時(shí)生成提出貸記業(yè)務(wù)信息，狀態(tài)為“待復(fù)核”。系統(tǒng)，支付密碼系統(tǒng)通過前端直接自動(dòng)提示錯(cuò)誤信息。若柜員在提出票據(jù)類型欄位選擇“支票”，當(dāng)憑證支取方式為“支付密碼”時(shí)，柜員在交易畫面中選擇支取方式為“支付密碼”，并在支付密碼欄位輸入審核無誤的，經(jīng)辦柜員先借記客戶賬，如可12足額支付的在進(jìn)賬單第一聯(lián)加蓋銀行受理章交還客戶，如客戶賬戶余額不足無法支付的將憑證退還客戶。80177柜員只能在出庫前進(jìn)行沖正并僅限于原錄入柜員于錄入當(dāng)日進(jìn)行，并需核準(zhǔn)。賬戶進(jìn)行過渡。原處理流程處理，如是“退票”業(yè)務(wù)，在原復(fù)核成功后，系統(tǒng)自動(dòng)更新同城匯總清算表中的提出借方總金額和總筆數(shù)。交換提出借方復(fù)核復(fù)核柜員進(jìn)入交換提出借方刪除對于狀態(tài)為“退回經(jīng)辦”和“待復(fù)核”的提出借方業(yè)務(wù)，原經(jīng)辦柜員亦進(jìn)入核準(zhǔn)時(shí)，核準(zhǔn)柜員根據(jù)提出的票據(jù)內(nèi)容，核對經(jīng)辦柜員錄入的提出信息是否完整、準(zhǔn)確、合規(guī)。柜員輸入8092880016 80015交換提出借方查詢返回”交易。的同城提出業(yè)務(wù)均為分散提出，即各機(jī)構(gòu)均可直接進(jìn)行提出操作（包括使用上級行交換號的代理機(jī)構(gòu)），但代理機(jī)構(gòu)的交換實(shí)物需由被代理行提出。系統(tǒng)同時(shí)生成提出借記業(yè)務(wù)信息，狀態(tài)為“待復(fù)核”。審核無誤的，經(jīng)辦柜員在進(jìn)賬單第一聯(lián)加蓋銀行受理章交還客戶，同時(shí)進(jìn)行借方票據(jù)經(jīng)辦錄入。、、、、、、、同城票據(jù)交換提出匯總清算指每場同城票據(jù)交換提出/提入業(yè)務(wù)全部處理完畢后，清算行以人民銀行同城票據(jù)交換所提供的同城票據(jù)交換匯總清算軋差單為依據(jù)，對當(dāng)場同城交換業(yè)務(wù)的“同城票據(jù)清算資金”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。提出貸方票據(jù)種類包括：委托收款、稅票、進(jìn)賬單、國庫經(jīng)收、財(cái)政撥款專用憑5功能大類交易碼交易碼對應(yīng)交易名稱提出借方80122交換提出借方經(jīng)辦80014交換提出借方查詢提示80015交換提出借方查詢明細(xì)80016交換提出借方查詢返回80075交換提出借方錄入修改80076交換提出借方錄入刪除80077交換提出借方復(fù)核80177交換提出借方復(fù)核沖正80081交換提出借方電話退票(他退本)80083交換提出借方實(shí)物退票(他退本）80183交換提出借方退票沖正(他退本）80928同城票據(jù)交換號查詢證等以及提入貸方票據(jù)中被中國銀行股份有限公司退回的票據(jù)。提出借方票據(jù)指中國銀行股份有限公司提出借方票據(jù)，向相關(guān)同業(yè)收取資金的行為?；径x同城票據(jù)交換是指一定區(qū)域內(nèi)的人民銀行同城票據(jù)清算中心組織該區(qū)域內(nèi)的政策性銀行、商業(yè)銀行等有同城票據(jù)交換號的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行票據(jù)交換、資金清算的一種結(jié)算方式，是人民銀行承擔(dān)結(jié)算管理的一項(xiàng)基本職能，也是人民銀行主要行使支付清算職能的重要手段?？倓t為規(guī)范管理核心銀行系統(tǒng)............................................. 354中國銀行股份有限公司核心銀行系統(tǒng).................................................................... 35................................................................................................................... 34............................................................................34 匯總清算差額掛賬處理同城票據(jù)交換掛賬賬戶監(jiān)控............................................................................................................ 333.............................................................................................................. 33...................