【正文】 正”。同時更新80917交換匯總查詢登記簿記錄。15提出貸方?jīng)_正交易，系統(tǒng)自動判斷退票標志是否為“退票”，不是退票，按80190原處理流程處理，如是“退票”業(yè)務(wù)，在原80190交易處理流程基礎(chǔ)上，進行賬務(wù)處理，系統(tǒng)自動通過9991002賬戶進行過渡。 80182交換提出貸方?jīng)_正（委托收款）本交易為通過同城交換提出委托收款/托收承付付款業(yè)務(wù)的沖正交易，在“80092交換提出貸方查詢返回清單”功能欄位中選擇“C：沖正”，返回該界面。原經(jīng)辦柜員對委托收款/托收承付付款提出發(fā)生錯誤時，用本交易進行操作。柜員僅能在出庫前進行沖正并僅限于原錄入柜員于錄入當日進行，并需核準。本交易成功后，登記簿信息狀態(tài)為“沖正”。同時更新80917交換匯總查詢登記簿記錄。 80198交換提出記賬結(jié)束當同城票據(jù)交換任一場次的提出借方、提出貸方和提入業(yè)務(wù)全部錄入、復(fù)核結(jié)束后，參加同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)的各機構(gòu)（包括非集中行、代理機構(gòu)）均須進行記賬結(jié)束處理，柜員直接進入系統(tǒng)的80198交換提出記賬結(jié)束交易，進行該場次提出、提入業(yè)務(wù)的記賬結(jié)束操作。如因特殊原因本場次無提出業(yè)務(wù)，也必須進行本交易，進行提出，提入場次切換，提入場次可做修改，交易成功后系統(tǒng)將提出交換場次自動切換到下一場，提入交換場次自動切換到指定場次。 80199交換提出處理（出庫）記賬成功后，柜員進行后續(xù)處理，進入80199交換提出處理（出庫）進行同城票據(jù)交換提出業(yè)務(wù)的出庫操作，該環(huán)節(jié)為同城票據(jù)交換提出業(yè)務(wù)在核心銀行系統(tǒng)中的最后處理流程，參加同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)的各機構(gòu)（包括非集中行、代理機構(gòu)）均須進行出庫操作。如因特殊原因本場次無提出業(yè)務(wù)，也必須進行本交易出庫，交易成功后，本場次所有提出業(yè)務(wù)（包括提出借方、提出貸方）的信息和狀態(tài)不能再更改。出庫處理是待提出借方、提出貸方業(yè)務(wù)全部處理完畢后，由集中票據(jù)的柜16員（交換員）執(zhí)行出庫操作，并進行清單打印、清單與原始憑證的核對。各機構(gòu)在清算行進行匯總清算前需查實本機構(gòu)是否進行出庫操作，如在清算行匯總清算后發(fā)現(xiàn)本機構(gòu)尚未進行出庫操作，則提出的借記業(yè)務(wù)狀態(tài)仍為“復(fù)核”，導(dǎo)致“8428應(yīng)付客戶清算資金”無法轉(zhuǎn)入客戶賬，需通過生產(chǎn)事故流程處理。 80383交換提出場次修改在對同城票據(jù)交換提出業(yè)務(wù)進行記賬結(jié)束之后，進行出庫之前，柜員可根據(jù)業(yè)務(wù)需要通過查詢進入80383提出交換場次修改交易對某筆業(yè)務(wù)進行提出的場次修改。通過該交易可以將本場提出業(yè)務(wù)中某筆修改到下一場；也可將記賬結(jié)束交易成功后，又錄入的本場提出業(yè)務(wù)修改至上一場進行提出處理。對80383交換提出場次修改交易的“新提出場次”、“新收妥入賬場次”及“新清算場次”欄位的錄入內(nèi)容進行控制，必須為兩位數(shù)字，且有效值為01~09，如錄入其他數(shù)字則不允許修改，并報錯“無此場次，請重新錄入”。場次修改交易還可用于當場票據(jù)交換結(jié)束后，對需要進行補錄的業(yè)務(wù)，進行交換場次修改。該交易須經(jīng)核準。 同城票據(jù)交換提出業(yè)務(wù)清單 36091同城票據(jù)交換聯(lián)機清單生成提示、36097同城票據(jù)交換聯(lián)機清單生成（僅能生成一次）同城票據(jù)交換的每場提出業(yè)務(wù)出庫后，柜員進入36091同城票據(jù)交換聯(lián)機清單生成提示交易，柜員輸入交換區(qū)域號、場次號和選擇提出/提入業(yè)務(wù)清單類型提交后，返回36097同城票據(jù)交換聯(lián)機清單生成交易，交易成功后，系統(tǒng)自動生成同城票據(jù)交換提出業(yè)務(wù)清單。每場提出業(yè)務(wù)清單僅能生成一次。17 36093同城票據(jù)交換聯(lián)機清單下傳、36099同城票據(jù)交換聯(lián)機清單下傳返回同城交換聯(lián)機提出業(yè)務(wù)清單生成后，柜員進入36093同城票據(jù)交換聯(lián)機清單下傳交易，輸入相關(guān)要素進行清單下傳，返回36099同城票據(jù)交換聯(lián)機清單下傳返回交易，成功后顯示“OK”。系統(tǒng)僅支持清單生成后，再進行清單下傳和打印。 36095同城票據(jù)交換聯(lián)機清單打印同城票據(jù)交換聯(lián)機清單生成并下傳成功后，柜員進入36095同城票據(jù)交換聯(lián)機清單打印交易，進行該場同城票據(jù)交換提出/提入業(yè)務(wù)清單的聯(lián)機打印。此交易支持多次打印同城票據(jù)交換提出/提入業(yè)務(wù)清單。沒有發(fā)生提出提入業(yè)務(wù)的交換機構(gòu)，可不打印提出/提入業(yè)務(wù)清單。代理機構(gòu)須打印提出業(yè)務(wù)清單與提出憑證核對后交被代理機構(gòu)進行提出處理，打印提入業(yè)務(wù)清單與提入憑證進行核對，被代理機構(gòu)打印的提出業(yè)務(wù)清單包含代理機構(gòu)的業(yè)務(wù)。集中模式下，各參加同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)的機構(gòu)須打印本機構(gòu)的提出業(yè)務(wù)清單，并與提出的憑證進行核對，非集中行因無提入業(yè)務(wù)處理，不打印提入業(yè)務(wù)清單，集中行打印的提出業(yè)務(wù)清單不包含非集中的業(yè)務(wù)。18第三章同城票據(jù)交換提出業(yè)務(wù)的后續(xù)處理同城票據(jù)交換提出業(yè)務(wù)后續(xù)處理流程圖已出庫提出票據(jù)Y是否退票N接到提出借方退票電話收到實物（提出借方、提出貸方）選擇收妥入賬方式電話退票實物退票單筆收妥入賬批量收妥入賬核準核準退回票據(jù)連同退票理由書交客戶回單加蓋轉(zhuǎn)訖章后交客戶電話退票處理流程 80081交換提出借方電話退票(他退本)當本機構(gòu)的提出借方票據(jù)在正常的電話退票期內(nèi)被他行退票，柜員進入80014交換提出借方查詢交易，依據(jù)他行退票電話的信息，查詢出該筆被退票的提出借方業(yè)務(wù)，選擇“電話退票”功能，然后在80081交換提出借方被電話退票(他退本）交易中輸入“退票理由代碼”進行電話退票。無論集中模式還是分散模式，電話退票業(yè)務(wù)均由各提出機構(gòu)處理。本交易各機構(gòu)的經(jīng)辦、復(fù)核柜19員均可進行操作，但須在票據(jù)狀態(tài)為“出庫”時才可進行。電話退票操作需核準，交易成功后，不進行賬務(wù)處理，只改變票據(jù)狀態(tài)。該交易同時支持將退票標識為“電話退票”的記錄更改為“正?！薄?80096交換提出貸方電話退票（他退本）當本機構(gòu)的提出貸方票據(jù)在正常的電話退票期內(nèi)被他行退票，柜員進入80091交換提出貸方查詢（提示），依據(jù)他行退票電話的信息，查詢出該筆被退票的提出貸方業(yè)務(wù)，選擇“電話退票”功能，然后在80096交換提出貸方被電話退票(他退本）交易中輸入“退票理由代碼”進行電話退票。本交易只能由提出行執(zhí)行，成功后狀態(tài)為電話退票，且不進行賬務(wù)處理。無論集中模式還是分散模式，電話退票業(yè)務(wù)均由各提出機構(gòu)處理。本交易各機構(gòu)的經(jīng)辦、復(fù)核柜員均可進行操作，但須在票據(jù)狀態(tài)為“出庫”時才可進行。該交易同時支持將退票標識為“電話退票”的記錄更改為“正?！?。實物退票處理流程 80083交換提出借方實物退票(他退本）當收到他行退回的提出借方票據(jù)（實物退票）后，經(jīng)辦柜員進入80014交換提出借方查詢交易，依據(jù)他行退回的票據(jù)信息，查詢出該筆被退票的提出借方業(yè)務(wù)，在“80016交換提出借方查詢返回清單”的功能欄位選擇“B：實物退票”功能，然后在80083交換提出借方實物退票(他退本）交易中輸入“退票理由代碼”進行退票處理。交易成功后，票據(jù)狀態(tài)為“實物退票”。分散模式下，由各提出行執(zhí)行實物退票；集中模式下，由集中行執(zhí)行實物退票。實物退票操作需強制核準，核準操作參見相關(guān)內(nèi)容。 80183交換提出借方實物退票沖正(他退本）提出借方實物退票(他退本）操作發(fā)生錯誤時，柜員進入80088交換提入借方查詢交易，輸入相應(yīng)條件查詢出該筆狀態(tài)為“實物退票”的借方業(yè)務(wù)，在2080089交換提入借方返回交易的功能欄位選擇“K：沖正（他退本）”，返回80183交換提出借方實物退票沖正(他退本）交易后，進行沖正操作。本交易只能由原錄入柜員發(fā)起沖正，并需強制核準，且不可隔日沖正。只有票據(jù)狀態(tài)為實物退票時，方可進行沖正。實物退票操作需強制核準，核準操作參見相關(guān)內(nèi)容。 80079交換提出貸方實物退票（他退本）當收到他行退回的提出貸方票據(jù)（實物退票）后，柜員進入80091交換提出貸方查詢交易，依據(jù)他行退回的票據(jù)信息，查詢出該筆被退票的提出貸方業(yè)務(wù)，在“80092交換提出借方查詢返回清單”的功能欄位選擇“B：實物退票”功能，然后在80096交換提出貸方實物退票(他退本）交易中輸入“退票理由代碼”進行退票處理。交易成功后，票據(jù)狀態(tài)為“實物退票”。分散模式下，由各提出行執(zhí)行實物退票；集中模式下，由集中行執(zhí)行實物退票。實物退票操作需強制核準，核準操作參見相關(guān)內(nèi)容。 80179交換提出貸方實物退票沖正(他退本）本交易為交換提出貸方實物退票(他退本）的沖正交易，在“80098交換提入貸方查詢返回”交易的功能欄位選擇“K：沖正（他退本）”返回該交易，進行沖正操作。如提出貸方實物退票(他退本）發(fā)生錯誤，使用本交易進行沖正操作。本交易只能由原錄入柜員發(fā)起沖正，并需核準，柜員沖正時業(yè)務(wù)狀態(tài)應(yīng)為“實物退票”時執(zhí)行且不能隔日沖正。該沖正需強制核準，核準操作參見相關(guān)內(nèi)容。收妥入賬處理流程 收妥入賬前提依據(jù)結(jié)算制度提出借方票據(jù)收妥入賬的原則，對于超過同城票據(jù)交換所規(guī)21定退票期后的票據(jù)狀態(tài)為“已出庫”、退票標識為“正?！?、入賬狀態(tài)為“未入賬”的提出借方票據(jù)業(yè)務(wù)，柜員可以選擇通過單筆收妥入賬或批量收妥入賬方式，對上述的提出借方票據(jù)業(yè)務(wù)進行收妥入賬。BANCS的同城提出借方業(yè)務(wù)均需由經(jīng)辦、復(fù)核柜員分別發(fā)起交易完成，經(jīng)辦不記賬，復(fù)核時進行賬務(wù)處理。同時更新80917交換匯總查詢登記簿記錄。同城票據(jù)交換提出借方業(yè)務(wù)的入賬方式有收妥入賬和立即入賬兩種；收妥入賬分為批量收妥和單筆收妥兩種。 80139交換提出借方批量收妥入賬選擇進行批量收妥入賬時，只有票據(jù)狀態(tài)為出庫，且入賬狀態(tài)為未入賬、退票標識為正常的票據(jù)方可進行收妥入賬。柜員進入80139交換提出借方批量收妥入賬交易，輸入收妥入賬的日期、收妥入賬場次、交換區(qū)域等要素后，進行批量收妥入賬操作。分散模式下，批量收妥入賬由各提出行（包括代理行）操作。集中模式下，批量收妥入賬由集中行操作。該交易需強制核準，核準操作參見相關(guān)內(nèi)容。 80094交換提出借方單筆收妥入賬選擇進行單筆收妥入賬時，柜員進入80014交換提出借方查詢交易，通過輸入相應(yīng)查詢要素查詢出須收妥入賬的該筆業(yè)務(wù)后，在功能欄位選擇“Y單筆收妥入賬”功能，返回80094交換提出借方單筆收妥入賬交易，再進行單筆的收妥入賬。無論分散模式還是集中模式，單筆收妥入賬由各提出行（包括代理行）操作。該交易需強制核準，核準操作參見相關(guān)內(nèi)容。 80194交換提出借方單筆收妥入賬沖正提出借方票據(jù)單筆收妥入賬或批量收妥入賬操作錯誤后，柜員進入80014交換提出借方查詢交易，通過輸入相應(yīng)查詢要素查詢出須沖正的該筆業(yè)務(wù)后，22在功能欄位選擇“U單筆收妥入賬沖正”功能，返回80194交換提出借方單筆收妥入賬沖正交易，再進行單筆業(yè)務(wù)的收妥入賬沖正。本交易只能對當日業(yè)務(wù)進行操作。對于批量收妥入賬業(yè)務(wù)，也可使用該交易進行單筆沖正，立即入賬的票據(jù)不能使用該交易沖正。該交易需強制核準，核準操作參見相關(guān)內(nèi)容。各機構(gòu)必須在進行收妥入賬后通過提出業(yè)務(wù)狀態(tài)查實本機構(gòu)的提出借方業(yè)務(wù)是否準確入賬，8428的賬戶余額是否與待入賬狀態(tài)的業(yè)務(wù)匯總金額相符，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)按生產(chǎn)事故處理。23第四章同城票據(jù)交換提入同城票據(jù)交換提入借方 同城票據(jù)交換提入借方流程圖票據(jù)交換所提入票據(jù)N是否退票Y借方票據(jù)客戶支票 銀行匯票、本票 其它票據(jù)錄入 錄入 錄入借方票據(jù)錄入超金額核準超金額核準超金額核準超金額核準參見提出借流程扣款或入賬成功打印提入清單進賬單、付款通知交客戶24 交換提入借方審核經(jīng)辦柜員對提入的支票、匯票、同城特約委托收款、稅票等以及被相關(guān)同業(yè)退回的提出