【正文】 。 五、各部門要認真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。 四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔由行政辦公室隨時進行衛(wèi)生檢查。各辦公室的衛(wèi)生，由各辦公室自行負責。 一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理 的范圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生 . 二、全公司范圍內的室內、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味。 填寫“合同情況月報表”。具體如下： 建立合同檔案 。 三十八 、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經辦人簽名后交由歸管部門管理。 三十 六 、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯 總、歸檔，以備考。 三十 五 、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。 三十 三 、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的，承辦人應及時向主管領導匯報。 三十 一 、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議， 本資料來 自 由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。 有關方違約的證據材料 。 貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目 。 合同的文本 (包括變更、解除合同的協議 )，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等 。 二十九 、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規(guī)定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。 因對方責任引起的糾紛，應堅持原則 ，保障我方合法權益不受侵犯 。 以雙方協商解決為基本辦法。 二十 六 、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。 二十 四 、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發(fā)現，從嚴懲處。但特殊情況經雙方一致同意的例外。 二十 一 、變更、解除合同，一律必需采用書面形式 (包括當事人雙方的信件、函電、電傳等 )，口頭形式一律無效。 本資料來 自 十九 、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應在公司內辦理有關的手續(xù)。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協商。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的權利、義務。 合同的履行 十 四 、合同依法成立，既具有法律約束力。合同非正常履行時可能受到的經濟損失。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條 件 。文字表述是否確切無誤。包括：合同應具備的條款是否齊全 。合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。合同審查的要點是： 合同的合法性。 十 二 、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經公司總經理審批。 十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。 結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。 合同內容應注意的主要問題是 ： 部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間 和簽約地點 。 七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。 五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。 四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。 二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。 本資料來 自 第十七章 合 同 管 理 制 度 為加強 合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制訂本制度。否則，給予當事人 20— 50 元處罰。嚴禁進入聊天或游戲室。重要文檔資料要求二次加密。 第十六章 計算機管理規(guī)定 一、公司計算機由行政辦公室負責管理和維護，辦公室監(jiān)督計算機管理規(guī)定的執(zhí)行。 員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：文件及相關業(yè)務資料等）。 凡是和公司簽訂保密合同的員工辭職，必須提前 3 個月向公司提出辭職報告，經總經理批準后，由辦公室予以辦理辭職手續(xù)，并按照合同約定不得泄露公司機密，不得在和原公司存在競爭關系的單位或行業(yè)任職。由辦公室予以辦理辭職手續(xù)。 員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應向辦公室說明辭退原因。 二、任免： 需公司任免的干部必須由總經理批準，以公司文件為準。 員工的試用期為一至三個月。 行政辦公室經市“人才市場”、“人力資源市場”收集應聘人員相關資料后再進行初步篩選，根據情況組織筆試和面試，經初選合格后，經用人部門審核，報總經理批準。 第十五章 員工招聘、離職等規(guī)定 一、招聘 用人部門根據實際工作需要填報“用工”申請表，向辦公室申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。 招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。 六、其他 所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫事后報銷時未附上《招待審批表》及未獲批準而擅自招待的，財務部一律不予報銷。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關領導，得到批準后辦理相關招待事宜，事后及時補報《招待審批表》。 四、用餐程序及標準 各部門承辦招待事項，由經辦人填寫 《招待審批表》 （見附表），說明招待項目、對象、人數及費用，經部門經理和總經理批準后方可招待。 本資料來 自 二、適用于公司需要對內、外的各項招待：上級及 有關職能部門，相關業(yè)務單位、同行業(yè)、拜訪等招待。 第十四章 公司宴請接待制度 為進一步加強公司管理，嚴格控制和規(guī)范各項開支，本著“厲行節(jié)約、注重實效”的原則。 因各部門電話由其負責人監(jiān)督管理，并有權拒絕非本部門人員使用電話。 一、固定電話： 部門因業(yè)務或工作需要安裝電話，應由所需部門提出書面申請報告送呈行政辦公室部辦，經總經理批示后由行政辦公室聯系裝機事宜。 除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。 八 物資的安全 本資料來 自 庫房鑰匙僅限于庫管人員 及總經理授權人員 保管。 庫管員應于當日將前日的領存報表整理，每周末 物流部經理 。 盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字，并報公司領導審閱。 盤點時財務、庫管人員必須在場。 物資盤點的主要內容：檢查物資的帳面數量與實存數量是否相符；檢查物資 的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。 庫管員應按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點 七、物資盤點分定期盤點與不定期盤點。 退料單上應注明退料原因，物資詳細情況。 六、領料 人對所領物資應做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應及時辦理退庫。 庫管員接到《領料單》時，應檢查其內容是否填寫齊全以及是否有物流部經理的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放?！拔宀话l(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。 五、物資的發(fā)放應依次進行。 驗收合格后，采購員和庫管員均應在《入庫單》上簽字確認。 采購員在送貨單上注明到貨時間。 嚴格做到五不點收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質不符合要求不收；無計劃不收；逾期不收。 庫管員對物資的數量負責。 三、入庫程序： 采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質量→采購員填寫《入庫單》，并簽字→庫管員清點物質數量，并在《入庫單 》上簽字→登賬→財務稽核 非銷售物品領用程序：需求部門或經辦人填報物資需求計劃單→部門經理簽字→物流部經理簽字→庫管人員發(fā)料，并簽字→登賬→財務稽核 退庫程序： 領料人填寫《退料單》，并簽字→項目工程師領料人部門經理審核，并簽字→庫管人員驗收，并簽字→登賬或錄入數據庫→財務稽核 庫管人員在入庫單、領料單或退料單簽字后，應在 24 小時內及時登賬，并在登賬后 24 小時內將單據或數據資料交財務稽核 四、物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。 本資料來 自 十二、以上借款、報銷流程及方法由財務會計部負責解釋說明 第十三章 庫房管理辦法 一、為加強庫房管理，提高庫房管理質量，特制定本辦法。 每月五日前，財務部須提交當月銷售回款明細表，累計銷售回款表，累計未收款明細，當月費用及盈余表報至總經理處。 每月 5 日前須做好工資表至總經理處審批。報銷人應及時整理好各類單據，并進行分類，將同一事項的單據歸集并編制報銷單，經部門經理簽字后，再按金額大小分情況分別簽字報銷。流程圖附下： 借款人 填制借款單 部門經理簽字 總經理簽字 財務經理簽字 財務部借款 十、報銷： 費用報銷。流程圖附下： 借款人 填制借款單 部門經理簽字 總經理簽字 財務經理簽字 財務部借款 b 票據借款： 票據是特指支票、匯票、電匯、銀行承兌等銀行票據；除必須支付現金的款項外，公司的對外支付，原則上均應以票據支付。 a 現金借款：借款人應提前半天通知財會部門 ,將借款單經部門經理簽字后，根據金額大小分別簽字。 九、借款、報銷流程及辦法 為加強企業(yè)財務管理，合理使用資金，提高辦公效率，根據公司有關規(guī)章制度和實際情況，制定本辦法。 2 因個人責任（使用和管理不善），對公司物資造成經濟損失者，如責任清楚，由責任人及承擔 80%，部門領導承擔 20%的賠償責任，如責任不清，保管者及其領導者各承擔 50%的賠償責任，在工資中扣除。 2 每年 12 月 25日前公司行政部及財務部門應共同對公司所屬物資進行一次年終盤存，對 物資的使用、保管、損壞及帳目情況進行一次全面清查，并將相關情況據實呈報公司總經理，以作出相應的物資處理決定，并報財務作相應的帳務處理。確無用處并經相關領導批準的廢舊物質由行政部負責處理，所得款項應全額上交公司財務部門。退庫時庫管員應簽發(fā)一式三份的退庫單。 六、物資使用管理 1 物資領用 (使用 )者應根據物資特性，保管好物資，不致損壞或丟失，更不得浪費。 （ 4）、如以低于扣除稅點及積分的價格出貨，需經總經理簽字方可執(zhí)行，該筆業(yè)務不計算業(yè)績，提成，積分。 （ 3）、在不需要開發(fā)票的情況下，業(yè)務人員在確需有必要時可以自行給予 5%的價格優(yōu)惠或經業(yè)務主管同意后可以給予扣除積分的價格優(yōu) 本資料來 自 惠，按照正常業(yè)務進行核算。 （ 2）、凡是開發(fā)票的客戶需嚴格按照當月價格表的價格出貨。 （ 1）、業(yè)務在公司的必須親自至財務處填寫物資發(fā)放單，經業(yè)務主管簽字同意后（主管未轉正之經理助理代簽）方可出貨。 銷售物資出庫必須由銷售人員親自辦理，按流程規(guī)定填寫物資出庫單，財務人員進行價格審定并簽字后至物流部開物資發(fā)放單，由物流部按單發(fā)貨及送貨。 五 、銷售物資出庫程序。 十、固定資產、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據具體原因追究當事人相關物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。 八 、印刷品（如信紙、信封、表格等）， 除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。業(yè)務人員每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及稿紙及筆記本各一本 六、每人及每部門設立“辦公用品領用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的領用狀況。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘