【正文】 （3）財務(wù)組：建立財務(wù)專戶，負(fù)責(zé)財務(wù)管理，負(fù)責(zé)相關(guān)辦公用品的采購與管理等。（2）工程組：負(fù)責(zé)工程項目的立項報批、現(xiàn)場管理、規(guī)劃設(shè)計。項目專門小組成員及分工：組長：XXX，主持項目全面工作，協(xié)調(diào)各方關(guān)系；副組長：XXX，協(xié)助李朝明負(fù)責(zé)全面工作；成員：XXX，負(fù)責(zé)項目計劃管理工作；XXX，負(fù)責(zé)項目施工管理工作；XXX：負(fù)責(zé)項目財務(wù)管理工作。第八章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項目建設(shè)期組織結(jié)構(gòu)為了確保項目按計劃實施，加強(qiáng)對該項目的組織管理，本項目在 XX 市蔬菜批發(fā)大市 場建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小 組 中成立項目專門小組，由 XX 中遠(yuǎn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 投資開發(fā)有限公司主要 負(fù)責(zé)人任項目組組長，對本項目實施全面工作負(fù)責(zé)。綜上所述，項目經(jīng)濟(jì)效益較好，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營收入 萬元，年利潤總額 萬元，所得稅 萬元，稅后利潤 萬元。項目中無其他貸款，建設(shè)期利息已計入投資，運(yùn)行期利息逐年進(jìn)入當(dāng)期成本當(dāng)年償還，從資金還本付息表看出歷年的盈余資金較多，項 目償債能力較強(qiáng)。最終用戶還款按國內(nèi)商業(yè)銀行規(guī)定從第 6 年起還款，采取等額還款逐年償還利息方式還貸。 清償能力分析本項目申請世界銀行貸款 萬元美元，由國內(nèi)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)貸，為五年期長期貸款，年貸款利率按 %計算，1 年建設(shè)期利息為 萬元人民幣。分析結(jié)果如下圖表所示。②敏感性分析敏感性分析主要分析了項目銷售收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資的變化177。從以上分析可看出，項目的財務(wù)盈利能力較強(qiáng)。從以上分析可看出，項目的財務(wù)盈利能力較強(qiáng)。財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）：稅后 萬元，稅前 萬元。②全部投 資財務(wù)現(xiàn) 金流量分析（ 見附表 6）項目全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量分析見附表 6。項目達(dá)產(chǎn)年未分配利潤 萬元，息稅折舊攤銷前利潤 萬元。③凈 利潤（稅后利 潤 ）及分配項目達(dá)產(chǎn)年稅后利潤 萬元。（3）項目利潤及利潤分配（見附表 8）①利 潤總額本項目達(dá)產(chǎn)年利潤總額 萬元。⑥其他 費用：包括其他制造費、其他管理費、其他銷售費用（包括營銷費、運(yùn)輸費、廣告宣傳費等），按銷售收入的 10%估算為 萬元。無形資產(chǎn)（土地征用費）采用 10 年等額攤銷，年攤銷費 萬元，其他資產(chǎn)（開辦費）分 5 年攤銷，年攤銷額 萬元。③人 員工資 及福利費本項目勞動員 26 人，人員工資根據(jù)主要產(chǎn)品單位人工費估算，年工資及福利費估算為 萬元。①原材料及輔助材料本項目的產(chǎn)出物是交易費收入，因此無原材料成本。 ②營業(yè) 稅金及附加本項目營業(yè)稅金按營業(yè)收入 6%計算，城鄉(xiāng)維護(hù)稅按營業(yè)稅的5%計 算，教育 費附加按 營業(yè)稅的 3%計算。（1）項目營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加（見附表 4）①達(dá) 產(chǎn)年營業(yè) 收入估算本項目建設(shè)期 1 年，項目竣工投產(chǎn)后的第 1 年生產(chǎn)負(fù)荷為50%；第 2 年達(dá)產(chǎn) 100%。項目計算期 10 年，其中：建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 9 年。第七章 項目財務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo) 財務(wù)分析指標(biāo)計算和評估 財務(wù)分析本項目經(jīng)濟(jì)評價主要依據(jù) 2022 年國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）的要求，根據(jù)按照國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系進(jìn)行評價。表 6－2：投資使用方案表其中：企業(yè)資本金（萬元）項目名稱 投資(萬元)其中：世行貸款（萬元）第 1 年 第 2 年一 土建工程 1 輕鋼結(jié)構(gòu)交易大棚 2 交易大棚地面硬化 二 配套工程 1 輸電系統(tǒng) 2 供水排污系統(tǒng) 3 監(jiān)控、消防設(shè)施 三 工程建設(shè)其它費用 1 可研報告編制費 2 勘探設(shè)計費 3 監(jiān)理費、招標(biāo)費 4 建設(shè)單位管理費 5 征地費 四 不可預(yù)見費 五 建設(shè)期利息 六 流動資金 七 合計 資金籌措方案本項目總投資 萬元，擬申請世行貸款 萬美元，折合人民幣約 元（美元兌換人民幣匯率 1:）；建設(shè)單位投入資本金 萬元。 投資使用方案本項目工程計劃建設(shè)期為 1 年，在一年內(nèi)完成項目前期工作、工程勘探、設(shè)計和土建工程等固定資產(chǎn)投資和建設(shè)期利息支付，用款 萬元，其中使用世行貸款 萬元，折合 萬美元（美元兌人民幣匯率 1:），企業(yè)資本金 萬元。本項目無其他方面的貸款。本項目投產(chǎn)后的流動資金為 萬元，由項目單位自籌解決（見附表 2 流動資金估算表）。（1）固定資產(chǎn)投資估算本項目固定資產(chǎn)投資 萬元，包括工程費用 萬元，工程其他費用 120 萬元（含征地費 105 萬元），預(yù)備費 萬元。（4）流動資金估算參照國家發(fā)改委關(guān)于基本建設(shè)項目流動資金估算方法和項目單位實際情況，采用分項詳細(xì)估算法估算。②建 設(shè)單位管理 費和工程 監(jiān)理費費率，勘察設(shè)計費、職工培訓(xùn)費、聯(lián) 合試車費等，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本項目實際情況估算。 投資估算編制依據(jù)（1）建筑工程費①《XX 省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》；②《XX 省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》；③《XX 省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》；④《XX 省建筑安裝工程費用定額》；⑤《XX 省建筑工程計價辦法（試行）》；⑥XX 省市政工程預(yù)算定額；⑦XX 省市政工程費用定額和參考同類型工程指標(biāo)；⑧XX 市現(xiàn)行材料價格。 評價與審批本項目已由 XX 市環(huán) 境檢測站出具《檢測報 告》，并得到了 XX市環(huán)境保護(hù)局的確認(rèn)（樂環(huán)發(fā)[2022]52 號）， XX 市環(huán)境保護(hù)局的審批意見（景環(huán)字[2022]196 號）詳見附件。B、含有氯化物的廢液，應(yīng)放在堿性介質(zhì)內(nèi)保存，集中一定數(shù)量經(jīng)化學(xué)處理后排放。③場 內(nèi)嚴(yán)禁汽 車鳴笛，限制 時速，及 時分流積聚、降低噪聲。同時，積極引進(jìn)相關(guān)技術(shù)對爛菜、葉根、下腳料進(jìn)行綜合處理利用，既產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，又減輕環(huán)境的污染。（2）蔬菜交易過程①對 交易過 程丟棄下來的菜梗、 爛葉、 廢棄包裝物及時清掃、收集，通過市場的垃圾廢棄處理中心分選后，運(yùn)到城市垃圾填埋場。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 環(huán)境保護(hù)的依據(jù)（1）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（2）《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)劃》（87）國環(huán)字第 002 號（3）《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條件》國務(wù)院第 253 號令（4）《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523－90）（5）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096 －93)三類（6）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095－1996）二級（7）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838 －2022)111 類（8）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978 －1996) 環(huán)境保護(hù)措施嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)?！叭瑫r ”制度，按照清潔生 產(chǎn)的工藝要求，按照“減量化、無害化、資源化”的原則，建立相應(yīng)的 環(huán)境污染處理設(shè)施，維護(hù)周邊環(huán)境現(xiàn)狀。但由于遠(yuǎn)離居民區(qū)，大部分施工是結(jié)構(gòu)安裝，產(chǎn)生的影響較小。項目區(qū)所在地環(huán)境優(yōu)美、空氣清鮮、水質(zhì)優(yōu)良、上游無工業(yè)污染源，屬中亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候、四季分明、雨量充沛、氣候溫和、日照充足、自然資源條件良好，災(zāi)害性天氣較少。2022 年 5 月 竣工驗收。2022 年 3 月 儀器設(shè)備招標(biāo)采購。2022 年 8 月 工程招標(biāo)。 項目實施進(jìn)度安排本項目計劃建設(shè)期 1 年（2022 年 5 月2022 年 5 月），項目建設(shè)具體實施計劃為：2022 年 5～6 月 確定項目建設(shè)地點，編制可行性研究報告，項目其它前期工作。（3）對于場地蔬菜殘渣等垃圾采取干清理，少量用水清洗的方法進(jìn)行處理，盡量節(jié)約用水。 節(jié)能減排措施本項目的能源和資源消耗主要是電力和水，按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，擬采取以下節(jié)能減排措施：（1）采用國家推薦的節(jié)能型變壓器、節(jié)能燈、電機(jī)產(chǎn)品。④監(jiān) 控、消防 設(shè)施為防范安全事故，本交易大棚中建設(shè)監(jiān)控和消防設(shè)施。②給 水工程本項目作為蔬菜（農(nóng)產(chǎn)品）批發(fā)大市場其中的組成部門，項目設(shè)計用水量 75m3／天，水源采用市政供水和抗旱井，其水質(zhì)、水量完全可以滿足本項目的需求。（2）輔助工程、其他工程①供 電工程本項目做為市場的組成部分，用電、照明在整體規(guī)劃設(shè)計中，通過場區(qū)變配電設(shè)施供給各場區(qū)用電部分，電力供應(yīng)有保證。 主要建（構(gòu)）筑物表 4－1 主要建構(gòu)物一覽表序號 工程名稱 建設(shè)性質(zhì) 單位 工程量一 主體工程1 輕鋼結(jié)構(gòu)交易大棚 新建 平方米 70742 交易大棚地面硬化 新建 平方米 9204二 輔助工程1 輸電系統(tǒng) 新建 米 18002 供水排污系統(tǒng) 新建 米 20223 監(jiān)控、消防設(shè)施 新建 套 1 主要建構(gòu)物做法（1）主體工程①輕鋼結(jié) 構(gòu)交易大棚采用成形彩鋼板，透光性能好的玻璃鋼，鋼柱、鋼架結(jié)構(gòu)，總建筑占地面積 7074m2。（2）建立場內(nèi)蔬菜農(nóng)殘快速檢測制度，在交易開始前實行抽樣檢測， 實行持卡入場、亮卡經(jīng)營的蔬菜源頭人身份識別制度。買賣雙方經(jīng)過按質(zhì)議價，成交后，由市場工作人員（專職司磅員）過磅開單，并按規(guī)定收取交易手續(xù)費，買方憑單結(jié)算、裝車，交易結(jié)束憑交易（第二聯(lián)）檢票查驗出場。進(jìn)場交易的蔬菜產(chǎn)品必須符合《XX 省無公害蔬菜生 產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 》，綠 色食品產(chǎn)地 環(huán)境技術(shù)條件 NY／T391 －2022，綠色食品農(nóng)藥使用準(zhǔn)則 NY／T393－2022，綠色食品肥料使用準(zhǔn)則NY／T394－2022，符合綠色食品茄果蔬菜 NY／T655－2022，綠色食品瓜類蔬菜 NY／ T747－2022，綠色食品甘藍(lán)類蔬菜NY／T746－2022 規(guī)定的要求。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與交易產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項目的建設(shè)在綜合考慮市場內(nèi)各功能分區(qū)，相關(guān)配套區(qū)域的水、電 、線 管、 污水管網(wǎng)等專業(yè)需要的前提下，合理布置、量身定制，力求與總體布局協(xié)調(diào)，嚴(yán)格按照國家、省、市相關(guān)的工程和建設(shè)的規(guī)范、 規(guī)定，主要建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)有：（1）《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50068－2022）（2）《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB50099 －2022)（3）《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB50011 －2022)（4）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB50010 －2022)（5）《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB50003 －2022)（6）《鋼結(jié)構(gòu)地基設(shè)計規(guī)范》(GB50017 －2022)（7）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》(GB50007 －2022)（8）《建準(zhǔn)樁基技術(shù)規(guī)范》(JGJ94－94)設(shè)計載荷：按實際取值，抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)為六度設(shè)防，混凝土為czo 30㎝熱層，水塘、暗溝地段擬鋪設(shè)鋼 筋，本項目地面設(shè)計依據(jù)國家 2 級公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。 可持續(xù)性原則合理利用 XX 蔬菜產(chǎn) 區(qū)貨源穩(wěn)定的優(yōu)勢，規(guī)劃設(shè)計應(yīng)著眼可持續(xù)發(fā)展，同時正確把握社會效益和經(jīng)濟(jì)效益兩者之間的有利結(jié)合。 整體性原則項目強(qiáng)調(diào)規(guī)劃設(shè)計輕鋼結(jié)構(gòu)蔬菜交易大棚與市場整體布局的合理融合，建筑風(fēng)格與各功能區(qū)專業(yè)體現(xiàn)的融合，與店面外墻以及其他建筑物的融合。根據(jù) 2022 年 XX 蔬菜播面 萬畝，總產(chǎn)量 萬噸的蔬菜生產(chǎn)規(guī)模及將來發(fā)展趨勢，按進(jìn)場交易量占50％計算，設(shè)計年交易鮮菜量 40 萬噸左右，本項目規(guī)劃面積7074m2(約 11 畝) 。XX 蔬菜（農(nóng)產(chǎn)品）批 發(fā)市場位于 XX 大道北 側(cè)與 206 國道交匯處，占地 畝。本項目建設(shè)將有效促進(jìn) XX 蔬菜產(chǎn)品生產(chǎn)量和交易量的上升，只要項目建設(shè)單位嚴(yán)格控制費用支出，嚴(yán)格按照操作規(guī)程運(yùn)作，同時，依靠各級政府和主管部門的科學(xué)管理，良好運(yùn)作，增加交易費的收入來彌補(bǔ)和抵消投資風(fēng)險，項目是可行的，其社會效益是顯而易見的。 市場風(fēng)險分析 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析本項目用于蔬菜交易，是為三農(nóng)服務(wù)的微利項目，從財務(wù)投資分析來看，該項目收益主要來源于交易費收入，如果一旦交易下降，交易費收入達(dá)不到即定目標(biāo)，就會影響收入，給投資帶來風(fēng)險，如果基建物資價格上揚(yáng)，投資成本加大，還將加大投資風(fēng)險。本項目將充分利用信息高速公路，及時準(zhǔn)確的掌握全國各地蔬菜市場的情況，對省內(nèi)外蔬菜市場的產(chǎn)品、規(guī)格、包裝、價格、供求情況等信息進(jìn)行收集分類，對相關(guān)信息進(jìn)行綜合分析，對進(jìn)場交易的蔬菜、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行電子結(jié)算，即提高運(yùn)轉(zhuǎn)效率、降低經(jīng)營成本，又節(jié)約費用。這三類蔬菜進(jìn)入交易大廳后實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、議價成交。（2）體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則。 營銷策略和方案（1）加大品牌宣傳推介力度。綜上所述，本項目市場競爭優(yōu)勢明顯，建成后即可在短期內(nèi)取得較大的先發(fā)優(yōu)勢，預(yù)計鮮菜交易可占全省市場交易份額的 28％。XX 市是江南最大的蔬菜生 產(chǎn)基地，本 項目開發(fā)建設(shè)的蔬菜（農(nóng)產(chǎn)品）批發(fā)市場與周邊蔬菜生產(chǎn)基地距離近、運(yùn)輸半徑短，蔬菜產(chǎn)品在場地市場就可以實現(xiàn)大流通且物流成本也相對節(jié)約。 市蔬菜市場競 爭優(yōu)勢分析本項目借助于 XX 中 遠(yuǎn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資開發(fā) 有限公司有著多年蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場交易管理的經(jīng)驗，吸取國內(nèi)各專業(yè)市場在市場營運(yùn)中先進(jìn)、科學(xué)、規(guī)范的管理技術(shù)，在批發(fā)市場建成投入使用后將從商品準(zhǔn)入、可追溯、臺帳登記、食品質(zhì)量安全檢驗檢測，從計量標(biāo)準(zhǔn)管理、票據(jù)管理、信息管理等方面開展規(guī)范的管理。為解決農(nóng)產(chǎn)品“賣難”問題，商務(wù)部啟動了 “雙百市場工程”，重點改造百家大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場，著力培育百家大型農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)，并 撥付五億元人民幣資金，直接帶動地方和企業(yè)投資超過一百億元。 中國商務(wù)部計劃用三年時間，通過中央和地方共同推動，以及重點市場和企業(yè)示范，帶動完成兩千家農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的升級改造。外向型農(nóng)業(yè)和外向型市場是相互依存、相互促進(jìn)的，我們必須對農(nóng)產(chǎn)品外向型市場的建設(shè)給予充分的關(guān)注和支持。當(dāng)然，在口岸城市