【正文】 提示“確實(shí)要?jiǎng)h除嗎？”，單擊確定刪除。（二）修改單擊【修改】，可以修改相關(guān)信息。具體調(diào)整方法如下：銀行存款日記賬的余額＋銀行已收，企業(yè)未收的金額－銀行已付，企業(yè)已付的金額=調(diào)整后（企業(yè)賬面）余額；調(diào)整后兩者的余額相等，表明企業(yè)銀行存款賬實(shí)相符。存在未達(dá)賬的情況下，企業(yè)單位銀行存款日記賬的余額和銀行對(duì)賬單的余額往往是不相等的。二、企業(yè)未達(dá)賬所謂未達(dá)賬項(xiàng)，就是結(jié)算憑證在企業(yè)與銀行之間（包括收付雙方的企業(yè)及雙方的開(kāi)戶(hù)銀行）流轉(zhuǎn)時(shí)，一方已經(jīng)收到結(jié)算憑證作了銀行存款的收入或支出賬務(wù)處理，而另一方尚未收到結(jié)算憑證尚未入賬的賬項(xiàng)。具體調(diào)整方法如下：銀行存款日記賬的余額＋銀行已收，企業(yè)未收的金額－銀行已付，企業(yè)已付的金額=調(diào)整后（企業(yè)賬面）余額；銀行對(duì)賬單的余額＋企業(yè)已收，銀行未收的金額－企業(yè)已付，銀行未付的金額=調(diào)整后（銀行對(duì)賬單）余額。（十）余額調(diào)節(jié)表存在未達(dá)賬的情況下，企業(yè)單位銀行存款日記賬的余額和銀行對(duì)賬單的余額往往是不相等的。（八）結(jié)束新科目初始化結(jié)束初始化后，如果引入新的科目或引入綜合幣科目的新幣別，則需要在引入后【結(jié)束新科目初始化】。（七）反初始化結(jié)束初始化后，若發(fā)現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，在啟用當(dāng)期可用【反初始化】回到初始化狀態(tài)，修改初始數(shù)據(jù)。. 刪除科目?jī)H限于現(xiàn)金管理系統(tǒng)中沒(méi)有使用的科目，就是說(shuō)此科目在刪除的本期，前期、后期會(huì)計(jì)期間均沒(méi)有使用過(guò)。注意事項(xiàng). 啟用科目和禁用科目均要該科目結(jié)束初始化之后才可進(jìn)行操作，刪除科目則不受此限制。將光標(biāo)放置于想刪除的科目上，單擊【刪除】即可。將光標(biāo)放置于已啟用的科目上，單擊【禁用】即可。將光標(biāo)放置于已被禁用的科目上，單擊【啟用】即可。如果暫時(shí)不需要使用，可以對(duì)其進(jìn)行禁用即可。分別在銀行存款日記賬期初余額、銀行對(duì)賬單期初余額相應(yīng)的位置中顯示。設(shè)置所有幣別的科目自動(dòng)分幣別引入多個(gè)賬戶(hù)。單擊【引入】，系統(tǒng)將從總賬系統(tǒng)中導(dǎo)入設(shè)置為現(xiàn)金科目或設(shè)置為銀行科目的科目。在“初始數(shù)據(jù)”模塊中，包括單位的現(xiàn)金科目、銀行存款科目的期初余額、累計(jì)發(fā)生額的引入和錄入，銀行未達(dá)賬、企業(yè)未達(dá)賬初始數(shù)據(jù)的錄入，余額調(diào)節(jié)表的平衡檢查、綜合幣的定義等內(nèi)容。是結(jié)賬與總賬期間同步是指總賬必須在現(xiàn)金管理系統(tǒng)結(jié)賬后方可結(jié)賬。否現(xiàn)金日記賬匯率錄入設(shè)置（1）固定匯率（2）浮動(dòng)匯率兩項(xiàng)，供用戶(hù)選擇。否當(dāng)前會(huì)計(jì)期間指現(xiàn)金管理系統(tǒng)目前所在的會(huì)計(jì)期間為哪一個(gè)期間。否啟用會(huì)計(jì)期間指您是在上面指定的會(huì)計(jì)年度中的哪一個(gè)會(huì)計(jì)期間啟用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的。公司名稱(chēng)在系統(tǒng)的狀態(tài)欄中會(huì)顯示出來(lái)。金蝶K/3 產(chǎn)品用戶(hù)手冊(cè)e現(xiàn)金管理系統(tǒng)* 系統(tǒng)* 現(xiàn)金管理一、系統(tǒng)在“系統(tǒng)”標(biāo)簽頁(yè)中，有公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)這些內(nèi)容的顯示，在中間層中新建賬套時(shí)，必須錄入公司名稱(chēng)這一項(xiàng)，地址和電話(huà)是非必錄項(xiàng)。第二節(jié)系統(tǒng)設(shè)置在K/3 系統(tǒng)中，選擇〖系統(tǒng)切換〗〖現(xiàn)金管理系統(tǒng)〗〖系統(tǒng)管理〗〖參數(shù)設(shè)置〗。在K/3 系統(tǒng)中，基礎(chǔ)資料存在于每一個(gè)子系統(tǒng)，用戶(hù)可以在每一個(gè)子系統(tǒng)方便的進(jìn)行基礎(chǔ)資料的維護(hù)。第三節(jié)應(yīng)用流程e現(xiàn)金管理系統(tǒng)的應(yīng)用流程如下：支票管理金蝶K/3 產(chǎn)品用戶(hù)手冊(cè)e現(xiàn)金管理系統(tǒng)第四節(jié)模塊結(jié)構(gòu)現(xiàn)金管理系統(tǒng)e設(shè)置處理系統(tǒng)維護(hù)初始數(shù)據(jù)日常處理現(xiàn)金銀行存款支票管理報(bào)表查詢(xún)期末處理期末結(jié)賬金蝶K/3 產(chǎn)品用戶(hù)手冊(cè)設(shè)置處理第 三 章 系 統(tǒng) 維 護(hù)第三章系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)就是對(duì)系統(tǒng)的必要參數(shù)、控制進(jìn)行設(shè)置和管理，可以實(shí)現(xiàn)以下功能：. 基礎(chǔ)資料維護(hù). 系統(tǒng)設(shè)置. 系統(tǒng)初始化. 系統(tǒng)管理第一節(jié)基礎(chǔ)資料維護(hù)在K/3 系統(tǒng)中，選擇〖系統(tǒng)管理〗〖系統(tǒng)資料〗。四、自動(dòng)化程度高能自動(dòng)生成有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的日?qǐng)?bào)表，自動(dòng)生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表、長(zhǎng)期未達(dá)賬。三、強(qiáng)大的查詢(xún)功能能按用戶(hù)輸入的單一或多種并存的條件輸出滿(mǎn)足條件的各種資金報(bào)表。. 日記賬與總賬按科目小計(jì)或幣別合計(jì)選項(xiàng)進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬，操作起來(lái)非常方便；. 銀行存款對(duì)賬提供自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬兩種方式。共分為初始化、現(xiàn)金、銀行存款、支票管理、報(bào)表查詢(xún)、期末處理等幾大模塊，清晰明了，一目了然。e現(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)及其相關(guān)報(bào)表、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容。第一節(jié)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)e現(xiàn)金管理系統(tǒng)是K/3e系統(tǒng)的組成部分之一。第三節(jié)*注銷(xiāo)Web 主界面的左側(cè)樹(shù)狀菜單上端有這樣一個(gè)功能圖表，這是作為注銷(xiāo)功能快捷方式，其作用同〖系統(tǒng)管理〗模塊下的“注銷(xiāo)”功能，方便您進(jìn)行快速的用戶(hù)注銷(xiāo)。在“功能編輯”中創(chuàng)建完功能快捷方式后，會(huì)在〖常用功能〗下面列出該功能，單擊后也可直接進(jìn)入該模塊，執(zhí)行相應(yīng)操作。常用功能設(shè)置完成后，單擊【鎖定】，鎖定設(shè)置界面。6. 如果要對(duì)該快捷方式進(jìn)行修改，單擊【修改】，彈出對(duì)話(huà)框，即可在此進(jìn)行修改。選擇“預(yù)設(shè)功能”標(biāo)簽頁(yè)，對(duì)話(huà)框左側(cè)列表顯示系統(tǒng)功能模塊，中間列表顯示功能模塊對(duì)應(yīng)的明細(xì)功能，右側(cè)可以對(duì)具金蝶K/3 產(chǎn)品用戶(hù)手冊(cè)第一章金蝶K/3 e系統(tǒng)總體介紹體明細(xì)功能的名稱(chēng)、快捷代碼、顯示圖標(biāo)進(jìn)行屬性設(shè)置；4. 選擇“自定義”標(biāo)簽頁(yè)，在該頁(yè)中可以錄入鏈接地址（如新浪的地址）、功能名稱(chēng)及快捷代碼，選擇顯示圖標(biāo)，單擊【確定】后，該功能圖標(biāo)將顯示在“常用功能”頁(yè)面中，單擊【鎖定】，即完成了自定義功能，該功能類(lèi)似于IE 的“收藏”功能，我們可以將常用的網(wǎng)址在此進(jìn)行自定義，使用時(shí)只要單擊“常用功能”頁(yè)面下的該功能圖標(biāo)，即可直接鏈接到相應(yīng)網(wǎng)頁(yè)中去。在“我的K/3”中，用戶(hù)可以按需要設(shè)置一些常用的功能的快捷方式，以方便查詢(xún)和操作。金蝶K/3 產(chǎn)品用戶(hù)手冊(cè)手 冊(cè) 編 寫(xiě) 約 定手冊(cè)編寫(xiě)約定為使手冊(cè)更加簡(jiǎn)潔、明了，我們可以用簡(jiǎn)單的符號(hào)或詞語(yǔ)代替部分文字描述：文字描述代替符號(hào)舉例普通按鈕或圖形按鈕【】確定按鈕，可簡(jiǎn)化為： 【確定】普通菜單項(xiàng)或樹(shù)狀結(jié)構(gòu)菜單項(xiàng)〖〗點(diǎn)擊文件菜單，可簡(jiǎn)化為：?jiǎn)螕簟嘉募桨聪率髽?biāo)左鍵點(diǎn)擊某一對(duì)象單擊點(diǎn)擊確定按鈕，可簡(jiǎn)化為：?jiǎn)螕簟敬_定】選中某一對(duì)象按下鼠標(biāo)右鍵右擊選中My Documents 文件夾，按下鼠標(biāo)右鍵，可簡(jiǎn)化為：右擊“My Documents” 雙擊鼠標(biāo)左鍵打開(kāi)某一對(duì)象雙擊雙擊鼠標(biāo)左鍵打開(kāi)“picture”文件，可簡(jiǎn)化為：雙擊“picture” 連續(xù)選擇菜單及其子菜單或樹(shù)狀→ 選擇〖程序〗→〖K/3系統(tǒng)〗→〖K/3結(jié)構(gòu)系統(tǒng)控制臺(tái)〗文件、窗體或標(biāo)簽頁(yè)“” “引入憑證”窗口窗體中的項(xiàng)＜＞ 下圖窗體中的“源科目代碼”可表示為＜源科目代碼＞輸入信息用下劃線輸入admin 用戶(hù)名和＊＊＊ 密碼提示信息用斜體顯提示框中顯示是否確認(rèn)刪除多欄賬示產(chǎn)品銷(xiāo)售收入多欄式明細(xì)賬？金蝶K/3 產(chǎn)品用戶(hù)手冊(cè)第 一 章 金 蝶 K/3 e 系 統(tǒng) 總 體 介 紹 第一章金蝶K/3 e系統(tǒng)總體介紹K3 系統(tǒng)的e 系列，它是以MS SQL ~2000 等大型數(shù)據(jù)庫(kù)為基礎(chǔ)，以三層結(jié)構(gòu)、組件開(kāi)發(fā)和ASP 技術(shù)為核心技術(shù)，采用windows DNA 架構(gòu)，并借助NAI 從服務(wù)器到Internet 網(wǎng)關(guān)的一整套防侵入安全解決方案，從根本上保證財(cái)務(wù)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)和安全性能，是金蝶集中式應(yīng)用方案的重要組成部分，與K/3 GUI（Graphics User Interface：圖形用戶(hù)界面）系統(tǒng)互補(bǔ)，其業(yè)務(wù)原理與GUI 系統(tǒng)基本一致。致謝感謝您使用我們的產(chǎn)品及用戶(hù)手冊(cè)。K/3 ERP 系統(tǒng)數(shù)十個(gè)子系統(tǒng)和眾多的解決方案充分體現(xiàn)了不同企業(yè)用戶(hù)的操作習(xí)慣和管理要求。滿(mǎn)足中國(guó)企業(yè)用戶(hù)的功能需求。使企業(yè)信息資源充分共享，全面提升企業(yè)的市場(chǎng)應(yīng)變能力和整體競(jìng)爭(zhēng)力。本集團(tuán)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售的軟件產(chǎn)品包括針對(duì)中國(guó)企業(yè)管理需求的、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的企業(yè)管理及電子商務(wù)應(yīng)用軟件，和為企業(yè)構(gòu)筑電子商務(wù)平臺(tái)的中間件軟件，本集團(tuán)同時(shí)向顧客提供與軟件相關(guān)的管理咨詢(xún)與技術(shù)服務(wù)。關(guān)于本公司和K/3 ERP 產(chǎn)品金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司是在香港聯(lián)合交易所有限公司創(chuàng)業(yè)板掛牌上市的公眾上市公司，股份代號(hào)8133。在此，您不僅能得到金蝶的服務(wù)資源，也能以?xún)?yōu)惠的條件享受金蝶合作伙伴的資源。我們提供的便利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關(guān)產(chǎn)品和系統(tǒng)的兼容性和一致性。9. 個(gè)性化服務(wù)針對(duì)單位個(gè)性化的需求，我們提供量身定制服務(wù)，使用一切資源，包括和合金蝶K/3 產(chǎn)品用戶(hù)手冊(cè)e現(xiàn)金管理系統(tǒng)作伙伴一道為您提供全面的應(yīng)用解決方案。它是以金蝶公司先進(jìn)的科技手段和專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)隊(duì)伍為依托，在業(yè)界領(lǐng)先推出的項(xiàng)目完整、功能全面的系統(tǒng)性服務(wù)產(chǎn)品。6. CRM 服務(wù)借助客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)（KDCRM ）我們建立了客戶(hù)綜合信息管理庫(kù)，能夠快速地解決客戶(hù)的問(wèn)題并保留歷史記錄，以便提供長(zhǎng)期、持續(xù)、高效的服務(wù)。4. 實(shí)施咨詢(xún)服務(wù)金蝶公司吸收十多萬(wàn)客戶(hù)的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的管理理念和管理軟件的實(shí)施方法，推出符合中國(guó)國(guó)情的標(biāo)準(zhǔn)軟件實(shí)施方法金手指實(shí)施方法。3. 產(chǎn)品培訓(xùn)金蝶公司秉承技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的宗旨，不斷提供給客戶(hù)完整的行業(yè)解決方案。1. 在線信息如果您需要及時(shí)了解K/3 產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，交流產(chǎn)品應(yīng)用解決方案，可以登錄金蝶網(wǎng)站（）。注意事項(xiàng)提供一些應(yīng)用關(guān)鍵的描述。舉例列舉實(shí)例以便用戶(hù)加深理解。因此，我們強(qiáng)烈勸告您不要用MS SQLSERVER 數(shù)據(jù)庫(kù)工具或其他工具修改系統(tǒng)表結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)，否則它的功能可能會(huì)同手冊(cè)描述的內(nèi)容不一致。如果您希望了解更加深入的系統(tǒng)知識(shí)，如系統(tǒng)接口等，請(qǐng)先了解MS SQLSERVER 知識(shí)并閱讀K/3 ERP 系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)文檔。它將成為你最合作的工作伙伴！前提和假設(shè)假設(shè)您在本手冊(cè)涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，并假設(shè)您對(duì)本系統(tǒng)基礎(chǔ)知識(shí)有整體的了解。還要提醒您注意的是，本手冊(cè)中的窗口圖片只是列舉的實(shí)例，可能與您在實(shí)際操作時(shí)略有不同，但并無(wú)大礙，相信您能夠靈活地應(yīng)用本系統(tǒng)解決實(shí)際問(wèn)題。本手冊(cè)主要包括以下內(nèi)容：. 概述及參考信息（附錄）. 如何利用本系統(tǒng)完成您指定的任務(wù). 怎樣使用本系統(tǒng)窗口中的各個(gè)功能. 本系統(tǒng)的功能特點(diǎn). 如何對(duì)本系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)置本手冊(cè)將K/3 強(qiáng)大的系統(tǒng)功能按應(yīng)用過(guò)程劃分為設(shè)置操作、日常操作和期末操作三大部分進(jìn)行詳細(xì)闡述，使您在遇到應(yīng)用難題時(shí)也不必為找不到頭緒而煩惱，順藤摸瓜就能輕松解決，必要的“警告”和“注意事項(xiàng)”還會(huì)給您帶來(lái)更多的驚喜?！　?3)年度終了，要把各賬戶(hù)的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)年度，并在摘要欄注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣；在下一會(huì)計(jì)年度新建有關(guān)會(huì)計(jì)賬簿的第一余額欄內(nèi)填寫(xiě)上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額，并在摘要欄注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣e現(xiàn)金管理系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè)（）版權(quán)聲明 本書(shū)著作權(quán)屬于金蝶軟件（中國(guó)）有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單位或個(gè)人不得以任何方式對(duì)本書(shū)的部分或全部?jī)?nèi)容擅自進(jìn)行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，翻印，改寫(xiě)。需要結(jié)出當(dāng)月發(fā)生額的，應(yīng)當(dāng)在摘要欄內(nèi)注明“本月合計(jì)”字樣，并在下面通欄劃單紅線?！稌?huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》規(guī)定的結(jié)賬程序及方法是：　　(1)結(jié)賬前，必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬。銀行辦理結(jié)算向外發(fā)出的結(jié)算憑證，必須于當(dāng)日至遲次日寄發(fā)；收到的結(jié)算憑證，必須及時(shí)將款項(xiàng)支付給結(jié)算憑證上記載的收款人。結(jié)算憑證上可以記載本辦法規(guī)定以外的其他記載事項(xiàng)，除國(guó)家和中國(guó)人民銀行另有規(guī)定外，該記載事項(xiàng)不具有支付結(jié)算的效力。委托收款的回單和向付款人發(fā)出的承付通知，應(yīng)加蓋該銀行的業(yè)務(wù)公章。結(jié)算須知單位在結(jié)算憑證上的簽章，應(yīng)為該單位的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或者公章加其法定代表人或者其授權(quán)的代理人的簽名或者蓋章。存款人不得因開(kāi)戶(hù)銀行嚴(yán)格執(zhí)行制度、執(zhí)行紀(jì)律，轉(zhuǎn)移基本存款帳戶(hù)。存款人申請(qǐng)開(kāi)立基本存款帳戶(hù)，應(yīng)填制開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)，上述規(guī)定的證件，送交蓋有存款人印章的印鑒卡片，經(jīng)銀行審核同意，并憑中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)核發(fā)的開(kāi)戶(hù)許可證開(kāi)立帳戶(hù)。十、私營(yíng)企業(yè)、個(gè)體經(jīng)濟(jì)戶(hù)、承包戶(hù)和個(gè)人。九、外地常設(shè)機(jī)構(gòu)；八、單位附設(shè)的食堂、招待所、幼兒園；七、社會(huì)團(tuán)體；六、外國(guó)駐華機(jī)構(gòu)；五、縣級(jí)（含）以上軍隊(duì)、武警單位；四、實(shí)行財(cái)政預(yù)算管理的行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位；三、管理財(cái)政預(yù)算資金和預(yù)算外資金的財(cái)政部門(mén)；二、企業(yè)法人內(nèi)部單獨(dú)核算的單位；一、企業(yè)法人；　　已付查詢(xún)的一般顯示：　　↑↓下下頁(yè)　←　→前后頁(yè)　M聯(lián)系單顯示 P打印 Q退出　　以上選M，可按付款聯(lián)系單格式逐筆顯示：　　需要繼續(xù)顯示下一張聯(lián)系單嗎？（Y/N）Y　　作者單位：浙江省巨化集團(tuán)公司熱電廠基本存款帳戶(hù)的開(kāi)立下列存款人可以申請(qǐng)開(kāi)立基本存款帳戶(hù)：其功能結(jié)構(gòu)如下：　　我們要求財(cái)務(wù)科接到經(jīng)辦部門(mén)交付的聯(lián)系單后，于當(dāng)天按格式要求輸入電腦，主辦會(huì)計(jì)在款項(xiàng)支付次日，編制銀行付款憑證（系統(tǒng)同時(shí)自動(dòng)完成付款聯(lián)系單中未付轉(zhuǎn)已付處理），以便實(shí)時(shí)反映付款信息，方便有關(guān)人員獲取準(zhǔn)確的資料。另外對(duì)一些特殊款項(xiàng)的審批手續(xù)也作了相應(yīng)的規(guī)定，從而建立起有效的監(jiān)督、制約機(jī)制，避免給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)辦人員根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填寫(xiě)好《付款聯(lián)系單》后，先由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核認(rèn)可并簽字，然后按審批限額規(guī)定交主管領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字，最后送財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科長(zhǎng)核對(duì)、簽字，并在部門(mén)預(yù)算的基礎(chǔ)上根據(jù)輕重緩急和資金狀況安排付款。　　付款聯(lián)系單格式：　　《付款聯(lián)系單》一式兩聯(lián)：第一聯(lián)為聯(lián)系單位留存?zhèn)洳?；第二?lián)為財(cái)務(wù)付款憑證。我們結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，設(shè)計(jì)了一套付款聯(lián)系單制度，規(guī)定業(yè)務(wù)部門(mén)辦理付款業(yè)