【正文】 XX公司組織制度體系全部?jī)?nèi)容收集在三本手冊(cè)內(nèi)：《組織手冊(cè)》（公司組織結(jié)構(gòu)部分）；《人力資源管理手冊(cè)》（人力資源管理制度部分）；《員工手冊(cè)》（企業(yè)文化與行政管理制度部分）。如果不能建立一套規(guī)范化的制度，企業(yè)運(yùn)作無(wú)所依據(jù)，那么后面的“企業(yè)文化”與“人性化管理”就只能是奢望。公司的管理必然經(jīng)歷如下幾個(gè)發(fā)展階段： 成立之初，急用先做，發(fā)現(xiàn)什么問(wèn)題解決什么問(wèn)題； 發(fā)展初期，逐步規(guī)范，完善與管理相關(guān)的各種制度，并組織實(shí)施； 發(fā)展高階，趨于理性，企業(yè)已能按照既有制度及流程自行運(yùn)作； 發(fā)展成熟階段，“文化化”，企業(yè)形成特定企業(yè)文化并根植每位員工的心中，可為公司的長(zhǎng)期戰(zhàn)略共同努力，此時(shí)完全體現(xiàn)為“人性化管理”。 本制度未盡事宜由管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。第四十一條 固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴(yán)格管理、定期維護(hù)保養(yǎng)，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外借。 固定資產(chǎn)采用“誰(shuí)保管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的管理責(zé)任制，采用分級(jí)管理辦法。第四十條 財(cái)務(wù)部按季盤(pán)點(diǎn)后提出固定資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告，并會(huì)同管理部核查落實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理審批； 固定資產(chǎn)的調(diào)撥：第三十八條 固定資產(chǎn)的報(bào)廢由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，管理部會(huì)同使用部門(mén)資產(chǎn)管理人員進(jìn)行鑒定，出具鑒定意見(jiàn)，同時(shí)會(huì)同財(cái)務(wù)部出具固定資產(chǎn)殘值處理意見(jiàn)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 因事故或不可抗力遭受?chē)?yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)、不能修復(fù)或無(wú)修復(fù)價(jià)值的。 技術(shù)落后，耗能很高，使用成本很大，效率很低的機(jī)器、設(shè)備、工具等；2) 對(duì)于因業(yè)務(wù)或項(xiàng)目變化，使得某項(xiàng)固定資產(chǎn)長(zhǎng)期閑置，保管部門(mén)可申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓出售，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，授權(quán)專(zhuān)人督辦； 每項(xiàng)固定資產(chǎn)須明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)日常的維護(hù)保養(yǎng)工作。 管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)固定資產(chǎn)的日常管理情況，配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查； 管理職責(zé)第三十六條 擬置固定資產(chǎn)的使用部門(mén)派專(zhuān)人負(fù)責(zé)議價(jià)、購(gòu)建、驗(yàn)收； 財(cái)務(wù)部初步審核后，報(bào)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)； 固定資產(chǎn)的購(gòu)置程序：第三十五條 工具、器具； 運(yùn)輸設(shè)備； 固定資產(chǎn)的分類(lèi):第三十四條 固定資產(chǎn)的定義: 固定資產(chǎn)、低值易耗品管理第三十三條第五章 月份收入明細(xì)表；2) 月份成本費(fèi)用匯總表；3) 財(cái)務(wù)部：1) 代收款項(xiàng)臺(tái)帳：核算代收的定房費(fèi)、租房押金，按照基本的交款單位進(jìn)行逐戶(hù)、逐筆詳細(xì)記錄代收和退還的時(shí)間和金額。 收入臺(tái)帳：根據(jù)各項(xiàng)目的不同收入項(xiàng)目，建立相應(yīng)的收入臺(tái)帳，（詳見(jiàn)財(cái)務(wù)部編制的臺(tái)帳格式）； 核算帳式：子項(xiàng)目核算應(yīng)建立如下帳簿：第三十一條 核算內(nèi)容： 公司根據(jù)財(cái)務(wù)帳記錄與子項(xiàng)目明細(xì)核算進(jìn)行核對(duì)。 子項(xiàng)目以統(tǒng)計(jì)核算方式對(duì)本項(xiàng)目的業(yè)務(wù)收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)進(jìn)行明細(xì)核算。 公司財(cái)務(wù)公司統(tǒng)一進(jìn)行一級(jí)財(cái)務(wù)核算，將收入、成本費(fèi)用等所有業(yè)務(wù)按照各子項(xiàng)目進(jìn)行二級(jí)帳目核算，單獨(dú)計(jì)算各項(xiàng)目盈虧。 所有原始單據(jù)均由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保存。 公司出納員將核對(duì)無(wú)誤的收款收據(jù)核算聯(lián)和存根聯(lián)加蓋現(xiàn)金收訖印章。（集中收款期間可視收支情況每10天或隨時(shí)辦理）須將整理好的本期交款憑證、收款收據(jù)、發(fā)票存根聯(lián)及費(fèi)用開(kāi)支票據(jù)一并交到公司出納員處辦理核對(duì)、核銷(xiāo)、報(bào)銷(xiāo)及手續(xù)，并將應(yīng)繳款額提交公司出納員。, nbsp。 公司實(shí)行內(nèi)部結(jié)算方式，子項(xiàng)目實(shí)行報(bào)帳制。 超出項(xiàng)目經(jīng)理審批權(quán)限的開(kāi)支，應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限事前請(qǐng)示，批準(zhǔn)后方可辦理，不得事后補(bǔ)辦。審批權(quán)限詳見(jiàn)《借款和報(bào)銷(xiāo)制度》第四條。 子項(xiàng)目啟動(dòng)期所需資金，由項(xiàng)目經(jīng)理編制預(yù)算，（超支須編制追加報(bào)告），經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，公司行政總監(jiān)按預(yù)算監(jiān)督執(zhí)行。 子項(xiàng)目可建立備用金制度，經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，可領(lǐng)取5003000元的備用金，以備日常開(kāi)支，用完后到公司辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)予以補(bǔ)足。 子項(xiàng)目一般不設(shè)保險(xiǎn)柜，所存現(xiàn)金余額不得超過(guò)500元。 收款管理：第二十六條 子項(xiàng)目核算員負(fù)責(zé)收款、為客戶(hù)開(kāi)具收款收據(jù)或發(fā)票并保存好存根聯(lián)，用完后，將存根聯(lián)交公司出納員審核無(wú)誤可領(lǐng)取新收據(jù) 票據(jù)管理：第二十五條 為便于工作安排，報(bào)銷(xiāo)時(shí)間定為每周二、五下午。第二十三條 報(bào)銷(xiāo)時(shí)須將有正式票椐的業(yè)務(wù)和無(wú)正式票據(jù)的業(yè)務(wù)分別填列《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》。第二十一條第二十條第十九條 每次 1000元以下的，由項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目管理部門(mén)）審批；2) 每次 500元~1000元的，由行政總監(jiān)審批；3) 新開(kāi)發(fā)中的項(xiàng)目,須按照經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行,其中：1) 數(shù)額在1000元以下的開(kāi)支由行政總監(jiān)審批；第十八條第十七條第十六條 借款和報(bào)銷(xiāo)制度第十五條第三章第十四條第十三條第十二條第十一條 支票遺失：支票一旦發(fā)生被盜、遺失、應(yīng)立刻逐級(jí)匯報(bào)，并由財(cái)務(wù)部立即通知銀行、辦理登報(bào)聲明作廢手續(xù)。第九條 作廢支票：作廢現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳支票必須單獨(dú)保存，以備核查。第七條 現(xiàn)金余額核查：公司財(cái)務(wù)主管應(yīng)對(duì)現(xiàn)金余額進(jìn)行定期和非定期核查，定期核查應(yīng)于每月月末進(jìn)行，發(fā)生差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核查，并向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。第五條 現(xiàn)金保管：出納人員對(duì)現(xiàn)金必須妥善保管，保險(xiǎn)柜必須及時(shí)上鎖、亂碼。第三條 現(xiàn)金庫(kù)存限額：一般不超過(guò)三天零星開(kāi)支額度（2000元），超過(guò)時(shí)應(yīng)及時(shí)交存銀行。 現(xiàn)金和支票管理第一條 財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格貫徹會(huì)計(jì)法，按照國(guó)家制定的會(huì)計(jì)制度認(rèn)真記帳、報(bào)帳、報(bào)表，按期、足額繳納稅金第一章第四部分 合同查詢(xún)辦法參見(jiàn)《檔案管理制度》。 合同保管部門(mén)（或?qū)Ｈ耍?yīng)對(duì)合同內(nèi)容中涉及保密的條款承擔(dān)保密責(zé)任，以免由于商業(yè)機(jī)密泄露對(duì)公司造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。印章如被盜或遺失，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，登報(bào)聲明作廢，還要追究有關(guān)人員的責(zé)任。合同專(zhuān)用章經(jīng)申報(bào)批準(zhǔn)后刻制，統(tǒng)一編號(hào)，專(zhuān)人保管使用。2) 每份合同都應(yīng)編號(hào)，不重復(fù)，不遺漏，變更合同后，合同編號(hào)不予改變。 加強(qiáng)合同基礎(chǔ)管理工作。 各項(xiàng)目部歸口管理人一般為經(jīng)理助理或內(nèi)勤，所有合同原件交由公司檔案室存檔，部門(mén)留存復(fù)印件。 公司對(duì)合同管理的要求是：分級(jí)管理，專(zhuān)業(yè)歸口，責(zé)任到人。同時(shí)向公司總經(jīng)理作出書(shū)面匯報(bào)。 合同履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛，應(yīng)按合同約定、法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定妥善處理。 若須工商鑒證或公證處公證的合同均應(yīng)報(bào)有關(guān)部門(mén)備案或重新公證。 變更或解除合同的程序同簽訂合同的審批要求一致。 當(dāng)事人雙方應(yīng)在法律規(guī)定或合同約定的框架內(nèi)進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商一致后方可變更或解除合同；變更或解除合同均應(yīng)以書(shū)面形式予以確認(rèn)。 合同履行過(guò)程中確因無(wú)法逾越的困難或障礙而不得不變更或解除合同的應(yīng)從注意保護(hù)公司的合法權(quán)益出發(fā)，慎重處理。無(wú)論是裝修工程竣工、外購(gòu)各類(lèi)有形實(shí)物，還是外購(gòu)勞務(wù)服務(wù)等均應(yīng)嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，同時(shí)以書(shū)面形式保留驗(yàn)收資料。3) 合同一旦簽訂生效，應(yīng)復(fù)印一份交公司財(cái)務(wù)部門(mén)，以便按合同條款所規(guī)定的時(shí)間和款額收款或付款。若出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)，化解風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)注意幾個(gè)方面：1) 合同依法訂立即具有法律約束力。 大額合同是指業(yè)務(wù)涉及金額達(dá)到或超過(guò)一般合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的合同。 重要合同是指對(duì)外合資、合作經(jīng)營(yíng)合同；對(duì)外投資、融資借款合同；承包經(jīng)營(yíng)合同；重大設(shè)備、資產(chǎn)租賃合同；其他對(duì)公司經(jīng)營(yíng)可能產(chǎn)生較大影響的合同等。 公司實(shí)行合同會(huì)簽制度，所有涉外經(jīng)濟(jì)合同均應(yīng)逐級(jí)會(huì)審，程序?yàn)椋汉贤瑪M訂人（或標(biāo)準(zhǔn)文本提供人）——部門(mén)經(jīng)理——法律顧問(wèn)——主管副總（總監(jiān)）——總經(jīng)理——合同簽定。 公司常務(wù)性的合同一般應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)文本，標(biāo)準(zhǔn)文本每年至少審核完善一次。 重要、大額合同在正式簽訂前必須請(qǐng)法律顧問(wèn)審核并簽署意見(jiàn)；根據(jù)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和實(shí)際需要，有些合同可以報(bào)工商行政管理部門(mén)鑒證或請(qǐng)公證部門(mén)公證。 合同均應(yīng)采用書(shū)面形式，有關(guān)修改合同的文書(shū)、圖表、傳真，各類(lèi)單證，發(fā)票，對(duì)帳單等均為合同的組成部分。 在經(jīng)濟(jì)合同簽訂前，簽約人、經(jīng)辦人必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況，包括：對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、經(jīng)營(yíng)范圍、履約能力以及資信情況、對(duì)方簽約人的簽約權(quán)限等。無(wú)權(quán)或越權(quán)行為人所訂立的合同由該行為人自己承擔(dān)責(zé)任。 合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，條款主要包括：當(dāng)事人的名稱(chēng)（或姓名）和住所；標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價(jià)款或報(bào)酬；履行期限、地點(diǎn)和方式；違約責(zé)任；合同解除條件；解決爭(zhēng)議的方法。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，尊重社會(huì)公德，不得擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，損害社會(huì)公眾利益。 合同的規(guī)范第二條 總 則 合同管理制度第一條 本制度解釋權(quán)在公司管理部。第七條 遲到、早退、缺席。 會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議原始記錄及會(huì)議紀(jì)要為準(zhǔn)。 公司總經(jīng)理主持會(huì)議的會(huì)后跟進(jìn)工作原則上由總經(jīng)理秘書(shū)負(fù)責(zé)落實(shí)，總經(jīng)理另有指定的，以總經(jīng)理指定為準(zhǔn)。 會(huì)議決議、決策事項(xiàng)須會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，遵照“誰(shuí)組織，誰(shuí)跟進(jìn)”的原則；會(huì)議主持人另有指定的，從主持人指定。 會(huì)議跟進(jìn)。（八） 會(huì)議記錄為公司的機(jī)密檔案，保管人員不得擅自外泄。公司級(jí)各類(lèi)會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要須備份送管理部存檔備查。 會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要最遲不遲于次日呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽名。4) 會(huì)議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性。2) 會(huì)議記錄遵照“誰(shuí)組織，誰(shuí)記錄，誰(shuí)存檔”的原則，總經(jīng)理主持的公司例會(huì)、臨時(shí)會(huì)議原則上由總經(jīng)理秘書(shū)或行政助理負(fù)責(zé)會(huì)議記錄工作，特殊情況可臨時(shí)指定會(huì)議記錄員； 遵守會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)期間應(yīng)將各類(lèi)通訊工具調(diào)至無(wú)聲狀態(tài)，原則上不允許接打電話(huà)，如須接打電話(huà)，請(qǐng)向主持人示意后離開(kāi)會(huì)場(chǎng)。 會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，緊扣議題； 與會(huì)人須遵守以下規(guī)定：（六） 屬討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出結(jié)論；對(duì)須集體議決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時(shí)提交與會(huì)人表明意見(jiàn)；對(duì)未議決事項(xiàng)亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)討論安排統(tǒng)一意見(jiàn)； 主持人一般應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始后，將會(huì)議的議題、議程、須解決問(wèn)題及達(dá)成目標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問(wèn)題等，進(jìn)行必要的說(shuō)明； 會(huì)議主持人的職責(zé)：（五）公司級(jí)全體會(huì)議一周內(nèi)一般不應(yīng)多于一次，因處置突發(fā)事件而召集的緊急會(huì)議不受此限。 部門(mén)會(huì)議可由各部門(mén)自行安排，但會(huì)議時(shí)間、參加人等，不得與公司會(huì)議或其他統(tǒng)一安排相沖突。 公司例會(huì)和部門(mén)交流會(huì)無(wú)須接受審批； 其他：其他各類(lèi)公務(wù)需要會(huì)議解決，亦可參照上述規(guī)定舉行。 交流會(huì)：由各部門(mén)自行組織不定期的經(jīng)驗(yàn)或?qū)I(yè)技能交流會(huì)，目的是學(xué)習(xí)先進(jìn)，激勵(lì)后進(jìn)，共同提高；全公司范圍的交流會(huì)由人事部負(fù)責(zé)組織；（七） 總結(jié)會(huì)：根據(jù)需要由主管總監(jiān)負(fù)責(zé)發(fā)起和組織，專(zhuān)為總結(jié)前段工作，研究、部署下階段工作，參加范圍由主管總監(jiān)與總經(jīng)理協(xié)商確定； （六） 調(diào)度會(huì)：不定期，根據(jù)業(yè)務(wù)或項(xiàng)目發(fā)展需要，通過(guò)組織調(diào)度會(huì)進(jìn)行跨部門(mén)任務(wù)安排、人員派遣及設(shè)備物資的資源共享，會(huì)議發(fā)起和組織由主管總監(jiān)負(fù)責(zé)，參加范圍由主管總監(jiān)與總經(jīng)理協(xié)商確定；（五） 匯報(bào)會(huì)：不定期，一般在項(xiàng)目考察階段或項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)入某一標(biāo)志性階段，由相關(guān)人員準(zhǔn)備詳實(shí)資料匯報(bào)工作情況，會(huì)議發(fā)起和組織由主管總監(jiān)負(fù)責(zé)，參加范圍由主管總監(jiān)與總經(jīng)理協(xié)商確定；（四） 專(zhuān)題會(huì)：不定期，專(zhuān)為某一議題而召開(kāi)，參加范圍由發(fā)起人與主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商確定，一般要求拿出結(jié)論或決議，及時(shí)整理會(huì)議記錄或記要，主辦部門(mén)負(fù)責(zé)存檔；（三）（二） 每月月底公司統(tǒng)一安排全員例會(huì)，各部門(mén)總結(jié)本月工作進(jìn)度，由管理部負(fù)責(zé)記錄和整理紀(jì)要； 公司例會(huì)： 會(huì)議分類(lèi)：（一）第四條 適用范圍：本制度適用于公司總部及下屬各項(xiàng)目部的會(huì)議管理。第二條第十二章第十四條第十三條 計(jì)算機(jī)發(fā)生故障，應(yīng)通知系統(tǒng)管理員進(jìn)行維修，不得私自拆卸，如公司確無(wú)能力修復(fù)，應(yīng)及時(shí)與計(jì)算機(jī)供應(yīng)商或?qū)I(yè)人員取得聯(lián)系。 所有計(jì)算機(jī)均不得安裝游戲軟件。 禁止在公司計(jì)算機(jī)上玩游戲，私自上網(wǎng)聊天、瀏覽與工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容、私自下載軟件和與工作無(wú)關(guān)文件等。第十條 為防止病毒感染，公司計(jì)算機(jī)禁止私自使用外來(lái)軟盤(pán)，確需使用時(shí)，在使用前必須作好病毒檢查工作。