【正文】 公司出納員將核對(duì)無(wú)誤的收款收據(jù)核算聯(lián)和存根聯(lián)加蓋現(xiàn)金收訖印章。 子項(xiàng)目出納員須在每月30日到公司辦理報(bào)帳手續(xù)。, nbsp。第二十八條 結(jié)算： 公司實(shí)行內(nèi)部結(jié)算方式，子項(xiàng)目實(shí)行報(bào)帳制。審批權(quán)限詳見(jiàn)《借款和報(bào)銷制度》第四條。（具體審批權(quán)限祥見(jiàn)《借款和報(bào)銷制度》第四條）。第二十七條 開(kāi)支管理： 子項(xiàng)目可建立備用金制度，經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，可領(lǐng)取5003000元的備用金，以備日常開(kāi)支，用完后到公司辦理報(bào)銷手續(xù)予以補(bǔ)足。第二十五條 票據(jù)管理： 公司出納將收款收據(jù)或發(fā)票的報(bào)銷聯(lián)加蓋公司財(cái)務(wù)專用章并建立領(lǐng)用登記簿，子項(xiàng)目核算員經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后領(lǐng)取并在領(lǐng)用登記簿上簽字； 子項(xiàng)目核算員負(fù)責(zé)收款、為客戶開(kāi)具收款收據(jù)或發(fā)票并保存好存根聯(lián)，用完后，將存根聯(lián)交公司出納員審核無(wú)誤可領(lǐng)取新收據(jù) 。第二十三條 為便于工作安排，報(bào)銷時(shí)間定為每周二、五下午。第二十一條 報(bào)銷時(shí)須將有正式票椐的業(yè)務(wù)和無(wú)正式票據(jù)的業(yè)務(wù)分別填列《費(fèi)用報(bào)銷單》。第十九條 員工報(bào)銷時(shí)須填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)部門主管、審批權(quán)限規(guī)定的審批人、經(jīng)辦人（購(gòu)物須由接受人）審核簽字后予以報(bào)銷。第十八條 借款及報(bào)銷審批權(quán)限： 數(shù)額在1000元以下的開(kāi)支由行政總監(jiān)審批； 數(shù)額 在 1000元以上的開(kāi)支由總經(jīng)理審批； 新開(kāi)發(fā)中的項(xiàng)目,須按照經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行,其中：1) 每次 500元以下的，由項(xiàng)目經(jīng)理審批；2) 每次 500元~1000元的，由行政總監(jiān)審批；3) 每次 1000元以上的，由總經(jīng)理審批。第十六條 因公借款，須填寫《借款單》，經(jīng)部門主管和公司規(guī)定的審批權(quán)限人審批簽字后，可予借款。第十四條 遺失：上述票據(jù)一旦發(fā)生遺失，應(yīng)逐級(jí)匯報(bào)，并立刻通知稅務(wù)機(jī)關(guān)同時(shí)辦理登報(bào)聲明作廢。第十二條 票椐必須如實(shí)填開(kāi)，不得虛開(kāi)、多開(kāi)、外借，票椐存根須完整保存，以備核查。第二章 發(fā)票及有價(jià)證券管理第十條 公司所有發(fā)票、收據(jù)及有價(jià)證券均財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，包括購(gòu)買、保管、開(kāi)具等。第八條 財(cái)務(wù)人員簽發(fā)支票必須填寫收款單位、簽發(fā)日期和業(yè)務(wù)內(nèi)容，特殊情況確需領(lǐng)用空白支票時(shí)，須經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)同意，并至少填寫金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容、時(shí)間、或收款單位其中的二項(xiàng)，嚴(yán)禁簽發(fā)全空白支票，凡因簽發(fā)全空白支票發(fā)生的損失由支票發(fā)放人員和領(lǐng)取人員承擔(dān)責(zé)任并賠償由此造成的一切損失。第六條 支票保管：現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳支票必須妥善保存，嚴(yán)格領(lǐng)取手續(xù)，（批準(zhǔn)、登記、簽字、報(bào)銷后注銷）。第四條 結(jié)帳： 現(xiàn)金帳目必須及時(shí)記帳結(jié)帳，做到日清月結(jié)。第二條 現(xiàn)金支?。?每次存取現(xiàn)金數(shù)額在10000元以上，須有二人同往，20000元以上須有專車護(hù)送或乘坐出租車。第八條 本制度條款有與國(guó)家相關(guān)法規(guī)相悖的以國(guó)家法律為準(zhǔn)，本制度的解釋權(quán)歸公司管理部。3) 合同保管部門（或?qū)Ｈ耍?yīng)對(duì)合同內(nèi)容中涉及保密的條款承擔(dān)保密責(zé)任，以免由于商業(yè)機(jī)密泄露對(duì)公司造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。凡使用公章或合同專用章簽約的必須填寫用印記錄。2) 簽署合同應(yīng)使用單位公章或合同專用章，其他印章一律不得用于簽訂合同。1) 每份合同都應(yīng)編號(hào)，不重復(fù)，不遺漏，變更合同后，合同編號(hào)不予改變。 各項(xiàng)目部歸口管理人一般為經(jīng)理助理或內(nèi)勤，所有合同原件交由公司檔案室存檔，部門留存復(fù)印件。同時(shí)向公司總經(jīng)理作出書面匯報(bào)。 處理合同糾紛的原則是：以友好協(xié)商為主，酌情申請(qǐng)司法介入，做到有理、有利、有節(jié)；以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，以合同約定為依據(jù)，保障我方合法權(quán)益。第六條 合同糾紛的處理 合同履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛，應(yīng)按合同約定、法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定妥善處理。2) 變更或解除合同的程序同簽訂合同的審批要求一致。 合同履行過(guò)程中確因無(wú)法逾越的困難或障礙而不得不變更或解除合同的應(yīng)從注意保護(hù)公司的合法權(quán)益出發(fā)，慎重處理。3) 加強(qiáng)驗(yàn)收手續(xù)。2) 合同一旦簽訂生效，應(yīng)復(fù)印一份交公司財(cái)務(wù)部門，以便按合同條款所規(guī)定的時(shí)間和款額收款或付款。應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)注意幾個(gè)方面：1) 履行合同條款的權(quán)利和義務(wù)時(shí)一定要注意時(shí)效性，防止和規(guī)避我方出現(xiàn)違約現(xiàn)象。第五條 合同的履行與變更 合同依法訂立即具有法律約束力。 一般合同是指公司各下屬部門在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，其標(biāo)的金額在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下（標(biāo)的金額的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)由主管經(jīng)理與總經(jīng)理協(xié)商確定），為從事正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所簽訂的合同； 重要合同是指對(duì)外合資、合作經(jīng)營(yíng)合同；對(duì)外投資、融資借款合同；承包經(jīng)營(yíng)合同；重大設(shè)備、資產(chǎn)租賃合同；其他對(duì)公司經(jīng)營(yíng)可能產(chǎn)生較大影響的合同等。第四條 合同的審批 公司實(shí)行合同會(huì)簽制度，所有涉外經(jīng)濟(jì)合同均應(yīng)逐級(jí)會(huì)審，程序?yàn)椋汉贤瑪M訂人（或標(biāo)準(zhǔn)文本提供人）——部門經(jīng)理——法律顧問(wèn)——主管副總（總監(jiān)）——總經(jīng)理——合同簽定。 重要、大額合同在正式簽訂前必須請(qǐng)法律顧問(wèn)審核并簽署意見(jiàn)；根據(jù)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和實(shí)際需要，有些合同可以報(bào)工商行政管理部門鑒證或請(qǐng)公證部門公證。第三條 合同的簽訂 在經(jīng)濟(jì)合同簽訂前，簽約人、經(jīng)辦人必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況，包括：對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、經(jīng)營(yíng)范圍、履約能力以及資信情況、對(duì)方簽約人的簽約權(quán)限等。 對(duì)外簽定合同必須是公司法定代表人；法定代表人可委托代理人對(duì)外簽訂合同，但須有法定代表人的授權(quán)委托書，委托代理人在授權(quán)范圍內(nèi)行使對(duì)外簽約權(quán)。 合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，條款主要包括：當(dāng)事人的名稱（或姓名）和住所；標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價(jià)款或報(bào)酬；履行期限、地點(diǎn)和方式；違約責(zé)任；合同解除條件；解決爭(zhēng)議的方法。第二條 合同的規(guī)范 當(dāng)事人訂立合同應(yīng)遵循公平、平等、自愿的原則。 本制度適用于本公司和下屬獨(dú)立經(jīng)營(yíng)核算子項(xiàng)目。第七條 本制度解釋權(quán)在公司管理部。1) 遲到，所有參加會(huì)議的人員在會(huì)議主持人宣布會(huì)議開(kāi)始時(shí)未到的，計(jì)為遲到，視同上班遲到；2) 早退，凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)主持人同意在在會(huì)議主持人宣布會(huì)議結(jié)束前離開(kāi)會(huì)場(chǎng)的，計(jì)為早退，視同上班早退；3) 缺席，凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而不參加會(huì)議的，計(jì)為缺席，視同曠工半天；4) 因通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的，由傳達(dá)人承擔(dān)責(zé)任。 會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議原始記錄及會(huì)議紀(jì)要為準(zhǔn)。 會(huì)議決議、決策事項(xiàng)須會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，遵照“誰(shuí)組織，誰(shuí)跟進(jìn)”的原則；會(huì)議主持人另有指定的，從主持人指定。其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按公司文書檔案管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司級(jí)各類會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要須備份送管理部存檔備查。 下列情況下，應(yīng)整理會(huì)議紀(jì)要：公司各類專題會(huì)、匯報(bào)會(huì)、調(diào)度會(huì)、總結(jié)會(huì)；須會(huì)后對(duì)會(huì)議決議進(jìn)行落實(shí)和跟進(jìn)的會(huì)議；其它主持人要求整理會(huì)議紀(jì)要的會(huì)議。4) 會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要最遲不遲于次日呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽名。2) 會(huì)議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性。（六） 與會(huì)人須遵守以下規(guī)定： 應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并在《會(huì)議簽到表》上簽到； 會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，緊扣議題； 遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求； 遵守會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)期間應(yīng)將各類通訊工具調(diào)至無(wú)聲狀態(tài)，原則上不允許接打電話，如須接打電話，請(qǐng)向主持人示意后離開(kāi)會(huì)場(chǎng)。（三） 會(huì)議發(fā)起部門應(yīng)提前做好會(huì)議資料（如會(huì)議議程議題、提案、匯報(bào)材料、計(jì)劃草案、決議決定草案、要求與會(huì)人應(yīng)提交資料等）準(zhǔn)備的組織工作；（四） 會(huì)議組織遵照“誰(shuí)發(fā)起，誰(shuí)組織”的原則，公司全員參加的會(huì)議可要求管理部協(xié)助組織。（二） 本著務(wù)實(shí)高效的原則組織會(huì)議，各類會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)椋汗纠龝?huì)、公司各類臨時(shí)會(huì)議、部門會(huì)議、其他會(huì)議。（二） 專題會(huì)：不定期，專為某一議題而召開(kāi)，參加范圍由發(fā)起人與主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商確定，一般要求拿出結(jié)論或決議，及時(shí)整理會(huì)議記錄或記要，主辦部門負(fù)責(zé)存檔；（三） 匯報(bào)會(huì)：不定期，一般在項(xiàng)目考察階段或項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)入某一標(biāo)志性階段，由相關(guān)人員準(zhǔn)備詳實(shí)資料匯報(bào)工作情況，會(huì)議發(fā)起和組織由主管總監(jiān)負(fù)責(zé)，參加范圍由主管總監(jiān)與總經(jīng)理協(xié)商確定；（四） 調(diào)度會(huì)：不定期，根據(jù)業(yè)務(wù)或項(xiàng)目發(fā)展需要，通過(guò)組織調(diào)度會(huì)進(jìn)行跨部門任務(wù)安排、人員派遣及設(shè)備物資的資源共享，會(huì)議發(fā)起和組織由主管總監(jiān)負(fù)責(zé)，參加范圍由主管總監(jiān)與總經(jīng)理協(xié)商確定；（五） 總結(jié)會(huì)：根據(jù)需要由主管總監(jiān)負(fù)責(zé)發(fā)起和組織，專為總結(jié)前段工作，研究、部署下階段工作，參加范圍由主管總監(jiān)與總經(jīng)理協(xié)商確定； （六） 交流會(huì)：由各部門自行組織不定期的經(jīng)驗(yàn)或?qū)I(yè)技能交流會(huì)，目的是學(xué)習(xí)先進(jìn)，激勵(lì)后進(jìn)，共同提高；全公司范圍的交流會(huì)由人事部負(fù)責(zé)組織；（七） 其他：其他各類公務(wù)需要會(huì)議解決，亦可參照上述規(guī)定舉行。第四條 會(huì)議分類：（一） 公司例會(huì)： 每周五或周六下午4：00，公司中層以上管理人員統(tǒng)一在河貿(mào)十樓總經(jīng)理辦公室開(kāi)會(huì)； 每月月底公司統(tǒng)一安排全員例會(huì)，各部門總結(jié)本月工作進(jìn)度，由管理部負(fù)責(zé)記錄和整理紀(jì)要； 每周周一上午9：00，公司各部門工作例會(huì)，總結(jié)上周工作，部署本周工作。第二條 適用范圍：本制度適用于公司總部及下屬各項(xiàng)目部的會(huì)議管理。第十四條 本制度解釋權(quán)在管理部。所有可能引起資料丟失或錯(cuò)亂的維修操作應(yīng)事先作好備份。第十一條 所有計(jì)算機(jī)均不得安裝游戲軟件。第八條 主要的數(shù)據(jù)、帳表、財(cái)務(wù)資料和其他重要信息等應(yīng)及時(shí)備份，備用軟盤、光盤由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一提供第九條 任何人不得私自在計(jì)算機(jī)上安裝軟件，確需安裝時(shí)，需經(jīng)部門主管同意后，由系統(tǒng)操作員負(fù)責(zé)安裝。第六條 公司為各部門配置的計(jì)算機(jī)，歸各部門專人專用，其他人使用須經(jīng)主管同意，嚴(yán)禁私自改動(dòng)他人文件信息。第五條 系統(tǒng)管理員應(yīng)根據(jù)計(jì)算機(jī)內(nèi)信息的使用需要和保密等級(jí)，設(shè)置公司內(nèi)各類人員的操作權(quán)限，并經(jīng)部門主管報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條 事業(yè)發(fā)展部應(yīng)設(shè)立系統(tǒng)操作員一人。為保證計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行，特制定本制度。第十條 本制度解釋權(quán)在管理部。第八條 汽車加油、保修應(yīng)按照保證質(zhì)量、降低開(kāi)支的原則，由管理部選擇定點(diǎn)單位，不得隨意跨點(diǎn)。第五條 車輛一般由專職司機(jī)駕駛，特殊情況也可由使用人自駕，但須在派車單上注明，并經(jīng)管理部批準(zhǔn)第六條 車輛超出市區(qū)范圍出行，需報(bào)經(jīng)行政總監(jiān)批準(zhǔn)。第三條 財(cái)務(wù)人員到距離較遠(yuǎn)的銀行存、取大額現(xiàn)金時(shí)，可申請(qǐng)使用車輛。第十章 辦公車輛管理制度第一條 辦公車輛的使用、保修、管理權(quán)在管理部。第二十二條 其他本制度未達(dá)事項(xiàng)，由管理部酌情處理。對(duì)于工作勤懇、遵守制度、表現(xiàn)突出的，可視具體情況給予嘉獎(jiǎng)；對(duì)工作怠慢、違反制度、發(fā)生事故者，視具體情況給予批評(píng)、記錄過(guò)失、罰扣獎(jiǎng)金直至除名處