【正文】 公司出納員將核對無誤的收款收據(jù)核算聯(lián)和存根聯(lián)加蓋現(xiàn)金收訖印章。 子項(xiàng)目出納員須在每月30日到公司辦理報(bào)帳手續(xù)。, nbsp。第二十八條 結(jié)算： 公司實(shí)行內(nèi)部結(jié)算方式，子項(xiàng)目實(shí)行報(bào)帳制。審批權(quán)限詳見《借款和報(bào)銷制度》第四條。（具體審批權(quán)限祥見《借款和報(bào)銷制度》第四條）。第二十七條 開支管理： 子項(xiàng)目可建立備用金制度，經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，可領(lǐng)取5003000元的備用金，以備日常開支，用完后到公司辦理報(bào)銷手續(xù)予以補(bǔ)足。第二十五條 票據(jù)管理： 公司出納將收款收據(jù)或發(fā)票的報(bào)銷聯(lián)加蓋公司財(cái)務(wù)專用章并建立領(lǐng)用登記簿，子項(xiàng)目核算員經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后領(lǐng)取并在領(lǐng)用登記簿上簽字； 子項(xiàng)目核算員負(fù)責(zé)收款、為客戶開具收款收據(jù)或發(fā)票并保存好存根聯(lián)，用完后，將存根聯(lián)交公司出納員審核無誤可領(lǐng)取新收據(jù) 。第二十三條 為便于工作安排，報(bào)銷時間定為每周二、五下午。第二十一條 報(bào)銷時須將有正式票椐的業(yè)務(wù)和無正式票據(jù)的業(yè)務(wù)分別填列《費(fèi)用報(bào)銷單》。第十九條 員工報(bào)銷時須填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)部門主管、審批權(quán)限規(guī)定的審批人、經(jīng)辦人（購物須由接受人）審核簽字后予以報(bào)銷。第十八條 借款及報(bào)銷審批權(quán)限： 數(shù)額在1000元以下的開支由行政總監(jiān)審批； 數(shù)額 在 1000元以上的開支由總經(jīng)理審批； 新開發(fā)中的項(xiàng)目,須按照經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行,其中：1) 每次 500元以下的，由項(xiàng)目經(jīng)理審批；2) 每次 500元~1000元的，由行政總監(jiān)審批；3) 每次 1000元以上的，由總經(jīng)理審批。第十六條 因公借款，須填寫《借款單》，經(jīng)部門主管和公司規(guī)定的審批權(quán)限人審批簽字后，可予借款。第十四條 遺失：上述票據(jù)一旦發(fā)生遺失，應(yīng)逐級匯報(bào)，并立刻通知稅務(wù)機(jī)關(guān)同時辦理登報(bào)聲明作廢。第十二條 票椐必須如實(shí)填開，不得虛開、多開、外借，票椐存根須完整保存，以備核查。第二章 發(fā)票及有價證券管理第十條 公司所有發(fā)票、收據(jù)及有價證券均財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，包括購買、保管、開具等。第八條 財(cái)務(wù)人員簽發(fā)支票必須填寫收款單位、簽發(fā)日期和業(yè)務(wù)內(nèi)容，特殊情況確需領(lǐng)用空白支票時，須經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)同意，并至少填寫金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容、時間、或收款單位其中的二項(xiàng)，嚴(yán)禁簽發(fā)全空白支票，凡因簽發(fā)全空白支票發(fā)生的損失由支票發(fā)放人員和領(lǐng)取人員承擔(dān)責(zé)任并賠償由此造成的一切損失。第六條 支票保管：現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳支票必須妥善保存，嚴(yán)格領(lǐng)取手續(xù)，（批準(zhǔn)、登記、簽字、報(bào)銷后注銷）。第四條 結(jié)帳： 現(xiàn)金帳目必須及時記帳結(jié)帳，做到日清月結(jié)。第二條 現(xiàn)金支?。?每次存取現(xiàn)金數(shù)額在10000元以上，須有二人同往，20000元以上須有專車護(hù)送或乘坐出租車。第八條 本制度條款有與國家相關(guān)法規(guī)相悖的以國家法律為準(zhǔn)，本制度的解釋權(quán)歸公司管理部。3) 合同保管部門（或?qū)Ｈ耍?yīng)對合同內(nèi)容中涉及保密的條款承擔(dān)保密責(zé)任，以免由于商業(yè)機(jī)密泄露對公司造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。凡使用公章或合同專用章簽約的必須填寫用印記錄。2) 簽署合同應(yīng)使用單位公章或合同專用章，其他印章一律不得用于簽訂合同。1) 每份合同都應(yīng)編號，不重復(fù)，不遺漏，變更合同后，合同編號不予改變。 各項(xiàng)目部歸口管理人一般為經(jīng)理助理或內(nèi)勤，所有合同原件交由公司檔案室存檔，部門留存復(fù)印件。同時向公司總經(jīng)理作出書面匯報(bào)。 處理合同糾紛的原則是：以友好協(xié)商為主，酌情申請司法介入，做到有理、有利、有節(jié)；以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，以合同約定為依據(jù)，保障我方合法權(quán)益。第六條 合同糾紛的處理 合同履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛，應(yīng)按合同約定、法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定妥善處理。2) 變更或解除合同的程序同簽訂合同的審批要求一致。 合同履行過程中確因無法逾越的困難或障礙而不得不變更或解除合同的應(yīng)從注意保護(hù)公司的合法權(quán)益出發(fā)，慎重處理。3) 加強(qiáng)驗(yàn)收手續(xù)。2) 合同一旦簽訂生效，應(yīng)復(fù)印一份交公司財(cái)務(wù)部門，以便按合同條款所規(guī)定的時間和款額收款或付款。應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)注意幾個方面：1) 履行合同條款的權(quán)利和義務(wù)時一定要注意時效性，防止和規(guī)避我方出現(xiàn)違約現(xiàn)象。第五條 合同的履行與變更 合同依法訂立即具有法律約束力。 一般合同是指公司各下屬部門在經(jīng)營范圍內(nèi)，其標(biāo)的金額在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下（標(biāo)的金額的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)由主管經(jīng)理與總經(jīng)理協(xié)商確定），為從事正常經(jīng)營業(yè)務(wù)所簽訂的合同； 重要合同是指對外合資、合作經(jīng)營合同；對外投資、融資借款合同；承包經(jīng)營合同；重大設(shè)備、資產(chǎn)租賃合同；其他對公司經(jīng)營可能產(chǎn)生較大影響的合同等。第四條 合同的審批 公司實(shí)行合同會簽制度，所有涉外經(jīng)濟(jì)合同均應(yīng)逐級會審，程序?yàn)椋汉贤瑪M訂人（或標(biāo)準(zhǔn)文本提供人）——部門經(jīng)理——法律顧問——主管副總（總監(jiān)）——總經(jīng)理——合同簽定。 重要、大額合同在正式簽訂前必須請法律顧問審核并簽署意見；根據(jù)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和實(shí)際需要，有些合同可以報(bào)工商行政管理部門鑒證或請公證部門公證。第三條 合同的簽訂 在經(jīng)濟(jì)合同簽訂前，簽約人、經(jīng)辦人必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況，包括：對方當(dāng)事人的主體資格、經(jīng)營范圍、履約能力以及資信情況、對方簽約人的簽約權(quán)限等。 對外簽定合同必須是公司法定代表人；法定代表人可委托代理人對外簽訂合同，但須有法定代表人的授權(quán)委托書，委托代理人在授權(quán)范圍內(nèi)行使對外簽約權(quán)。 合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，條款主要包括：當(dāng)事人的名稱（或姓名）和住所；標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價款或報(bào)酬；履行期限、地點(diǎn)和方式；違約責(zé)任；合同解除條件；解決爭議的方法。第二條 合同的規(guī)范 當(dāng)事人訂立合同應(yīng)遵循公平、平等、自愿的原則。 本制度適用于本公司和下屬獨(dú)立經(jīng)營核算子項(xiàng)目。第七條 本制度解釋權(quán)在公司管理部。1) 遲到，所有參加會議的人員在會議主持人宣布會議開始時未到的，計(jì)為遲到，視同上班遲到；2) 早退，凡參加會議人員，如未經(jīng)主持人同意在在會議主持人宣布會議結(jié)束前離開會場的，計(jì)為早退，視同上班早退；3) 缺席，凡必須參加會議人員未經(jīng)請假擅自不參加會議或請假未批準(zhǔn)而不參加會議的，計(jì)為缺席，視同曠工半天；4) 因通知原因造成應(yīng)參加會議人員遲到或缺席的，由傳達(dá)人承擔(dān)責(zé)任。 會議跟進(jìn)的依據(jù)以會議原始記錄及會議紀(jì)要為準(zhǔn)。 會議決議、決策事項(xiàng)須會后跟進(jìn)落實(shí)的，遵照“誰組織，誰跟進(jìn)”的原則；會議主持人另有指定的，從主持人指定。其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按公司文書檔案管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司級各類會議的會議紀(jì)要須備份送管理部存檔備查。 下列情況下，應(yīng)整理會議紀(jì)要：公司各類專題會、匯報(bào)會、調(diào)度會、總結(jié)會；須會后對會議決議進(jìn)行落實(shí)和跟進(jìn)的會議；其它主持人要求整理會議紀(jì)要的會議。4) 會議原始記錄應(yīng)于會議當(dāng)日、會議紀(jì)要最遲不遲于次日呈報(bào)會議主持人審核簽名。2) 會議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性。（六） 與會人須遵守以下規(guī)定： 應(yīng)準(zhǔn)時到會，并在《會議簽到表》上簽到； 會議發(fā)言應(yīng)言簡意賅，緊扣議題； 遵循會議主持人對議程控制的要求； 遵守會議紀(jì)律，與會期間應(yīng)將各類通訊工具調(diào)至無聲狀態(tài)，原則上不允許接打電話，如須接打電話，請向主持人示意后離開會場。（三） 會議發(fā)起部門應(yīng)提前做好會議資料（如會議議程議題、提案、匯報(bào)材料、計(jì)劃草案、決議決定草案、要求與會人應(yīng)提交資料等）準(zhǔn)備的組織工作；（四） 會議組織遵照“誰發(fā)起，誰組織”的原則，公司全員參加的會議可要求管理部協(xié)助組織。（二） 本著務(wù)實(shí)高效的原則組織會議，各類會議的優(yōu)先順序?yàn)椋汗纠龝?、公司各類臨時會議、部門會議、其他會議。（二） 專題會：不定期，專為某一議題而召開，參加范圍由發(fā)起人與主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商確定，一般要求拿出結(jié)論或決議，及時整理會議記錄或記要，主辦部門負(fù)責(zé)存檔；（三） 匯報(bào)會：不定期，一般在項(xiàng)目考察階段或項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)入某一標(biāo)志性階段，由相關(guān)人員準(zhǔn)備詳實(shí)資料匯報(bào)工作情況，會議發(fā)起和組織由主管總監(jiān)負(fù)責(zé)，參加范圍由主管總監(jiān)與總經(jīng)理協(xié)商確定；（四） 調(diào)度會：不定期，根據(jù)業(yè)務(wù)或項(xiàng)目發(fā)展需要，通過組織調(diào)度會進(jìn)行跨部門任務(wù)安排、人員派遣及設(shè)備物資的資源共享，會議發(fā)起和組織由主管總監(jiān)負(fù)責(zé)，參加范圍由主管總監(jiān)與總經(jīng)理協(xié)商確定；（五） 總結(jié)會：根據(jù)需要由主管總監(jiān)負(fù)責(zé)發(fā)起和組織，專為總結(jié)前段工作，研究、部署下階段工作，參加范圍由主管總監(jiān)與總經(jīng)理協(xié)商確定； （六） 交流會：由各部門自行組織不定期的經(jīng)驗(yàn)或?qū)I(yè)技能交流會，目的是學(xué)習(xí)先進(jìn)，激勵后進(jìn)，共同提高；全公司范圍的交流會由人事部負(fù)責(zé)組織；（七） 其他：其他各類公務(wù)需要會議解決，亦可參照上述規(guī)定舉行。第四條 會議分類：（一） 公司例會： 每周五或周六下午4：00，公司中層以上管理人員統(tǒng)一在河貿(mào)十樓總經(jīng)理辦公室開會； 每月月底公司統(tǒng)一安排全員例會，各部門總結(jié)本月工作進(jìn)度，由管理部負(fù)責(zé)記錄和整理紀(jì)要； 每周周一上午9：00，公司各部門工作例會，總結(jié)上周工作，部署本周工作。第二條 適用范圍：本制度適用于公司總部及下屬各項(xiàng)目部的會議管理。第十四條 本制度解釋權(quán)在管理部。所有可能引起資料丟失或錯亂的維修操作應(yīng)事先作好備份。第十一條 所有計(jì)算機(jī)均不得安裝游戲軟件。第八條 主要的數(shù)據(jù)、帳表、財(cái)務(wù)資料和其他重要信息等應(yīng)及時備份，備用軟盤、光盤由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一提供第九條 任何人不得私自在計(jì)算機(jī)上安裝軟件，確需安裝時，需經(jīng)部門主管同意后，由系統(tǒng)操作員負(fù)責(zé)安裝。第六條 公司為各部門配置的計(jì)算機(jī)，歸各部門專人專用，其他人使用須經(jīng)主管同意，嚴(yán)禁私自改動他人文件信息。第五條 系統(tǒng)管理員應(yīng)根據(jù)計(jì)算機(jī)內(nèi)信息的使用需要和保密等級，設(shè)置公司內(nèi)各類人員的操作權(quán)限，并經(jīng)部門主管報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條 事業(yè)發(fā)展部應(yīng)設(shè)立系統(tǒng)操作員一人。為保證計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行，特制定本制度。第十條 本制度解釋權(quán)在管理部。第八條 汽車加油、保修應(yīng)按照保證質(zhì)量、降低開支的原則，由管理部選擇定點(diǎn)單位，不得隨意跨點(diǎn)。第五條 車輛一般由專職司機(jī)駕駛，特殊情況也可由使用人自駕，但須在派車單上注明，并經(jīng)管理部批準(zhǔn)第六條 車輛超出市區(qū)范圍出行，需報(bào)經(jīng)行政總監(jiān)批準(zhǔn)。第三條 財(cái)務(wù)人員到距離較遠(yuǎn)的銀行存、取大額現(xiàn)金時，可申請使用車輛。第十章 辦公車輛管理制度第一條 辦公車輛的使用、保修、管理權(quán)在管理部。第二十二條 其他本制度未達(dá)事項(xiàng)，由管理部酌情處理。對于工作勤懇、遵守制度、表現(xiàn)突出的，可視具體情況給予嘉獎；對工作怠慢、違反制度、發(fā)生事故者，視具體情況給予批評、記錄過失、罰扣獎金直至除名處理。第十九