【正文】 同時(shí)也給廣大的投資者帶來豐厚的回報(bào)。公司有效的利用現(xiàn)有資源優(yōu)勢，不斷積極研發(fā)生產(chǎn)新的保健產(chǎn)品，為出口創(chuàng)匯奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)，并積極帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展。產(chǎn)品極大的豐富了人民物質(zhì)文明生活，使本來五彩繽紛的世界將更加美麗與和諧。綜合以上情況，我們相信，借助資本運(yùn)作，必將進(jìn)一步促進(jìn)公司核心競爭力的形成與穩(wěn)固，在國家實(shí)施“西部大開發(fā)”的時(shí)代浪潮中，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營的飛躍，取得長足的發(fā)展，并最終實(shí)現(xiàn)上市的目的。2005年6月,和美國Zamp。某某是按照上述法規(guī)規(guī)范改制的高新技術(shù)企業(yè)，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，而且經(jīng)營成果顯著，財(cái)務(wù)指標(biāo)比較理想，在未來12年內(nèi)完全有能力達(dá)到上市的要求。股份公司應(yīng)設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，建立獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系，、子公司的財(cái)務(wù)管理制度；應(yīng)獨(dú)立在銀行開戶，不得與其控股股東共用一個(gè)銀行帳戶；必須依法獨(dú)立納稅。無法避免的關(guān)聯(lián)交易，必須遵循市場公正、公平的原則，股東大會(huì)對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司章程規(guī)定的回避制度；控股股東不得與上市公司從事相同產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營，以避免同業(yè)競爭。（2）資產(chǎn)完整。調(diào)查的主要內(nèi)容是企業(yè)是否具有獨(dú)立運(yùn)營能力，即企業(yè)申請公開發(fā)行股票除必須達(dá)到《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定的條件外，還必須符合以下要求：（1）人員獨(dú)立。擬上市公司改制完成后，須向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送改制情況的書面報(bào)告。關(guān)聯(lián)協(xié)議應(yīng)具體明確，要按市場原則來確定關(guān)聯(lián)交易中提供產(chǎn)品和勞務(wù)的價(jià)格，以杜絕侵害股份公司或中小股民利益的不正當(dāng)?shù)年P(guān)聯(lián)交易的發(fā)生。廠房或部分生產(chǎn)線包裝上市，也不允許將互不相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè)捆綁在一起上市。改制后的股份公司應(yīng)具有獨(dú)立完整的供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)和直接面向市場獨(dú)立經(jīng)營的能力。[1997]13號(hào)文要求關(guān)于選擇企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問題在企業(yè)政策方面，股票發(fā)行重點(diǎn)支持農(nóng)業(yè)、能源、交通、通訊、重要原材料等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)，從嚴(yán)控制一般加工工業(yè)及商品流通性企業(yè)。第137條：股份有限公司發(fā)行新股，必須具備下列條件：前一次發(fā)行的股份已募足，并間隔一年以上；公司在最近三年內(nèi)連續(xù)贏利，并可象股東支付股利；公司在最近三年內(nèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件無虛假記載；公司預(yù)期利潤率可達(dá)同期銀行存款利率；第152條：股份公司申請其股票上市必須符合下列條件：股票經(jīng)國務(wù)院證券管理部門批準(zhǔn)已向社會(huì)公開發(fā)行；公司股本總額不少于5000萬元；開業(yè)時(shí)間在三年以上，最近三年連續(xù)贏利，原國有企業(yè)依法改建設(shè)立的，或主要發(fā)起人為國有大中型企業(yè)的，可連續(xù)計(jì)算；持有股票面值達(dá)人民幣1000元以上的股東人數(shù)不少于1000人，向社會(huì)公開發(fā)行的股份達(dá)公司股份總數(shù)的25%以上；公司股本總額超過人民幣4億的，其向社會(huì)公開發(fā)行股份的比例為15%；公司在最近三年內(nèi)無重大違法行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無虛假記載；國務(wù)院規(guī)定的其他文件。股份公司上市的分析報(bào)告為了確保投資者的合法權(quán)益，我國《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)對(duì)股票發(fā)行作出了明確的規(guī)定。為回報(bào)股東及防范風(fēng)險(xiǎn)，公司決定在持續(xù)快速發(fā)展的同時(shí)，將每年未分配利潤的50%用于股利分配。提取法定公益金、公積金后，是否提取任意公積金由股東大會(huì)決定。；%；%10%；；。公司向個(gè)人股東分配股利時(shí)，由公司根據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》和國家稅務(wù)總局發(fā)布的《征收個(gè)人所得稅若干問題的規(guī)定》代為扣繳個(gè)人所得稅。公司股利每年派付一次，但董事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，提請股東大會(huì)通過后，也可派發(fā)中期股利。股利分配政策公司本著同股同利的原則，按每一股東持有公司股份的比例分配股利，具體由董事會(huì)按法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，提出分配方案，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。對(duì)策：我公司研制生物納米級(jí)的獲得了國家級(jí)新產(chǎn)品認(rèn)證，填補(bǔ)了國內(nèi)空白，以及和國際相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的合作，在性能指標(biāo)上達(dá)到了國際先進(jìn)水平，具備明顯的競爭優(yōu)勢，所以加入世界貿(mào)易組織對(duì)公司不會(huì)造成重大不利影響，反而會(huì)是公司產(chǎn)品可以迅速擴(kuò)大國際市場的大好時(shí)機(jī)。對(duì)策：我公司將本著、“以人為本、與企業(yè)共發(fā)展”的企業(yè)理念，充分利用期權(quán)、期股等先進(jìn)激勵(lì)機(jī)制，以期在實(shí)現(xiàn)公司最大利益的同時(shí)，給與員工提供廣闊的發(fā)展空間和發(fā)展機(jī)會(huì)，力爭將人力資源風(fēng)險(xiǎn)降至最低。人才是公司發(fā)展過程中最寶貴的、不可缺少的資源之一。目前，本公司十分注重組織模式和管理制度的優(yōu)化與完善，但是模式和制度的完善需要一個(gè)摸索實(shí)踐的過程，因而不排除完善的速度滯后于發(fā)展速度的可能，從而帶來一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。此外，本公司還將加大產(chǎn)品宣傳和市場推廣的力度，盡快將產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為市場優(yōu)勢；進(jìn)一步建立健全強(qiáng)有力的銷售管理部門，完善市場營銷模式。針對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)，本公司將充分發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的最佳配置，加大科研開發(fā)力度，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以多品種、高品位、低成本的產(chǎn)品保持本公司強(qiáng)大的市場競爭力。我公司將在繼續(xù)拓展國內(nèi)市場的同時(shí)，積極努力開拓海外市場，建立更為科學(xué)合理的營銷體系，強(qiáng)化銷售攻勢，使公司產(chǎn)品盡快地被用戶所了解。對(duì)策：公司對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行了充分的論證，選取技術(shù)先進(jìn)、成熟、效益良好、市場前景廣闊的項(xiàng)目進(jìn)行投資。因?yàn)橥顿Y項(xiàng)目在建設(shè)過程、生產(chǎn)過程、銷售過程中的風(fēng)險(xiǎn)因素將給公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來一定的影響。同時(shí)還將通過和高校及其他公司合作，加強(qiáng)技術(shù)研究、技術(shù)交流和人員培訓(xùn)，有針對(duì)性地引進(jìn)專門人才，提高公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力，積極開發(fā)新產(chǎn)品，以適應(yīng)市場變化的需求。如今保健品發(fā)展日新月異，但可以斷言，在相當(dāng)長一段時(shí)間，還不存在產(chǎn)品替代的可能性。保健品雖有廣闊的市場發(fā)展空間，但必然面臨更多競爭者的進(jìn)入以及新技術(shù)、新產(chǎn)品的沖擊，未來競爭會(huì)十分激烈。針對(duì)國家稅收政策變化和調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)，本公司將不斷完善現(xiàn)代企業(yè)制度，加強(qiáng)科學(xué)管理，提高企業(yè)的決策和經(jīng)營管理水平，一旦優(yōu)惠政策發(fā)生變化，使公司的經(jīng)營業(yè)績?nèi)匀荒芊€(wěn)定持續(xù)增長。針對(duì)今后國家產(chǎn)業(yè)政策變化和調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)，本公司將充分關(guān)注政府政策的走向，嚴(yán)格按照國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，制定公司的投資策略和經(jīng)營戰(zhàn)略，通過不斷的技術(shù)研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，調(diào)整公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。我公司將在國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)下，根據(jù)國家經(jīng)濟(jì)形式和政策的變化，及時(shí)、適當(dāng)?shù)恼{(diào)整企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并充分運(yùn)用各項(xiàng)優(yōu)惠政策，形成高新技術(shù)企業(yè)的綜合優(yōu)勢，增強(qiáng)我公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。對(duì)策：公司生物保健品系列是目前高新技術(shù)產(chǎn)品的體現(xiàn)，我國把高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展作為我國的一個(gè)重要戰(zhàn)略目標(biāo)。公司將投入所有需要的資源盡早實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，并聘請專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)、抽調(diào)精干的人才全力以赴投入這項(xiàng)工作，確保上市成功。從目前進(jìn)展的良好勢頭看來，公司預(yù)計(jì)2006年中旬將完成上市。同時(shí)，通過與相關(guān)政府部門、媒體的信息交流，掌握國內(nèi)證券市場信息，盡早實(shí)施上市計(jì)劃。實(shí)現(xiàn)在產(chǎn)權(quán)交易所的掛牌交易2003年初，公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在西安技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所的掛牌以及公司信息披露。資本運(yùn)作整體方案陜西某某科技股份有限公司按照《公司法》、《證券法》等其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范運(yùn)作，在同行業(yè)當(dāng)中以及市場推廣等方面取得了顯著的成績，為公司長期發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。附件：公司存檔的支持文件、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率分析、損益表 331萬元可分配給股東利潤 2206萬元提取的公積金 1715萬元 735萬元凈利潤 2941萬元所得稅 2287萬元 1468萬元利潤總額 826萬元 11800萬元 2006年鑒于公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售結(jié)構(gòu)、結(jié)算價(jià)格、成本費(fèi)用情況等屬商業(yè)機(jī)密，該部分預(yù)測數(shù)據(jù)的原始資料只在公司存檔，此處只披露主要的預(yù)測結(jié)果。，穩(wěn)定健全，至2008年專營店達(dá)到2000家，已簽訂的大宗合同能較為順利的執(zhí)行。流動(dòng)資金補(bǔ)充及時(shí)而且充足，無重大資金沉淀問題產(chǎn)生。未來兩年財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測陜西某某科技股份有限公司2002007兩年財(cái)務(wù)主要指標(biāo)的預(yù)測，基于以下五項(xiàng)因素的成立和穩(wěn)定：、化妝品的生產(chǎn)，銷售政策沒有重大調(diào)整，公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售結(jié)構(gòu)基本合理，適銷對(duì)路。綜上所述，我們相信，借助資本運(yùn)行，必將進(jìn)一步促進(jìn)公司核心競爭力的形成和穩(wěn)固，在“西部大開發(fā)”的時(shí)代浪潮中，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)的飛躍，取得長足的發(fā)展，并最終實(shí)現(xiàn)上市的目的。陜西某某科技股份有限公司是按照上述法規(guī)規(guī)范改制的企業(yè)，符合國家的相關(guān)政策，而且經(jīng)營 成果顯著，財(cái)務(wù)指標(biāo)比較理想，在未來的1—2年內(nèi)完全能夠達(dá)到上市的要求。面對(duì)新世紀(jì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，陜西某某科技股份有限公司將以更為成熟和穩(wěn)健的步伐擔(dān)負(fù)起對(duì)客戶、員工、股東及社會(huì)的責(zé)任，創(chuàng)造更多的價(jià)值，不斷開拓進(jìn)取、思變圖強(qiáng)，為某某的優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥及健康產(chǎn)品打入國際市場奠定堅(jiān)實(shí)、穩(wěn)固的基礎(chǔ)。對(duì)于海外上市，考慮目前國際資本市場的發(fā)展、公司發(fā)展戰(zhàn)略及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和股東構(gòu)成，公司已與多家專業(yè)從事海外上市的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了溝通和交流，并得到了專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)公司經(jīng)營成果及今后發(fā)展預(yù)期的肯定。NASDAQ上市融資政策和行業(yè)（1）理想融資規(guī)模：一千萬美元至兩億美元；（2）融資期限：融資操作全過程越為四個(gè)月至八個(gè)月，視具體項(xiàng)目復(fù)雜情況期限可能會(huì)更長一些；（3）融資方式：項(xiàng)目融資，私募或買殼公開上市等；（4）聯(lián)手投資：可以與擁有技術(shù)力量、管理經(jīng)驗(yàn)的國際大型工業(yè)企業(yè)、國際基金和機(jī)構(gòu)投資者，聯(lián)手共同投資，以便在資金、技術(shù)和管理方面給中國企業(yè)帶來最大 的效益；（5）投資產(chǎn)業(yè)：除房地產(chǎn)，紡織項(xiàng)目除外無任何限制，側(cè)重通信、電子、網(wǎng)絡(luò)、軟件、生化、環(huán)保、醫(yī)藥及其他高新技術(shù)或高增長的民營項(xiàng)目；（6）欲融資企業(yè)要求:具有良好的經(jīng)營 業(yè)績，產(chǎn)品有一定的市場占有率，投資資金用于現(xiàn)有企業(yè)的擴(kuò)大再生產(chǎn)；連續(xù)兩年以上盈利，且有一定的成長率；年銷售在五千萬以上；年稅后利潤一般在一千萬人民幣以上；（1）財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)為企業(yè)提供前期市場調(diào)研。沒有一個(gè)公開的交易大廳，全部的買賣是通過計(jì)算機(jī)自動(dòng)報(bào)價(jià)交易系統(tǒng)進(jìn)