【正文】 第六節(jié) 審計(jì)部 審計(jì)部經(jīng)理崗位名稱審計(jì)部經(jīng)理所在部門(mén)審計(jì)部上級(jí)崗位總經(jīng)理下屬崗位副經(jīng)理、內(nèi)部審計(jì)員工資等級(jí)崗位編號(hào)崗位說(shuō)明工作概要審計(jì)部是在股份公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司審計(jì)工作的計(jì)劃安排、組織實(shí)施和檢查落實(shí)工作。任職資格補(bǔ)充事項(xiàng)個(gè)人綜合能力和素質(zhì)突出者，或工作業(yè)績(jī)突出者，按照股份公司的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意，可以適當(dāng)放寬任職條件。任職資格說(shuō)明所受教育與工作經(jīng)歷要求 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)；中專(zhuān)及以上學(xué)歷； 2年以上收銀工作經(jīng)驗(yàn)。崗位權(quán)限 對(duì)不遵守現(xiàn)金管理制度的一切行為有拒絕權(quán)。本崗位的主要職責(zé)是，在財(cái)務(wù)部理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)股份公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)政策、管理規(guī)章和業(yè)務(wù)流程，做好營(yíng)業(yè)款核收、保管等工作。編制：　審核：批準(zhǔn)：時(shí)間：注：本崗位說(shuō)明書(shū)隨本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、發(fā)展規(guī)劃的變化而調(diào)整。 12年倉(cāng)庫(kù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。工作接觸內(nèi)部接觸單位接觸原因接觸頻率各經(jīng)營(yíng)單位物流管理、監(jiān)督頻繁外部接觸單位接觸原因接觸頻率各供貨單位物料檢驗(yàn)、入庫(kù)頻繁工作衡量標(biāo)準(zhǔn) 倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)安全完整； 物資擺放規(guī)范，整齊； 各類(lèi)報(bào)表及時(shí)有效。每年末將原始單據(jù)上交財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理； 處理好與各相關(guān)部門(mén)的工作關(guān)系，建立良好的工作溝通渠道；樹(shù)立為各經(jīng)營(yíng)單位服務(wù)的意識(shí)，把好物流鏈的源頭關(guān)，同時(shí)保證物流下游的順暢； 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。本崗位的主要職責(zé)是，在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)股份公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)政策、管理規(guī)章和業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)的安全和完整以及物料收發(fā)、相關(guān)信息傳遞工作。編制：　審核：批準(zhǔn)：時(shí)間：注：本崗位說(shuō)明書(shū)隨本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、發(fā)展規(guī)劃的變化而調(diào)整。必備素質(zhì)與技能要求 掌握基本的會(huì)計(jì)知識(shí)，具備相應(yīng)的法律知識(shí)； 熟練掌握辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件的使用技能； 辦事穩(wěn)重，工作細(xì)心； 具備一定的信息處理、溝通能力和基本的專(zhuān)業(yè)分析、判斷能力。工作接觸內(nèi)部接觸單位接觸原因接觸頻率各經(jīng)營(yíng)單位辦理現(xiàn)金、銀行收付款事宜頻繁人力資源部工資、公積金、醫(yī)保往來(lái)結(jié)算頻繁外部接觸單位接觸原因接觸頻率銀行辦理銀行存款收付事宜頻繁稅務(wù)購(gòu)買(mǎi)發(fā)票頻繁工作衡量標(biāo)準(zhǔn) 工作符合規(guī)范、準(zhǔn)確度高； 記賬及時(shí)； 帳款相符，資金安全。工作職責(zé) 嚴(yán)格遵守國(guó)家和股份公司財(cái)會(huì)制度； 承擔(dān)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和相應(yīng)的記帳工作，審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)； 做好庫(kù)存現(xiàn)金管理，定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)帳單，并編制相應(yīng)報(bào)表； 及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期進(jìn)行現(xiàn)金日記帳與總帳的核對(duì)工作，保證帳帳、帳款相符； 貫徹執(zhí)行支票管理制度，承擔(dān)支票手續(xù)辦理工作； 及時(shí)掌握國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)調(diào)整情況，保證工作符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定； 提出改進(jìn)工作流程的建議，努力提高工作效率； 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)部出納崗位名稱出納所在部門(mén)財(cái)務(wù)部上級(jí)崗位財(cái)務(wù)部經(jīng)理下屬崗位工資等級(jí)崗位編號(hào)崗位說(shuō)明工作概要財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)在會(huì)計(jì)法、稅法以及股份公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定下，進(jìn)行股份公司以及下屬分公司的財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)管理、資金資產(chǎn)管理相關(guān)工作。任職資格補(bǔ)充事項(xiàng)個(gè)人綜合能力和素質(zhì)突出者，或工作業(yè)績(jī)突出者，按照股份公司的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意，可以適當(dāng)放寬任職條件。任職資格說(shuō)明所受教育與工作經(jīng)歷要求 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)；大專(zhuān)及以上學(xué)歷； 23年會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)， 具備會(huì)計(jì)上崗資格；中級(jí)及以上職稱。崗位權(quán)限 對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證，有拒絕入帳權(quán)； 在上級(jí)授權(quán)和委托下，有對(duì)成本核算問(wèn)題的檢查權(quán)； 各部門(mén)資料、報(bào)告索取權(quán)； 對(duì)有關(guān)的會(huì)計(jì)憑證有審核權(quán)。本崗位的主要職責(zé)是，在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)股份公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)政策、管理規(guī)章和業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作。編制：　審核：批準(zhǔn)：時(shí)間：注：本崗位說(shuō)明書(shū)隨本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、發(fā)展規(guī)劃的變化而調(diào)整。必備素質(zhì)與技能要求 精通會(huì)計(jì)知識(shí)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，具備相應(yīng)的法律知識(shí)和金融知識(shí)、外匯知識(shí)； 熟練掌握辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件的使用技能； 具備較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)分析、判斷決策能力和一定的計(jì)劃、溝通能力。崗位權(quán)限 對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證，有拒絕入帳權(quán)； 會(huì)計(jì)憑證、帳簿的審核權(quán) 財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評(píng)價(jià)權(quán) 違反國(guó)家政策、財(cái)務(wù)法律法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的行為的勸阻權(quán)； 各部門(mén)有關(guān)資料和報(bào)表的索取權(quán) 對(duì)公司會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)技術(shù)改進(jìn)的建議權(quán)工作接觸內(nèi)部接觸單位接觸原因接觸頻率辦公室工作匯報(bào)，材料上報(bào)，資料查找頻繁各經(jīng)營(yíng)單位獲取相關(guān)數(shù)據(jù)頻繁外部接觸單位接觸原因接觸頻率金融機(jī)構(gòu)融資經(jīng)常工作衡量標(biāo)準(zhǔn) 財(cái)務(wù)報(bào)告完成及時(shí)； 財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)確性高； 財(cái)務(wù)分析有效。本崗位的主要職責(zé)是，在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)股份公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)政策、管理規(guī)章和業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析工作。編制：　審核：批準(zhǔn)：時(shí)間：注：本崗位說(shuō)明書(shū)隨本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、發(fā)展規(guī)劃的變化而調(diào)整。必備素質(zhì)與技能要求 掌握豐富的會(huì)計(jì)知識(shí)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，具備相應(yīng)的行政管理知識(shí)、法律知識(shí)和金融、外匯知識(shí)； 熟練掌握辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件的使用技能； 具備很強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)分析能力、較強(qiáng)的判斷決策能力和一定的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制能力。工作接觸內(nèi)部接觸單位接觸原因接觸頻率各經(jīng)營(yíng)單位協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行物流管理監(jiān)督，資金流管理頻繁人力資源部協(xié)調(diào)發(fā)放工資及勞務(wù)費(fèi)用結(jié)算工作頻繁審計(jì)部財(cái)務(wù)報(bào)表一般外部接觸單位接觸原因接觸頻率銀行協(xié)助辦理存貸一般稅務(wù)部門(mén)依法納稅一般審計(jì)部門(mén)、工商局、財(cái)政局、外匯管理局接受管理，處理有關(guān)業(yè)務(wù)一般工作衡量標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé)編寫(xiě)的財(cái)務(wù)報(bào)告完成及時(shí)； 財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)確性高； 分管工作開(kāi)展有序。工作職責(zé) 按分工承擔(dān)具體的行政、業(yè)務(wù)管理工作； 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)制度,協(xié)助經(jīng)理組織建立健全公司財(cái)務(wù)核算及管理體系,協(xié)助經(jīng)理制定并不斷完善財(cái)務(wù)管理方面的各項(xiàng)規(guī)章制度,保證財(cái)務(wù)核算體系的正常運(yùn)行； 參與公司重大財(cái)務(wù)問(wèn)題的決策；參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策，協(xié)助組織本部人員參與審查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同； 關(guān)注外部資金市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)為公司重大經(jīng)營(yíng)決策提供信息支持； 協(xié)助組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算；執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃管理； 協(xié)助組織公司的會(huì)計(jì)核算工作； 協(xié)助組織公司財(cái)務(wù)分析； 協(xié)助監(jiān)督、指導(dǎo)公司會(huì)計(jì)、出納、收銀、庫(kù)管工作； 協(xié)助組織稅務(wù)籌劃，做到依法納稅、合理避稅； 協(xié)助組織發(fā)放職工工資、獎(jiǎng)勵(lì)津貼，監(jiān)督工資計(jì)劃的執(zhí)行；1 協(xié)助組織財(cái)務(wù)軟件的引進(jìn)和財(cái)務(wù)電算系統(tǒng)的維護(hù)；1 及時(shí)掌握國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)調(diào)整情況，保證工作符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定；1 明確下屬職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)下屬工作的分配、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、考核；對(duì)下屬人員的調(diào)配、任免、獎(jiǎng)懲提供主導(dǎo)建議；組織下屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；1 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理崗位名稱副經(jīng)理所在部門(mén)財(cái)務(wù)部上級(jí)崗位財(cái)務(wù)部經(jīng)理下屬崗位工資等級(jí)崗位編號(hào)崗位說(shuō)明工作概要財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)在會(huì)計(jì)法、稅法以及股份公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定下，進(jìn)行股份公司以及下屬分公司的財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)管理、資金資產(chǎn)管理相關(guān)工作。任職資格補(bǔ)充事項(xiàng)個(gè)人綜合能力和素質(zhì)突出者，或工作業(yè)績(jī)突出者，按照股份公司的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意，可以適當(dāng)放寬任職條件。任職資格說(shuō)明所受教育與工作經(jīng)歷要求 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)；本科及以上學(xué)歷； 58年會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，12年財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)； 具備會(huì)計(jì)上崗資格；中級(jí)及以上職稱。崗位權(quán)限 對(duì)公司對(duì)外投資項(xiàng)目有評(píng)價(jià)權(quán)； 對(duì)公司所有重大合同有審核權(quán)； 對(duì)公司籌資方式有建議權(quán)； 對(duì)各部門(mén)提交的預(yù)算報(bào)告有提出修改意見(jiàn)的權(quán)力； 對(duì)下級(jí)上報(bào)的各種分析表、預(yù)算報(bào)表有審批權(quán)； 對(duì)下級(jí)工作有檢查權(quán)； 對(duì)下級(jí)在工作中的爭(zhēng)議有裁判權(quán)； 在權(quán)限范圍內(nèi)，有代表企業(yè)對(duì)外聯(lián)絡(luò)的權(quán)力； 有對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支的審核權(quán)； 有對(duì)直接下級(jí)崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎(jiǎng)懲建議權(quán)；1 對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)有考核評(píng)價(jià)權(quán)。本崗位的主要職責(zé)是，在股份公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)股份公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)政策、管理規(guī)章和業(yè)務(wù)流程，組織公司會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)監(jiān)督管理、成本控制、財(cái)務(wù)分析等工作。編制：　審核：批準(zhǔn)：時(shí)間：注：本崗位說(shuō)明書(shū)隨本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、發(fā)展規(guī)劃的變化而調(diào)整。任職資格說(shuō)明所受教育與工作經(jīng)歷要求 企業(yè)管理、人力資源、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；大專(zhuān)及以上學(xué)歷； 2年以上企業(yè)人力資源管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)；必備素質(zhì)與技能要求 熟悉當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)的勞動(dòng)法規(guī)及相關(guān)政策； 具有一定的溝通協(xié)調(diào)能力和計(jì)劃執(zhí)行能力。崗位權(quán)限 培訓(xùn)計(jì)劃監(jiān)督實(shí)施權(quán)和培訓(xùn)效果的考核權(quán)； 對(duì)考核結(jié)果的核實(shí)權(quán)； 人員招聘的初步篩選權(quán)； 勞動(dòng)糾紛的協(xié)調(diào)權(quán)； 對(duì)下屬公司人事工作的指導(dǎo)、監(jiān)督權(quán)。本崗位的職責(zé)主要是，在人力資源部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)股份公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)政策、管理規(guī)章和業(yè)務(wù)流程，做好日常人事工作，保證公司人力資源供給和人力資源高效率。編制：　審核：批準(zhǔn)：時(shí)間：注：本崗位說(shuō)明書(shū)隨本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、發(fā)展規(guī)劃的變化而調(diào)整。必備素質(zhì)與技能要求 掌握豐富的人力資源管理、法律、經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)；深刻了解企業(yè)各方面基本情況；掌握基本辦公軟件的使用技能； 具有一定的外語(yǔ)水平； 具備很強(qiáng)的計(jì)劃、組織、溝通、協(xié)調(diào)能力和較強(qiáng)的分析判斷、領(lǐng)導(dǎo)、控制能力。工作接觸內(nèi)部接觸單位接觸原因接觸頻率公司各部門(mén)處理人力資源管理相關(guān)事務(wù)頻繁財(cái)務(wù)部工資總額、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、具體工作等協(xié)調(diào)經(jīng)常行政辦公室部門(mén)職能變動(dòng)，文件下發(fā)、考核工作協(xié)調(diào)經(jīng)常下屬公司人員調(diào)配，工時(shí)定額的協(xié)調(diào)、服務(wù)經(jīng)常外部接觸單位接觸原因接觸頻率市勞動(dòng)局社會(huì)保險(xiǎn)、勞動(dòng)合同管理的協(xié)調(diào)、會(huì)議偶爾區(qū)勞動(dòng)局勞務(wù)代理管理，勞動(dòng)爭(zhēng)議的溝通、協(xié)調(diào)偶爾工作衡量標(biāo)準(zhǔn) 本部門(mén)成本控制合理； 相關(guān)制度、計(jì)劃編制合理； 公司人員結(jié)構(gòu)合理，人員素質(zhì)較好； 員工流失率、員工滿意度； 員工培訓(xùn)效果； 日常人力資源管理工作有序進(jìn)行； 人事?tīng)?zhēng)端、勞動(dòng)爭(zhēng)議處理及時(shí)； 相關(guān)文件資料的保密工作完成較好； 本部門(mén)管理有序。工作職責(zé) 制定人力資源規(guī)劃，全面考慮公司員工的梯隊(duì)建設(shè)； 參與公司重大人事問(wèn)題的決策，定期組織收集有關(guān)人事招聘、培訓(xùn)、考核、薪酬等方面的信息，為集團(tuán)重大人事決策提供建議和信息支持； 組織制定公司用工制度、人事管理制度、勞動(dòng)工資制度、人事檔案管理制度、員工手冊(cè)、培訓(xùn)大綱等規(guī)章制度、實(shí)施細(xì)則和人力資源部工作程序，并組織實(shí)施； 組織編制年、季度勞動(dòng)、人事、工資及有關(guān)指標(biāo)的綜合計(jì)劃，并組織實(shí)施、檢查與考核； 根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，提出機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位職責(zé)設(shè)計(jì)方案，對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提出改進(jìn)方案； 承擔(dān)公司內(nèi)部人力資源調(diào)配工作； 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、引進(jìn)外部人才，組織實(shí)施招聘工作，并參與對(duì)應(yīng)聘人員的面試篩選； 歸口教育經(jīng)費(fèi)的管理工作，制定公司員工的培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃，組織安排對(duì)員工的培訓(xùn)； 組織對(duì)公司員工的考核，并對(duì)考核結(jié)果做出評(píng)價(jià)； 組織公司員工的職稱評(píng)定工作；1 組織公司薪酬管理工作，編制集團(tuán)年度薪酬計(jì)劃及薪資調(diào)整方案，審核員工每月的工資；1 代表公司與員工簽訂各種勞動(dòng)合同，以及處理各種與合同相關(guān)的事宜；1 受理員工與公司勞動(dòng)爭(zhēng)議事宜并及時(shí)解決；1