【正文】 由于不按規(guī)定簽發(fā)支票給企業(yè)造成損失和罰款，由責(zé)任人負(fù)責(zé)，企業(yè)不予列支。 開出支票必須填齊應(yīng)填項目，包括日期、限額、收款單位名稱、用途等，缺少任何一項都必須報經(jīng)財務(wù)部總監(jiān)批準(zhǔn)。 銀行支票由出納員專職管理，支票購進(jìn)、領(lǐng)用應(yīng)分類按號碼進(jìn)行登記，并設(shè)置支票領(lǐng)用登記薄，由領(lǐng)用人簽字并填寫領(lǐng)用日期、部門、用途及預(yù)付金額等。不得以“白條子”充抵庫存，發(fā)生短少及溢余，應(yīng)立即查找原因，并及時向財務(wù)總監(jiān)匯報，按規(guī)定手續(xù)及時處理。 出納員要認(rèn)真做好庫存現(xiàn)金的安全保管工作，對超庫存現(xiàn)金定額的現(xiàn)金要及時送存銀行；到銀行送存或提取大額現(xiàn)金，必須二人以上且有保安同行，確保在途現(xiàn)金的安全。財務(wù)總監(jiān)請假，其管理印鑒需交總會計師或總經(jīng)理保管。 財務(wù)總監(jiān)應(yīng)定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。 各企業(yè)各部門取得的貨幣資金收入款項必須及時入賬，不得私設(shè)“小金庫”，不得有賬外賬，嚴(yán)禁收款不入賬。第二十四條：資金控制制度，這里的資金指：現(xiàn)金、銀行存款、信用卡等貨幣資金。第二十二條：凡違反國家財經(jīng)法規(guī)，違反《兩則》、《兩制》和本財務(wù)管理制度的行為，財務(wù)審計部有權(quán)拒絕執(zhí)行。作好會計核算。保管及銷毀辦法依據(jù)《酒店管理公司財務(wù)檔案管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。第十九條：實行會計電算化，對使用的會計軟件及其生成的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的要求，應(yīng)符合財政部關(guān)于會計電算化的有關(guān)規(guī)定。第十八條：啟用會計賬簿時，應(yīng)當(dāng)在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱。第十六條：會計人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)審核無誤的記賬憑證登記會計賬簿，包括總賬、明細(xì)賬、日記賬和其他輔助性賬簿。但不得將不同內(nèi)容和類別的原始憑證匯總填制在一張記賬憑證上；（四） 除結(jié)賬和更正錯誤的記賬憑證可以不附原始憑證外，其他記賬憑證必須附原始憑證；（五） 如果在填制記賬憑證時發(fā)生錯誤，應(yīng)當(dāng)重新填制。收、付款記賬憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章；（二） 填制記賬憑證時，應(yīng)當(dāng)對記賬憑證進(jìn)行連續(xù)編號。第十五條：填制會計憑證時應(yīng)當(dāng)根據(jù)程序嚴(yán)格審核原始憑證，依據(jù)原始憑證填寫記賬憑證。第十三條：各企業(yè)的會計核算應(yīng)當(dāng)以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)。第三章 會計核算一般規(guī)定第十一條：依據(jù)國家統(tǒng)一會計制度，按照各企業(yè)的建賬方案建立會計賬冊，進(jìn)行會計核算，及時提供合法、真實、準(zhǔn)確、完整的會計信息。第十條：各單位總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)支持財務(wù)部門工作，財務(wù)人員依法行使職權(quán)。第八條：財務(wù)工作崗位，可以一人一崗、一人多崗、或多人一崗，但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。日常工作接受公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)。第二章 財務(wù)機(jī)構(gòu)和財務(wù)人員第五條：公司及所屬企業(yè)實行財務(wù)部集中管理，根據(jù)際情況的需要配備財務(wù)人員。第四條：財務(wù)核算采用人民幣為記賬本位幣。包括黑龍江經(jīng)緯大酒店有責(zé)任限公司、哈爾濱經(jīng)緯酒店有限公司、諾曼蒂酒店（以下分別簡稱公司、經(jīng)緯、諾曼蒂）等。做到人員、內(nèi)容、時間三落實，切實保證培訓(xùn)質(zhì)量.《財務(wù)管理制度》第一章 總則第一條：為了進(jìn)一步完善企業(yè)財務(wù)管理制度，保證企業(yè)會計核算準(zhǔn)確，成本費用控制合理，資金效益達(dá)到既定目標(biāo)，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)財務(wù)通則》和相關(guān)企業(yè)財務(wù)制度、會計制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況特制定本制度。□培訓(xùn)日 每周四下午為全集團(tuán)培訓(xùn)日。每次培訓(xùn)課程完成后，填寫人事部下發(fā)的《員工評估表》，《培訓(xùn)課程意見反饋表》，其中《培訓(xùn)課程意見反饋表》是由受訓(xùn)員工填寫。二， 培訓(xùn)師于月初根據(jù)人事部審核后下發(fā)的《月部門培訓(xùn)活動計劃》執(zhí)行。七,每次考核后，將考核成績匯總成表如實上報人事部。五,負(fù)責(zé)為符合晉升培訓(xùn)條件人員提報晉升培訓(xùn)申請與培訓(xùn)計劃，并按照批準(zhǔn)的培訓(xùn)計劃進(jìn)行培訓(xùn)。四,負(fù)責(zé)交叉培訓(xùn)的人員認(rèn)定與申請，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行培訓(xùn)，將培訓(xùn)總結(jié)上報人事部。三,負(fù)責(zé)授課方案的設(shè)計，培訓(xùn)場所的選擇。制定月度，季度，年度培訓(xùn)計劃上報人事部，并組織本部門員工按著計劃實施。有對本部門全面工作進(jìn)行培訓(xùn)的能力?！跖嘤?xùn)師資格及工作內(nèi)容*確定資格各部門須設(shè)有兼職培訓(xùn)師負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)工作。目的：按照培訓(xùn)計劃將受訓(xùn)人培訓(xùn)到位，達(dá)到所晉升職位的要求。三， 提升到部門經(jīng)理的人員，須由分公司總經(jīng)理出具接受晉升培訓(xùn)的推薦書提交到人事部?！顣x升培訓(xùn)：*確定資格一， 晉升培訓(xùn)的員工必須是在公司工作一年以上，且接受了迎新培訓(xùn)，部門操作手冊，交叉培訓(xùn)的并經(jīng)考核合格者。六， 通知有關(guān)部門和培訓(xùn)人員可以按計劃進(jìn)行培訓(xùn)*培訓(xùn)考核 培訓(xùn)人員在培訓(xùn)結(jié)束后一周內(nèi)將自己的培訓(xùn)總結(jié)報告交到人事部。申請內(nèi)容包括：a,培訓(xùn)的目的b,培訓(xùn)的內(nèi)容及具體安排c,去哪個部門培訓(xùn)；二， 申請書上必須由部門經(jīng)理簽字；三， 申請人必須在酒店工作半年以上；四， 申請所去部門必須和自己所在部門有相關(guān)性。 d,每月對所培訓(xùn)操作手冊進(jìn)行考核，具體考核方法及試卷由其部門經(jīng)理以MEMO的形式提前三天發(fā)給人事部。 c,考核以筆試，口試，操作為主。 *具體操作及考核 a,各部門經(jīng)理按照人事部下發(fā)的操作手冊，根據(jù)不同崗位來制定相應(yīng)的培訓(xùn)計劃。☆部門操作手冊： 內(nèi)容：部門概述，部門組織機(jī)構(gòu)，崗位職責(zé)及工作內(nèi)容，工作項目，程序及標(biāo)準(zhǔn)。 2,服務(wù)場所的營業(yè)時間。b,公司歷史的培訓(xùn)由分公司總經(jīng)理來擔(dān)任培訓(xùn)師，員工手冊，參觀酒店由人事部培訓(xùn)主任擔(dān)任培訓(xùn)師，消防條例由工程部經(jīng)理擔(dān)任培訓(xùn)師。目的：了解公司的發(fā)展歷程，人事管理制度，安全消防，防火，員工通道，全酒店的布局及營業(yè)時間，經(jīng)營特色。 c,考核成績記入員工檔案，人事部有權(quán)根據(jù)試卷抽查該員工的考核成績是否屬實。*具體操作及考核 a,由部門經(jīng)理指定培訓(xùn)負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人對受訓(xùn)人進(jìn)行為時一星期的入職引導(dǎo)培訓(xùn)。目的：熟悉工作環(huán)境，能初步認(rèn)識本職位工作職責(zé)與工作流程，與申請人須在酒店工作超過兩年以上?！顚I(yè)技術(shù)人員（財務(wù)人員，工程技術(shù)人員，廚師等）入職引導(dǎo)，迎新課培訓(xùn)，業(yè)務(wù)操作手冊?！秵T工培訓(xùn)》□培訓(xùn)內(nèi)容☆新員工及在職員工的培訓(xùn)內(nèi)容入職引導(dǎo)，迎新課培訓(xùn)，部門操作手冊，交叉培訓(xùn)，晉升培訓(xùn)。 A級及以上員工以是否完成本公司預(yù)算為依據(jù)。 曠工1日扣減5日薪金的獎金。 喪假1日扣減1日薪金的獎金。 事假1日扣減1日薪金的獎金。 接到最終警告一次：扣減全部獎金。 評為最佳員工每一次：加發(fā)3日薪金的獎金。 評為年度最佳員工每一次：加發(fā)5日薪金的獎金?！?獎懲的加扣標(biāo)準(zhǔn)：員工在當(dāng)年度曾受獎懲者，年終時依下列標(biāo)準(zhǔn)加減其年終獎金。發(fā)給前離職人員，獎金不予發(fā)放。☆ 獎金數(shù)額：以員工的基本月工資為基數(shù)?！鯁T工年終獎金☆ 發(fā)放范圍：公司編制內(nèi)的人員。工傷與公差?！?有下列休假或情況獎金照給?！?員工于當(dāng)月份內(nèi)請假者，不論事病假均按下列標(biāo)準(zhǔn)扣減獎金?！秵T工獎金》□員工出勤獎金☆ 員工出勤獎金30元，員工每工作滿一個月，且全勤即可獲得。*分公司總經(jīng)理人員的工資從4000元起，其等級每1000元為一級?！魽級及以上人員工資*A級人員的工資從1400元起至3000元，其等級每200元為一級。*具有專業(yè)技能且有國家認(rèn)可的資質(zhì)等級證書的工程技術(shù)人員，依其在企業(yè)的不同考績，工資級別從800元至1200元?！鯇I(yè)技術(shù)人員工資*具有國家考試認(rèn)可的注冊資格證書者最低起薪 1600元，綜合實際工作經(jīng)驗，及為企業(yè)創(chuàng)造效益，經(jīng)考核最高可至5000元?！跬馄溉藛T工資*因公司需要從外聘請專業(yè)技能的人員，例如粵菜廚師等，工資參照市場價執(zhí)行?！跽埣俟べY*參照員工休假規(guī)定執(zhí)行。*員工申請?zhí)貏e休假（婚假或喪假）時的工資，可按平常出勤時的工資給付（扣除相應(yīng)天數(shù)的交通費）?！蹀D(zhuǎn)正工資 新進(jìn)員工于試用屆滿后正式任用或延長試用期間，由直屬主管按試用成績填具考核表報人事部審核，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核定批準(zhǔn)。 公司因不可抗拒事件不得不延緩工資支付時，應(yīng)提早于前一日通知員工，并確定延緩支付的日期。*工資的計算及支付 工資計算期間為前一個月的1日到前一個月的月底；并于該月的10 日支付。*工資直接以現(xiàn)金支付給員工。*員工對工資產(chǎn)生疑義時，可以提出書面申請，行使工資請求權(quán)，但自發(fā)生日起十日內(nèi)未行使時，則視為棄權(quán)?！躅I(lǐng)取*員工工資由財務(wù)部直接發(fā)放到員工本人的工資卡中。6. 當(dāng)月內(nèi)各項過失警告扣款。4. 員工住宿費。2. 養(yǎng)老保險個人繳費?！豕べY項目*公司以員工的勞動強(qiáng)度、責(zé)任大小、專業(yè)性等為標(biāo)準(zhǔn)，作為支付酬勞的依據(jù)。有關(guān)派外及駐外員工的工資則另行規(guī)定?！秵T工工資》□基本概念及適用范圍*工資，是指每月定期依據(jù)人事管理規(guī)章的規(guī)定，制定員工的工資及津貼。*所有檔案查閱，人事部都要登記備案。* A級經(jīng)理以上檔案需人事部經(jīng)理和公司總經(jīng)理批準(zhǔn)?！鮾?nèi)容☆文本檔案內(nèi)容*員工初始資料： ①《職位申請表》 ②親筆書寫的個人簡歷，A級及A級以上人員的《述職報告》 ③身份證復(fù)印件，外地人員暫住證復(fù)印件 ④學(xué)歷、職稱證書的復(fù)印件 ⑤近期一寸免冠照片5張⑥體檢健康證*起薪單、新員工入職檢查表、員工表現(xiàn)評估報告、人事變動單、培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書、人事考核表等☆電子檔案內(nèi)容*員工基礎(chǔ)資料：員工姓名、性別、年齡、身份證號、工資、入職日期等。*所有檔案按統(tǒng)一規(guī)則編號。所有費用需經(jīng)人事部審核后，方可報銷。 部門主管需詳細(xì)填寫“工傷報告”，并有部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，呈報到人事部?！豕蕡蟪绦? 員工發(fā)生工傷后，須立即通知當(dāng)班主管及部門經(jīng)理，并在2小時內(nèi)通 知人事部。 在緊急情況下，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)指定而從事對單位有益的工作（如搶救財物）。 六、員工離職時，必須清理更衣柜，并把鑰匙交還部門管理者，不能交出者，罰款10元。 四、更衣柜內(nèi)嚴(yán)禁存放食品、飲品等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即視為酒店物品，以偷盜論處。 二、人事培訓(xùn)部、保安部有權(quán)會同使用部門在不通知員工本人的情況下共同檢查員工更衣柜。《員工更衣柜》 一、員工更衣柜由各部門派專人負(fù)責(zé)發(fā)放、回收及日常管理事宜。六、 員工應(yīng)妥善保管名牌，日后無論什么原因損壞或遺失，均需支付賠償費（損壞需賠償5元，遺失需賠償10元）后，才能補(bǔ)發(fā)。四、 員工之間不允許互換名牌佩帶。二、 員工名牌應(yīng)在酒店內(nèi)佩帶，不允許在酒店外佩帶。一月累計員工違反本規(guī)定人次超過三人次或該部門員工總數(shù)20%的，則處罰該負(fù)責(zé)人50元?！趿P則*員工違反本規(guī)定的，除通報批評外，每次罰款30元；一個月連續(xù)違反三次以上的，扣發(fā)當(dāng)月獎金。春、夏季： 秋、冬季：女士 白色上衣，深色短裙，領(lǐng)帶 職業(yè)西裝，白襯衣男士 白色上衣，深色長褲，領(lǐng)帶 職業(yè)西裝，白襯衣*女士只允許穿肉色長襪，男士只允許穿深色襪子。*為方便工作，在工作時間內(nèi)部門經(jīng)理、行李員、保安員可以將工服穿出公司外，其它員工不允許穿工服外出。*所有工作制服均屬公司財產(chǎn)，員工必須愛護(hù)制服，如有故意損壞者，需按雙倍價格給予賠償。*每年以5月、10月為換裝時間。*財務(wù)部、人事部、銷售部、總經(jīng)辦：由員工自備工服?！醴b發(fā)放*餐飲部、前廳部、行政管家部、工程部：由總經(jīng)辦秘書按規(guī)定分部門發(fā)放，員工按公司派發(fā)的工服著裝。《員工制服》□服裝制作工服的制作由人事部提供人員名單，客房部統(tǒng)一承制管理。□處罰規(guī)定*如有員工違反以上規(guī)定，每一項處以罰款30元。*宿舍管理員每月向人力資源部匯報宿舍的衛(wèi)生、安全等問題。*每個房間由寢室長排當(dāng)月衛(wèi)生值日輪流表，當(dāng)月如有員工離職，將按值日表遞補(bǔ)。*宿舍內(nèi)嚴(yán)禁存放任何私人物品、貴重物品及錢物，如因私自存放而丟失，酒店概不負(fù)責(zé)。*嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)大聲喧嘩，追逐打鬧，進(jìn)行娛樂賭博活動及其他影響他人休息的一切活動。如因擅自吸煙而燒壞物品或引起火災(zāi)者，將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任或刑事責(zé)任。*住宿員工如因工作需要叫醒，辦理住宿登記時提醒宿舍管理員，以保證按時叫醒。*如員工在規(guī)定時間以外的時間強(qiáng)行入內(nèi)，宿舍管理員可通知保安員，由保安員強(qiáng)制其離開，并給予該員工最后警告處分，情節(jié)嚴(yán)重者可給予開除處理。*員工最遲入住時間為23：30，此時間后嚴(yán)禁員工入內(nèi)。*員工住宿應(yīng)持有酒店人事部發(fā)放的住宿卡，無卡員工不準(zhǔn)入內(nèi)?！秵T工宿舍》□住宿卡使用*員工住宿卡由總經(jīng)辦人事主管統(tǒng)一發(fā)放。 八、未經(jīng)允許不準(zhǔn)將員工餐廳食品拿出員工餐廳外。 六、員工用餐時間為三十分鐘,用完餐后,必須把餐盤、碗筷放在指定的位置。 四、嚴(yán)禁在餐廳劃拳，打牌，大聲喧嘩，聚眾聊天?！鯁T工用餐 一、所有員工必須服從員工餐廳管理員的安排、指揮。 六、凡違反員工餐規(guī)定者，員工餐廳管理員須將違紀(jì)員工名單報至總經(jīng)辦處理。四、員工餐卡遺失須到總經(jīng)辦辦理補(bǔ)辦手續(xù)，交納相應(yīng)費用（60、90元）。二、 每月26日，由各部門考勤員將舊餐卡與《餐卡統(tǒng)計表》（須有部門經(jīng)理簽字）一并返回總經(jīng)辦。經(jīng)理級休假須經(jīng)由人事部，報管理公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行?！跖鷾?zhǔn)程序普通員工請假須個人提出申請，由部門填寫《休假申請單》，經(jīng)人事部審核后，方可休假?！跄昙貯級及以上員工在本公司服務(wù)滿1年的，每滿1年享受15天年假。子女結(jié)婚、兄弟姐妹可享受1天有薪假。病假1 天扣除1天工資?！醪〖? 因病不能上班的，需打電話通知部門經(jīng)理，經(jīng)部門經(jīng)理審核人事部批準(zhǔn)后可按病假處理。 《員工休假》□法定假日 元旦1天 春節(jié)3天 勞動節(jié)3天 國慶節(jié)3天每星期日為休假日，以上公休假，本公司可根據(jù)需要與其他