【正文】 表62 敏 感 性 分 析 表 序號(hào)變化因素變化率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）IRR變化值敏感度系數(shù)臨界點(diǎn)1基本方案0%　2
。敏感度系數(shù)為IRR變化的百分率與不確定性因素變化率之比。年固定總成本BEP＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100%產(chǎn)品銷(xiāo)售收入—年可變總成本—年銷(xiāo)售稅金及附加 ＝　　　　　　　　　　　　 　　　100%＝% ——計(jì)算表明，%，項(xiàng)目即可保本，高于此水平，項(xiàng)目將有不同程度的盈利，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。詳見(jiàn)附表11 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量分析及資產(chǎn)負(fù)債分析根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出，測(cè)算計(jì)算期內(nèi)各年的資金盈余或短缺情況、資產(chǎn)負(fù)債情況。在還款期內(nèi),～，均大于2，表明項(xiàng)目有足夠的能力用息稅前利潤(rùn)保障利息的償付。詳見(jiàn)附表表表7 利潤(rùn)估算%計(jì)提，盈余公積金按10%計(jì)提。f. 其他費(fèi)用包括銷(xiāo)售費(fèi)用、其他管理費(fèi)用等。無(wú)形資產(chǎn)分10年攤銷(xiāo)，年攤銷(xiāo)額為 。d. 折舊和攤銷(xiāo)設(shè)備折舊按10年考慮，房屋建筑物折舊按20年考慮，固定資產(chǎn)凈殘值率按3%考慮，正常年折舊額為 。b. 原輔材料、燃料及動(dòng)力的價(jià)格根據(jù)目前市場(chǎng)價(jià)格和公司提供的價(jià)格情況綜合確定。 銷(xiāo)售稅金及附加根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅政策計(jì)算，項(xiàng)目完成后。d. 其他收入：包括信息服務(wù)、廣告、檢驗(yàn)檢測(cè)等，正常年收入200萬(wàn)元。根據(jù)近似鐵路現(xiàn)行裝卸收費(fèi)的規(guī)定估算裝卸、運(yùn)輸、暫時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)“一般貨物”的物流作業(yè)收入單價(jià)按15元/噸考慮。b. 冷庫(kù)租金收入：冷庫(kù)庫(kù)容為5000噸，投入運(yùn)行后第一年空置率為40%，第二年空置率為20%，第三年起控制空置率在5%以下，租金收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按559元/噸計(jì)。 營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加 營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入，主要為物流中心的倉(cāng)儲(chǔ)收入，綜合大樓租金收入，貨物物流作業(yè)、配組、分裝、配送收入。 項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中：建設(shè)期2年，經(jīng)營(yíng)期10年。所得稅稅率為25%。 財(cái)務(wù)價(jià)格項(xiàng)目效益與費(fèi)用分析所采用的價(jià)格為預(yù)測(cè)價(jià)格，以現(xiàn)行價(jià)格為基礎(chǔ)，并考慮未來(lái)可能變化的趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，綜合各方面因素確定。根據(jù)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案，按照投入產(chǎn)出相對(duì)應(yīng)的原則,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。銀行均已出具了同意為項(xiàng)目貸款的相關(guān)承諾，詳見(jiàn)附件。 債務(wù)資金籌措項(xiàng)目長(zhǎng)期貸款擬申請(qǐng)中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行固定資產(chǎn)長(zhǎng)期貸款,貸款額度2600萬(wàn)元,%考慮。該公司的投資主體貴州梵凈山生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司，實(shí)力較強(qiáng)，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，股東寧凱林、法人代表付鋼兩人都是多個(gè)實(shí)體企業(yè)的業(yè)主，完全有能力籌措項(xiàng)目所需資金額，并且明確表示將設(shè)立項(xiàng)目資金專(zhuān)戶(hù)，確保項(xiàng)目建設(shè)資金按時(shí)足額到位，本項(xiàng)目的實(shí)施需要投入資金有保障。流動(dòng)資金110萬(wàn)元，全部由公司自有資金解決。流動(dòng)資金根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要分期分批投入使用。根據(jù)項(xiàng)目投入總資金和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的安排，編制項(xiàng)目分年資金投入計(jì)劃。表61 項(xiàng)目總資金構(gòu)成分析表 單位:萬(wàn)元序號(hào)工程名稱(chēng)或費(fèi)用投資額占建設(shè)投資比例(%)占項(xiàng)目總資金比例(%)1建設(shè)投資建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用土地費(fèi)用預(yù)備費(fèi)建設(shè)期利息2流動(dòng)資金　其中：鋪底流動(dòng)資金3項(xiàng)目總投資 分年資金投入計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期二年，建設(shè)投資根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度在二年內(nèi)全部投入使用。詳見(jiàn)附表2 項(xiàng)目總投資和總資金 項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資和流動(dòng)資金，項(xiàng)目總投資額3907萬(wàn)元，其中:建設(shè)投資3797萬(wàn)元，流動(dòng)資金110萬(wàn)元。%考慮。k. 預(yù)備費(fèi)估算基本預(yù)備費(fèi)：以工程費(fèi)用及工程建設(shè)其他費(fèi)用的5%計(jì)列。i. 工程保險(xiǎn)費(fèi)等其它費(fèi)用按國(guó)家及省市現(xiàn)行政策要求估算。g. 工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)文計(jì)算。e. 前期工作費(fèi)根據(jù)中國(guó)工程咨詢(xún)協(xié)會(huì)協(xié)業(yè)字[1999]45號(hào)文計(jì)算。c. 安裝工程：安裝費(fèi)用參考有關(guān)概算指標(biāo)并結(jié)合建設(shè)單位有關(guān)資料以綜合指標(biāo)計(jì)列。b. 設(shè)備價(jià)格：主要設(shè)備根據(jù)設(shè)計(jì)選型參考有關(guān)生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)計(jì)算，裝配機(jī)物料、備品備件、工器具等含在設(shè)備報(bào)價(jià)中。詳見(jiàn)附表1 建設(shè)投資估算表 投資范圍a. 主要生產(chǎn)工程項(xiàng)目：冷庫(kù)(5000噸)、綜合大樓；b. 輔助生產(chǎn)工程項(xiàng)目：輔助用房；c. 公用工程項(xiàng)目：變電站、弱電系統(tǒng)、園區(qū)外線(xiàn)及照明、園區(qū)給排水管網(wǎng)及消防；d. 總圖運(yùn)輸工程項(xiàng)目：擋土墻、道路、廣場(chǎng)、圍墻、大門(mén)傳達(dá)室、綠化、運(yùn)輸設(shè)備；e. 與工程相配套的其他費(fèi)用等。某科特林商貿(mào)物流有限公司冷鏈物流倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)投資總值3797萬(wàn)元，其中：。74第六章 總投資及資金來(lái)源 項(xiàng)目投資估算 建設(shè)投資估算 編制說(shuō)明本工程項(xiàng)目投資估算，系根據(jù)國(guó)家發(fā)布的工程項(xiàng)目投資估算編制辦法和《現(xiàn)代物流項(xiàng)目管理暫行辦法》、《方法與參數(shù)》（第三版）及我院各專(zhuān)業(yè)所提條件編制。(12)冷庫(kù)的圍護(hù)結(jié)構(gòu)是冷庫(kù)節(jié)能的重點(diǎn)，本項(xiàng)目采用高效絕熱材料－聚氨酯保溫庫(kù)板，以減少冷庫(kù)的冷量損失，降低冷庫(kù)運(yùn)行成本和客戶(hù)的冷藏費(fèi)用。(10)交易樓的建筑設(shè)計(jì)采用大面積自然采光，采用保溫、隔熱效果良好的屋面和建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)，減少熱量、冷量損失。（8）變壓器的設(shè)置深入負(fù)荷中心，以減少輸電的電能損失。同時(shí)應(yīng)在企業(yè)內(nèi)部建立完善的能源管理體系，配備專(zhuān)職和兼職能源管理人員，完善能源計(jì)量器具，達(dá)到GB/T171671997《企業(yè)能源計(jì)量器具配備和管理導(dǎo)則》中的要求，做到節(jié)能管理，嚴(yán)把技術(shù)質(zhì)量關(guān)，實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)，避免時(shí)開(kāi)時(shí)停及空機(jī)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)造成的能源浪費(fèi)。（5）本項(xiàng)目管件、閥門(mén)選用國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，安裝時(shí)應(yīng)把好質(zhì)量關(guān)，盡量避免“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。（3）本項(xiàng)目冷庫(kù)冷凍機(jī)房工藝流程簡(jiǎn)捷，設(shè)備布置緊湊，設(shè)備利用率高。表55 綜合能耗指標(biāo)表序號(hào)名 稱(chēng)單位消耗量單位貨物消耗量小時(shí)日年1水t50180002電kWh56033601209600（1）采用目前國(guó)際先進(jìn)成熟的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，依靠技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)節(jié)能。因此，就物流業(yè)來(lái)說(shuō)，目前尚無(wú)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的能耗指標(biāo)，暫不可能進(jìn)行相關(guān)的對(duì)比分析。 節(jié)能 能耗指標(biāo)及分析現(xiàn)代物流企業(yè)因其功能性、適用性方面的不同，其各項(xiàng)能耗指標(biāo)存在著較大的差別。場(chǎng)區(qū)內(nèi)種植相應(yīng)的花草樹(shù)木，所選花草樹(shù)木品種滿(mǎn)足衛(wèi)生要求，設(shè)置專(zhuān)人打掃，保持廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。另外，還需采取松繩保護(hù)、過(guò)載保護(hù)等。（4）載貨臺(tái)斷繩保護(hù)：當(dāng)鋼絲繩或鏈條斷裂時(shí)，通過(guò)斷繩保護(hù)裝置使載貨臺(tái)卡住立柱或?qū)к?，阻止其墜落。?）電氣聯(lián)鎖保護(hù)：堆垛機(jī)在出入庫(kù)作業(yè)時(shí)，保護(hù)貨叉不能動(dòng)作；相反，貨叉伸縮時(shí)，保證水平行走或垂直升降不能動(dòng)作。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定有多種安全保護(hù)裝置，并在電氣控制上采取一系列聯(lián)鎖和保護(hù)措施。堆垛機(jī)作為一種重要的起重設(shè)備，其安全性和可靠性尤為重要。 勞動(dòng)安全衛(wèi)生為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，確保項(xiàng)目實(shí)施后符合職業(yè)安全的要求，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全和健康，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，本項(xiàng)目勞動(dòng)安全設(shè)計(jì)必須達(dá)到有關(guān)要求。否則，應(yīng)采取隔熱、散熱等防火措施。（6）在建筑物總配電箱進(jìn)線(xiàn)處設(shè)漏電保護(hù)，以防因電氣故障引起的火災(zāi)。（4）設(shè)計(jì)時(shí)做到滿(mǎn)足有關(guān)電氣消防設(shè)計(jì)規(guī)范要求。（2）所有電氣設(shè)備均設(shè)短路保護(hù)，過(guò)負(fù)荷保護(hù)裝置，一旦出現(xiàn)不正常情況便發(fā)出警報(bào)或自動(dòng)切斷電源，以迅速消除火災(zāi)隱患或縮小事故范圍。4. 消防電氣（1）變配電所離可燃物較遠(yuǎn)，且配置一定數(shù)量的消防滅火器，門(mén)均向外開(kāi)。室內(nèi)消防管網(wǎng)成環(huán)狀布置。環(huán)狀給水管網(wǎng)上設(shè)置室外消火栓，間距小于60m。泵房?jī)?nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓加壓泵兩臺(tái)，一用一備；廠區(qū)較高廠房房頂設(shè)置18立方米高位消防水箱，供給火災(zāi)初期消防用水。3. 消防給水萬(wàn)山生態(tài)農(nóng)業(yè)工業(yè)園設(shè)置一套完整的消防給水系統(tǒng)，本項(xiàng)目火災(zāi)危險(xiǎn)類(lèi)別為丙類(lèi)，儲(chǔ)存物品火災(zāi)危險(xiǎn)類(lèi)別成品庫(kù)為丙類(lèi)和丁類(lèi)，原料庫(kù)丙類(lèi)，建筑物高度小于24m，建筑物耐火等級(jí)二級(jí)，其室外消火栓用水量35l/s，室內(nèi)消火栓用水量10l/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間3h，一次火災(zāi)消防用水量386m3。在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)按防火要求，設(shè)置防火門(mén)和防火卷簾。廠區(qū)內(nèi)任何一處出現(xiàn)火情，消防車(chē)均可到達(dá)。倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存物品的火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類(lèi)，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存品種主要為農(nóng)產(chǎn)品、建材、紡織品、肥料、日常用品等。本項(xiàng)目是物流、倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)場(chǎng)址位于萬(wàn)山生態(tài)農(nóng)業(yè)工業(yè)園內(nèi)，場(chǎng)區(qū)消防系統(tǒng)采用自防自滅及城市消防相結(jié)合的方式。 消防 可依托的消防設(shè)施概況城市消防隊(duì)距廠址較近，火災(zāi)發(fā)生時(shí)可在5分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)。本項(xiàng)目形成的固體廢棄物處理措施為：實(shí)行分別定點(diǎn)收集，進(jìn)行分類(lèi)處理；生活垃圾、包裝垃圾集中收集后，定時(shí)送垃圾回收站。定時(shí)噴灑水進(jìn)行局部降塵；必要時(shí)采取圍擋作業(yè)，控制揚(yáng)塵產(chǎn)生；渣土采用封閉渣土車(chē)運(yùn)輸；合理選擇施工機(jī)械，盡量選用低噪聲設(shè)備，不在夜間打樁施工。廢棄物為生活垃圾、包裝垃圾、商品廢棄物。 主要污染源、污染物及治理方案 主要污染源、污染物排放狀況本項(xiàng)目運(yùn)行中所產(chǎn)生的主要污染物為廢水和固體廢棄物。 建設(shè)場(chǎng)地環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于某萬(wàn)山區(qū)謝橋新區(qū)高速公路出口片區(qū)西北部——萬(wàn)山生態(tài)農(nóng)業(yè)科技園內(nèi)，距某市中心區(qū)5公里左右，區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀良好，廠區(qū)周?chē)w環(huán)境現(xiàn)狀較好，無(wú)影響水體環(huán)境的污染源。 環(huán)境保護(hù)（1） 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)a. 大氣環(huán)境執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30951996）中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；b. 地表水執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB38382002）中的Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)；c. 聲環(huán)境執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB30961993）中的二類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。 地震設(shè)防根據(jù)國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2001年2月發(fā)布的《中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》，地震動(dòng)峰值加速度為。在本建筑的各出入口、重要場(chǎng)所、重要通道上設(shè)置電視攝像機(jī)，實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)視。大樓內(nèi)有關(guān)用房根據(jù)需要設(shè)置語(yǔ)音信息點(diǎn)和數(shù)據(jù)信息點(diǎn)。在辦公室設(shè)置電話(huà)、傳真機(jī)等通訊設(shè)備，在營(yíng)業(yè)大廳設(shè)置IC卡電話(huà)。進(jìn)出建筑物的各種線(xiàn)路及金屬管道應(yīng)在進(jìn)出處與防雷接地裝置相連。屋頂沿女兒墻用鍍鋅扁鋼設(shè)環(huán)狀避雷帶作防直擊雷接閃器，并在屋面裝設(shè)不大于1515m的網(wǎng)格；利用建筑物構(gòu)造柱內(nèi)兩根主筋作防雷引下線(xiàn)，引下線(xiàn)間距不大于20m；利用建筑物鋼筋混凝土基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作接地體，防雷接地與變電所接地、弱電系統(tǒng)接地共用接地裝置，從而構(gòu)成完整的防雷接地系統(tǒng)。在走道、樓梯間、配電室、消防設(shè)備用房等處設(shè)置應(yīng)急燈及疏散指示燈，當(dāng)發(fā)生緊急情況時(shí)，應(yīng)急照明系統(tǒng)立即啟用，保證人流能夠迅速安全疏散。各工作場(chǎng)所照度和照明質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)標(biāo)建筑照明設(shè)計(jì)規(guī)范（GB500342004）中有關(guān)規(guī)定。2. 配電系統(tǒng)按照明、動(dòng)力、制冷等不同功能，分區(qū)分系統(tǒng)供電，電源引出后經(jīng)電纜橋架沿頂板至各配電箱，在配電系統(tǒng)的輸出端均裝置具有過(guò)載、短路保護(hù)功能的自動(dòng)斷路器；對(duì)消防設(shè)備、應(yīng)急照明等系統(tǒng)的用電均采用備用電源供電，并在負(fù)載末端自動(dòng)切換。低壓供電系統(tǒng)為單母線(xiàn)分段運(yùn)行，母聯(lián)開(kāi)關(guān)采用自動(dòng)或手動(dòng)合閘且設(shè)置機(jī)械聯(lián)瑣。附用電設(shè)備負(fù)荷計(jì)算表54 用電設(shè)備負(fù)荷計(jì)算表序號(hào)用電設(shè)備名 稱(chēng)設(shè)備容量Py (kW)需要系數(shù)K30功率因數(shù)COSφtanφ最 大 負(fù) 荷備 注總共常用P30kWQ30kVarS30kVA1冷庫(kù)8658655194152綜合樓2502501501203照明1801801441084其它1001008060小 計(jì)13951395893703小計(jì)同期系數(shù)K∑P=K∑Q=715598932電容補(bǔ)償300電容補(bǔ)償后715298775變損ΔPb=ΔQb=839高壓側(cè)合計(jì)723337798新增1000kVA變壓器一臺(tái)為滿(mǎn)足用電的需要和供電可靠性的要求。電容補(bǔ)償采用移相電容器在變電所變壓器低壓側(cè)集中補(bǔ)償。根據(jù)初步估算，項(xiàng)目總用電負(fù)荷約為1200kW。支管采用PPR給水管。管材：立管采用襯塑鋼管，管件接口。生產(chǎn)、生活污水排水量按最高日生活用水量的90%計(jì)，排放量為45t/d。本項(xiàng)目各廠區(qū)排水均采用清污分流的方式排放。室內(nèi)生產(chǎn)生活給水管采用鋼骨架塑料（PE）復(fù)合管，室內(nèi)消防給水管采用熱鍍鋅鋼管。消火栓管道在室內(nèi)布置成環(huán)，給水管不少于兩個(gè)接口從室外給水管網(wǎng)上接入。并在室外環(huán)狀給水管上設(shè)室外消火栓。本項(xiàng)目生產(chǎn)生活給水系統(tǒng)獨(dú)立管網(wǎng)，供水流程如圖：市政管道 室外給水管網(wǎng) 生產(chǎn)生活用水點(diǎn)消防給水系統(tǒng)：本項(xiàng)目消防用水量可由萬(wàn)山生態(tài)農(nóng)業(yè)工業(yè)園消防水泵房供給，園區(qū)消火栓給水系統(tǒng)獨(dú)立管網(wǎng)，消火栓采用室內(nèi)外臨時(shí)高壓制，室內(nèi)外共用管網(wǎng)。（3）供水系統(tǒng)生產(chǎn)生活給水系統(tǒng)：本項(xiàng)目以城市自來(lái)水為水源，由梵凈山大道預(yù)留接口上引入一根進(jìn)水管，管徑為DN100， MPa。根據(jù)初步估算，項(xiàng)目最大日用水量50m3/d。建設(shè)場(chǎng)地為小于Ⅵ度地震烈度區(qū)，建構(gòu)筑物不需抗震設(shè)防。表53 建（構(gòu)）筑物一覽表