某移動通信有限責(zé)任公司全面預(yù)算管理暫行辦法(參考版)
2025-06-01 21:46本頁面
【正文】 附件一： x移動通信有限責(zé)任公司全面預(yù)算管理委員會 公司發(fā)展部預(yù)算規(guī)劃技術(shù)部預(yù)算市場經(jīng)營部預(yù)算人力資源部預(yù)算業(yè)務(wù)支撐中心預(yù)預(yù)算管理委員會秘書處 綜合辦公室預(yù)算財務(wù)部預(yù)算管理網(wǎng)絡(luò)部預(yù)算管理 7 8 附件二： 省公司全面預(yù)算 管理專業(yè)小組 責(zé)任模型 人力資源部 預(yù)算管理組 人力資源規(guī)劃模型、薪酬預(yù)算管理模型、社險預(yù)算管理模型、員工培訓(xùn)預(yù)算管理模型 企業(yè)發(fā)展部 預(yù)算管理組 各種供應(yīng)商業(yè)務(wù)資費預(yù)測模型、法律事務(wù)費用預(yù) 測模型、其他相關(guān)責(zé)任數(shù)據(jù)的預(yù)測模型 規(guī)劃技術(shù)部 預(yù)算管理組 語音業(yè)務(wù)投資規(guī)劃管理模型、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)投資規(guī)劃管理模型、支撐網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃管理模型、傳輸與線路規(guī)劃管理模型、 基礎(chǔ)建設(shè)預(yù)算管理模型、集中采購預(yù)算管理模型 市場經(jīng)營部 預(yù)算管理組 業(yè)務(wù)用卡規(guī)劃預(yù)算模型、業(yè)務(wù)推廣預(yù)算模型、 客戶服務(wù)預(yù)算模型、促銷與廣告宣傳策劃預(yù)算模型 網(wǎng)絡(luò)部 預(yù)算管理組 工程建設(shè)預(yù)算管理模型、 網(wǎng)絡(luò)維護、系統(tǒng)維護預(yù)算模型 業(yè)務(wù)支撐中心 預(yù)算管理組 項目需求預(yù)算模型、 項目工程預(yù)算模型 綜合辦公室 預(yù)算管理組 辦公費預(yù)算管理模型、會議費 預(yù)算管理模型、 業(yè)務(wù)招待費預(yù)算管理模型 財務(wù)部 預(yù)算管理組 資本預(yù)算管理模型（籌資投資預(yù)算模型）、現(xiàn)金流預(yù)算管理模型、收入預(yù)算管理模型、成本費用預(yù)算管理模型 中國最大的管理資源中心 第 9 頁 共 9 頁 。 第七章 附 則 第四十條 本辦法由全面預(yù)算管理委員會秘書處負(fù)責(zé)解釋。述職制度中應(yīng)包含預(yù)算完成情況的匯報。通過對預(yù)算執(zhí)行情況的分析是對預(yù)算模型的合理性和科學(xué)性進行檢驗、從而對預(yù)算模型進行持續(xù)修正 。 第三十七條 相對控制是指在 MIS系統(tǒng)中沒有通過資金保留檢查的申請可以提交給相 6 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，但是在 MIS 系統(tǒng)提交的申請審批的電子文件中帶有很明顯的警告性文字說明，表示 此項申請已經(jīng)超出部門或者項目預(yù)算，供領(lǐng)導(dǎo)參考決策。每月各部門預(yù)算管理組或分公司預(yù)算管理分會 從系統(tǒng)中提取預(yù)算執(zhí)行情況明細(xì)報告 。 在預(yù)算之內(nèi)的成本費用 項目可以簡化審批流程，提高工作效率；超出預(yù)算范疇和預(yù)算金額的成本支出將不能通過資金檢查，對這種情況下的成本和費用開支將遵循例外處理的程序。 第六章 預(yù)算的 控制與考核 第三十三條 全面預(yù)算管理的控制按控制對象可分為成本費用等收支預(yù)算的控制 :對固定資
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