【正文】 。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，正常年銷售收入10500萬元；；；全部投資內(nèi)部收益率（稅后）%，%；%；％；投資回收期（稅后）（包括建設(shè)期一年）。本項(xiàng)目將依托當(dāng)?shù)卣娜χС?，充分利用和發(fā)揮當(dāng)?shù)厝馀ＹY源優(yōu)勢(shì)和勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)，在資本、市場空間、技術(shù)設(shè)備、信息交通、文化背景等方面均有極大的有利條件和開發(fā)潛力。本項(xiàng)目還存在資金問題，如果資金到位及時(shí)，項(xiàng)目會(huì)順利建設(shè)。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施，推動(dòng)了食品及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，解決部分剩余勞動(dòng)力的就業(yè)問題，促進(jìn)社會(huì)的穩(wěn)定，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，是一個(gè)符合國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、利國利民的好項(xiàng)目。 本項(xiàng)目的實(shí)施，；經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，可帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。①按本生產(chǎn)方案生產(chǎn)的休閑肉制品符合大眾消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣。在經(jīng)過充分地、實(shí)事求是的研究論證的基礎(chǔ)上，我們鄭重推薦該方案。招標(biāo)基本情況表建設(shè)項(xiàng)目名稱：山西寧老大食品有限公司年加工1000噸休閑肉制品項(xiàng)目項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方法不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察、設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理費(fèi)用√√√設(shè)備購置√√√其　他情況說明：本工程為山西寧老大食品有限公司年深加工1000噸休閑肉制品項(xiàng)目，招標(biāo)內(nèi)容包括地質(zhì)勘察、工程設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、工程施工以及設(shè)備采購。如建設(shè)單位在招標(biāo)過程中弄虛作假或在招標(biāo)活動(dòng)中違反項(xiàng)目審批部門的核準(zhǔn)事項(xiàng)，由項(xiàng)目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按國辦發(fā)[2000]34號(hào)文件的規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位依法進(jìn)行處罰。為規(guī)范項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)，該項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)中的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式及招標(biāo)方式應(yīng)報(bào)項(xiàng)目審批部門核準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后建設(shè)單位如再作變更，需重新向原審批部門辦理審批手續(xù)。第十七章 工程招標(biāo)根據(jù)國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)定》及《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行》規(guī)定的要求，對(duì)該項(xiàng)目所涉及的地質(zhì)勘察、工程設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、工程施工以及設(shè)備采購等相關(guān)工作均采取招投標(biāo)制，在招標(biāo)過程中嚴(yán)格遵守《中華人民共和國招投標(biāo)法》。⑵風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移在項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營中將向保險(xiǎn)公司投保，將項(xiàng)目的部分風(fēng)險(xiǎn)損失轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司承擔(dān)。另外，要與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門搞好協(xié)作關(guān)系，保證交通運(yùn)輸、供電正常運(yùn)行，將上述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性降低到最低程度。同時(shí)要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，節(jié)能降耗、降低成本，增強(qiáng)競爭力。為了將這些風(fēng)險(xiǎn)降低到最低限度，在工程勘察過程中要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，搞好地形、地貌的調(diào)查。任何經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都有風(fēng)險(xiǎn)，由于預(yù)測的不確定性，項(xiàng)目經(jīng)營的未來狀況會(huì)與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項(xiàng)目面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)必須采取有效措施降低風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、分散風(fēng)險(xiǎn)或防范風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目建設(shè)所在地為運(yùn)城市萬榮縣，具有良好的交通運(yùn)輸、供水、供電等外部協(xié)作配套條件，可保證項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的正常進(jìn)行。融資方面的風(fēng)險(xiǎn)可能來自資金來源不可靠或不及時(shí)，本項(xiàng)目資金全部為自籌，兩個(gè)合資單位的建設(shè)資金已經(jīng)基本到位，不會(huì)因?yàn)橘Y金供應(yīng)不足或中斷而導(dǎo)致項(xiàng)目工期延長或終止的現(xiàn)象發(fā)生。公司已經(jīng)掌握了休閑肉制品生產(chǎn)技術(shù)，采用的工藝技術(shù)先進(jìn)、可行，可保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到預(yù)期的要求。為滿足本項(xiàng)目現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施完備，只需增加部分即可滿足需求。本項(xiàng)目的產(chǎn)品采用當(dāng)?shù)卦?，原材料成本較低，具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在銷售市場上有一定的市場競爭能力，其市場風(fēng)險(xiǎn)性比較低，并且肉類休閑食品的市場需求量是總體向上的。建議項(xiàng)目投產(chǎn)后，加強(qiáng)市場調(diào)查及企業(yè)管理，根據(jù)市場變化及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以便使企業(yè)興旺發(fā)達(dá)長久不衰。綜合上述情況分析結(jié)果表明,本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。項(xiàng)目投資回收期較短,投資回收較快；%，%；%，項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均遠(yuǎn)高于同行業(yè)平均指標(biāo)。詳見盈虧平衡分析圖表。（2）盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn): ％。分析情況見敏感性分析表。通過分析表明本項(xiàng)目企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)變現(xiàn)能力均較理想。詳見借款償還平衡計(jì)算表本項(xiàng)目資金來源及運(yùn)用的情況，資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益的增減變化關(guān)系。投資利稅率%投資利潤率%銷售收入利稅率%全部投資內(nèi)部收益率(所得稅后)%全部投資投資回收期(所得稅后)年全部投資內(nèi)部收益率(所得稅前)%全部投資投資回收期(所得稅前)年借款償還期年盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率）%本項(xiàng)目償還資金來源為：在還款期間將未分配利潤，折舊費(fèi)，攤銷費(fèi)等用來還款；，含建設(shè)期1年。所得稅按25％計(jì)取。詳見總成本費(fèi)用估算表；外購材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)成本估算表；修理費(fèi)估算表；其它費(fèi)用估算表。 經(jīng)估算,正常期年總成本為8926萬元。產(chǎn)品按增值稅計(jì)稅，稅率為17％。遞延資產(chǎn)攤銷估算表。年工資總額為329萬元。:工人每人每年18000元計(jì)列、管理及技術(shù)人員按24000元計(jì)列。折舊年限分別為: 房屋及建筑30年,機(jī)器設(shè)備10年。根據(jù)方法與參數(shù)的參數(shù)及國家現(xiàn)行公布的物價(jià)指數(shù)，本項(xiàng)目為農(nóng)副產(chǎn)品加工項(xiàng)目，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)收益率為8%。,其中:建設(shè)期為1年,生產(chǎn)期為9年。該項(xiàng)目的融資方案合理可靠。建設(shè)單位已同相關(guān)部門進(jìn)行了接觸，對(duì)該項(xiàng)目融資比較支持。除資本金外，本項(xiàng)目還需籌措資金500萬元，固定資產(chǎn)投資銀行借款500萬元，%。結(jié)合投資規(guī)模、生產(chǎn)目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)政策及企業(yè)自身素質(zhì)等原因，主要來源于企業(yè)自籌資金。詳見資金投入計(jì)劃表。，由固定資產(chǎn)投資和鋪底流動(dòng)資金等組成。詳見總估算表，建設(shè)投資具體構(gòu)成如下:建 筑 工 程 費(fèi): 設(shè) 備 購 置 費(fèi): 安 裝 工 程 費(fèi): 54萬元工程建設(shè)其他費(fèi)用: 基 本 預(yù) 備 費(fèi):80萬元建 設(shè) 期 利 息：本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。5基本預(yù)備費(fèi)按10%計(jì)算。2 建筑工程費(fèi):依據(jù)《山西省建筑工程預(yù)算定額》及同行業(yè)指標(biāo)進(jìn)行編制。 建設(shè)投資估算1 設(shè)備購置費(fèi):%，國內(nèi)安裝費(fèi)按10%。2012年3月正式生產(chǎn)。預(yù)計(jì)于2011年12月中旬完成生產(chǎn)線設(shè)備安裝、調(diào)試及整改工作。施工準(zhǔn)備與施工計(jì)劃預(yù)計(jì)進(jìn)度為了加快工程進(jìn)度，在施工之前，建設(shè)單位可以組織詳勘及平整施工場地，預(yù)計(jì)2011年11月完成土建工程。完成日期為2011年7月。項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備2011年3月完成可行性研究報(bào)告編制、論證及批復(fù)工作。因此,本項(xiàng)目生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有關(guān)人員,擬派到國內(nèi)同類型生產(chǎn)廠進(jìn)行培訓(xùn),其他人員由公司組織就地培訓(xùn),請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課,使生產(chǎn)人員能夠掌握基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，并要嚴(yán)格考核,持證上崗,培訓(xùn)人員應(yīng)不少于一線操作人員中的6070%,培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)根據(jù)崗位操作的復(fù)雜程度確定,通常為 12個(gè)月,人員培訓(xùn)工作一定要安排在設(shè)備調(diào)試前進(jìn)行。工程技術(shù)人員及管理人員可面向社會(huì)招聘。本項(xiàng)目年銷售收入為10500萬元，全廠定員150人，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率為70萬元/，達(dá)同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。生活福利費(fèi)按14％計(jì)取。全廠職工定員150人，其中管理人員15人，技術(shù)人員16人，生產(chǎn)及輔助人員119人。 本企業(yè)全年計(jì)劃工作日為300天。在總經(jīng)理的統(tǒng)一管理下, 設(shè)肉制品綜合車間、銷售科、財(cái)務(wù)科、動(dòng)力科、企管科、辦公室、行政等若干部門，對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營和行政事務(wù)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),各負(fù)其責(zé)。廠區(qū)給水泵房內(nèi)設(shè)XBD150—125—400消防水泵兩臺(tái)。本工程廠區(qū)給水采用臨時(shí)高壓獨(dú)立消防給水系統(tǒng)，管網(wǎng)為環(huán)狀。⑷消防給水說明根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，本工程同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)為一次，消防用水量最大的為車間及成品庫，貯量為200噸，消火栓用水量為25l/s,火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為3小時(shí)，消防水池容積為270 m3。⑶所有電氣設(shè)備要有良好的防靜電措施。⑵各個(gè)建筑物在設(shè)計(jì)中要考慮根據(jù)不同用途采取相應(yīng)的防火、防爆措施。本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJ1687),遵循“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的消防工作方針, 在工藝、總圖、建筑、公用工程等各個(gè)專業(yè)設(shè)計(jì)中要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，采取積極有效的消防措施,防止和減少火災(zāi)危害,具體措施如下: ⑴在工程總平面布置上，按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定，滿足防火間距、防爆、消防的要求，做到人流、物流分開，便于火災(zāi)發(fā)生時(shí)的安全疏散。本項(xiàng)目主要由生產(chǎn)車間、庫房和變電所、鍋爐房等組成，火災(zāi)危險(xiǎn)性比較大，本項(xiàng)目堅(jiān)決貫徹“預(yù)防為主，消防結(jié)合”的方針，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)規(guī)定、規(guī)范，采取行之有效的防火措施，防止和減少火災(zāi)危害，做到使用方便，經(jīng)濟(jì)合理。為防飛蟲進(jìn)入，在車間、倉庫的主要入口均設(shè)置電擊殺蟲燈。管理人員或參觀人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)需穿戴專用的衣、帽及鞋。廠房地面采用耐酸堿防腐涂料，廢堿經(jīng)中和后排放至廠區(qū)廢水處理站。公用工程部分的空壓機(jī)、冷凍機(jī)、水泵等設(shè)備采用減震以降低噪聲，并另設(shè)操作室。⑸防噪聲在設(shè)計(jì)上達(dá)到《工業(yè)企業(yè)噪聲工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的要求。潮濕房間的電氣設(shè)備選用密閉型。車間內(nèi)設(shè)置感煙探測器，并在主要出入口處設(shè)置手動(dòng)報(bào)警按鈕，一旦有火情危險(xiǎn)時(shí)，可自動(dòng)或手動(dòng)發(fā)信號(hào)至控制室，并聯(lián)鎖切斷相關(guān)的空調(diào)系統(tǒng)，同時(shí)啟動(dòng)消防泵。⑵防 塵生產(chǎn)區(qū)域采用全封閉形式，集中空調(diào)，空調(diào)排風(fēng)設(shè)置高效防塵裝置。⑴總體規(guī)劃：在總圖規(guī)劃設(shè)計(jì)中，各功能裝置相對(duì)集中，分區(qū)布置，具有一定的獨(dú)立性和足夠安全間距，便于安全管理和減少相互影響和干擾。第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)，所有原料與產(chǎn)品也同樣是無毒無害的，因此，本設(shè)計(jì)勞動(dòng)保護(hù)與職業(yè)安全重點(diǎn)為積極改善工人的勞動(dòng)條件，減少職業(yè)危害，保證職工的人身安全和身體健康。本項(xiàng)目利用原有鍋爐，鍋爐煙氣凈化裝置已完成，不在本項(xiàng)目投資范圍。產(chǎn)生噪聲的設(shè)備作基礎(chǔ)減震處理。其中制冷機(jī)均為全封閉，噪聲影響明顯減小，綜合分析，廠區(qū)噪聲聲級(jí)范圍7590dB(A)。定期排放至環(huán)保部門指定的地點(diǎn)。生活垃圾。生活廢水經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放。廢水本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中用水量較小， t/d排出。根據(jù)以上參數(shù)，本項(xiàng)目鍋爐煙塵和SO2排放量如下表。為此本工程根據(jù)“三同時(shí)”的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)，以達(dá)到環(huán)境保護(hù)的目的，具體設(shè)計(jì)依據(jù)如下：《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》國環(huán)字{1987}002號(hào)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB162971996《太原市鍋爐污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB14/1022003 加工車間、原料的主要污染和噪聲源及其產(chǎn)生地點(diǎn)大氣污染本項(xiàng)目新增燃煤量約350t/a，本項(xiàng)目以方形型煤為燃