【正文】 12前期準(zhǔn)備工作土建設(shè)備定貨及安裝人員培訓(xùn)試產(chǎn)投產(chǎn)第十三章 投資估算、建設(shè)部頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》第三版；2.《山西省建筑工程預(yù)算定額》；3.《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》4. 國家及地方的有關(guān)規(guī)定；；；。本項(xiàng)目申請國家專項(xiàng)資金200萬元。本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售根據(jù)市場情況，銷售單價(jià)(含稅) 暫分別定為:設(shè)計(jì)規(guī)模單位數(shù)量單價(jià)（元/噸）醬鹵牛肉噸/年50080000牛肉干休閑食品噸/年500130000正常年產(chǎn)品收入為10500萬元。FIRR10%5%FIRR5%10%銷售價(jià)格%%%%%原材料價(jià)格%%%%%建設(shè)投資%%%%%行業(yè)基準(zhǔn)收益率8%%%%%%從表分析來看, 銷售價(jià)格影響最敏感,經(jīng)營成本次之,固定資產(chǎn)投資影響不太明顯。本項(xiàng)目在籌備和立項(xiàng)階段，已對項(xiàng)目所在地區(qū)的工程地質(zhì)條件、水文條件進(jìn)行了詳細(xì)的勘查，為初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和工程建設(shè)提供了可靠的依據(jù)，可保證工程的順利實(shí)施。該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn)休閑肉制品1000噸，結(jié)合建設(shè)進(jìn)度等具體情況，項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)擬采取委托招標(biāo)組織形式，采用向社會(huì)進(jìn)行公開招標(biāo)。本項(xiàng)目屬采用現(xiàn)代化工業(yè)技術(shù)進(jìn)行肉牛的深加工項(xiàng)目，符合國家和行業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，符合國家有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策，順應(yīng)了運(yùn)城市變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的富民強(qiáng)市的戰(zhàn)略規(guī)劃和部署，符合我國全面建設(shè)小康社會(huì)、構(gòu)建和諧社會(huì)的總體目標(biāo)。同時(shí)，還可增加人員就業(yè)，保持社會(huì)穩(wěn)定。對于產(chǎn)品銷售前期由于消費(fèi)者對產(chǎn)品認(rèn)知不足出現(xiàn)的銷售不旺問題，需加大產(chǎn)品宣傳力度，在省內(nèi)及周邊縣市設(shè)銷售公司，建立銷售網(wǎng)絡(luò)，還可通過國際互聯(lián)網(wǎng)和每年各地方的展銷會(huì)、博覽會(huì)宣傳銷售產(chǎn)品。本項(xiàng)目所需主要原材料為牛肉及包材等，本公司已建立 “公司+基地+農(nóng)戶”的推廣模式，進(jìn)行示范推廣，使農(nóng)民掌握肉牛養(yǎng)殖技術(shù)，現(xiàn)在，萬榮縣從實(shí)際出發(fā)，提出了建設(shè)“大力發(fā)展肉牛養(yǎng)殖和加工”的戰(zhàn)略構(gòu)想，并付諸實(shí)踐，進(jìn)一步增加萬榮肉牛養(yǎng)殖數(shù)量，因此本項(xiàng)目擁有充足、優(yōu)質(zhì)的原料，可保證供應(yīng)。詳見資金來源與運(yùn)用表；資產(chǎn)負(fù)債表。福利費(fèi)按14％計(jì)取。第十四章 融資方案根據(jù)我國的項(xiàng)目資金制度規(guī)定，國內(nèi)投資建設(shè)的項(xiàng)目必須按照國家有關(guān)規(guī)定籌集必要的資本金。在建筑物落成以后，內(nèi)部裝修與設(shè)備安裝同時(shí)進(jìn)行，以節(jié)省時(shí)間。每日二班生產(chǎn)，每班工作八小時(shí)；辦公室等管理部門實(shí)行白班工作制。本項(xiàng)目生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類,該企業(yè)有一定火災(zāi)危險(xiǎn)性，必須采取嚴(yán)格安全防火措施，所有建筑物均不低于二級耐火等級。⑶防火防爆設(shè)計(jì)中考慮室內(nèi)和室外消防系統(tǒng)，配制規(guī)定的消防器材和全廠性火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。廢渣本項(xiàng)目改造后固體廢棄物主要來源是：鍋爐燃煤產(chǎn)生的煤渣。特別是節(jié)水型凍肉解凍機(jī),％。廠區(qū)管網(wǎng)敷設(shè)型式視廠區(qū)地質(zhì)情況可采用直埋敷設(shè)型式或地溝敷設(shè)型式。照明配線采用塑料銅芯線穿鋼性阻燃電線管沿棚，墻暗敷設(shè)。序號(hào)貨物名稱運(yùn)輸量(t/a)來源或去處運(yùn)輸方式備注1運(yùn)入2935　　　　鮮牛肉2485　　　　輔料20當(dāng)?shù)仄嚒　∈雏}30國內(nèi)汽車、火車運(yùn)輸　　包裝50國內(nèi)汽車、火車運(yùn)輸　　煤350　　　2運(yùn)出1210國內(nèi)火車、汽車　　醬鹵牛肉525國內(nèi)火車、汽車　　牛肉干休閑食品530國內(nèi)火車、汽車　　其他廢棄物50國內(nèi)火車、汽車　　煤渣105國內(nèi)火車、汽車　　合計(jì)4145　　?、沤o水工程，詳見用水量表。、構(gòu)筑物工程一覽表主要建、構(gòu)筑物一覽表序號(hào)工程名稱建設(shè)性質(zhì) （新建/改建）建設(shè)面積 （平方米/米）1主要生產(chǎn)工程　　鹵制車間新建　牛肉干車間新建476　原有牛肉干車間改造2輔助工程新建200　冷庫新建100　技術(shù)中心新建1003環(huán)保工程　100　污水沉淀池新建100　綠化　　　總計(jì)　第六章 主要原材料、燃料供應(yīng)本項(xiàng)目每年生產(chǎn)所需主要原料為鮮牛肉2500噸，原料由當(dāng)?shù)丶爸苓吙h市等縣區(qū)供給 ，項(xiàng)目所需原料采用“公司+加基地+帶農(nóng)戶”的養(yǎng)殖方式，能夠確保原料供應(yīng)。原料牛肉自真空滾肉↓↓檢驗(yàn)鹵制↓↓入冷庫冷卻↓↓出庫切丁↓↓計(jì)量烘干↓↓解凍壓延↓↓分割修整枕式包裝↓↓鹽水注射外包裝↓↓真空滾肉成品入庫↓↓至鹵制銷售生產(chǎn)技術(shù)為項(xiàng)目承擔(dān)單位自有技術(shù)。大蔥、蘆筍、中藥材、三白瓜等30多個(gè)特色農(nóng)業(yè)小區(qū)效益不斷提升。有通住候馬、運(yùn)城的干線公路，且城至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和大部分村莊，均有公路，大車路相連。另外，企業(yè)還要及時(shí)進(jìn)行市場追蹤，了解各地區(qū)本行業(yè)產(chǎn)銷情況，需求動(dòng)向，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量和銷售策略。養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和肉制品市場的不斷成長，帶動(dòng)了肉類加工業(yè)的蓬勃發(fā)展，但是，由于資金、技術(shù)、管理和資源等方面存在的問題，我國的禽肉加工業(yè)普遍存在盲目上馬后發(fā)育不良的現(xiàn)象，以至在國際禽肉制品的競爭中，我國雖有成本低、價(jià)格廉的比較優(yōu)勢，但規(guī)模小、技術(shù)差、產(chǎn)品質(zhì)量低，出口產(chǎn)品的競爭能力在逐漸下降。肉牛養(yǎng)殖及及加工，尤其是肉類休閑食品的高速發(fā)展是建設(shè)本項(xiàng)目的先決條件，采用專有技術(shù)生產(chǎn)的牛肉系列食品以其自身特有的優(yōu)越性，必然在牛肉加工業(yè)中占據(jù)重要位置，所以項(xiàng)目的市場前景廣闊。萬榮縣作為山西省肉牛養(yǎng)殖植大縣，發(fā)展牛肉深加工生產(chǎn)，實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品的就地轉(zhuǎn)化，優(yōu)勢明顯。項(xiàng)目實(shí)施后，可為我縣肉制品企業(yè)帶來新的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，可以起到示范帶動(dòng)作用，使萬榮縣肉制品工業(yè)走上良性發(fā)展的軌道，使該行業(yè)成為本縣名符其實(shí)的支柱產(chǎn)業(yè)。公司生產(chǎn)寧老大品牌的休閑肉制品主要產(chǎn)品有：牛肉干系列、醬鹵肉系列等38個(gè)品種。同時(shí)只有通過改造，使產(chǎn)品升級，創(chuàng)國內(nèi)名牌品牌，才能占領(lǐng)市場，并逐步走出國門，打入國際市場。山西寧老大食品有限公司作為山西省較高知名度與具有一定生產(chǎn)規(guī)模的食品加工企業(yè)，積極應(yīng)對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展要求，近幾年來在周邊縣市通過建立肉牛養(yǎng)殖基地的方式，發(fā)展了具有一定規(guī)模的原材料基地。此外，凡資源型企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)和省外資本來我省投資農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，投資額在5000萬元以上的，均享受省級龍頭企業(yè)的政策待遇。其中：銀行貸款500萬元。我國的肉制品加工歷史悠久。近幾年該行業(yè)一直呈現(xiàn)一種波動(dòng)起伏的狀態(tài)之中，影響產(chǎn)品市場的主要因素有兩個(gè)方面，第一是市場競爭。境內(nèi)牧業(yè)資源豐富，為聞名全國的晉南大黃牛主要產(chǎn)區(qū)。然后鹵制好熟肉制品進(jìn)入內(nèi)包裝車間冷卻、真空包裝，然后進(jìn)入殺菌車間殺菌，最后到達(dá)外包車間進(jìn)行外包裝。立面設(shè)計(jì)與其他建筑物風(fēng)格協(xié)調(diào)統(tǒng)一。由于廠區(qū)不具備鐵路運(yùn)輸線，主要物料及產(chǎn)品運(yùn)輸全部采用公路運(yùn)輸。負(fù)荷等級為三級。采暖供水溫度為95℃，回水溫度為70℃，采暖系統(tǒng)型式為：上分式垂直串聯(lián)同程式機(jī)械循環(huán)熱水采暖系統(tǒng)。能耗計(jì)算詳見表71表81 全年綜合能耗表 單位：t標(biāo)煤/a序號(hào) 能源名稱單位能耗指標(biāo)折算系數(shù)折標(biāo)煤1水m 3100002電Kwh550003煤t350合計(jì) 、節(jié)水措施及效果分析1） 解凍本項(xiàng)目采用節(jié)水型凍肉解凍機(jī)，在恒溫、恒濕、恒流的條件下，以鍋爐高溫蒸氣作為熱源，通過降壓、調(diào)溫轉(zhuǎn)化為低溫水蒸氣對冷凍原料肉進(jìn)行解凍的設(shè)備。廢水本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中用水量較小， t/d排出。⑴總體規(guī)劃：在總圖規(guī)劃設(shè)計(jì)中，各功能裝置相對集中，分區(qū)布置，具有一定的獨(dú)立性和足夠安全間距，便于安全管理和減少相互影響和干擾。為防飛蟲進(jìn)入，在車間、倉庫的主要入口均設(shè)置電擊殺蟲燈。在總經(jīng)理的統(tǒng)一管理下, 設(shè)肉制品綜合車間、銷售科、財(cái)務(wù)科、動(dòng)力科、企管科、辦公室、行政等若干部門，對生產(chǎn)、經(jīng)營和行政事務(wù)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),各負(fù)其責(zé)。完成日期為2011年7月。，由固定資產(chǎn)投資和鋪底流動(dòng)資金等組成。折舊年限分別為: 房屋及建筑30年,機(jī)器設(shè)備10年。投資利稅率%投資利潤率%銷售收入利稅率%全部投資內(nèi)部收益率(所得稅后)%全部投資投資回收期(所得稅后)年全部投資內(nèi)部收益率(所得稅前)%全部投資投資回收期(所得稅前)年借款償還期年盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率）%本項(xiàng)目償還資金來源為：在還款期間將未分配利潤，折舊費(fèi)，攤銷費(fèi)等用來還款；，含建設(shè)期1年。建議項(xiàng)目投產(chǎn)后，加強(qiáng)市場調(diào)查及企業(yè)管理，根據(jù)市場變化及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以便使企業(yè)興旺發(fā)達(dá)長久不衰。同時(shí)要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，節(jié)能降耗、降低成本，增強(qiáng)競爭力。①按本生產(chǎn)方案生產(chǎn)的休閑肉制品符合大眾消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，正常年銷售收入10500萬元；；；全部投資內(nèi)部收益率（稅后）%，%；%；％；投資回收期（稅后）（包括建設(shè)期一年）。如建設(shè)單位在招標(biāo)過程中弄虛作假或在招標(biāo)活動(dòng)中違反項(xiàng)目審批部門的核準(zhǔn)事項(xiàng)，由項(xiàng)目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按國辦發(fā)[2000]34號(hào)文件的規(guī)定，對項(xiàng)目建設(shè)單位依法進(jìn)行處罰。本項(xiàng)目建設(shè)所在地為運(yùn)城市萬榮縣，具有良好的交通運(yùn)輸、供水、供電等外部協(xié)作配套條件，可保證項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的正常進(jìn)行。詳見盈虧平衡分析圖表。 經(jīng)估算,正常期年總成本為8926萬元。該項(xiàng)目的融資方案合理可靠。2 建筑工程費(fèi):依據(jù)《山西省建筑工程預(yù)算定額》及同行業(yè)指標(biāo)進(jìn)行編制。工程技術(shù)人員及管理人員可面向社會(huì)招聘。⑷消防給水說明根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，本工程同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)為一次，消防用水量最大的為車間及成品庫，貯量為200噸，消火栓用水量為25l/s,火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為3小時(shí)，消防水池容積為270 m3。公用工程部分的空壓機(jī)、冷凍機(jī)、水泵等設(shè)備采用減震以降低噪聲，并另設(shè)操作室。產(chǎn)生噪聲的設(shè)備作基礎(chǔ)減震處理。節(jié)能管理采用三級計(jì)量，加強(qiáng)能源管理。同時(shí)還擔(dān)負(fù)著產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)的研究及開發(fā)。⑴全廠用汽／h，／h，擬建鍋爐房一座，安裝裝機(jī)容量為1t／h蒸汽鍋爐l臺(tái)，并配以鍋爐輔機(jī)及水處理設(shè)備，除氧設(shè)備及采暖換熱機(jī)組等設(shè)備，以滿足全廠生產(chǎn)、生活對用汽量的需求。經(jīng)處理后排放的污水水質(zhì)指標(biāo)如下：CODcr＜100mg/l,BOD5＜20mg/l,SS＜70mg/l 。同時(shí)使工廠的建筑群體空間處理及綠化環(huán)境配置與廠區(qū)周圍的環(huán)境相適應(yīng)，使工廠